普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるExpand Energy Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Expand Energy Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
- 全体的な財務指標の動向
- 2021年から2025年にかけて、各種財務指標において明確なトレンドが観察される。一部の指標は一定の変動を示し、企業の収益性や株価評価の変動を反映している。
- 株価純利益率（P/E）
- 2021年半ばから2022年にかけて低迷した後、2023年以降に顕著な上昇傾向を示している。特に2024年12月と2025年3月にはピーク値に達し、投資家の期待感の高まりまたは将来の収益予測の改善を示唆していると考えられる。
- 営業利益率（P/OP）
- こちらも2021年から2022年にかけて低迷した後、2023年中盤から回復を見せている。2024年下期には極めて高い値に達し、企業の営業効率が改善された可能性を示す。全年を通じて見れば、収益性の向上と営業活動の効率化が進行していると推測される。
- 株価収益率（P/S）
- 2021年から2022年にかけては比較的安定して推移していたが、その後2023年にかけて上昇傾向を示す。特に2024年に入り、ピーク値に近づき、企業の売上高に対する株価の評価が高まっていることを示している。2025年には再び低下の兆しも見られる。
- 株価純資産比率（P/BV）
- 2021年に比べ、2022年にはやや高くなる傾向を示したものの、その後2022年後半から2023年にかけてやや低下し、一時的に1.0以下に入り安定している年度もあった。2024年以降は再び上昇傾向を示し、資産価値に対する株価の評価が一段と高まっていることが推測される。ただし、2024年12月には値が再び上昇し、企業の資産に対する市場の評価が強まっていると考えられる。
- 総合的な分析
- これらの指標の動きから、2021年度を起点にかけて一時的な収益性の低下や市場評価の低迷が見られたものの、2023年以降の回復局面に入っていることが明らかとなる。特に2024年に入ると、収益性と資産評価の両面で顕著な改善が確認できる。これらの傾向は、企業の財務状況の改善や市場からの評価の高まりを反映している可能性が高い。今後はこれらの指標の継続的な動向を注意深く観察し、収益性と市場評価の安定性を把握する必要がある。
株価純利益率 (P/E)
Expand Energy Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 普通株主が利用できる当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
EPS
= (普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q1 2025
+ 普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q4 2024
+ 普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q3 2024
+ 普通株主が利用できる当期純利益(損失)Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Expand Energy Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2021年初頭から上昇傾向を示し、2022年にかけて顕著に高まり、その後も大きな変動を見せている。特に2023年後半にかけて、株価は一時的に低下する時期もあったが、その後再び上昇に転じ、2025年3月時点では歴史的な高値に近づいている。これらの動きは、市場の期待や会社の収益見通しの変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の変動について
- EPSは2021年末にかけてマイナスとなった後、2022年にかけて大きく回復し、2023年にはピークを迎えている。その後は減少傾向にあり、2024年には赤字に転じている。一部期間でEPSの底打ちが見られる一方、2023年の高水準と比較すると、収益性の不安定さを示唆している。これは、収益の変動やコスト構造の変化などに起因する可能性がある。
- PER（株価収益率）の分析
- PERは2021年の段階では比較的低く、2022年にかけて上昇を続けている。特に2024年には非常に高い値を示し、投資家の将来収益期待が高まっていることを示唆している。一方、2023年や2024年前半でPERが急激に上昇しており、市場が高成長期待を織り込んでいる可能性がある。ただし、EPSの減少とともにPERが高水準を保つことは、株価の過熱感やリスクも考慮すべき点として挙げられる。
- 総括
- 株価は長期的に見て上昇傾向にあり、2023年以降の高値圏を維持している。一方、EPSは2023年以降の収益低迷や赤字転落が影響し、収益性の不安を伴った動きとなっている。PERの大きな変動は、市場の期待と実績のギャップを反映している可能性があり、今後の会社の収益回復や収益性の改善が株価水準に影響を与えることが予想される。》
営業利益率 (P/OP)
Expand Energy Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024
+ 営業利益(損失)Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Expand Energy Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動
- 株価は2021年3月の49.5米ドルから2024年9月の102.43米ドルへと、全体的に上昇傾向を示している。ただし、2022年3月に93.15米ドルを記録した後、2022年12月には79.7米ドルへと一時的に低下しており、その後も変動を繰り返しながら最終的に上昇している。特に2024年に入ってからは、50米ドル台から100米ドル台への明確な上昇が見られる。
- 営業利益とその変化
- 一株当たり営業利益は2021年12月に5.94米ドルを記録した後、2022年に入り大きく増加し、2022年6月には47.76米ドルに達した。これに伴い、株価も同時期に上昇していることから、業績の好調が株価上昇を促していると考えられる。一方で、2023年以降は営業利益が徐々に低下傾向を示し、2024年にはマイナス（-4.63米ドル）へと転じている。これにより、収益性の低下や経営環境の変化が示唆される。
- 財務比率の動向
- P/OP比率は2021年12月の2.84から2024年6月の8.7へと大幅に上昇しており、株価の上昇に伴う市場評価の高まりを反映している。ただし、2024年9月以降はデータが欠損しているため、今後の動向を見極める必要がある。全体として、この比率の上昇は投資家の期待感の増加を示していると解釈できる。
- 総合的な見解
- 株価は2021年から2024年にかけて顕著に上昇を続けており、これに伴う営業利益のピークや財務比率の拡大も確認できる。一方で、2023年以降の営業利益の減少と2024年の赤字の兆しは、今後の収益性や経営の持続性に警鐘を鳴らす可能性がある。このデータからは、市場の期待感と実績との乖離や、経営戦略の見直しが必要な局面にある可能性も示唆される。
株価収益率 (P/S)
Expand Energy Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Expand Energy Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2021年3月の49.5米ドルから2023年9月の86.08米ドルまで全体的に上昇傾向を示している。ただし、2022年12月には一時的に79.7米ドルへ下落した後、2023年にかけて再び上昇しており、2024年12月には前月比で大幅に下落したものの、その後回復し、2025年3月には107.47米ドルまで上昇している。このように、株価は中長期で堅調に推移しているが、季節的変動や短期的な調整も見られる。
- 一株当たり売上高（EPS）の推移
- 一株当たり売上高は2021年以降のデータでは示されていないが、2021年12月以降、2022年3月から2023年9月にかけては、比較的高い値（最大は2022年9月の104.83米ドル）を示している。ただし、2024年に入ると一株当たり売上高は著しく減少し、2024年3月には14.24米ドルにまで下落。その後、2024年9月以降は再び上昇傾向にあり、2025年3月には27.6米ドルに回復している。これにより、売上高は一定期間の高水準から一時的な縮小を経験したが、最終的には回復基調にあることが示唆される。
- 株価収益率（P/S比率）の動向
- P/S比率は2021年の数値はないものの、2022年から2024年にかけて変動している。2022年6月の0.8を底に、その後2022年12月には1.43へ上昇、2023年9月には2.45と、売上高に対する株価の割高度を示している。2024年には一時的に低下するものの、2024年12月には再び上昇し、6.02まで達している。2025年3月にはやや縮小したものの、依然として高い値（3.89）を維持している。これらの動きから、投資家の評価や企業の成長期待が変動していることが推察される。
- 総合的な傾向と示唆
- 株価は長期的に上昇傾向を示し、相場の楽観的な見通しが反映されている。一方、売上高やP/S比率の短期的な変動は、業界内の市場環境や経営戦略の変化、または外部要因の影響による可能性がある。特に2024年に売上高と一株当たり売上高が大きく落ち込む局面では、何らかの調整やチャレンジが生じた可能性が考えられる。しかし、その後すぐに反発して回復しており、企業の基礎的な成長力は依然として堅調であると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Expand Energy Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Expand Energy Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2021年3月期の49.5ドルから2023年9月には86.08ドルまで上昇し、その後2024年6月まで約107.47ドルに達している。全体的には、2021年から2025年にかけて株価は上昇傾向を示しているが、2022年12月には一時的な下落も観察される。特に2023年以降は株価の変動が激しく、一定の増加基調にあるといえる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2021年3月の39.64ドルから2024年12月には81.51ドルまで増加している。2025年3月には一部縮小し72.24ドルとなっているものの、全体としては資産価値の増加を示唆している。この値の増加は、企業の純資産の蓄積や資本構成の改善を反映している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- 2021年3月には1.25であり、その後2021年9月に2.52とピークを迎えている。2022年以降は1.04から1.94の範囲で変動し、全体的には1倍を超える市場評価が続いている。特に2022年6月の1.88、2023年3月の1.08など、短期的な倍率の変動が見られるが、長期的には株価が純資産を上回る評価を維持している。
- 総合的な分析
- 株価は2021年から2023年にかけて着実に上昇しており、市場の評価も高まっていることがわかる。一方で、簿価の増加に比べて株価も大きく動いていることから、市場は将来的な成長性や収益性に対して積極的な見方をしていると推測される。また、P/BVの動きは、株価の純資産に対する過剰評価や適正評価の変動を反映しており、投資判断においてはこれらの指標を総合的に考慮する必要がある。全体として、同社の資産価値と市場評価は一貫して成長傾向にあると分析できる。