ConocoPhillips (NYSE:COP)

総資産回転率は、2020年の0.3から2022年には0.84まで増加し、その後2023年には0.59、2024年には0.45へと低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。この変動は、資産の効率的な活用における変化を示唆しています。

流動性比率

流動性比率は、2020年の2.25から2024年には1.29へと一貫して低下しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な債務履行能力の低下を示唆しています。ただし、1.29という水準は依然として1を超えており、直ちに懸念される状況ではありません。

負債資本比率は、2020年の0.51から2022年には0.35まで低下し、その後2023年と2024年には0.38で横ばいとなっています。調整後の有利子負債比率および総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、財務レバレッジの低下と、より健全な資本構成への移行を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.1から2024年には1.89へと緩やかに低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、全体的な財務リスクの軽減を示唆しています。

純利益率は、2020年には-14.38%の損失でしたが、2021年には17.63%に急上昇し、2022年には23.8%まで増加しました。その後、2023年には19.52%、2024年には16.89%へと低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。この変動は、収益性の改善と、その後の安定化を示唆しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年の-9.05%から2022年には38.91%まで大幅に増加し、その後2023年には22.23%、2024年には14.27%へと低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率も同様に、2022年にピークを迎え、その後低下しています。これらの指標は、資本の効率的な活用による収益性の向上と、その後の収益性の低下を示唆しています。

分析期間において、売上高およびその他の営業収益は顕著な変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、その後2022年にピークに達しました。しかし、2023年と2024年にはそれぞれ減少傾向に転じ、2020年の水準に近づいています。

総資産は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2020年から2024年にかけて、総資産はほぼ2倍に増加しており、特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きくなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.3から2022年には0.84まで上昇し、資産の効率的な活用を示唆しました。しかし、2023年と2024年にはそれぞれ0.59、0.45へと低下しており、資産の収益性効率が低下していることを示しています。この低下は、売上高の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加しています。調整後総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と一致しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様のパターンを示しています。2022年にピークを迎え、その後2023年と2024年にかけて低下しています。このことは、調整後の資産においても、収益性効率の低下が確認できることを意味します。

総資産回転率と調整後総資産回転率が同値であることから、調整項目の影響は限定的であると判断できます。全体として、売上高の変動と総資産の増加により、資産の効率的な活用度合いが低下している傾向が示唆されます。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、2020年の12066百万米ドルから2022年には18749百万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には14330百万米ドルに減少し、2024年には15647百万米ドルと、再び増加しました。

流動負債も同様に変動しています。2020年の5366百万米ドルから2021年には12021百万米ドルへと大幅に増加し、2022年には12847百万米ドルとさらに増加しました。その後、2023年には10005百万米ドルに減少し、2024年には12124百万米ドルと増加しました。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の2.25から2021年には1.34へと低下しました。その後、2022年には1.46に改善し、2023年には1.43にわずかに低下しました。2024年には1.29と、再び低下傾向にあります。

調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示しています。2020年から2022年にかけて増加し、2023年に減少し、2024年に再び増加しています。調整後の現在の流動性比率も、流動流動性比率と同様の傾向を示しており、2020年の2.27から2021年には1.36へと低下し、2022年には1.47に改善、2023年には1.44にわずかに低下し、2024年には1.3と低下しています。

全体として、流動資産と流動負債は両方とも増加と減少を繰り返しており、流動性比率はこれらの変動の影響を受けています。流動性比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性があります。調整後の流動性比率は、調整流動資産を使用することで、流動性評価にわずかな変化をもたらしていますが、全体的な傾向は流動流動性比率と一致しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年の15369百万米ドルから2024年には24324百万米ドルへと増加傾向にあります。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きくなっています。

普通株主資本は、2020年の29849百万米ドルから2024年には64796百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、利益の蓄積や増資などによるものと考えられます。

負債資本比率は、2020年の0.51から2021年の0.44、2022年の0.35と低下傾向にありましたが、2023年の0.38、2024年の0.38と横ばいとなっています。これは、負債の増加が株主資本の増加に追いついていることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年の16154百万米ドルから2024年には25348百万米ドルへと増加しています。調整後総資本は、2020年の33324百万米ドルから2024年には76112百万米ドルへと大幅に増加しており、普通株主資本の増加に連動しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.48から2022年の0.31まで低下しましたが、2023年の0.34、2024年の0.33と若干の上昇傾向にあります。これは、調整後総負債の増加が、調整後総資本の増加を上回っていることを示唆しています。

総負債の推移

2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きい。

普通株主資本の推移

2020年から2024年にかけて大幅に増加している。

負債資本比率の推移

2020年から2022年にかけて低下傾向にあり、その後横ばいとなっている。

調整後総負債の推移

総負債と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。

調整後総資本の推移

普通株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて大幅に増加している。

有利子負債比率(調整後)の推移

2020年から2022年にかけて低下傾向にあり、その後若干の上昇傾向にある。

総負債は、2020年から2024年にかけて変動している。2020年の15,369百万米ドルから2021年には19,934百万米ドルへと増加したが、2022年には16,643百万米ドルに減少した。その後、2023年には18,937百万米ドルと再び増加し、2024年には24,324百万米ドルと大幅に増加した。

総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の45,218百万米ドルから、2024年には89,120百万米ドルへと増加した。増加率は、2020年から2021年にかけてが最も大きく、その後の期間は緩やかになっている。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.34から2021年には0.31に低下し、2022年には0.26とさらに低下した。2023年には0.28に若干上昇したが、2024年には0.27と再び低下した。全体として、負債比率は比較的安定しており、資本構成における負債の割合は減少傾向にある。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示している。2020年の16,154百万米ドルから2021年には20,601百万米ドルへと増加し、2022年には17,188百万米ドルに減少した。その後、2023年には19,634百万米ドルと再び増加し、2024年には25,348百万米ドルと大幅に増加した。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の49,478百万米ドルから、2024年には101,460百万米ドルへと増加した。増加率は、総資本金と同様に、2020年から2021年にかけてが最も大きい。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.33から2021年には0.29に低下し、2022年には0.24とさらに低下した。2023年には0.25に若干上昇したが、2024年には0.25と横ばいとなった。調整後の負債比率も、比較的安定しており、資本構成における負債の割合は減少傾向にある。

総負債、調整後総負債の増加と、総資本金、調整後総資本の増加を比較すると、資本の増加が負債の増加を上回っていることが示唆される。これにより、負債比率は全体的に低下傾向にある。2024年の負債の増加幅が大きくなっている点は、今後の動向を注視する必要がある。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の62618百万米ドルから、2024年には122780百万米ドルへと、約2倍近くに増加しています。この増加は、2021年から2022年にかけての増加幅が比較的大きく、その後も継続していることが特徴です。

普通株主資本も、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の29849百万米ドルから、2024年には64796百万米ドルへと増加しています。増加率は総資産の増加率に比べて緩やかですが、着実な成長を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.1から、2024年には1.89へと低下しています。これは、負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆しています。2021年から2022年にかけての低下幅が大きく、その後は緩やかな低下傾向が続いています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の62346百万米ドルから、2024年には122670百万米ドルへと増加しています。総資産の推移とほぼ同様の傾向を示しています。

調整後総資本も、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の33324百万米ドルから、2024年には76112百万米ドルへと増加しています。調整後総資本の増加は、普通株主資本の増加に加えて、その他の資本要素の増加も反映していると考えられます。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2020年の1.87から、2024年には1.61へと低下しています。これは、調整後の負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆しています。財務レバレッジ比率と同様に、2021年から2022年にかけての低下幅が大きく、その後は緩やかな低下傾向が続いています。調整後の財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しています。

全体として、総資産と普通株主資本は増加しており、財務レバレッジ比率は低下していることから、財務健全性が改善していると考えられます。調整後の財務指標も同様の傾向を示しており、これらの傾向は一貫性があると言えます。

当期純利益は、2020年に27億100万米ドルの損失から、2021年には80億7900万米ドルの利益へと大きく改善しました。この利益は、2022年には186億8000万米ドルまで増加し、2023年には109億5700万米ドル、2024年には92億4500万米ドルへと推移しました。全体として、当期純利益は2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。

売上高およびその他の営業収益は、2020年の187億8400万米ドルから、2021年には458億2800万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には784億9400万米ドルというピークに達し、その後は2023年に561億4100万米ドル、2024年には547億4500万米ドルへと減少しました。売上高は、2021年から2022年にかけて顕著な成長を示しましたが、その後は減少傾向にあります。

純利益率は、2020年には-14.38%でしたが、2021年には17.63%に上昇しました。2022年には23.8%まで上昇し、2023年には19.52%、2024年には16.89%へと低下しました。純利益率は、2020年の損失から回復し、2022年にピークを迎えましたが、その後は低下傾向にあります。

調整後当期純利益は、2020年に34億2700万米ドルの損失から、2021年には98億5500万米ドルの利益へと改善しました。2022年には196億1400万米ドルまで増加し、2023年には123億7100万米ドル、2024年には88億3800万米ドルへと推移しました。調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。

調整後当期純利益率は、2020年には-18.24%でしたが、2021年には21.5%に上昇しました。2022年には24.99%まで上昇し、2023年には22.04%、2024年には16.14%へと低下しました。調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2022年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。

当期純利益と調整後当期純利益の比較

当期純利益と調整後当期純利益は、全体的な傾向において類似しています。ただし、調整後当期純利益は、当期純利益よりも変動幅が大きく、特に2020年の損失額が大きくなっています。これは、調整項目が利益に与える影響を示唆しています。

収益性と売上高の関係

純利益率と調整後当期純利益率は、売上高の増加とともに上昇し、売上高の減少とともに低下しています。これは、収益性が売上高に大きく依存していることを示唆しています。

当期純利益は、2020年に27億100万米ドルの損失を計上した後、2021年には80億7900万米ドルに大幅に改善しました。この改善傾向は2022年に186億8000万米ドル、2023年に109億5700万米ドルへと続き、2024年には92億4500万米ドルとなりました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2020年の34億2700万米ドルの損失から、2021年には98億5500万米ドル、2022年には196億1400万米ドル、2023年には123億7100万米ドル、2024年には88億3800万米ドルへと増加しました。

普通株主資本

普通株主資本は、2020年の2万984900万米ドルから、2021年には4万540600万米ドル、2022年には4万800300万米ドル、2023年には4万927900万米ドルへと増加しました。2024年には6万479600万米ドルと、さらに大幅な増加が見られました。

自己資本利益率は、2020年には-9.05%でしたが、2021年には17.79%に上昇し、2022年には38.91%と大幅に改善しました。2023年には22.23%に低下しましたが、それでもプラスを維持し、2024年には14.27%となりました。調整後自己資本利益率も同様の傾向を示し、2020年の-10.28%から、2021年には19.14%、2022年には35.25%、2023年には21.35%、2024年には11.61%へと推移しました。調整後自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動し、全体的に高い水準を維持しています。

調整後総資本

調整後総資本は、2020年の3万332400万米ドルから、2021年には5万149800万米ドル、2022年には5万563900万米ドル、2023年には5万793100万米ドルへと増加しました。2024年には7万611200万米ドルと、大幅な増加が見られました。調整後総資本の増加は、自己資本利益率の低下に影響を与えていると考えられます。

全体として、収益性は2020年の損失から回復し、その後数年間で大幅に改善しました。しかし、2023年以降は、利益の伸びが鈍化し、自己資本利益率が低下傾向にあります。これは、調整後総資本の増加が影響している可能性があります。普通株主資本は一貫して増加しており、財務基盤の強化を示唆しています。

当期純利益は、2020年に27億100万米ドルの損失を計上した後、2021年には80億7900万米ドルに大幅に改善しました。この傾向は2022年に186億8000万米ドル、2023年に109億5700万米ドルへと継続し、2024年には92億4500万米ドルとなりました。利益は全体的に増加傾向にありますが、2023年から2024年にかけては減少しています。

総資産は、2020年の6兆261800万米ドルから、2021年には9兆66100万米ドル、2022年には9兆382900万米ドル、2023年には9兆592400万米ドルへと増加しました。2024年には12兆278000万米ドルと、大幅な増加を見せています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年には-4.31%でしたが、2021年には8.91%に上昇しました。その後、2022年には19.91%と大幅に増加し、2023年には11.42%に低下しました。2024年には7.53%と、更なる低下が見られます。利益率の変動は、当期純利益と総資産の変動に影響を受けています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には34億2700万米ドルの損失でしたが、2021年には98億5500万米ドル、2022年には196億1400万米ドル、2023年には123億7100万米ドル、2024年には88億3800万米ドルと増加しました。調整後利益も2023年から2024年にかけては減少しています。

調整後総資産は、2020年の6兆234600万米ドルから、2021年には9兆57400万米ドル、2022年には9兆373900万米ドル、2023年には9兆576300万米ドル、2024年には12兆267000万米ドルへと増加しました。調整後総資産の増加は、総資産の増加とほぼ一致しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年には-5.5%でしたが、2021年には10.88%に上昇しました。その後、2022年には20.92%と大幅に増加し、2023年には12.92%に低下しました。2024年には7.2%と、更なる低下が見られます。調整後の利益率も、調整後当期純利益と調整後総資産の変動に影響を受けています。

全体として、利益と資産は増加傾向にありますが、2023年から2024年にかけて利益は減少しています。総資産利益率は、2022年にピークを迎え、その後は低下しています。調整後の指標も同様の傾向を示しています。