Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

$19.99

経済付加価値 (EVA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

EVAはSternStewartの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。

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経済的利益

ConocoPhillips、経済的利益、計算

百万米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12ヶ月が終了しました 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
税引後純営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投資資本3
 
経済的利益4

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)10-K (報告日: 2016-12-31)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 資本コスト. 詳細を見る »

3 投資資本. 詳細を見る »

4 2020 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投資資本
= × =

成分 説明 会社
経済的利益 経済的利益は、投資資本利益率と資本コストの間のスプレッドを取り、投資資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 コノコフィリップスの経済的利益は2018年から2019年にかけて増加しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に減少しました。

税引後純営業利益 (NOPAT)

ConocoPhillips, NOPAT, 計算

百万米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12ヶ月が終了しました 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
コノコフィリップスに帰属する純利益(損失)
繰延税金費用(給付)1
貸倒引当金の増加(減少)2
LIFO準備金の増加(減少)3
リストラ見越額の増加(減少)4
エクイティ相当額の増加(減少)5
支払利息
支払利息、オペレーティングリース負債6
調整後の利息および債務費用
利息および債務費用の税制上の優遇措置7
税引き後の調整済み利息および債務費用8
金利収入
税引前の投資収益
投資収益の税金費用(利益)9
税引き後の投資収益10
非支配持分に帰属する純利益(損失)
税引後純営業利益 (NOPAT)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)10-K (報告日: 2016-12-31)

1 繰延税金費用の撤廃. 詳細を見る »

2 貸倒引当金の増加(減少)の追加.

3 LIFO準備金の増加(減少)の追加. 詳細を見る »

4 リストラ見越額の増加(減少)の追加.

5 コノコフィリップスに帰属する純利益(損失)への株式同等物の増加(減少)の追加.

6 2020 計算
資本化されたオペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース負債 × 割引率
= × =

7 2020 計算
利息および債務費用の税制上の優遇措置 = 調整後の利息および債務費用 × 法定所得税率
= × 21.00% =

8 コノコフィリップスに帰属する純利益(損失)への税引後支払利息の追加.

9 2020 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益、税引前 × 法定所得税率
= × 21.00% =

10 税引き後の投資収益の排除。

成分 説明 会社
NOPAT 税引後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金主義で計算された税金を控除した後です。 コノコフィリップスのNOPATは、2018年から2019年にかけて増加しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に減少しました。

現金営業税

ConocoPhillips、現金営業税、計算

百万米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12ヶ月が終了しました 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
所得税引当金(給付)
以下: 繰延税金費用(給付)
もっと: 利息および債務費用による節税
以下: 投資所得に課せられる税金
現金営業税

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)10-K (報告日: 2016-12-31)

成分 説明 会社
現金営業税 現金営業税は、繰延税金の変動に対する法人税費用および利息控除による税務上の利益を調整することにより見積もられています。 コノコフィリップスの現金営業税は、2018年から2019年および2019年から2020年に減少しました。

投資資本

ConocoPhillips、投資資本、計算 (資金調達アプローチ)

百万米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
短期債務
長期債務
オペレーティングリース負債1
報告された債務とリースの合計
普通株主資本
純繰延税金(資産)負債2
貸倒引当金および売掛金3
LIFOリザーブ4
見越額のリストラ5
同等の株式6
その他の包括的(所得)損失の累計(税控除後)7
非支配持分
調整後の普通株主資本
市場性のある有価証券8
投資資本

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)10-K (報告日: 2016-12-31)

1 資本化されたオペレーティングリースの追加。

2 資産および負債からの繰延税金の撤廃. 詳細を見る »

3 貸倒引当金の追加。

4 LIFO準備金の追加. 詳細を見る »

5 リストラ見越額の追加.

6 普通株主資本への株式同等物の追加.

7 累積されたその他の包括的収入の削除。

8 有価証券の減算.

成分 説明 会社
投資資本 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の概算です。 コノコフィリップスの投資資本は、2018年から2019年および2019年から2020年に減少しました。

資本コスト

ConocoPhillips、 資本コスト、計算

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
ファイナンスリースを含む債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31)

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 ファイナンスリースを含む債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
ファイナンスリースを含む債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31)

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 ファイナンスリースを含む債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
ファイナンスリースを含む債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31)

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 ファイナンスリースを含む債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
ファイナンスリースを含む債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 ファイナンスリースを含む債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
ファイナンスリースを含む債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31)

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 ファイナンスリースを含む債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »


経済スプレッド率

ConocoPhillips、経済スプレッド率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
投資資本2
性能比
経済スプレッド率3
ベンチマーク
経済スプレッド率、競合他社4
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)10-K (報告日: 2016-12-31)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 投資資本. 詳細を見る »

3 2020 計算
経済スプレッド率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投資資本
= 100 × ÷ =

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
経済スプレッド率 投資資本に対する経済的利益の比率。これも投資資本利益率(ROIC)と資本コストの差に等しくなります。 コノコフィリップスの経済普及率は2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。

経済的利益率

ConocoPhillips、経済的利益率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
売上高およびその他の営業収益
性能比
経済的利益率2
ベンチマーク
経済的利益率、競合他社3
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)10-K (報告日: 2016-12-31)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 2020 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =

3 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
経済的利益率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。追加された資本は経済的利益率に対するコストであるため、経済的利益率は資本集約的なビジネスモデルに偏っていません。 経済的利益率比率コノコフィリップスは2018年から2019年にかけて改善しましたが、2019年から2020年にかけて大幅に悪化しました。