長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Expand Energy Corp.、長期活動比
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 0.18 | 0.60 | 1.26 | 0.83 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 0.17 | 0.59 | 1.25 | 0.83 | |
| 総資産回転率 | 0.15 | 0.42 | 0.91 | 0.66 | |
| 自己資本回転率 | 0.24 | 0.56 | 1.55 | 1.29 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
- 固定資産回転率
- 2021年から2022年にかけて上昇傾向を示し、1.26に達した後、2023年に大幅に減少し、2024年にはさらに低い水準で推移している。これは、固定資産の効率的な活用が2022年に一時的に改善したものの、その後再び非効率化が進んだことを示唆している。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 全期間を通じて、基準の固定資産回転率とほぼ同様の動きを見せており、2022年にかけて上昇した後、2023年と2024年にかけて急激に低下している。このことから、総資産の活用効率低下が継続的に進行していることが窺える。
- 総資産回転率
- 2022年に0.91と高い水準に達した後、2023年には0.42にまで低下し、2024年にはさらに0.15と著しく効率が低下している。資産全体の回転効率が著しく落ちており、資産運用の効率性は悪化の一途をたどっている。
- 自己資本回転率
- 2021年の1.29から2022年には1.55に上昇し、改善を示したが、その後2023年には0.56と急激に低下し、2024年には0.24へとさらに下落している。この動きは、自己資本を用いた収益生成や資産の効率的利用が2022年以降著しく低下していることを反映している。
固定資産回転率
Expand Energy Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 有形固定資産、ネット | 24,282) | 10,097) | 11,187) | 8,802) | |
| 長期活動率 | |||||
| 固定資産回転率1 | 0.18 | 0.60 | 1.26 | 0.83 | |
| ベンチマーク | |||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | |
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | |
| 固定資産回転率産業 | |||||
| エネルギー | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 4,259 ÷ 24,282 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2021年から2022年にかけて大幅に増加し、14,123百万米ドルに達した後、2023年と2024年にはそれぞれ約6,047百万米ドルと4,259百万米ドルに減少している。2022年の収益は、前年度と比較して約93％の増加となっており、急速な成長期を示していたものの、その後には収益の縮小傾向が見られる。
- 有形固定資産の変遷
- 2021年に8,802百万米ドルであった有形固定資産は、2022年に11,187百万米ドルへと増加し、その後2023年に10,097百万米ドルに減少したが、2024年には大幅に増加し、24,282百万米ドルに達している。この変動は、資産の取得と売却、または設備投資の拡大によるものと推測されるが、2024年の資産の増加は特に顕著である。
- 固定資産回転率
- 2021年の0.83から2022年に1.26まで上昇した後、2023年には0.6に低下し、2024年には0.18にまで低下している。特に2024年の低下は、固定資産に対する収益効率の著しい悪化を示しており、資産の規模拡大に対して収益生成能力が相対的に低下している状況を表している。全体としては、2022年のピーク以降、効率の低下傾向が見られる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Expand Energy Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 有形固定資産、ネット | 24,282) | 10,097) | 11,187) | 8,802) | |
| オペレーティングリースROU資産 | 145) | 99) | 119) | 38) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 24,427) | 10,196) | 11,306) | 8,840) | |
| 長期活動率 | |||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.17 | 0.59 | 1.25 | 0.83 | |
| ベンチマーク | |||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | |
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||
| エネルギー | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 4,259 ÷ 24,427 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2021年度から2022年度にかけて収益は著しく増加し、7,301百万米ドルから14,123百万米ドルへと2倍以上に拡大している。これにより、同期間中の事業規模の拡大や販売活動の活発化が示唆される。一方、2023年度および2024年度には収益が減少傾向を示し、2022年度のピークから減少に転じていることが観察される。特に、2024年度には4,259百万米ドルまで落ち込み、激しい減収局面といえる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2021年度の8,840百万米ドルから2022年度に11,306百万米ドルに増加した。その後、2023年度には10,196百万米ドルへ減少したものの、2024年度には24,427百万米ドルと大きく増加している。この増加は、新規資産の取得やリース資産の増加に起因する可能性が高く、資産規模の拡大と事業拡張の意図が示唆される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2021年度の0.83から2022年度に1.25へ上昇し、資産の効率的な利用が向上していることを示す。その後、2023年度には0.59に減少し、資産の効率的運用が低下したことを示唆している。2024年度にはさらに0.17へと低下しており、固定資産の利用効率が著しく悪化していることがうかがえる。これらの変動は、資産の増加ペースやその利用状況の変化に関連している可能性がある。
総資産回転率
Expand Energy Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 総資産 | 27,894) | 14,376) | 15,468) | 11,009) | |
| 長期活動率 | |||||
| 総資産回転率1 | 0.15 | 0.42 | 0.91 | 0.66 | |
| ベンチマーク | |||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | |
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | |
| 総資産回転率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | |
| 総資産回転率産業 | |||||
| エネルギー | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 4,259 ÷ 27,894 = 0.15
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- 収益の推移について
- 2021年から2023年にかけて収益は増加傾向を示しており、2022年には大きく伸長している。一方、2023年には減少に転じており、2024年も引き続き低迷状態が継続している。特に2022年の収益増加は、積極的な事業展開や市場拡大の結果と推察される。一方、2023年以降の低迷は、外部環境の変化や競争激化、内部要因による可能性が示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産は2021年に比べて2022年にかけて増加しているが、その後2023年に減少したものの、2024年には再び大きく増加している。2024年の総資産の増加は、新規投資や資産の積み増しによるものと考えられる反面、2023年の一時的な縮小は資産圧縮や資産の売却を示唆している可能性がある。
- 総資産回転率の変動
- 2021年から2022年にかけて回転率は0.66から0.91へと上昇し、資産効率の向上を示している。これは、資産に対する収益効率が改善されたことを反映していると考えられる。しかし、2023年には0.42へと大きく低下し、その後2024年には0.15とさらに低迷している。これは、資産効率の著しい悪化を示しており、資産運用の効率に課題が生じていることを示唆している。
- 総括
- 2022年には収益の大幅な増加とともに総資産回転率も向上しており、企業の効率的な資産運用と市場の拡大が進んだことがうかがえる。一方、2023年以降は収益と資産回転率の両面で顕著な低迷を示しており、経営環境の悪化や内部課題の存在を示唆している。2024年には総資産が再度大きく拡大しているが、その一方で資産回転率の極端な低下は、資産の効率性を改善する必要性を示している。総じて、収益性と資産効率の両面から、今後の戦略的改善が求められる局面である。
自己資本回転率
Expand Energy Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| 株主資本 | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| 長期活動率 | |||||
| 自己資本回転率1 | 0.24 | 0.56 | 1.55 | 1.29 | |
| ベンチマーク | |||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | |
| 自己資本回転率産業 | |||||
| エネルギー | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 4,259 ÷ 17,565 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2021年から2022年にかけて大幅に増加し、一時的にピークの2022年には1億4123万米ドルに達した。その後、2023年および2024年には減少傾向が見られ、2024年の収益は4259万米ドルまで低下している。この動きは、事業規模や市場環境の変動を示唆しており、短期的には収益圧迫があった可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2021年の5671万米ドルから2022年に9124万米ドルへ増加し、その後さらに拡大している。2023年には1億729万米ドル、2024年には1億7565万米ドルと着実に増加しており、資本基盤の強化を示す一方で、総収益の減少と関連して、株主資本の増加は資本の蓄積や資本注入によるものと考えられる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2021年の1.29から2022年に1.55と上昇し、資本の効率的な運用が進んでいることを示した。その後、2023年には0.56、2024年には0.24と急激に低下しており、資本の運用効率が著しく低下したことが読み取れる。これは収益の減少に伴い、資本を活用した収益生成効率が悪化した結果と考えられる。
- 総括
- 全体として、2022年までの期間に収益と株主資本はともに積極的に拡大していたが、その後の年次では収益の大幅な減少とともに、資本の蓄積は進む一方で資本の運用効率は著しく低下している。これらの動きは、収益構造の変化や資本の集中と効率低下の両面を示唆しており、今後の事業戦略や資本運用の見直しが必要と考えられる。