Chevron Corp. (NYSE:CVX)

総資産回転率は、2020年の0.39から2022年には0.91まで上昇し、その後2023年と2024年には0.75で横ばいとなった。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2022年にピークを迎え、その後は安定している。これは、資産の効率的な活用が改善されたことを示唆するが、最近の期間ではその改善が停滞している可能性がある。

流動流動性比率は、2020年の1.18から2022年には1.47まで上昇した後、2024年には1.06まで低下した。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示し、短期的な支払い能力の指標である流動性比率が低下傾向にあることが示唆される。ただし、これらの比率は依然として1を上回っており、短期的な債務を履行できる可能性は高い。

負債資本比率は、2020年の0.34から2022年には0.15まで一貫して低下し、その後2024年には0.16にわずかに上昇した。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、財務レバレッジが低下していることを示唆する。総資本に対する負債比率も同様の傾向を示し、負債の割合が減少していることが確認できる。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.82から2024年には1.69まで低下し、その後わずかに上昇した。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、全体的な財務リスクが低下していることを示唆する。しかし、2024年にはわずかな上昇が見られ、注意が必要である。

純利益率は、2020年には-5.87%であったが、2022年には15.05%まで大幅に改善された。その後、2024年には9.13%に低下したが、依然としてプラスの値を維持している。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、収益性の改善が確認できる。しかし、最近の期間では利益率が低下している。

自己資本利益率は、2020年には-4.21%であったが、2022年には22.27%まで大幅に改善された。その後、2024年には11.59%に低下したが、依然としてプラスの値を維持している。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、自己資本の効率的な活用が改善されたことを示唆する。しかし、最近の期間では自己資本利益率が低下している。

総資産利益率は、2020年には-2.31%であったが、2022年には13.76%まで大幅に改善された。その後、2024年には6.87%に低下したが、依然としてプラスの値を維持している。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、資産全体の収益性が改善されたことを示唆する。しかし、最近の期間では総資産利益率が低下している。

総資産回転率

2020年から2022年にかけて上昇し、その後安定している。資産活用の改善が停滞している可能性がある。

流動性比率

2022年をピークに低下傾向にある。短期的な支払い能力は依然として確保されていると考えられる。

負債比率

一貫して低下し、財務レバレッジが減少している。2024年にはわずかな上昇が見られる。

利益率

2022年にピークを迎え、その後低下している。収益性の改善が鈍化している可能性がある。

財務データに基づき、売上高およびその他の営業収益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にピークに達しました。2023年と2024年には、売上高は減少傾向にあり、2023年から2024年にかけてはわずかな減少が見られます。

総資産は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年と2024年には減少傾向に転じています。2023年から2024年にかけての減少幅は比較的小さいです。調整後総資産も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.39から2021年の0.65へと大幅に改善し、2022年には0.91とピークに達しました。その後、2023年と2024年には0.75と0.75で横ばいとなっています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しており、2020年の0.4から2021年の0.65へと改善し、2022年には0.9とピークに達しました。その後、2023年と2024年には0.75と0.74でほぼ横ばいとなっています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移から、資産の効率的な活用度合いが2020年から2022年にかけて向上したことが示唆されます。しかし、2023年以降は改善の勢いが鈍化しており、安定した水準で推移しています。

売上高の減少と総資産の減少が同時に発生していることから、事業規模の縮小または資産の最適化が進んでいる可能性が考えられます。ただし、回転率が安定していることから、資産効率の低下は限定的であると判断できます。

近年の財務データに基づき、流動性に関する分析を行う。

流動資産

流動資産は、2020年から2022年まで増加傾向にある。2020年の26,078百万米ドルから2022年には50,343百万米ドルへと大幅に増加した。しかし、2023年には41,128百万米ドルに減少し、2024年には40,911百万米ドルとほぼ横ばいとなっている。

流動負債

流動負債は、2020年から2023年まで一貫して増加している。2020年の22,183百万米ドルから2023年には32,258百万米ドルへと増加した。2024年には38,558百万米ドルと、さらに増加している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.18から2022年には1.47へと改善された。しかし、2023年には1.27に低下し、2024年には1.06とさらに低下している。これは、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示唆している。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年から2022年まで増加傾向にある。2020年の29,111百万米ドルから2022年には59,861百万米ドルへと大幅に増加した。2023年には47,884百万米ドルに減少し、2024年には47,167百万米ドルとほぼ横ばいとなっている。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の1.31から2022年には1.75へと改善された。しかし、2023年には1.48に低下し、2024年には1.22とさらに低下している。この傾向は、流動流動性比率の傾向と一致しており、流動性の悪化を示唆している。

全体として、流動資産は2022年をピークに減少または横ばいとなっており、流動負債は一貫して増加している。その結果、流動流動性比率および現在の流動性比率(調整後)は低下しており、流動性の状況が悪化している可能性がある。

総負債は、2020年から2022年まで一貫して減少傾向にあり、44,315百万米ドルから23,339百万米ドルへと大幅な減少を示しました。しかし、2023年には20,836百万米ドルまで減少した後、2024年には24,541百万米ドルへと増加に転じました。

株主資本合計は、2020年の131,688百万米ドルから2022年には159,282百万米ドルへと増加しました。2023年には160,957百万米ドルでピークに達しましたが、2024年には152,318百万米ドルへと減少しました。

負債資本比率は、2020年の0.34から2022年には0.15まで低下し、財務レバレッジが減少したことを示しています。2023年には0.13までさらに低下しましたが、2024年には0.16へと上昇しました。この比率の変化は、負債と資本の構成における変動を反映しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2022年まで減少傾向にあり、48,221百万米ドルから27,370百万米ドルへと減少しました。2023年には26,070百万米ドルまで減少した後、2024年には29,611百万米ドルへと増加しました。

調整後総資本は、2020年の143,512百万米ドルから2022年には182,397百万米ドルへと増加しました。2023年には183,352百万米ドルでピークに達しましたが、2024年には176,024百万米ドルへと減少しました。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様の傾向を示し、2020年の0.34から2022年には0.15まで低下しました。2023年には0.14まで低下した後、2024年には0.17へと上昇しました。この比率の変動は、調整後の負債と資本の構成の変化を反映しています。

総負債

2020年から2022年まで減少、2023年にさらに減少、2024年に増加。

株主資本合計

2020年から2022年まで増加、2023年にピーク、2024年に減少。

負債資本比率

2020年から2023年まで低下、2024年に上昇。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後総資本

2020年から2023年まで増加、2024年に減少。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様の傾向。

財務データに基づき、過去5年間の負債および資本構成の推移を分析します。総負債は、2020年から2022年にかけて一貫して減少傾向にありましたが、2023年に最低水準を記録した後、2024年には増加に転じました。一方、総資本金は2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年と2024年にかけて減少しています。

総負債

2020年の44315百万米ドルから2022年には23339百万米ドルまで減少しましたが、2024年には24541百万米ドルに増加しました。この変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。

総資本金

2020年の176003百万米ドルから2022年には182621百万米ドルまで増加しましたが、2024年には176859百万米ドルに減少しました。資本金の変動は、利益の留保、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって影響を受けると考えられます。

総資本に対する負債比率

2020年の0.25から2022年には0.13まで低下し、財務リスクの軽減を示唆しました。2023年には0.11までさらに低下しましたが、2024年には0.14に上昇しました。この比率の上昇は、負債の増加または資本金の減少を示している可能性があります。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しており、2020年から2022年にかけて減少し、2024年には増加しています。調整後総資本は、総資本金と同様に、2022年にピークを迎え、その後減少しています。調整後の負債比率も、総資本に対する負債比率と同様のパターンを示しています。

調整後総負債

2020年の48221百万米ドルから2022年には27370百万米ドルまで減少しましたが、2024年には29611百万米ドルに増加しました。

調整後総資本

2020年の191733百万米ドルから2022年には209767百万米ドルまで増加しましたが、2024年には205635百万米ドルに減少しました。

総資本に対する負債比率(調整後)

2020年の0.25から2022年には0.13まで低下し、2024年には0.14に上昇しました。調整後の負債比率も、財務レバレッジの変動を反映しています。

全体として、過去5年間で負債は減少傾向にありましたが、2024年には増加に転じています。資本金は2022年まで増加傾向にありましたが、その後減少しています。負債比率は、2022年まで低下傾向にありましたが、2024年には上昇しています。これらの変化は、事業環境の変化、戦略的な意思決定、および財務管理の結果として生じていると考えられます。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には2577億0900万米ドルに達した。しかし、2023年と2024年にはそれぞれ2616億3200万米ドル、2569億3800万米ドルと、わずかな減少が見られた。

株主資本合計は、2020年から2022年まで一貫して増加し、2022年には1592億8200万米ドルに達した。2023年には1609億5700万米ドルとさらに増加したが、2024年には1523億1800万米ドルと減少した。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.82から2022年には1.62まで低下し、レバレッジが減少したことを示している。2023年には1.63にわずかに上昇したが、2024年には1.69と再び上昇した。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には2627億2200万米ドルに達した。その後、2023年には2642億1900万米ドルとわずかに増加したが、2024年には2596億7800万米ドルと減少した。

調整後総資本は、2020年から2022年まで一貫して増加し、2022年には1823億9700万米ドルに達した。2023年には1833億5200万米ドルとわずかに増加したが、2024年には1760億2400万米ドルと減少した。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年の1.66から2022年には1.44まで低下し、調整後のレバレッジも減少したことを示している。2023年には1.44で横ばいだったが、2024年には1.48とわずかに上昇した。

総資産の傾向

2020年から2022年まで増加し、その後減少。

株主資本合計の傾向

2020年から2022年まで増加し、2023年にピークに達した後、2024年に減少。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2022年まで低下し、その後わずかに上昇。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向を示した。

調整後総資本の傾向

株主資本合計と同様の傾向を示した。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2022年まで低下し、2023年に横ばい、2024年にわずかに上昇。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2021年には156億2500万米ドルの利益を記録し、2022年には354億6500万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には213億6900万米ドルに減少し、2024年には176億6100万米ドルへと減少傾向が継続しました。

売上高およびその他の営業収益は、2020年の944億7100万米ドルから、2021年には1556億600万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には2357億1700万米ドルとさらに増加しましたが、2023年には1969億1300万米ドル、2024年には1934億1400万米ドルと減少しました。売上高の減少は、利益の減少と相関関係にあると考えられます。

純利益率は、2020年には-5.87%でしたが、2021年には10.04%に上昇し、2022年には15.05%とピークに達しました。その後、2023年には10.85%に低下し、2024年には9.13%へと減少しました。純利益率の変動は、売上高と当期純利益の変動に影響を受けています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には-115億5400万米ドルの損失を計上しましたが、2021年には205億4300万米ドルの利益に転換しました。2022年には424億1700万米ドルと大幅に増加し、2023年には188億400万米ドルに減少、2024年には196億7300万米ドルへと増加しました。

調整後当期純利益率は、2020年には-12.23%でしたが、2021年には13.2%に上昇し、2022年には17.99%とピークに達しました。その後、2023年には9.55%に低下し、2024年には10.17%へと上昇しました。調整後当期純利益率の変動は、調整後当期純利益と売上高の変動に影響を受けています。

当期純利益の傾向

2020年の損失から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は減少傾向にあります。

売上高の傾向

2021年と2022年に大幅に増加しましたが、2023年以降は減少傾向にあります。

純利益率の傾向

2020年はマイナスでしたが、2022年まで増加傾向にあり、その後は減少傾向にあります。

調整後当期純利益の傾向

当期純利益と同様の傾向を示し、2020年の損失から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は変動しています。

調整後当期純利益率の傾向

調整後当期純利益と同様の傾向を示し、2022年まで増加傾向にあり、その後は変動しています。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2023年にかけて顕著な改善を示しました。2021年には156億2500万米ドル、2022年には354億6500万米ドルと増加し、2023年には213億6900万米ドルとなりました。2024年には176億6100万米ドルに減少しましたが、依然として2020年の損失から大きく改善されています。

株主資本合計は、2020年から2022年にかけて一貫して増加しました。2020年の1316億8800万米ドルから、2022年には1592億8200万米ドルに増加しました。2023年には1609億5700万米ドルとわずかに増加しましたが、2024年には1523億1800万米ドルに減少しました。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の-4.21%から、2021年には11.24%、2022年には22.27%と大幅に改善しました。2023年には13.28%に低下し、2024年には11.59%となりました。全体として、自己資本利益率は変動していますが、2020年以降はプラスの値を維持しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しました。2020年には-115億5400万米ドルの損失でしたが、2021年には205億4300万米ドル、2022年には424億1700万米ドルと増加しました。2023年には188億400万米ドルに減少しましたが、2024年には196億7300万米ドルに増加しました。

調整後総資本は、2020年から2022年にかけて一貫して増加しました。2020年の1435億1200万米ドルから、2022年には1823億9700万米ドルに増加しました。2023年には1833億5200万米ドルとわずかに増加し、2024年には1760億2400万米ドルに減少しました。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2020年の-8.05%から、2021年には13.26%、2022年には23.26%と大幅に改善しました。2023年には10.26%に低下し、2024年には11.18%となりました。調整後の自己資本利益率も、自己資本利益率と同様に、変動しながらもプラスの値を維持しています。

全体として、これらの財務指標は、2020年の困難な状況からの回復と、その後の収益性の改善を示しています。ただし、2023年と2024年には、一部の指標で減少が見られ、今後の動向を注視する必要があります。

当期純利益(損失)は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年に大きく改善し、2022年にはピークに達しました。2023年と2024年にはそれぞれ減少傾向にありましたが、依然として2020年の損失から大きく改善されています。

総資産は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年と2024年にはわずかに減少しました。全体としては、安定した水準を維持していると言えます。

総資産利益率は、当期純利益(損失)の変動に連動して推移しており、2020年にはマイナスでしたが、2021年以降はプラスに転換しました。2022年に最も高い水準に達した後、2023年と2024年には低下しましたが、依然としてプラスを維持しています。

調整後当期純利益(損失)は、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しており、2020年に大きな損失を計上した後、2021年から2022年にかけて大幅に改善しました。2023年には減少しましたが、2024年には再び増加しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年と2024年にはわずかに減少しました。全体としては、安定した水準を維持しています。

調整後総資産利益率は、調整後当期純利益(損失)の変動に連動して推移しており、2020年にはマイナスでしたが、2021年以降はプラスに転換しました。2022年に最も高い水準に達した後、2023年には低下しましたが、2024年には再び上昇しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率と比較して、より高い水準で推移しています。

当期純利益(損失)

2020年に大きな損失を計上し、その後改善。2022年にピークに達し、2023年と2024年に減少。

総資産

2020年から2022年にかけて増加。2023年と2024年にわずかに減少。全体として安定。

総資産利益率

当期純利益(損失)の変動に連動。2020年にマイナス、その後プラスに転換。2022年にピーク、2023年と2024年に低下。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の傾向。2024年に再び増加。

調整後総資産

総資産と同様の傾向。全体として安定。

調整後総資産利益率

調整後当期純利益(損失)の変動に連動。総資産利益率より高い水準。