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ConocoPhillips (NYSE:COP)

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経済的付加価値 (EVA)

Microsoft Excel

EVAはスターン・スチュワートの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。

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経済的利益

ConocoPhillips、経済的利益計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
税引き後純営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本金3
 
経済的利益4

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 資本コスト. 詳細を見る »

3 投下資本金. 詳細を見る »

4 2021 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本金
= × =

コンポーネント 形容 会社概要
経済的利益 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストのスプレッドを取り、投下資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 ConocoPhillipsの経済利益は2019年から2020年に減少したが、2020年から2021年にかけて2019年の水準に達しなかった。

税引き後純営業利益 (NOPAT)

ConocoPhillips, NOPAT計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失)
繰延法人税費用(給付金)1
控除の増減額2
LIFOリザーブの増加(減少)3
事業再編見越計上額の増加(減少)4
株式等価物の増加(減少)5
利息および負債費用
支払利息、オペレーティングリース負債6
調整後支払利息および負債費用
利息および債務費用の税制上の優遇措置7
調整後利息および負債費用(税引き後)8
利息収入
投資収益(税引前)
投資収益の税金費用(給付金)9
投資収益(税引き後)10
非支配持分に帰属する当期純利益(損失)
税引き後純営業利益 (NOPAT)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 繰延税金費用の排除. 詳細を見る »

2 控除の増減額の加算.

3 LIFOリザーブの増減の追加. 詳細を見る »

4 事業再編見越計上額の増減の追加.

5 コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失)に対する持分同等額の増加(減少)の追加.

6 2021 計算
資本化オペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース責任 × 割引率
= × =

7 2021 計算
利息および債務費用の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息および負債費用 × 法定所得税率
= × 21.00% =

8 コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失)に対する税引き後支払利息の追加.

9 2021 計算
投資収益の税金費用(給付金) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =

10 税引き後投資所得の排除。

コンポーネント 形容 会社概要
NOPAT 税引き後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の再移動後です。 ConocoPhillipsNOPATは2019年から2020年に減少したが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回った。

現金営業税

ConocoPhillips、現金営業税計算

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
所得税引当金(給付金)
レス: 繰延法人税費用(給付金)
もっとその: 利息と債務費用からの節税
レス: 投資所得に課せられる税金
現金営業税

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

コンポーネント 形容 会社概要
現金営業税 現金営業税は、繰延税金および利息控除による税制上の優遇措置の変化に対する所得税費用を調整することによって見積もられます。 ConocoPhillipsの現金営業税は2019年から2020年に減少しましたが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回りました。

投下資本金

ConocoPhillips、投下資本金計算 (資金調達アプローチ)

単位:百万米ドル

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
短期債務
長期債務
オペレーティングリース責任1
報告された負債とリースの合計
普通株主資本
繰延税金 (資産) 負債2
手当3
LIFOリザーブ4
見越計上額の再編5
エクイティ相当額6
その他の包括(利益)損失の累積(税引後)7
非支配権益
調整後普通株主資本
有価証券8
投下資本金

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 資本化オペレーティングリースの追加

2 資産・負債からの繰延税金の撤廃. 詳細を見る »

3 疑わしい売掛金引当金の追加

4 LIFOリザーブの追加. 詳細を見る »

5 再編見越計上額の追加.

6 普通株主資本への持分相当分の追加.

7 累積されたその他の包括利益の除去

8 有価証券の差し引.

コンポーネント 形容 会社概要
投下資本金 資本金は、ゴーイング・コンサーン事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の近似値です。 投資資本の ConocoPhillips は2019年から2020年にかけて減少したが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回った。

資本コスト

ConocoPhillips、資本コスト計算

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
ファイナンスリースを含む負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース責任4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)

1 単位:百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 ファイナンスリースを含む負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース責任. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
ファイナンスリースを含む負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース責任4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31)

1 単位:百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 ファイナンスリースを含む負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース責任. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
ファイナンスリースを含む負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース責任4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31)

1 単位:百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 ファイナンスリースを含む負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース責任. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
ファイナンスリースを含む負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース責任4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31)

1 単位:百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 ファイナンスリースを含む負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース責任. 詳細を見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
ファイナンスリースを含む負債3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース責任4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 単位:百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 ファイナンスリースを含む負債. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース責任. 詳細を見る »


経済スプレッド率

ConocoPhillips、経済スプレッド率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
経済的利益1
投下資本金2
実績比
経済スプレッド率3
ベンチマーク
経済スプレッド率競合 他社4
Chevron Corp.
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Oil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 投下資本金. 詳細を見る »

3 2021 計算
経済スプレッド率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本金
= 100 × ÷ =

4 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

実績比 形容 会社概要
経済スプレッド率 投下資本に対する経済的利益の比率は、投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しい。 ConocoPhillipsの経済スプレッド比は2019年から2020年にかけて悪化したが、2020年から2021年にかけて改善したが、2019年の水準に達しなかった。

経済的利益率

ConocoPhillips、経済的利益率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
経済的利益1
売上高およびその他の営業収益
実績比
経済的利益率2
ベンチマーク
経済的利益率競合 他社3
Chevron Corp.
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Oil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 2021 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =

3 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

実績比 形容 会社概要
経済的利益率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。追加された資本は経済的利益率に対するコストであるため、経済的利益率は資本集約的なビジネスモデルに偏っていません。 ConocoPhillipsの経済利益率は2019年から2020年にかけて悪化したが、2020年から2021年にかけて2019年の水準を上回って改善した。