ConocoPhillips (NYSE:COP)

株価純利益率（P/E）は、2022年を通じて変動し、7.07から10.35の間で推移しました。2023年には上昇傾向が見られ、11.92まで高まりましたが、その後は11.75まで低下しました。2024年は再び上昇し、13.5に達しましたが、その後は11.78まで減少しました。2025年には、16.65まで上昇し、期末にかけて高い水準を維持しています。

営業利益率（P/OP）

2022年は4.57から6.75の間で変動しました。2023年には、8.04まで上昇し、その後は7.33まで低下しました。2024年は8.7まで上昇し、その後は7.33まで減少しました。2025年には、9.82まで上昇し、期末にかけて高い水準を維持しています。営業利益率は、株価純利益率と同様に、2023年以降上昇傾向にあります。

株価収益率（P/S）は、2022年を通じて1.68から2.47の間で推移しました。2023年には、2.42まで上昇し、その後は2.23まで低下しました。2024年は2.59まで上昇し、その後は1.95まで減少しました。2025年には、2.26まで上昇し、期末にかけて上昇傾向にあります。全体的に見て、株価収益率は比較的安定していますが、小幅な変動が見られます。

株価純資産比率（P/BV）

2022年は2.28から3.4の間で変動しました。2023年には、3.03まで上昇し、その後は1.91まで低下しました。2024年は2.9まで上昇し、その後は1.72まで減少しました。2025年には、2.06まで上昇し、期末にかけて上昇傾向にあります。株価純資産比率は、他の指標と比較して変動幅が大きく、市場の評価の変化を反映している可能性があります。

全体として、これらの財務指標は、2023年以降、収益性と市場評価が改善していることを示唆しています。特に、株価純利益率と営業利益率は、一貫して上昇傾向にあります。株価収益率と株価純資産比率は、変動はありますが、全体的に安定した水準を維持しています。これらの傾向は、事業運営の効率化や市場環境の改善が寄与している可能性があります。

株価は、2022年3月31日の102.86米ドルから、2022年6月30日には89.88米ドルまで低下しました。その後、2022年9月30日には133.82米ドルとピークに達し、年末の2022年12月31日には108.36米ドルまで調整されました。2023年を通じて、株価は97.36米ドルから122.02米ドルまで変動し、2023年12月31日には111米ドルで終了しました。2024年には、株価は122.25米ドルから97.45米ドルまで下落し、2024年12月31日には88.82米ドルとなりました。2025年に入り、株価は85.66米ドルから108.78米ドルまで回復傾向を示しています。

1株当たり利益 (EPS)

1株当たり利益は、2022年3月31日の9.94米ドルから、2022年6月30日には12.5米ドルまで増加しました。その後、2022年9月30日には14.49米ドル、2022年12月31日には15.33米ドルと上昇を続けました。2023年には、13.09米ドルから9.31米ドルまで低下し、2024年には9.05米ドルから7.27米ドルまで減少しました。2025年に入り、7.35米ドルから6.54米ドルまで緩やかに低下しています。

P/E

P/E比率は、2022年3月31日の10.35から、2022年6月30日には7.19まで低下しました。その後、2022年9月30日には9.23、2022年12月31日には7.07まで変動しました。2023年には、7.44から12.94まで上昇し、2024年には13.5から13.41まで推移しました。2025年には、11.75から16.65まで上昇傾向にあります。

EPSは2022年に上昇傾向にありましたが、2023年以降は低下傾向にあります。一方、P/E比率は、EPSの低下と相まって、2023年以降上昇傾向にあります。株価とEPSの関係性から、市場は将来の収益成長に対する期待を調整している可能性があります。P/E比率の上昇は、株価がEPSに対して割高になっていることを示唆する可能性があります。

分析期間において、株価は変動を示している。2022年6月末に一時的に低下した後、2022年9月末にピークに達し、その後は減少傾向にある。2024年以降は、株価の変動幅が縮小し、概ね100米ドル台で推移しているが、2025年6月末には85.66米ドルと最低値を記録している。

株価の推移

2022年3月末から2022年9月末にかけて上昇し、その後2023年末まで緩やかに低下。2024年以降は、比較的安定した水準で推移しているが、2025年6月末に顕著な下落が見られる。

1株当たり営業利益は、2022年を通じて増加傾向にある。2022年12月末にピークを迎え、その後は一貫して減少している。2024年以降は、13米ドル台から14米ドル台で推移しており、減少幅は縮小している。

1株当たり営業利益の推移

2022年には増加傾向が明確であるが、2023年以降は一貫して減少している。減少率は徐々に鈍化している。

P/OP（株価収益率）は、株価と1株当たり営業利益の変動に連動して推移している。2022年6月末に最低値を記録した後、2023年9月末にピークに達し、その後は減少傾向にある。2024年以降は、7台から9台で推移しており、変動幅は縮小している。

P/OPの推移

株価と1株当たり営業利益の変動を反映し、2022年6月末に最低値を記録。その後は上昇し、2023年9月末にピークを迎えた後、減少傾向にある。

全体として、株価、1株当たり営業利益、P/OPは相互に関連しており、2022年を通じて上昇傾向にあり、その後は減少傾向にある。2024年以降は、これらの指標の変動幅が縮小し、安定化の兆候が見られる。ただし、2025年6月末には株価とP/OPで顕著な下落が見られ、今後の動向を注視する必要がある。

株価は、2022年3月31日の102.86米ドルから、2022年6月30日には89.88米ドルまで低下しました。その後、2022年9月30日には133.82米ドルとピークに達し、年末の2022年12月31日には108.36米ドルまで調整されました。2023年を通じて、株価は97.36米ドルから122.02米ドルまで変動し、2023年12月31日には111米ドルで終了しました。2024年には、株価は122.25米ドルから97.45米ドルまで下落し、2024年12月31日には88.82米ドルとなりました。2025年に入り、株価は85.66米ドルから108.78米ドルまで回復傾向を示しています。

1株当たり売上高

1株当たり売上高は、2022年3月31日の41.57米ドルから、2022年6月30日には51.35米ドル、2022年9月30日には60.23米ドルと着実に増加しました。2022年12月31日には64.4米ドルと最高値を記録しましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年6月30日には55.73米ドル、2023年12月31日には47.72米ドルとなりました。2024年も減少傾向が続き、2024年12月31日には43.03米ドルまで低下しました。2025年に入り、45.48米ドル、46.28米ドル、48.38米ドルと緩やかに回復しています。

P/S

P/S比率は、2022年3月31日の2.47から、2022年6月30日には1.75まで低下しました。その後、2022年9月30日には2.22まで上昇し、年末の2022年12月31日には1.68まで調整されました。2023年には、P/S比率は1.56から2.42まで変動し、2023年12月31日には2.33でした。2024年には、2.59から2.26まで低下し、2024年12月31日には1.95まで減少しました。2025年に入り、2.00、1.77、2.26と変動しています。

株価と1株当たり売上高の動向は、ある程度の相関関係が見られます。1株当たり売上高がピークに達した2022年12月31日頃に株価も高水準にあり、その後、1株当たり売上高が減少するにつれて株価も下落する傾向が見られます。P/S比率は、株価と1株当たり売上高の変動を反映しており、全体的に見て、株価の変動に追随する動きを示しています。

株価は、2022年3月31日の102.86米ドルから、2022年6月30日には89.88米ドルまで低下しました。その後、2022年9月30日には133.82米ドルと大幅に上昇しましたが、2022年12月31日には108.36米ドルに減少しました。2023年の最初の四半期には97.36米ドルまで下落し、その後、2023年6月30日には114.99米ドル、2023年9月30日には122.02米ドルと上昇しました。2023年12月31日には111米ドルに低下し、2024年3月31日には122.25米ドルまで回復しました。2024年6月30日には108.39米ドル、2024年9月30日には109.54米ドルと小幅な変動が見られ、2024年12月31日には97.45米ドルに低下しました。2025年3月31日には88.82米ドルまで下落し、2025年6月30日には92.6米ドル、2025年9月30日には85.66米ドル、2025年12月31日には108.78米ドルとなっています。

1株当たり簿価 (BVPS)

1株当たり簿価は、2022年3月31日の38.05米ドルから、2022年6月30日には39.43米ドル、2022年9月30日には39.39米ドル、2022年12月31日には39.39米ドルと緩やかに増加しました。2023年3月31日には39.49米ドル、2023年6月30日には39.69米ドル、2023年9月30日には40.21米ドル、2023年12月31日には41.89米ドルと着実に増加し、2024年3月31日には42.17米ドル、2024年6月30日には42.84米ドル、2024年9月30日には43.34米ドルと上昇しました。2024年12月31日には50.93米ドルと大幅に増加し、2025年3月31日には51.68米ドル、2025年6月30日には52.5米ドル、2025年9月30日には52.54米ドル、2025年12月31日には52.76米ドルと安定した上昇傾向を示しています。

P/BV

P/BV比率は、2022年3月31日の2.7から、2022年6月30日には2.28まで低下しました。その後、2022年9月30日には3.4と上昇しましたが、2022年12月31日には2.75に減少しました。2023年3月31日には2.47、2023年6月30日には2.9、2023年9月30日には3.03、2023年12月31日には2.65と変動しました。2024年3月31日には2.9、2024年6月30日には2.53、2024年9月30日には2.53と小幅な変動が見られ、2024年12月31日には1.91まで低下しました。2025年3月31日には1.72、2025年6月30日には1.76、2025年9月30日には1.63、2025年12月31日には2.06となっています。P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の変動に連動して変動していることが示唆されます。