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Chevron Corp. (NYSE:CVX)

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経済付加価値 (EVA)

難易度が高い

EVAはStern Stewartの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。


経済的利益

Chevron Corp.、経済的利益、計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
税引後営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本3
 
経済的利益4

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 資本コスト. 詳細を見る »

3 投下資本. 詳細を見る »

4 2019 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本
= × =

成分 説明 会社
経済的利益 経済的利益は、投資された資本の利益と資本コストの間のスプレッドを取り、投資された資本を掛けることによって計算された企業業績の測定値です。 Chevron Corp.の経済的利益は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

税引後営業利益 (NOPAT)

Chevron Corp., NOPAT, 計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
シェブロン株式会社に帰属する純利益(損失)
繰延税金費用(給付)1
疑わしい勘定の引当金の増加(減少)2
LIFOリザーブの増加(減少)3
未払退職金の増加(減少)4
株式相当額の増加(減少)5
支払利息と借金
支払利息、オペレーティングリース負債6
調整後の利息と借金
利子および借金費用の税制上の優遇措置7
税引き後の調整後の利息および負債費用8
非支配持分に起因する純利益(損失)
税引後営業利益 (NOPAT)

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 繰延税金費用の削減. 詳細を見る »

2 疑わしい勘定の引当金の増加(減少)の追加.

3 LIFOリザーブの増加(減少)の追加. 詳細を見る »

4 未払退職金の増加(減少)の追加.

5 シェブロン株式会社に帰属する純利益(損失)に資本相当額の増加(減少)を追加.

6 2019 計算
資産化されたオペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース負債 × 割引率
= × =

7 2019 計算
利子および借金費用の税制上の優遇措置 = 調整後の利息と借金 × 法定所得税率
= × 21.00% =

8 シェブロン株式会社に帰属する純利益(損失)への税引後支払利息の追加.

成分 説明 会社
NOPAT 税引き後の純営業利益は、営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金を差し引いた後の金額です。 Chevron Corp.のNOPATは、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

現金営業税

Chevron Corp.、現金営業税、計算

百万ドル

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終了した12か月 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
所得税費用(給付)
もっと少なく: 繰延税金費用(給付)
もっと: 利子および借金の支出による節税
現金営業税

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

成分 説明 会社
現金営業税 現金営業税は、繰延税金および利子控除からの税効果の変化に対する所得税費用を調整することにより推定されます。 Chevron Corp.の現金営業税は、2017年から2018年に、そして2018年から2019年に増加しました。

投下資本

Chevron Corp.、投資資本、計算 (資金調達アプローチ)

百万ドル

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2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
短期債務
1年以内に返済予定の債務を除く長期債務
オペレーティングリース負債1
報告された負債とリースの合計
シェブロンコーポレーションの株主資本合計
純繰延税金(資産)負債2
疑わしいアカウントの手当3
LIFOリザーブ4
未払退職金5
同等の株式6
その他の包括的(所得)損失の累積(税引後)7
非支配持分
Chevron Corporationの株主資本合計を調整
市場性のある有価証券8
投下資本

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 資本化されたオペレーティングリースの追加。

2 資産および負債からの繰延税金の相殺. 詳細を見る »

3 疑わしい売掛金の引当金の追加。

4 LIFOリザーブの追加. 詳細を見る »

5 未払退職金の追加.

6 シェブロンコーポレーションの株主資本合計に対する資本相当額の追加.

7 累積されたその他の包括利益の削除。

8 有価証券の控除.

成分 説明 会社
投下資本 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の概算です。 Chevron Corp.の投資資本は、2017年から2018年に増加しましたが、2018年から2019年に大幅に減少しました。

資本コスト

Chevron Corp.、 資本コスト、計算

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
合計:

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »

資本(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
オペレーティングリース負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
合計:

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百万ドル

2 株主資本. 詳細を見る »

3 債務. 詳細を見る »

4 オペレーティングリース負債. 詳細を見る »


経済スプレッド比率

Chevron Corp.、経済的広がり比率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
経済的利益1
投下資本2
性能比
経済スプレッド比率3
ベンチマーク
経済スプレッド比率、競合他社4
Exxon Mobil Corp.

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 投下資本. 詳細を見る »

3 2019 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
経済スプレッド比率 投下資本に対する経済利益の比率。投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しくなります。 シェブロン社の経済スプレッド比率は、2017年から2018年にかけて改善しましたが、2018年から2019年にかけて大幅に悪化しました。

経済的利益率

Chevron Corp.、経済利益率、計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2015/12/31
選択された財務データ (百万ドル)
経済的利益1
売上高およびその他の営業収益
性能比
経済的利益率2
ベンチマーク
経済的利益率、競合他社3
Exxon Mobil Corp.

ソース: Chevron Corp. (NYSE:CVX) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 経済的利益. 詳細を見る »

2 2019 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =

3 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

性能比 説明 会社
経済的利益率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。追加された資本は経済的利益率比率に対するコストであるため、経済的利益率比率は資本集約型のビジネスモデルを支持して偏っていません。 経済的利益率比率Chevron Corp.は2017年から2018年に改善しましたが、2018年から2019年に大幅に悪化しました。