Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

総資産回転率は、2021年から2022年にかけて上昇し、その後2023年と2024年にかけて低下、2025年も低下傾向が継続している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しているが、数値は若干低い水準で推移している。

流動性比率

流動流動性比率は、2021年から2023年にかけて上昇し、その後2024年と2025年にかけて低下している。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、流動性の維持に一定の傾向が見られる。ただし、2025年には両者とも低下し、流動性の緩やかな低下が示唆される。

負債資本比率は、2021年から2024年にかけて一貫して低下しているが、2025年には若干上昇している。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、財務レバレッジの低下傾向が見られる。総資本に対する負債比率も同様に低下しており、財務リスクの軽減が進んでいると考えられる。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2021年から2024年にかけて低下しているが、2025年には横ばいとなっている。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、全体的に財務レバレッジが低下傾向にある。

純利益率は、2022年に大幅に上昇した後、2023年以降は低下傾向にある。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しているが、数値は若干高い水準で推移している。自己資本利益率は、2022年にピークを迎え、その後は低下傾向にある。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。総資産利益率も2022年にピークを迎え、その後は低下傾向にある。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しているが、数値は若干低い水準で推移している。これらの指標は、収益性の低下を示唆している。

売上高およびその他の営業収益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2022年には約3986億7500万米ドルに達したが、2025年には約3239億0500万米ドルまで低下した。

総資産は、2021年から2024年まで一貫して増加した。2024年には約4534億7500万米ドルに達したが、2025年には若干減少し、約4489億8000万米ドルとなった。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.82から2022年には1.08に上昇したが、その後は低下傾向にある。2025年には0.72まで低下した。これは、売上高の伸びが総資産の伸びに追いついていないことを示唆している。

調整後総資産も、総資産と同様に、2021年から2024年まで増加傾向にある。2024年には約4600億1500万米ドルに達したが、2025年には若干減少し、約4526億6100万米ドルとなった。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示している。2022年には1.05に上昇したが、その後は低下し、2025年には0.72となった。調整後の回転率も、売上高の伸びが調整後総資産の伸びに追いついていないことを示唆している。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の傾向はほぼ一致している。これは、調整項目の影響が回転率に大きな影響を与えていないことを示唆している。全体として、売上高は変動しているが、総資産は増加傾向にあり、その結果、資産効率を示す回転率は低下している。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られましたが、その後は2023年まで横ばい、2024年と2025年には減少傾向に転じています。2025年末には、2021年末の水準を下回っています。

流動負債は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2025年にかけて一貫して増加しています。2025年末には、2021年末の水準を上回っています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の1.04から2023年には1.48まで上昇し、短期的な支払い能力の改善を示しました。しかし、2024年には1.31に低下し、2025年には1.15まで減少しています。この傾向は、流動負債の増加と流動資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。

調整流動資産は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は2023年までほぼ一定を保ちました。2024年と2025年には減少傾向にあり、2025年末には2021年末の水準に近づいています。

調整後流動負債は、流動負債と同様に、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2025年にかけて一貫して増加しています。2025年末には、2021年末の水準を上回っています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年の1.3から2023年には1.7まで上昇し、財務の健全性を示唆しました。しかし、2024年には1.46に低下し、2025年には1.26まで減少しています。この減少は、調整後流動負債の増加と調整流動資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。調整後の流動性比率の低下は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆しています。

全体として、分析期間において、短期的な支払い能力を示す指標である流動流動性比率および現在の流動性比率(調整後)は、2023年をピークとして低下傾向にあります。これは、流動負債の増加と流動資産の減少が組み合わさった結果であり、財務状況の変化に注意を払う必要があることを示唆しています。

総負債は、2021年の47704百万米ドルから2022年には41193百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には41573百万米ドル、2024年には41710百万米ドルと小幅な増減を繰り返しましたが、2025年には43537百万米ドルと再び増加しました。全体として、総負債は比較的安定している傾向が見られます。

株主資本比率の合計は、2021年の168577百万米ドルから2022年には195049百万米ドル、2023年には204802百万米ドルと着実に増加しました。2024年には263705百万米ドルと大幅に増加しましたが、2025年には259386百万米ドルと若干減少しました。株主資本比率は、全体的に増加傾向にあります。

負債資本比率は、2021年の0.28から2022年には0.21、2023年には0.20、2024年には0.16と一貫して低下しました。2025年には0.17と若干上昇しましたが、依然として低い水準にあります。この比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。

調整後総負債は、2021年の52894百万米ドルから2022年には46787百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には47583百万米ドル、2024年には48188百万米ドルと増加しましたが、2025年には50371百万米ドルと再び増加しました。調整後総負債も、総負債と同様に比較的安定した傾向を示しています。

調整後総資本は、2021年の206015百万米ドルから2022年には236992百万米ドル、2023年には247624百万米ドルと増加しました。2024年には316188百万米ドルと大幅に増加しましたが、2025年には310523百万米ドルと若干減少しました。調整後総資本は、株主資本比率の合計と同様に、全体的に増加傾向にあります。

有利子負債比率(調整後)は、2021年の0.26から2022年には0.20、2023年には0.19、2024年には0.15と一貫して低下しました。2025年には0.16と若干上昇しましたが、依然として低い水準にあります。負債資本比率と同様に、この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。

総負債

比較的安定しており、2025年に若干増加。

株主資本比率の合計

全体的に増加傾向。2024年に大幅な増加。

負債資本比率

一貫して低下し、低い水準を維持。2025年に若干上昇。

調整後総負債

総負債と同様に比較的安定しており、2025年に若干増加。

調整後総資本

株主資本比率の合計と同様に、全体的に増加傾向。2024年に大幅な増加。

有利子負債比率(調整後)

一貫して低下し、低い水準を維持。2025年に若干上昇。

総負債は、2021年の47,704百万米ドルから2022年には41,193百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には41,573百万米ドル、2024年には41,710百万米ドルと小幅な増減を繰り返しましたが、2025年には43,537百万米ドルと増加しました。

総資本金は、2021年の216,281百万米ドルから2022年には236,242百万米ドル、2023年には246,375百万米ドルと一貫して増加しました。2024年には305,415百万米ドルと大幅に増加しましたが、2025年には302,923百万米ドルと若干減少しました。

総資本に対する負債比率

この比率は、2021年の0.22から2022年には0.17へと低下し、2023年も0.17で横ばいでした。2024年には0.14に低下し、2025年も0.14で安定しました。これは、負債が総資本に占める割合が減少傾向にあることを示唆しています。

調整後総負債は、2021年の52,894百万米ドルから2022年には46,787百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には47,583百万米ドル、2024年には48,188百万米ドルと増加しましたが、2025年には50,371百万米ドルとさらに増加しました。

調整後総資本は、2021年の258,909百万米ドルから2022年には283,779百万米ドル、2023年には295,207百万米ドルと一貫して増加しました。2024年には364,376百万米ドルと大幅に増加しましたが、2025年には360,894百万米ドルと若干減少しました。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2021年の0.20から2022年には0.16へと低下し、2023年も0.16で横ばいでした。2024年には0.13に低下し、2025年には0.14に若干上昇しました。調整後の負債比率も、負債が総資本に占める割合が全体的に減少傾向にあることを示唆しています。

総資本金は増加傾向にあり、総負債は変動しながらも概ね安定していることから、財務健全性は改善されていると考えられます。調整後の負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。

総資産は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の3389億2300万米ドルから2024年には4534億7500万米ドルへと増加しましたが、2025年には4489億8000万米ドルに若干減少しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

株主資本比率の合計

株主資本比率の合計も、2021年から2024年まで増加傾向にあります。2021年の1685億7700万米ドルから2024年には2637億0500万米ドルへと増加し、その後2025年には2593億8600万米ドルに減少しています。この増加は、利益の蓄積や株式の発行による資金調達を示唆している可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2021年の2.01から2024年の1.72まで一貫して低下しています。これは、負債に対する資本の比率が低下していることを意味し、財務リスクの軽減を示唆しています。しかし、2025年には1.73に若干上昇しています。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2024年まで増加傾向にあります。2021年の3490億1300万米ドルから2024年には4600億1500万米ドルへと増加し、2025年には4526億6100万米ドルに減少しています。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除いた資産規模を示していると考えられます。

調整後総資本

調整後総資本も、2021年から2024年まで増加傾向にあります。2021年の2060億1500万米ドルから2024年には3161億8800万米ドルへと増加し、2025年には3105億2300万米ドルに減少しています。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除いた資本規模を示していると考えられます。

調整後の財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2021年の1.69から2024年の1.45まで一貫して低下しています。これは、調整後の負債に対する資本の比率が低下していることを意味し、財務リスクの軽減を示唆しています。2025年には1.46に若干上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率は、特定の会計処理の影響を除いた財務レバレッジを示していると考えられます。

全体として、これらの財務指標は、2021年から2024年にかけて、資産と資本の増加、および財務レバレッジの低下を示しています。これは、財務状況の改善を示唆している可能性があります。2025年には、総資産、株主資本比率の合計、調整後総資産、調整後総資本が若干減少しており、財務レバレッジ比率が若干上昇していることから、今後の動向を注視する必要があります。

純利益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2021年の23040百万米ドルから2022年には55740百万米ドルへと倍増したが、2023年には36010百万米ドル、2024年には33680百万米ドル、そして2025年には28844百万米ドルへと減少している。

売上高およびその他の営業収益も同様に、2021年から2022年にかけて増加し、その後は横ばいから緩やかな減少となっている。2021年の276692百万米ドルから2022年には398675百万米ドルへと大きく増加したが、2023年には334697百万米ドル、2024年には339247百万米ドル、そして2025年には323905百万米ドルへと推移している。

純利益率は、2021年の8.33%から2022年には13.98%へと上昇したが、その後は一貫して低下している。2023年には10.76%、2024年には9.93%、そして2025年には8.91%となっている。この傾向は、売上高の増加が純利益の増加に追いついていないことを示唆している。

非支配持分を含む調整後当期純利益も、純利益と同様のパターンを示している。2021年の35291百万米ドルから2022年には62151百万米ドルへと増加したが、2023年には38802百万米ドル、2024年には27168百万米ドル、そして2025年には32078百万米ドルへと減少している。

当期純利益率(調整後)は、2021年の12.75%から2022年には15.59%へと上昇し、その後は減少傾向にある。2023年には11.59%、2024年には8.01%、そして2025年には9.9%となっている。調整後の純利益率の変動は、調整項目の影響を受けている可能性がある。

純利益の傾向

2022年にピークを迎え、その後は一貫して減少している。

売上高の傾向

2022年にピークを迎え、その後は横ばいから緩やかな減少となっている。

純利益率の傾向

2022年にピークを迎え、その後は一貫して低下している。

調整後純利益の傾向

純利益と同様に、2022年にピークを迎え、その後は減少傾向にある。

調整後純利益率の傾向

2022年にピークを迎え、その後は減少傾向にある。2024年に大きく低下している。

純利益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2022年には557億4000万米ドルに達したが、2025年には288億4400万米ドルまで低下した。この変動は、市場環境の変化や原油価格の変動に起因する可能性がある。

株主資本比率の合計は、2021年から2024年まで一貫して増加した。2024年には2637億500万米ドルに達したが、2025年には2593億8600万米ドルにわずかに減少した。この増加は、利益の再投資や資本構成の変化を反映している可能性がある。

自己資本利益率は、2022年にピークに達し、その後は低下している。2022年には28.58%であったが、2025年には11.12%まで低下した。この低下は、純利益の減少と株主資本比率の増加の両方の影響を受けていると考えられる。

非支配持分を含む調整後当期純利益は、純利益と同様に、2022年にピークを迎え、その後は減少傾向にある。2022年には621億5100万米ドルに達したが、2025年には320億7800万米ドルまで低下した。調整後の利益の変動は、少数株主への帰属分も考慮に入れているため、純利益とは異なる傾向を示す場合がある。

調整後総資本は、2021年から2024年まで一貫して増加した。2024年には3161億8800万米ドルに達したが、2025年には3105億2300万米ドルにわずかに減少した。総資本の増加は、事業拡大や資産の取得を反映している可能性がある。

自己資本利益率(調整後)は、自己資本利益率と同様に、2022年にピークに達し、その後は低下している。2022年には26.22%であったが、2025年には10.33%まで低下した。調整後の自己資本利益率の低下は、調整後当期純利益の減少と調整後総資本の増加の両方の影響を受けていると考えられる。

自己資本利益率と自己資本利益率(調整後)の比較

自己資本利益率(調整後)は、自己資本利益率よりも高い値を示している。これは、少数株主への帰属分を考慮することで、自己資本の効率的な活用度合いがより正確に評価されることを示唆している。

全体として、これらの財務指標は、収益性の低下と資本規模の拡大を示唆している。特に、自己資本利益率の低下は、資本の効率的な活用が課題となっている可能性を示している。

純利益は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2022年には557億4000万米ドルに達したが、2025年には288億4400万米ドルまで低下した。この変動は、市場環境の変化や事業戦略の調整が影響している可能性がある。

総資産は、2021年から2024年まで一貫して増加した。2024年には4534億7500万米ドルに達したが、2025年には4489億8000万米ドルにわずかに減少した。資産の増加は、事業拡大や投資活動によるものと考えられる。

総資産利益率は、2022年にピークを迎え、その後は低下している。2022年には15.1%であったが、2025年には6.42%まで低下した。利益率の低下は、純利益の減少と総資産の増加が複合的に影響した結果である。

非支配持分を含む調整後当期純利益は、純利益と同様に、2022年に増加し、その後は減少傾向にある。2022年には621億5100万米ドルに達したが、2025年には320億7800万米ドルまで低下した。調整後の利益も、市場環境や事業戦略の変化の影響を受けていると考えられる。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2024年まで増加し、2025年にわずかに減少した。2024年には4600億1500万米ドルに達したが、2025年には4526億6100万米ドルに減少した。調整後総資産の変動は、資産の再評価や事業再編などが影響している可能性がある。

調整後総資産利益率は、2022年にピークを迎え、その後は低下している。2022年には16.32%であったが、2025年には7.09%まで低下した。調整後の利益率の低下は、調整後純利益の減少と調整後総資産の増加が複合的に影響した結果である。

純利益の傾向

2022年に大幅な増加後、減少傾向にある。

総資産の傾向

2024年まで増加し、その後わずかに減少。

総資産利益率の傾向

2022年にピークを迎え、その後低下。

調整後純利益の傾向

純利益と同様に、2022年に増加し、その後減少傾向。

調整後総資産の傾向

総資産と同様に、2024年まで増加し、その後わずかに減少。

調整後総資産利益率の傾向

2022年にピークを迎え、その後低下。