普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Chevron Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
財務指標の推移から、市場による評価の変動パターンを以下にまとめる。
- 株価純利益率（P/E）および営業利益率（P/OP）の推移
- 2022年第1四半期から2023年第1四半期にかけて顕著な低下傾向を示し、株価純利益率は8.27倍、営業利益率は5.81倍まで下落した。しかし、その後は一転して強い上昇基調に転じ、2026年第1四半期には株価純利益率が33.02倍、営業利益率が18.41倍に達している。特に2025年以降の上昇幅が大きく、利益に対する市場評価が急激に高まっていることが読み取れる。
- 株価収益率（P/S）の変動
- 2022年第1四半期の1.86倍から2023年第1四半期の1.27倍まで低下した後、緩やかな回復傾向にある。2025年第4四半期に2.01倍のピークを迎えた後、2026年第1四半期には1.96倍となっており、売上高に基づいた評価は中長期的には上昇傾向にあるものの、利益ベースの指標ほどの急激な変動は見られない。
- 株価純資産比率（P/BV）の推移
- 2022年第1四半期の2.25倍から、2023年第3四半期の1.70倍に向けて緩やかに低下した。その後は1.6倍から2.0倍の範囲内で推移しており、他の指標と比較して変動率が低く、資産価値に基づいた評価は相対的に安定的に推移している。
総括すると、2023年第1四半期を底として、あらゆる評価指標が上昇に転じている。特に株価純利益率と営業利益率の上昇率が他の指標を大きく上回っており、純資産や売上高といった規模面よりも、将来的な収益力に対する期待が株価を強く押し上げている構造が分析される。
株価純利益率 (P/E)
Chevron Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| シェブロン社に帰属する純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (シェブロン社に帰属する純利益Q1 2026
+ シェブロン社に帰属する純利益Q4 2025
+ シェブロン社に帰属する純利益Q3 2025
+ シェブロン社に帰属する純利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり利益（EPS）、および株価収益率（P/E）の推移から、収益性の低下とバリュエーションの上昇という相反する傾向が認められる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2023年3月31日に18.89米ドルのピークを記録した後、継続的な減少傾向にある。2026年3月31日時点では5.53米ドルまで低下しており、分析期間の後半にかけて収益力が大幅に弱まっていることが示されている。
- 株価の変動
- 2022年から2024年初頭にかけては137.04米ドルから181.13米ドルの範囲で変動していた。2024年3月31日に底値を打った後、緩やかに回復し、2025年12月31日には185.34米ドルまで上昇するなど、直近では強含みの推移を見せている。
- 株価収益率（P/E）の分析
- P/E比率は、2023年3月31日の8.27倍を底に、一貫して上昇傾向にある。2026年3月31日には33.02倍に達しており、EPSが減少している局面で株価が上昇したことにより、市場による評価倍率が著しく拡大したことがわかる。
総括すると、直近の期間においては、実質的な1株当たり利益が低下し続けている一方で、株価は回復・上昇しており、結果としてバリュエーションが高まっている状況にある。
営業利益率 (P/OP)
Chevron Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
1株当たり営業利益は、2023年3月31日に26.87米ドルのピークを記録した後、長期的な減少傾向にある。2026年3月31日時点では9.91米ドルまで低下しており、期間を通じて収益力が減退していることが確認される。
- 株価の動向
- 株価は137.04米ドルから185.34米ドルの範囲で変動している。特に2025年12月以降は180米ドルを超える水準で推移しており、直近では高値圏にある。
- バリュエーションの推移
- P/OP比率は、営業利益が最大であった2023年3月31日に5.81倍という最低値を記録したが、その後は一貫して上昇し、2026年3月31日には18.41倍に達している。
営業利益の減少傾向に反して株価が上昇または高止まりしているため、P/OP比率が大幅に拡大している。この傾向は、現在の市場評価が直近の営業実績から乖離し、相対的に割高な水準にあるか、あるいは将来的な収益改善への期待が株価に反映されていることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Chevron Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (売上高およびその他の営業収益Q1 2026
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Chevron Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
1株当たり売上高は2022年にかけて上昇し、2022年12月31日に123.63米ドルでピークに達した。その後、2024年半ばまで105米ドルから110米ドルの水準で概ね安定して推移したが、2025年9月以降は92米ドルから93米ドル程度まで低下する傾向が認められる。
- 株価の推移
- 株価は変動を繰り返しており、2022年9月30日に181.13米ドルを記録した後、2024年6月30日には142.41米ドルまで下落した。しかし、その後は回復傾向にあり、2025年12月31日には期間中の最高値となる185.34米ドルに達している。
- 株価売上高比率（P/S）の分析
- P/S比率は、2022年以降の中盤まで1.24から1.53の範囲で推移していた。特筆すべき点として、2025年後半から指標が急上昇しており、2025年12月31日には2.01に達している。これは、同時期の1株当たり売上高が減少している一方で株価が上昇したことによる影響と考えられ、市場の評価基準に変化が生じていることを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Chevron Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Chevron Corp.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり簿価、およびP/BV比率の推移から、資産価値の着実な増加と市場評価の変動が確認される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2022年3月時点の74.42米ドルから、2026年3月時点の92.25米ドルにかけて、長期的な上昇傾向にある。特に2025年9月には94.28米ドルのピークに達しており、純資産価値が継続的に蓄積されていることが示されている。
- 株価の変動パターン
- 株価は137.04米ドルから185.34米ドルの範囲で激しく変動している。2022年9月に181.13米ドルまで上昇した後、2024年から2025年初頭にかけて下落し、2025年3月には137.04米ドルの低値を記録した。しかし、その後急回復し、2025年12月には185.34米ドルの最高値を更新している。
- P/BV比率による市場評価
- 分析初期の2.25から低下し、その後は概ね1.6から1.9のレンジで推移している。1株当たり簿価が上昇し続けている一方で、P/BV比率が相対的に低下した局面があり、これは資産価値の増加速度に対して株価の上昇が緩やかであったことを示唆している。直近では1.98まで上昇しており、市場による評価水準が再び高まっている傾向にある。