長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Chevron Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年3月期にはデータが欠損しているが、その後の期間において、固定資産回転率は着実に上昇傾向を示している。特に2020年12月期から2021年12月期にかけて、0.91から1.64まで大きく増加しており、資産を効率的に活用して収益を上げていることが示唆される。2022年以降も1.5〜1.3の範囲で比較的安定した推移を見せており、資産の効率性が改善された状態を維持している。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は2020年6月期から120%を超え、2021年頃にほぼ0.9に達し、その後の期間も0.74から0.91の間で推移している。この指標は総資産に対する売上高の効率性を示し、2020年以降において継続的に改善の兆しを見せている。一時的に低下する場面もあるが、全体としては資産の効率的利用が進んでいることが示される。
- 自己資本回転率の変動と解釈
- 自己資本回転率は2020年6月期以降、一定の上昇を示しており、2020年9月期には0.87から1.48にまで増加している。これは自己資本に対して売上を効率的に上げていることを意味し、2021年以降も平均で1.2超の水準を維持している。高い自己資本回転率は、資本に対して高い収益性と効率性を保つ運営を示していると解釈される。
- 総合的な傾向と解釈
- 総じて、3つの資本回転率はいずれも2020年から2021年にかけての期間に顕著に改善しており、企業の資産や資本の効率的な利用が促進されたことが読み取れる。特に、固定資産回転率の顕著な向上は生産設備や資産管理の効率性の向上を示唆している。これらの指標の安定的な推移は、財務運営の効率化と資源の最適化が進んでいることを示しており、今後も継続的な改善や維持が期待できる。
固定資産回転率
Chevron Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | 45,861) | 42,552) | 36,117) | 31,076) | 24,843) | 23,997) | 15,926) | 29,705) | |||||||
| 不動産、プラントおよび設備、ネット | 147,442) | 148,124) | 147,799) | 147,891) | 153,003) | 153,641) | 153,619) | 153,972) | 142,768) | 142,951) | 143,591) | 144,144) | 144,410) | 144,444) | 146,961) | 147,945) | 151,208) | 154,003) | 156,618) | 142,383) | 143,850) | 149,220) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 1.27 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | 0.60 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | 0.78 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2024)
÷ 不動産、プラントおよび設備、ネット
= (44,375 + 46,101 + 48,334 + 48,926)
÷ 147,442 = 1.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移と傾向
- 2020年の四半期ごとの売上高は、3月期に約2,970万米ドルであり、その後2020年6月期には大幅に減少して約1,992万米ドルに落ち込む傾向が見られる。2020年9月期から2021年3月期にかけては、再び回復傾向を示し、2021年3月期には約5,231万米ドルまで増加した。2021年6月期から2022年3月期にかけて売上高は継続的に成長し、2022年3月期には約6,533万米ドルに達した。その後、2022年6月期以降はやや変動しながらも全体的には高水準を維持し、2024年3月期に再び約4,636万米ドルまで減少したものの、その後2024年6月期にかけて回復基調を見せている。2025年3月期までの見通しでは、売上高はおおむね安定して推移する見込みである。
- 不動産、プラント及び設備の推移
- 不動産、プラント及び設備の総額は、2020年3月期には約14,922万米ドルを記録し、その後数年間は概ね横ばいまたはわずかな減少傾向を示している。2020年12月期以降は、一貫して約14,400万米ドル台で推移しており、大きな変動はみられない。ただし、2023年以降は一時的に約14万7千～8万米ドル台へと増減しつつも、2024年3月期末には約14万8千米ドル台とほぼ横ばいの水準を維持している。
- 固定資産回転率の動向
- 2020年以降、固定資産回転率は緩やかに上昇し、2020年の最初の四半期には0.6と比較的低い水準だったが、その後徐々に向上し、2021年9月期以降は1.62から1.64の範囲で推移している。これは、固定資産の効率的な活用が改善されている可能性を示唆している。2022年以降もやや変動しつつも、概ね高水準を維持しており、2024年までの予測期間内では1.27から1.64の範囲で安定している。この傾向は、資産の回転効率の向上に一定の進展があったことを示している。
総資産回転率
Chevron Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | 45,861) | 42,552) | 36,117) | 31,076) | 24,843) | 23,997) | 15,926) | 29,705) | |||||||
| 総資産 | 250,820) | 256,397) | 256,938) | 259,232) | 260,644) | 261,651) | 261,632) | 263,927) | 251,779) | 255,886) | 257,709) | 259,735) | 257,936) | 249,048) | 239,535) | 239,948) | 242,806) | 241,645) | 239,790) | 223,063) | 223,403) | 236,677) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | 0.39 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2024)
÷ 総資産
= (44,375 + 46,101 + 48,334 + 48,926)
÷ 250,820 = 0.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2020年度には新型コロナウイルス感染症の影響により、収益は大幅に減少し、特に2020年6月期では約15,926百万米ドルまで落ち込んでいる。これに対して、2020年9月期から徐々に回復基調にあり、2021年度には再び3万米ドルを超え、2022年度にかけてさらなる増加を示している。しかし、その後は2023年度と2024年度において再び収益の減少傾向が見られ、2024年度第2四半期には約44,375百万米ドルとなっている。これは、市場環境の変動や需給の変化が収益に影響を与えている可能性を示唆している。一方で、2025年度に入っても収益水準は比較的安定しており、事業基盤の回復または安定化が進んでいると考えられる。
- 総資産
- 総資産は2020年度には約236,677百万米ドルであったが、その後緩やかに上下しながら推移している。2021年度以降、総資産はおおむね増加傾向にあり、2022年度には約259,735百万米ドルに達している。しかし、2023年度や2024年度には若干の縮小が見られるものの、概ね250,000百万米ドル台で推移している。この動きは、資産規模の拡大とともに、資産運用の効率性やリスク管理の調整を反映している可能性がある。特に、2022年度以降、総資産は堅調に推移していることから、事業規模の拡大を目指した資産管理が行われていると推察される。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2020年度にはデータが欠損しているが、2020年6月期以降は着実に上昇し、2021年度の第3四半期には0.91に達している。これは、総資産に対し売上が効率的に生成されていることを示しており、経営の効率性改善を示唆している。2022年度以降も100%を超える高い資産効率を維持し、2023年12月期までには0.75～0.91の範囲で安定している。これにより、企業は総資産の運用効率を高めることに成功していることが示唆される。ただし、2024年度の値はやや低下傾向にあるが、依然として合理的な運用効率を維持している。全体として、資産の効率的な活用が継続的に行われていることが分かる。
自己資本回転率
Chevron Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 44,375) | 46,101) | 48,334) | 48,926) | 49,574) | 46,580) | 48,933) | 51,922) | 47,216) | 48,842) | 54,523) | 63,508) | 65,372) | 52,314) | 45,861) | 42,552) | 36,117) | 31,076) | 24,843) | 23,997) | 15,926) | 29,705) | |||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 146,417) | 149,244) | 152,318) | 156,202) | 159,233) | 160,625) | 160,957) | 165,265) | 158,325) | 159,449) | 159,282) | 158,680) | 153,554) | 146,219) | 139,067) | 135,862) | 133,182) | 131,888) | 131,688) | 131,774) | 134,118) | 143,930) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | 0.72 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | 0.63 | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
自己資本回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2024)
÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= (44,375 + 46,101 + 48,334 + 48,926)
÷ 146,417 = 1.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移について
- 年度の四半期ごとにSales（売上高）および営業収益は変動が見られる。2020年の第1四半期に29705百万米ドルを記録し、その後一時的に減少し、2020年度の第2四半期に大きく落ち込みを見せたものの、その後は回復基調に転じている。特に2021年に入ると、収益は着実に増加し、2021年第2四半期には36117百万米ドルに達し、2022年度にかけて更なる伸びを示した。2022年度後半では一時的に減少したものの、全体としては上昇傾向を維持し、2023年第2四半期には49574百万米ドルのピークを記録している。その後、2023年度第3-4四半期および2024年度に入っても一定の高水準を維持しつつ、2025年に向けて若干の調整が見られる。これらの動きは、事業規模の拡大や市場環境の変動に対応した収益の波動を反映していると考えられる。
- 株主資本の推移に関する観察
- 株主資本は2020年中の約143,930百万米ドルから2023年3月期まで漸増傾向を示し、2022年12月期には159,449百万米ドルに達した。その後、2023年度に若干の縮小傾向を見せているが、総じて一定水準を維持している。特に2021年から2022年にかけての増加は、利益蓄積や資本政策の影響を反映している可能性がある。この推移は、資本の安定性や財務の健全性を示す一方で、市場や事業環境に対応した資本管理の一貫性を示唆している。
- 自己資本回転率の変化について
- 自己資本回転率は2020年にはデータがないが、2021年第2四半期には0.72、続いて0.73とほぼ横ばいの水準で推移した。その後、2021年第3四半期に0.87へ上昇し、2021年度後半には1.12まで増加した。その後は、2022年度にかけて1.21-1.48の範囲内で推移し、2023年度も概ね同水準を維持している。この指標の上昇は、資本効率の向上、すなわち資本に対する収益性の改善を示していると解釈される。全体として、時間を追うごとに自己資本を効果的に活用し、収益生成力を高めている状況が読み取れる。