ConocoPhillips (NYSE:COP)

総資産回転率は、2021年から2022年にかけて大幅に上昇し、その後は低下傾向にある。2022年には0.84を記録したが、2024年には0.45まで低下し、2025年にはわずかに0.48に回復した。調整後の総資産回転率も同様のパターンを示している。

流動性比率

流動性比率は、2021年から2023年にかけて比較的安定していたが、2024年には1.29に低下し、2025年には1.3に若干回復した。調整後の流動性比率も同様の傾向を示している。

負債資本比率は、2021年から2022年にかけて低下し、その後は横ばい傾向にある。2021年の0.44から2022年には0.35まで低下し、2025年には0.36となっている。調整後の有利子負債比率および総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて低下し、その後は緩やかに低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。

純利益率は、2021年から2022年にかけて大幅に上昇したが、その後は低下傾向にある。2022年には23.8%を記録したが、2025年には13.55%まで低下した。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示している。

収益性比率

自己資本利益率、総資産利益率ともに、2021年から2022年にかけて大幅に上昇し、その後は低下傾向にある。自己資本利益率は2022年に38.91%を記録したが、2025年には12.39%まで低下した。総資産利益率も同様の傾向を示している。調整後の自己資本利益率および総資産利益率も同様のパターンを示している。

全体として、収益性は2022年をピークに低下傾向にある。負債比率は比較的安定しているが、資産効率を示す総資産回転率は低下している。流動性比率は若干低下しているものの、依然として健全な水準を維持している。

分析期間において、売上高およびその他の営業収益は変動を示している。2022年には大幅な増加を記録したが、その後は2023年、2024年にかけて減少傾向に転じ、2025年には再び増加している。全体として、売上高は2021年から2025年にかけて約28.6%増加した。

総資産は、分析期間を通じて一貫して増加している。2021年から2024年までの間に顕著な増加が見られ、2024年にはピークに達した。2025年には若干の減少が見られるものの、依然として2021年と比較して約34.6%増加している。

総資産回転率

総資産回転率は、2022年に0.84とピークに達した後、2023年、2024年、2025年と一貫して低下している。2025年の0.48は、2021年の0.51と比較してわずかに低い水準である。この傾向は、資産を売上高に変換する効率が低下していることを示唆している可能性がある。

調整後総資産も、総資産と同様に、分析期間を通じて増加傾向にある。2024年にピークに達し、2025年には若干の減少が見られる。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率とほぼ一致している。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様のパターンを示している。2022年に0.84とピークに達した後、2023年、2024年、2025年と一貫して低下している。2025年の0.48は、2021年の0.51と比較してわずかに低い水準である。調整後の回転率の低下は、調整後の資産の売上高への変換効率が低下していることを示唆している可能性がある。

総資産の増加と総資産回転率の低下を比較すると、売上高の増加が資産の増加に比例していない可能性が示唆される。これは、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆している。

分析期間において、流動資産は変動を示している。2021年末の16050百万米ドルから2022年末には18749百万米ドルへと増加したが、その後2023年末には14330百万米ドルに減少し、2024年末には15647百万米ドル、2025年末には15532百万米ドルと推移した。全体として、2021年から2025年にかけて、流動資産は概ね一定水準で推移している。

流動負債は、2021年末の12021百万米ドルから2022年末には12847百万米ドルへと増加し、2023年末には10005百万米ドルに減少した。その後、2024年末には12124百万米ドル、2025年末には11972百万米ドルと増加傾向にある。流動負債は、分析期間を通じて変動しているが、2025年末には2021年末の水準に近づいている。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年末の1.34から2022年末には1.46へと上昇し、2023年末には1.43に低下した。その後、2024年末には1.29、2025年末には1.3と、徐々に低下傾向にある。この比率は、短期的な債務履行能力を示しており、2024年末にかけて低下している点が注目される。

調整流動資産は、2021年末の16303百万米ドルから2022年末には18900百万米ドルへと増加し、2023年末には14424百万米ドルに減少した。その後、2024年末には15767百万米ドル、2025年末には15601百万米ドルと推移した。調整流動資産の推移は、流動資産の推移と類似した傾向を示している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年末の1.36から2022年末には1.47へと上昇し、2023年末には1.44に低下した。その後、2024年末には1.3、2025年末には1.3と、徐々に低下傾向にある。流動流動性比率と同様に、短期的な債務履行能力を示す指標であり、2024年末以降の低下傾向が示唆される。

全体として、流動資産と流動負債は変動しながらも、流動性比率は2022年をピークに、2024年末、2025年末にかけて低下傾向にある。この傾向は、短期的な債務履行能力の低下を示唆しており、今後の動向を注視する必要がある。

総負債は、2021年末の19934百万米ドルから2022年末には16643百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には18937百万米ドルに増加し、2024年末には24324百万米ドルへとさらに増加しました。2025年末には23444百万米ドルに若干減少しています。

持分は、2021年末の45406百万米ドルから2022年末には48003百万米ドル、2023年末には49279百万米ドルと一貫して増加しました。2024年末には64796百万米ドルへと大幅に増加し、2025年末には64487百万米ドルに若干減少しています。

負債資本比率は、2021年の0.44から2022年の0.35へと低下し、2023年には0.38に上昇しました。その後、2024年も0.38で横ばいとなり、2025年には0.36に若干低下しています。

調整後総負債は、2021年末の20601百万米ドルから2022年末には17188百万米ドルへと減少しました。2023年末には19634百万米ドルに増加し、2024年末には25348百万米ドルへと大幅に増加しました。2025年末には24394百万米ドルに若干減少しています。

調整後資本は、2021年末の51498百万米ドルから2022年末には55639百万米ドル、2023年末には57931百万米ドルと一貫して増加しました。2024年末には76112百万米ドルへと大幅に増加し、2025年末には76572百万米ドルに若干増加しています。

有利子負債比率(調整後)は、2021年の0.4から2022年の0.31へと低下し、2023年には0.34に上昇しました。その後、2024年には0.33に若干低下し、2025年には0.32で横ばいとなっています。

総負債

2024年末にかけて増加傾向にあり、その後若干減少しています。

持分

一貫して増加傾向にあり、2024年末に大幅な増加を示しています。

負債資本比率

全体的に低い水準で推移しており、2022年に最も低い値を示しています。

調整後総負債

総負債と同様に、2024年末にかけて増加傾向にあり、その後若干減少しています。

調整後資本

持分と同様に、一貫して増加傾向にあり、2024年末に大幅な増加を示しています。

有利子負債比率(調整後)

低い水準で推移しており、2022年に最も低い値を示しています。

総負債は、2021年末の19934百万米ドルから2022年末には16643百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年末には18937百万米ドルに増加し、2024年末には24324百万米ドルへとさらに増加しました。2025年末には23444百万米ドルに若干減少しています。

総資本金は、2021年末の65340百万米ドルから2022年末には64646百万米ドルへとわずかに減少しました。その後、2023年末には68216百万米ドル、2024年末には89120百万米ドルへと増加し、2025年末には87931百万米ドルとなりました。

総資本に対する負債比率

この比率は、2021年末の0.31から2022年末には0.26へと低下しました。2023年末には0.28に上昇し、2024年末と2025年末にはそれぞれ0.27で横ばいとなっています。

調整後総負債は、2021年末の20601百万米ドルから2022年末には17188百万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には19634百万米ドルに増加し、2024年末には25348百万米ドルへと大幅に増加しました。2025年末には24394百万米ドルに若干減少しています。

調整後総資本は、2021年末の72099百万米ドルから2022年末には72827百万米ドルへとわずかに増加しました。その後、2023年末には77565百万米ドル、2024年末には101460百万米ドルへと大幅に増加し、2025年末には100966百万米ドルとなりました。

総資本に対する負債比率(調整後)

この比率は、2021年末の0.29から2022年末には0.24へと低下しました。2023年末には0.25に上昇し、2024年末と2025年末にはそれぞれ0.25と0.24でほぼ横ばいとなっています。

全体として、負債と資本金の絶対額は増加傾向にありますが、総資本に対する負債比率は比較的安定しており、調整後負債比率も同様の傾向を示しています。負債の増加は資本金の増加によってある程度相殺されていることが示唆されます。

総資産は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の90,661百万米ドルから2024年には122,780百万米ドルへと、約35.4%の増加を示しています。しかし、2025年には若干減少し、121,939百万米ドルとなりました。

持分も2021年から2024年まで増加しており、2021年の45,406百万米ドルから2024年には64,796百万米ドルへと、約42.8%の増加を記録しています。2025年には64,487百万米ドルとなり、わずかな減少が見られます。

財務レバレッジ比率は、2021年の2から2024年には1.89へと低下傾向にあります。2025年も1.89で横ばいとなっています。これは、負債に対する資本の割合が減少していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2024年まで増加傾向にあります。2021年の90,574百万米ドルから2024年には122,670百万米ドルへと、約35.3%の増加を示しています。2025年には121,787百万米ドルとなり、若干の減少が見られます。

調整後資本も2021年から2024年まで増加しており、2021年の51,498百万米ドルから2024年には76,112百万米ドルへと、約48.1%の増加を記録しています。2025年には76,572百万米ドルとなり、わずかな増加が見られます。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2021年の1.76から2025年には1.59へと一貫して低下しています。この傾向は、調整後資本の増加と、調整後総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。

財務レバレッジ比率

この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。

調整後財務レバレッジ比率

調整後の指標も同様の傾向を示しており、財務構造の改善が確認できます。

総資産と持分の増加

これらの増加は、事業の成長または資産の再評価を示唆している可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後2023年にピークに達しました。2024年と2025年には減少傾向が見られ、2025年の手取り額は2021年の水準を下回っています。

売上高およびその他の営業収益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2023年には減少しました。2024年も減少傾向が続き、2025年には若干の回復が見られます。全体として、売上高は変動の大きい傾向を示しています。

純利益率は、2022年にピークに達した後、2023年から2025年にかけて一貫して低下しています。2025年の純利益率は、過去5年間で最も低い水準にあります。

調整後当期純利益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、2023年にピークに達しました。2024年と2025年には減少傾向が見られ、2025年の調整後当期純利益は2021年の水準をわずかに上回っています。

当期純利益率(調整後)は、2022年にピークに達した後、2023年から2025年にかけて一貫して低下しています。2025年の当期純利益率(調整後)は、過去5年間で最も低い水準にあります。純利益率と調整後当期純利益率の低下傾向は、収益性の悪化を示唆しています。

手取り

2022年に大幅に増加し、その後減少。

売上高およびその他の営業収益

2022年に大幅に増加し、その後減少。2025年に若干回復。

純利益率

2022年にピークに達し、その後一貫して低下。

調整後当期純利益

2022年に大幅に増加し、その後減少。

当期純利益率(調整後)

2022年にピークに達し、その後一貫して低下。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2022年の186億8000万米ドルをピークに、2025年には79億8800万米ドルまで低下しています。

持分は、2021年から2023年まで緩やかに増加し、2024年に大幅に増加しました。2021年の454億600万米ドルから、2024年には647億9600万米ドルまで増加しましたが、2025年には644億8700万米ドルにわずかに減少しています。

自己資本利益率は、2022年にピークに達し、その後は低下しています。2022年には38.91%でしたが、2025年には12.39%まで低下しました。この低下傾向は、手取り額の減少と持分の増加の両方が影響していると考えられます。

調整後当期純利益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2022年の196億1400万米ドルをピークに、2025年には90億4800万米ドルまで低下しています。手取り額の推移と類似した傾向を示しています。

調整後資本は、2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年にはわずかに増加しました。2021年の514億9800万米ドルから、2025年には765億7200万米ドルまで増加しています。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2022年にピークに達し、その後は低下しています。2022年には35.25%でしたが、2025年には11.82%まで低下しました。調整後当期純利益の減少と調整後資本の増加が、この低下傾向に寄与していると考えられます。

手取り

2022年に大幅に増加した後、減少傾向にあります。

持分

2024年に大幅に増加しましたが、2025年にはわずかに減少しました。

自己資本利益率

2022年にピークに達した後、低下傾向にあります。

調整後当期純利益

手取り額と同様に、2022年にピークに達した後、減少傾向にあります。

調整後資本

2024年まで増加傾向にありましたが、2025年にはわずかに増加しました。

調整後自己資本利益率

自己資本利益率と同様に、2022年にピークに達した後、低下傾向にあります。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年の80億7900万米ドルから2022年には186億8000万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2023年には109億5700万米ドルに減少しましたが、2024年には92億4500万米ドル、2025年には79億8800万米ドルと、緩やかな減少傾向が続いています。

総資産は、2021年の9万661百万米ドルから2024年には12万2780百万米ドルへと一貫して増加しました。しかし、2025年には12万1939百万米ドルにわずかに減少しています。この増加傾向は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の8.91%から2022年には19.91%へと大幅に上昇しました。その後、2023年には11.42%に低下し、2024年には7.53%、2025年には6.55%と、継続的に減少しています。この減少は、利益の伸びが資産の増加に追いついていないことを示唆している可能性があります。

調整後当期純利益は、2021年の98億5500万米ドルから2022年には196億1400万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には123億7100万米ドルに減少した後、2024年には88億3800万米ドル、2025年には90億4800万米ドルと推移しています。調整後当期純利益は、特殊な項目を除いた実質的な収益性を示す指標であり、その変動は事業の基礎的な収益力を反映していると考えられます。

調整後総資産

調整後総資産は、2021年の9万574百万米ドルから2024年には12万2670百万米ドルへと増加しました。2025年には12万1787百万米ドルにわずかに減少しています。調整後総資産は、特定の資産を除いた総資産であり、事業の規模をより正確に反映している可能性があります。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2021年の10.88%から2022年には20.92%へと大幅に上昇しました。その後、2023年には12.92%に低下し、2024年には7.2%、2025年には7.43%と推移しています。調整後の総資産利益率は、調整後の資産に対する調整後の利益の割合であり、資本効率を評価する上で重要な指標となります。2024年から2025年にかけてのわずかな上昇は、資本効率の改善を示唆している可能性があります。

全体として、手取り額と調整後当期純利益は2022年にピークを迎え、その後減少傾向にあります。総資産は増加傾向にありますが、利益率は低下しています。調整後の指標は、全体的な傾向と一致しています。これらの動向は、外部環境の変化や内部戦略の調整が業績に影響を与えている可能性を示唆しています。