長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Expand Energy Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2021年の最後の四半期から2024年の最終四半期にかけて、固定資産回転率は一貫して低下している。2021年12月期にピークを迎え、その後は緩やかな減少傾向を示している。特に2024年の各期には著しい低下が見られ、最終的に2025年3月期には極めて低い水準に落ち込んでいることから、固定資産の効率的な活用が困難になっている可能性が示唆される。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率についても、2021年から2024年にかけて全般的に低下している。ピークは2021年09月期や2021年12月期に見られ、その後は一貫して減少傾向を示している。特に2025年3月期には最低値に近い水準となっており、資産全体の効率的な運用が低迷していることを反映していると考えられる。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2021年の初期から2022年にかけて増加し始め、その後は減少に転じている。2022年3月期にピークを迎えた後は、2023年、2024年とともに明確に低下している。2025年3月期では一時的に若干の回復を示すものの、基本的には資本の効率性が低下している傾向が継続している。これにより、自己資本の利用効率が悪化しつつあることが示唆される。
- 総じて
- 三つの財務比率はいずれも、2021年から2024年にかけて顕著な低下を示しており、企業の資産運用効率と資本効率は時系列で悪化していると評価できる。この現象は、資産の劣化、過剰投資、あるいは収益性の低下による可能性が考えられる。特に2024年以降の数値の悪化は、今後の経営改善の必要性を示している。
固定資産回転率
Expand Energy Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | 2,606) | 1,797) | 1,431) | 1,467) | ||||||
| 有形固定資産、ネット | 24,260) | 24,282) | 9,954) | 10,004) | 10,057) | 10,097) | 10,106) | 10,653) | 10,523) | 11,187) | 11,954) | 11,783) | 11,720) | 8,802) | 5,508) | 5,550) | 5,604) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 0.27 | 0.18 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.60 | 0.78 | 1.00 | 1.28 | 1.26 | 1.14 | 0.95 | 0.74 | 0.83 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
固定資産回転率 = (収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024)
÷ 有形固定資産、ネット
= (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
÷ 24,260 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の傾向
- 2021年度後半から2022年度にかけて、収益は大きな増加を示し、2022年同期には一時的にピークを迎えている。特に2022年の収益は2021年同期と比較してかなり高く、2023年度にかけては収益の減少と変動が見られる。2023年から2024年にかけては再度増加の兆しを見せ、2025年3月期には最大値に近い水準まで回復している。これらの動きは、事業活動や市場環境の変動を反映している可能性がある。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産の純額は、2021年度から2022年度にかけて順調に増加し、2022年第3四半期に約1万2千百万米ドル近辺に到達している。その後、2023年度以降は徐々に減少し、2024年度にはおよそ1万ドル台に推移した。2024年3月期には再び約2万4千百万米ドルまで上昇しており、市場や資産構造の変動を反映した動きと考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率の動きは2021年の第3四半期以降、全体として上昇傾向を示している。2021年後半の0.74から2022年度の各期には1.14や1.28と高い値を維持していることから、資産の効率的な運用が進んでいると推測される。2023年度以降は低下し、2024年度には0.18まで落ち込んでいる。これは資産の効率性が低下した可能性や、資産の過剰な蓄積を示唆している。特に2024年度の値の低下が顕著であり、資産運用の見直しや経営環境の変化を示す指標と考えられる。
総資産回転率
Expand Energy Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | 2,606) | 1,797) | 1,431) | 1,467) | ||||||
| 総資産 | 27,934) | 27,894) | 13,392) | 13,608) | 14,018) | 14,376) | 14,248) | 14,429) | 14,591) | 15,468) | 14,089) | 13,899) | 13,293) | 11,009) | 7,326) | 6,999) | 6,904) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.55 | 0.74 | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 0.81 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
総資産回転率 = (収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024)
÷ 総資産
= (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
÷ 27,934 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- データ期間を通じて、収益は全体的に増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを見せ、その後は一時的な減少も見られるが、2024年に入って再び増加基調に転じていることがわかる。これにより、拡大期または事業の成長に伴う収益の拡大が示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は2021年から2022年にかけて大きく増加し、ピークを迎えている。その後は帳簿上の総資産は若干縮小傾向にあるが、2024年に再び増加し、2025年には更なる規模拡大が示されている。この傾向は、会社が積極的に資産を拡充し続けていることを反映していると考えられる。
- 総資産回転率
- この指標は2021年の第2四半期より2019年の第4四半期まで増加傾向を示し、2021年第3四半期の0.81から2022年第2四半期には0.96に達している。一方、その後は減少に転じ、2024年第4四半期には0.15と低水準にまで落ちている。これは、資産に対する収益効率の低下を示しており、資産の増加に伴う収益効率の悪化や、資産運用の効率が低下している可能性がある。少なくとも2023年以降、資産の増加が収益の効率化に十分に寄与していない可能性を示唆している。
- 総合的な観点
- 収益・総資産ともに、成長期から成熟期に入りつつある状況が見て取れる。収益は増加を続けている一方で、資産回転率の低下が長期的な収益効率の悪化を示しており、今後は資産管理や資源配分の見直しが求められる可能性がある。これにより、引き続き持続可能な成長を実現するためには、資産の効率的な運用やコスト管理の改善が重要課題となると考えられる。
自己資本回転率
Expand Energy Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収益 | 3,210) | 2,244) | 600) | 514) | 901) | 1,276) | 1,406) | 1,260) | 2,105) | 3,136) | 4,193) | 4,013) | 2,781) | 2,606) | 1,797) | 1,431) | 1,467) | ||||||
| 株主資本 | 17,191) | 17,565) | 10,188) | 10,370) | 10,682) | 10,729) | 10,268) | 10,396) | 10,283) | 9,124) | 6,347) | 5,808) | 5,383) | 5,671) | 3,038) | 3,413) | 3,881) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.38 | 0.24 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.56 | 0.77 | 1.03 | 1.31 | 1.55 | 2.14 | 1.93 | 1.60 | 1.29 | — | — | — | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q1 2025 計算
自己資本回転率 = (収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024)
÷ 株主資本
= (3,210 + 2,244 + 600 + 514)
÷ 17,191 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2021年の第1四半期から2022年の第2四半期まで、収益は堅調に増加しており、特に2021年末から2022年にかけて大幅な伸びを示している。2022年後半以降は一時的に減少傾向にあるが、その後2024年にかけて再び増加していることが確認される。特に2024年3月期には2021年同期と比較して大きな伸びを示し、収益拡大のトレンドが回復していることが推察される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2021年から2023年にかけて大幅に増加しており、2023年3月期には約10,396百万米ドルに達している。2024年以降も株主資本は安定して高水準を維持しているが、2024年3月期には一時的に減少している。これにより、株主資本は全般的に増加トレンドにあるものの、一部の期間では変動が見られる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は、2021年にはデータがなく、2022年6月以降に計測されている。2022年6月から2022年9月にかけて1.6から1.93へと上昇し、その後2022年末までに2.14に達した後は徐々に低下する傾向を示している。2023年以降は、2024年3月期で0.56まで低下し、その後も1未満の値に推移しており、自己資本に対する収益生産効率が低下傾向にある可能性が示唆される。しかしながら、2024年6月以降は0.38、0.24と更に低下し、資本効率の改善には課題が残ると考えられる。
- 総合的な見解
- 収益は一時的な当期の下落を経て、2024年に入り持ち直しており、株主資本も同様に増加傾向を示していることから、全体として企業の財務状況は安定して推移していると考えられる。ただし、自己資本回転率の低下は収益効率の低下を示唆しており、資本を活用した収益獲得の効率化が課題として挙げられる。また、長期的な収益拡大と資本効率向上のためには、資本運用の最適化が求められると考えられる。