Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

総資産回転率は、2020年の0.54から2022年には1.08まで上昇し、その後2023年には0.89、2024年には0.75へと低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が2022年をピークとして変化していることが示唆されます。

流動性比率

流動流動性比率は、2020年の0.8から2023年の1.48まで一貫して上昇し、2024年には1.31に低下しています。現在の流動性比率（調整後）も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力は改善傾向にありましたが、2024年には若干低下しています。

負債資本比率は、2020年の0.43から2024年の0.16まで一貫して低下しています。有利子負債比率（調整後）および総資本に対する負債比率（調整後）も同様の傾向を示しており、財務レバレッジが低下していることが示唆されます。これは、財務リスクの軽減を示している可能性があります。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2020年の2.12から2024年の1.72まで低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、負債を利用した収益の拡大が抑制されていることが示唆されます。

純利益率は、2020年には-12.57%とマイナスでしたが、2021年には8.33%に上昇し、2022年には13.98%とピークに達しました。その後、2023年には10.76%、2024年には9.93%へと低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

収益性比率

自己資本利益率は、2020年には-14.28%とマイナスでしたが、2022年には28.58%と大幅に上昇しました。その後、2023年には17.58%、2024年には12.77%へと低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率も、2022年に15.1%とピークを迎え、その後は低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資本効率が低下していることが示唆されます。

売上高およびその他の営業収益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にピークに達しました。2023年には減少に転じましたが、2024年にはわずかに回復しました。この変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整を反映している可能性があります。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に2024年の増加幅は大きく、積極的な投資や資産の獲得を示唆していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.54から2021年に0.82へと上昇し、2022年には1.08とピークに達しました。その後、2023年には0.89に低下し、2024年には0.75まで減少しました。この傾向は、売上高の成長が資産の増加に追いついていないことを示唆している可能性があります。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。調整後の資産増加は、特定の会計処理や事業再編の影響を受けている可能性があります。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様のパターンを示しており、2020年の0.53から2021年に0.79へと上昇し、2022年には1.05とピークに達しました。その後、2023年には0.86に低下し、2024年には0.74まで減少しました。調整後の回転率も、売上高の成長と資産の増加のバランスが変化していることを示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の傾向はほぼ一致しており、調整が財務指標に大きな影響を与えていないことがわかります。全体として、売上高は変動しているものの、資産は着実に増加しており、その結果、資産効率を示す回転率は低下傾向にあります。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加（約32％）が見られ、2022年にはさらに増加しましたが、2023年と2024年にはそれぞれ減少傾向に転じました。2024年の流動資産は、2022年のピーク時から約10.6％減少しています。

流動負債は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2020年から2024年にかけて、約24.7％増加しました。この増加は、特に2024年に顕著であり、流動負債は過去最高水準に達しています。

流動流動性比率は、2020年の0.8から2022年の1.41まで着実に改善しました。2023年には1.48とさらに上昇しましたが、2024年には1.31に低下しました。この比率の変動は、流動資産と流動負債の動向に影響を受けています。

調整流動資産は、2020年から2022年にかけて大幅に増加し、2022年には113101百万米ドルに達しました。しかし、2023年と2024年には減少傾向に転じ、2024年には102466百万米ドルとなりました。調整流動資産の減少は、流動資産の減少と一致しています。

調整後流動負債は、流動負債と同様に、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2020年から2024年にかけて、約24.7％増加しました。調整後流動負債の増加は、流動負債の増加と一致しています。

現在の流動性比率（調整後）は、2020年の0.91から2022年の1.64まで改善しました。2023年には1.7とさらに上昇しましたが、2024年には1.46に低下しました。この比率の変動は、調整流動資産と調整後流動負債の動向に影響を受けています。調整後の流動性比率は、調整されていない流動性比率よりも高い水準を維持しています。

流動資産の傾向

2020年から2022年まで増加し、その後2023年と2024年に減少。

流動負債の傾向

分析期間を通じて一貫して増加。

流動流動性比率の傾向

2020年から2023年まで改善し、2024年に低下。

調整流動資産の傾向

2020年から2022年まで増加し、その後2023年と2024年に減少。

調整後流動負債の傾向

分析期間を通じて一貫して増加。

現在の流動性比率（調整後）の傾向

2020年から2023年まで改善し、2024年に低下。

総負債は、2020年の67640百万米ドルから2024年には41710百万米ドルへと減少傾向にあります。しかし、2023年の41573百万米ドルから2024年には若干増加しています。調整後総負債も同様に、2020年の72802百万米ドルから2024年の48188百万米ドルへと減少しています。調整後総負債の減少幅は、総負債の減少幅と概ね一致しています。

株主資本比率の合計は、2020年の157150百万米ドルから2024年には263705百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、2023年から2024年にかけて特に顕著であり、事業活動の成果または資本構成の変化を示唆しています。

負債資本比率は、2020年の0.43から2024年には0.16へと大幅に低下しています。この低下は、負債の減少と株主資本の増加の両方によって説明されます。調整後有利子負債比率も同様に、2020年の0.39から2024年には0.15へと低下しており、財務レバレッジが減少していることを示しています。

調整後総資本は、2020年の184413百万米ドルから2024年には316188百万米ドルへと増加しています。この増加は、株主資本の増加に大きく起因すると考えられます。調整後総資本の増加は、事業規模の拡大または資本構成の変化を反映している可能性があります。

総負債

2020年から2024年にかけて減少傾向。2023年から2024年にかけて若干増加。

株主資本比率の合計

2020年から2024年にかけて一貫して増加。2023年から2024年にかけて増加幅が拡大。

負債資本比率

2020年から2024年にかけて大幅に低下。財務レバレッジの減少を示唆。

調整後総負債

2020年から2024年にかけて減少傾向。総負債の減少傾向と一致。

調整後総資本

2020年から2024年にかけて増加。株主資本の増加に起因すると考えられる。

調整後有利子負債比率

2020年から2024年にかけて低下。財務レバレッジの減少を示唆。

総負債は、2020年の67,640百万米ドルから2024年には41,710百万米ドルへと減少傾向にあります。しかし、2021年から2024年の間では、減少幅が縮小し、ほぼ横ばいとなっています。

総資本金は、2020年の224,790百万米ドルから2024年には305,415百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、各期間を通じて継続しており、特に2023年から2024年にかけて顕著です。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.3から2024年には0.14へと一貫して低下しています。この減少は、負債が資本金よりも低い割合で成長していることを示唆しています。

調整後総負債は、2020年の72,802百万米ドルから2024年には48,188百万米ドルへと減少しています。この減少傾向は、総負債と同様に、2021年から2024年の間に鈍化しています。

調整後総資本は、2020年の257,215百万米ドルから2024年には364,376百万米ドルへと一貫して増加しています。総資本金の増加と同様に、調整後総資本も各期間を通じて増加傾向を示しており、2023年から2024年にかけて増加幅が拡大しています。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2020年の0.28から2024年には0.13へと一貫して低下しています。この比率の低下は、調整後負債が調整後資本金よりも低い割合で成長していることを示しています。調整後負債比率は、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。

総負債の傾向

2020年から2024年にかけて減少傾向にあるが、2021年以降は減少幅が縮小し、ほぼ横ばいとなっている。

総資本金の傾向

2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2023年から2024年にかけて増加幅が拡大している。

負債比率の傾向

総資本に対する負債比率および調整後総資本に対する負債比率はいずれも、2020年から2024年にかけて一貫して低下している。

調整後負債の傾向

2020年から2024年にかけて減少傾向にあるが、2021年以降は減少幅が縮小し、ほぼ横ばいとなっている。

調整後資本金の傾向

2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2023年から2024年にかけて増加幅が拡大している。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の3327億5000万米ドルから、2024年には4534億7500万米ドルへと、約36.4%の増加を示しています。この増加は、2022年から2023年にかけての伸びが特に顕著です。

株主資本比率の合計も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の1571億5000万米ドルから、2024年には2637億500万米ドルへと、約67.9%の増加を示しています。この増加は、総資産の増加と並行して、財務基盤の強化を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.12から2024年の1.72へと、一貫して低下しています。この低下は、負債に対する資本の比率が改善していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

調整後総資産も、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の3344億6500万米ドルから、2024年には4600億1500万米ドルへと、約37.6%の増加を示しています。調整後総資産の増加は、総資産の増加とほぼ同様の傾向を示しています。

調整後総資本も、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の1844億1300万米ドルから、2024年には3161億8800万米ドルへと、約71.6%の増加を示しています。調整後総資本の増加は、資本の増加を示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2020年の1.81から2024年の1.45へと、一貫して低下しています。この低下は、調整後の負債に対する資本の比率が改善していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しており、より保守的な財務構造を示唆しています。

全体として、これらの財務指標は、2020年から2024年にかけて、資産と資本の増加、および財務レバレッジの低下という、財務状況の改善傾向を示しています。特に、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤の構築を示唆しています。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2021年には230億4000万米ドルの利益を記録し、2022年には557億4000万米ドルへと増加しました。しかし、2023年には360億1000万米ドルに減少し、2024年には336億8000万米ドルとなりました。全体として、利益は変動しながらも、2020年の損失から回復傾向にあります。

売上高およびその他の営業収益は、2020年の1785億7400万米ドルから、2021年には2766億9200万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には3986億7500万米ドルとさらに増加しましたが、2023年には3346億9700万米ドルに減少し、2024年には3392億4700万米ドルとなりました。売上高は全体的に高い水準を維持していますが、2022年をピークとして減少傾向が見られます。

純利益率は、2020年には-12.57%とマイナスでしたが、2021年には8.33%に改善し、2022年には13.98%と大幅に上昇しました。2023年には10.76%に低下し、2024年には9.93%となりました。純利益率は、利益の変動と売上高の変動に連動して変化しています。

非支配持分を含む調整後当期純利益も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年には-322億700万米ドルの損失を計上し、2021年には352億9100万米ドルの利益に転換しました。2022年には621億5100万米ドルへと増加し、2023年には388億200万米ドルに減少し、2024年には271億6800万米ドルとなりました。

当期純利益率(調整後)は、2020年には-18.04%でしたが、2021年には12.75%に改善し、2022年には15.59%と最高値を記録しました。2023年には11.59%に低下し、2024年には8.01%となりました。調整後の純利益率も、調整前と同様に、利益の変動と売上高の変動に影響を受けています。

純利益率の傾向

純利益率は、2020年のマイナスから2022年にかけて上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。調整後の純利益率も同様の傾向を示しています。

売上高の傾向

売上高は2021年と2022年に大幅に増加しましたが、2023年以降は減少または横ばいの状態が続いています。

利益の変動

当期純利益および調整後当期純利益は、2020年の損失から回復しましたが、2022年をピークとして減少しています。利益の変動は、売上高の変動と密接に関連しています。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年から2022年にかけて顕著な改善を見せました。2022年には557億4000万米ドルというピークに達しましたが、2023年には360億1000万米ドルに減少し、2024年には336億8000万米ドルとなりました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2020年の損失から回復し、2022年にピークを迎え、その後は減少しています。

株主資本比率の合計

株主資本比率の合計は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しました。2020年の1571億5000万米ドルから、2024年には2637億500万米ドルへと増加しています。この増加は、利益の蓄積やその他の資本取引によるものと考えられます。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動して推移しています。2020年にはマイナス14.28%でしたが、2021年には13.67%に上昇し、2022年には28.58%という高水準に達しました。しかし、2023年には17.58%に低下し、2024年には12.77%となりました。調整後自己資本利益率も同様のパターンを示しています。2020年にはマイナス17.46%でしたが、2022年には26.22%に上昇し、その後は2023年の15.67%を経て、2024年には8.59%に低下しました。

調整後総資本

調整後総資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しました。2020年の1844億1300万米ドルから、2024年には3161億8800万米ドルへと増加しています。この増加は、事業拡大や資産の取得によるものと考えられます。

自己資本利益率の低下と調整後総資本の増加を比較すると、利益の成長が資本の増加に追いついていない可能性が示唆されます。調整後自己資本利益率の低下は、この傾向を裏付けています。全体として、収益性は依然として高い水準にありますが、資本効率の面では改善の余地があると考えられます。

当期純利益は、2020年に大幅な損失を計上した後、2021年に大幅に改善し、2022年にはピークに達しました。2023年には減少に転じましたが、2024年も減少傾向が継続しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2020年の損失から2022年にかけて増加し、その後は減少しています。

総資産は、2020年から2023年まで一貫して増加しました。2024年には、総資産は大幅に増加しました。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2024年には特に大きな増加が見られます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年のマイナス6.74%から、2021年には6.8%に改善し、2022年には15.1%と大幅に上昇しました。2023年には9.57%に低下し、2024年には7.43%に減少しました。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、2020年のマイナス9.63%から、2021年には10.11%に改善し、2022年には16.32%と大幅に上昇しました。2023年には10.03%に低下し、2024年には5.91%に減少しました。調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示していますが、その値は総資産利益率よりも大きくなっています。

総資産と調整後総資産の増加は、収益性の指標である総資産利益率と調整後総資産利益率の変動に影響を与えています。利益の増加が資産の増加を上回った2021年と2022年には利益率が上昇しましたが、利益の増加が資産の増加に追いつかなかった2023年と2024年には利益率が低下しました。調整後利益率は、調整前利益率よりも高い傾向にあり、非支配持分が利益に与える影響を示唆しています。