Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

分析期間において、株価純利益率（P/E）は顕著な変動を示しています。2022年の第2四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、2022年第4四半期に最低値の1.53を記録しました。その後、2023年を通じて緩やかに上昇し、2023年第4四半期には11.15に達しました。2024年には、その上昇傾向が加速し、2024年第2四半期には77.98というピークに達しています。2025年第1四半期のデータは欠損しています。

営業利益率（P/OP）

営業利益率もP/Eと同様に、2022年の第2四半期から第4四半期にかけて低下傾向にあります。最低値は2022年第4四半期の1.68です。2023年を通じて徐々に改善し、2024年には大幅な上昇を見せています。2024年第2四半期には64.1という高水準を記録しており、P/Eの上昇と連動していると考えられます。2025年第1四半期のデータは欠損しています。

株価収益率（P/S）は、分析期間を通じて比較的安定していますが、緩やかな上昇傾向が見られます。2022年の第1四半期から第4四半期にかけては、0.76から1.01へと上昇しています。2023年も上昇傾向が続き、2024年第2四半期には2.45に達しました。その後、2024年第4四半期には3.89に低下し、2025年第1四半期には5.6と再び上昇しています。

株価純資産比率（P/BV）

株価純資産比率は、分析期間を通じて1.0から2.2の範囲内で推移しています。2022年の第1四半期には2.2でしたが、その後は低下し、2023年第1四半期には1.04まで低下しました。2024年には、緩やかな上昇傾向が見られ、2024年第3四半期には1.94に達しました。2025年第1四半期には1.49となっています。

全体として、2024年に入り、P/E、P/OP、P/Sの3つの指標が顕著な上昇を示しており、企業の収益性と市場評価が改善している可能性を示唆しています。P/BVは他の指標と比較して変動が小さく、安定した水準を維持しています。ただし、2025年第1四半期のデータが欠損しているため、今後の動向を判断するには更なる情報が必要です。

株価は、2022年3月31日の93.15米ドルから、2022年12月31日には79.7米ドルまで低下しました。その後、2023年3月31日の80.11米ドルを経て、2023年9月30日には86.08米ドルまで回復しました。2023年12月31日には83.85米ドルに若干低下し、2024年3月31日には89.88米ドルまで上昇しました。2024年6月30日には76.57米ドルに再び低下し、その後、2024年9月30日には85.73米ドル、2024年12月31日には102.43米ドルと上昇傾向を示し、2025年3月31日には107.47米ドルに達しました。全体として、株価は変動を繰り返しながらも、2025年3月31日時点では初期値よりも高い水準にあります。

1株当たり利益 (EPS)

1株当たり利益は、2022年3月31日の-0.9米ドルから、2022年6月30日には12.93米ドル、2022年9月30日には20.83米ドル、2022年12月31日には36.14米ドルと大幅に増加しました。2023年3月31日には52.45米ドルとピークに達した後、2023年6月30日には46.66米ドル、2023年9月30日には40.92米ドル、2023年12月31日には18.49米ドルと減少傾向に転じました。2024年3月31日には8.06米ドル、2024年6月30日には3.34米ドルとさらに低下し、2024年9月30日には1.1米ドル、2024年12月31日には-3.07米ドル、2025年3月31日には-4.16米ドルとマイナスに転落しました。EPSは、2023年3月31日を境に顕著な減少傾向を示しています。

P/E

P/E比率は、2022年6月30日の6.98から、2022年9月30日には4.93、2022年12月31日には2.21、2023年3月31日には1.53と低下しました。2023年6月30日には1.81、2023年9月30日には2.1、2023年12月31日には4.53と若干の上昇が見られましたが、2024年3月31日には11.15、2024年6月30日には77.98と急激に上昇しました。2024年9月30日以降のデータは欠損しています。P/E比率は、EPSの減少と株価の変動の影響を受けて大きく変動しています。

全体として、株価は変動しながらも上昇傾向にある一方、EPSは大幅な減少傾向にあります。P/E比率は、EPSの減少と株価の変動により大きく変動しており、特に2024年6月30日以降は著しい上昇を示しています。これらの指標の動向は、投資家が企業の収益性と将来の成長見通しをどのように評価しているかを示唆しています。

分析期間において、株価は変動を示している。2022年3月31日の93.15米ドルから2022年12月31日には79.7米ドルまで低下した後、2023年3月31日に80.11米ドルまで回復した。その後、2024年3月31日に89.88米ドルまで上昇し、2024年12月31日には107.47米ドルに達している。2025年3月31日には107.47米ドルで推移している。

1株当たり営業利益

1株当たり営業利益は、2022年3月31日の-1.11米ドルから、2022年6月30日には13.49米ドル、2022年9月30日には22.19米ドル、2022年12月31日には28.06米ドルと増加傾向にあった。2023年3月31日には47.76米ドルとピークに達した後、2023年6月30日には42.08米ドル、2023年9月30日には35.43米ドル、2023年12月31日には24.02米ドルと減少傾向に転じた。2024年3月31日には10.33米ドル、2024年6月30日には4.14米ドル、2024年9月30日には1.34米ドルと更に低下し、2024年12月31日には-3.45米ドル、2025年3月31日には-4.63米ドルとマイナスに転じている。

P/OP

P/OP（株価収益率）は、2022年6月30日の6.69から、2022年9月30日には4.63、2022年12月31日には2.84と低下した。2023年3月31日には2.01、2023年6月30日には2.43、2023年9月30日には3.49と上昇した後、2023年12月31日には8.7に急上昇した。2024年3月31日には18.51と更に上昇し、2024年6月30日には64.1と大幅に増加した。2024年9月30日以降のデータは欠損している。

1株当たり営業利益の増加と株価の上昇は、2022年を通じて見られた。しかし、2023年以降、1株当たり営業利益は減少傾向にあり、特に2024年後半にはマイナスに転落している。P/OPは、1株当たり営業利益の減少とは対照的に、2024年に入ってから急激に上昇しており、株価が1株当たり営業利益に対して過大評価されている可能性を示唆している。

分析期間において、株価は変動を示している。2022年3月31日の93.15米ドルから2022年12月31日には79.7米ドルまで低下した後、2023年9月30日には86.08米ドルまで回復した。その後、2023年12月31日には83.85米ドルに再び低下し、2024年3月31日には89.88米ドル、2024年12月31日には107.47米ドルと上昇傾向を示している。2025年3月31日には107.47米ドルで推移している。

1株当たり売上高

1株当たり売上高は、2022年3月31日の67.69米ドルから2022年6月30日には92.65米ドルまで増加し、2022年9月30日には101.46米ドル、2022年12月31日には104.83米ドルと最高値を記録した。しかし、その後は一貫して低下し、2023年6月30日には80.8米ドル、2023年9月30日には60.33米ドル、2023年12月31日には46.23米ドル、2024年3月31日には36.96米ドル、2024年6月30日には31.21米ドル、2024年9月30日には14.24米ドルと大幅に減少した。2024年12月31日には18.3米ドル、2025年3月31日には27.6米ドルと若干の回復が見られる。

P/S

P/S比率は、2022年3月31日の1.38から2022年6月30日には0.97まで低下し、その後2022年9月30日には1.01、2022年12月31日には0.76と推移した。2023年には、2023年3月31日の0.8から2023年9月30日には1.43、2023年12月31日には1.81と上昇した。2024年には、2024年3月31日の2.43から2024年6月30日には2.45、2024年9月30日には6.02、2024年12月31日には5.6と大幅に増加した。2025年3月31日には3.89と低下している。

1株当たり売上高の減少とP/S比率の上昇は、収益性の低下と市場の評価の変化を示唆している可能性がある。特に、2024年以降のP/S比率の顕著な上昇は、売上高に対する株価の割高感を示していると考えられる。株価は、売上高の減少にもかかわらず、2024年末にかけて上昇傾向にあることから、市場が将来の成長を期待しているか、他の要因が株価に影響を与えている可能性がある。

株価は、2022年3月31日の93.15米ドルから2022年12月31日の79.7米ドルまで低下した後、2023年9月30日の86.08米ドルまで回復しました。その後、2023年12月31日には83.85米ドルに再び低下し、2024年3月31日には89.88米ドルまで上昇しました。2024年6月30日には76.57米ドルに低下し、2024年9月30日には85.73米ドル、2024年12月31日には102.43米ドルまで上昇し、2025年3月31日には107.47米ドルに達しました。全体として、株価は変動傾向にあり、特に2024年末から2025年初頭にかけて上昇が顕著です。

1株当たり簿価 (BVPS)

1株当たり簿価は、2022年3月31日の42.3米ドルから2022年12月31日の67.73米ドルまで一貫して増加しました。2023年3月31日には76.81米ドルに達し、その後2023年9月30日には78.34米ドル、2023年12月31日には82.03米ドルと増加しました。2024年3月31日には81.51米ドルに若干低下し、2024年6月30日には44.1米ドルまで大幅に減少しました。その後、2024年9月30日には75.48米ドル、2024年12月31日には72.24米ドルと回復しました。全体的に、BVPSは増加傾向にありましたが、2024年6月には大きな落ち込みが見られました。

P/BV

P/BV比率は、2022年3月31日の2.2から2022年12月31日の1.18まで低下しました。2023年には1.04から1.1の間で変動し、2024年3月31日には1.1に達しました。2024年6月30日には0.97に低下し、2024年9月30日には1.94まで急上昇しました。その後、2024年12月31日には1.36に低下し、2025年3月31日には1.49に上昇しました。P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の変動に連動して変動しており、特に2024年9月には顕著な上昇が見られました。

全体として、株価、1株当たり簿価、P/BV比率はそれぞれ異なる変動パターンを示していますが、相互に関連していることが示唆されます。特に、2024年6月の1株当たり簿価の低下と、それに伴うP/BV比率の低下は注目に値します。また、2024年末から2025年初頭にかけての株価とP/BV比率の上昇は、市場の評価が改善している可能性を示唆しています。