流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Expand Energy Corp.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.64 | 1.99 | 1.00 | 0.86 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.52 | 1.33 | 0.60 | 0.83 | |
| 現金流動性比率 | 0.13 | 0.88 | 0.07 | 0.37 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
- 流動性比率
- 2021年度には0.86と低めの水準であったが、2022年度には1に達し、流動性の改善が見られた。その後、2023年度には大きく上昇し、1.99とほぼ2倍に達して、短期的な支払能力の向上を示した。しかし、2024年度には0.64に低下し、流動性の悪化が観察され、短期支払能力の一時的な低下が示唆される。
- 迅速な流動性比率
- 2021年度と2022年度にはそれぞれ0.83と0.6とやや低い水準を維持していたが、2023年度には1.33と大きく上昇し、より厳格な流動性管理の改善が進んだことが示される。2024年度には0.52に下落し、再び流動性の圧迫が進行している可能性が示唆される。
- 現金流動性比率
- 2021年度には0.37と比較的低かったが、2022年度には著しく0.07へと下落し、短期的な現金不足や流動性の低さが明示された。2023年度には大きく改善し、0.88に達しているが、2024年度にはまた0.13へと再び低下し、現金に基づく流動性の持続的な低迷状況が続いている。
流動流動性比率
Expand Energy Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 流動資産 | 1,997) | 2,609) | 2,698) | 2,103) | |
| 流動負債 | 3,123) | 1,314) | 2,704) | 2,447) | |
| 流動性比率 | |||||
| 流動流動性比率1 | 0.64 | 1.99 | 1.00 | 0.86 | |
| ベンチマーク | |||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 1.06 | 1.27 | 1.47 | 1.26 | |
| ConocoPhillips | 1.29 | 1.43 | 1.46 | 1.34 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.31 | 1.48 | 1.41 | 1.04 | |
| 流動流動性比率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.23 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | |
| 流動流動性比率産業 | |||||
| エネルギー | 1.25 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 1,997 ÷ 3,123 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な流動資産と流動負債の動向
- 流動資産は、2021年から2023年にかけて増加傾向を示し、2022年には最大の2,698百万米ドルに達した。その後、2024年には約2,597百万米ドルに減少している。一方、流動負債は、2021年に2,447百万米ドルであったが、2022年に大きく増加し2,704百万米ドルとなった後、2023年には大幅に減少し1,314百万米ドルを記録した。2024年には再び増加し3,123百万米ドルとなっている。これらの変動から、流動負債は2022年のピーク時に比べてその後半で著しく減少したものの、2024年には再度増加していることが読み取れる。
このような流動資産と流動負債の動きから、短期的な資金循環や流動性の変動を示唆し、経営の流動性管理において変動要因が存在していることが推測される。 - 流動性比率の推移とその意味合い
- 流動性比率は、2021年の0.86から2022年に1に達し、それ以降、2023年には1.99と2を超える水準にまで上昇した。これは、流動資産が流動負債を上回る状況がより顕著になり、短期的な支払い能力が改善されたことを示している。一方、2024年には0.64まで急落しており、流動性比率の低下は流動資産の減少と流動負債の増加による影響と考えられる。
こうした推移からは、2023年には一時的に高い流動性を確保していたが、その後の2024年には資金繰りの悪化や負債の増加により、短期的な支払い能力が危うくなっている可能性が示唆される。
迅速な流動性比率
Expand Energy Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 現金および現金同等物 | 317) | 1,079) | 130) | 905) | |
| 現金制限 | 78) | 74) | 62) | 9) | |
| 売掛金、純額 | 1,226) | 593) | 1,438) | 1,115) | |
| クイックアセットの合計 | 1,621) | 1,746) | 1,630) | 2,029) | |
| 流動負債 | 3,123) | 1,314) | 2,704) | 2,447) | |
| 流動性比率 | |||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.52 | 1.33 | 0.60 | 0.83 | |
| ベンチマーク | |||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.71 | 0.87 | 1.12 | 0.90 | |
| ConocoPhillips | 1.06 | 1.21 | 1.27 | 1.10 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.69 | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||
| エネルギー | 0.89 | 1.01 | 1.06 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,621 ÷ 3,123 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2021年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は増加傾向を示しており、2023年には前年比で約7.2%の増加を記録している。一方で、2024年は一転して減少し、2023年と比較して約7.1%の減少となっている。これは短期的な資産管理の変動を示唆している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2021年から2022年にかけて増加し、2022年のピークに達しているが、その後2023年に大きく減少し、2023年には約51%の削減を示すために財務の改善が見られる。2024年には再び増加傾向にあり、2023年の低水準からの回復を見せている。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2021年の0.83から2022年の0.6に低下した後、2023年には1.33と大幅に改善しており、財務の健全性が向上していることを示している。しかし、2024年には0.52へと再び低下し、資産に対する流動負債の割合が前年度に比べて悪化している可能性がある。比率の変動は、短期的な流動性管理に課題が生じていることを示唆している。
現金流動性比率
Expand Energy Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 現金および現金同等物 | 317) | 1,079) | 130) | 905) | |
| 現金制限 | 78) | 74) | 62) | 9) | |
| 現金資産総額 | 395) | 1,153) | 192) | 914) | |
| 流動負債 | 3,123) | 1,314) | 2,704) | 2,447) | |
| 流動性比率 | |||||
| 現金流動性比率1 | 0.13 | 0.88 | 0.07 | 0.37 | |
| ベンチマーク | |||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | 0.52 | 0.21 | |
| ConocoPhillips | 0.50 | 0.66 | 0.72 | 0.55 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.33 | 0.48 | 0.43 | 0.12 | |
| 現金流動性比率セクター | |||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | |
| 現金流動性比率産業 | |||||
| エネルギー | 0.30 | 0.42 | 0.47 | 0.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 395 ÷ 3,123 = 0.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2021年から2024年までにおいて、現金資産総額は増加傾向が認められる。2021年には914百万米ドルであったが、2022年には192百万米ドルに減少した。その後、2023年には再び1153百万米ドルと大きく増加し、2024年には395百万米ドルとなっている。全体として、2021年度から2024年度にかけて、現金資産は総じて増加の方向にあると評価できる。
- 負債の動向
- 流動負債は2021年から2022年にかけて増加し、2022年には2704百万米ドルとピークに達した。その後、2023年には1314百万米ドルに大きく減少したが、2024年には再び3123百万米ドルまで増加している。この変動は、短期負債の増減や資金調達と返済のタイミングによる影響と推察される。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は2021年に0.37であったが、2022年には0.07と大幅に低下している。2023年には0.88と大きく回復し、その後2024年には0.13へと低下している。これらの数値は、現金資産と流動負債の関係性や短期支払い能力の変動を反映していると考えられる。特に2022年の低下は流動性危機の兆候と見なされ、2023年に一時的に改善したものの、その後再び低下していることから、短期的な資金繰りの不安定さが示唆される。