普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
ConocoPhillips、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年初からのデータ不足を経て、2021年第2四半期以降において、株価純利益率は大幅に上昇し、2021年第2四半期には3758.13と極めて高い水準を示した。その後、2022年以降は段階的に低下し続け、2023年、2024年、2025年にかけては一時的なリバウンドも見られるが、全体として相対的に安定した範囲に戻りつつある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年第2四半期には17.96まで回復したものの、その後は5％前後の範囲で推移している。特に、2022年から2023年にかけては一時的な上昇も見られるが、長期的には低い水準での推移が続いており、収益性の変動を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2021年にかけて、3.5から2.5の範囲で推移していたが、その後はやや低下し、2022年以降は1.5から2.5の範囲で安定している。この推移は、市場の評価や株価の変動を反映しており、収益に対する株価の評価が変わりつつあることを示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年には1.02と比較的低い値を示したが、その後は徐々に上昇し、2022年第1四半期には2.7に達した。その後はやや下降しており、2023年末には2.53に、2025年までの予測期間では1.72～1.91の範囲で推移している。これは、市場評価が純資産額に対して高めに評価されている傾向を示すとともに、資産価値の変動や投資家の評価の変化を反映していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
ConocoPhillips、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ コノコフィリップスに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年3月期は約40.92米ドルから2021年3月期にかけて上昇傾向を示し、その後2022年4月期と比較して2024年7月期まで多くの期間で高値圏を維持していることが観察される。特に2021年9月期から2022年3月期にかけて著しい価格上昇が見られるが、その後は横ばいまたはやや低下する傾向が見て取れる。
- 1株当たり利益(EPS)の変動
- 2020年9月期に-1.99ドルの赤字に端を発し、その後2021年3月期以降は利益が持続的に増加している。特に2021年9月期には6.22ドルまで回復し、その後も高水準を維持しているが、2023年以降はわずかに減少傾向が見られる。欠損期間の後、安定した黒字化を示していることがうかがえる。
- P/E比率の推移
- 2021年6月期以降、極端に高かった2021年6月期の3758.13から段階的に縮小している。2022年期にはやや安定し、10前後の範囲内で変動していることから、市場の株価評価と企業の収益性のバランスが改善してきたと考えられる。特に2022年9月期から2023年9月期にかけて、P/E比は11から13の間で安定している。
- 総合的な傾向
- 2020年の厳しい市場環境を経て、2021年からの株価とEPSの堅調な改善により、財務状況は回復を示している。株価は2021年から2022年にかけて大きく上昇し、その後は安定的な水準を維持している。一方、P/E比率は高騰した期間を経て、適正な範囲に収斂しており、投資家の評価はより合理的になっていることが推察される。これらの動きは、市場の回復とともに企業の収益基盤が強化されたことを反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
ConocoPhillips、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2023年にかけて株価は全体的に上昇傾向を示しており、特に2021年第3四半期から2022年第3四半期にかけて大きく増加している。2022年第二四半期に約89.88米ドルであった株価は、2022年第4四半期には約133.82米ドルに達し、その後も高値を維持またはわずかに変動している。この期間中の株価の上昇は、企業の財務パフォーマンスの改善や市場の好調を反映している可能性がある。
- 営業利益の傾向
- 2020年以前のデータは欠損しているが、2021年第1四半期以降、営業利益は着実に増加し、2021年第2四半期には0.78米ドルに回復、その後は継続的に向上し、2022年第2四半期には最大の23.7米ドルを記録している。これにより、企業が収益性の改善に成功したことが示唆される。ただし、2023年度に入るとやや低下傾向にあり、利益の伸びは鈍化している。
- 財務比率（P/OP）の変化
- P/OP比率は、2021年第2四半期には17.96と比較的低い値に改善し、その後は6.75をピークに展開し、2022年第2四半期には4.72にまで低下している。これらの値は、企業の株価に対して営業利益が相対的に好調な状態を示しており、効率的な収益性や投資判断の評価が好調であった可能性を示唆している。2023年度以降も比較的安定した水準を維持している。
- 総合的な評価
- この期間を通じて、企業の株価は2020年の低迷期から2022年を経て大きく増加し、投資家からの評価が高まったことが示されている。一方で、営業利益の増加が株価上昇の一因であると考えられる。また、効率性を示す財務比率の改善も、企業の財務健全性や経営効率の向上を反映している可能性がある。ただし、2023年以降の利益や財務比率の動向には注意が必要であり、市場の変動や内部の経営状況により今後の展望についても継続的な分析が求められる。
株価収益率 (P/S)
ConocoPhillips、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2025
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 ConocoPhillips四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 特定期間において、株価は2020年の最低値付近の29.31米ドルから2022年にかけてピークの133.82米ドルへと上昇している。その後は値動きが幾分安定し、2023年以降は90米ドル台中心で推移している。全体的には、2020年のコロナ禍の影響による下落から、2022年の回復とその後の調整を経て、比較的堅調な水準に落ち着いていると考えられる。
- 一株当たり売上高の推移
- 2020年以降、継続的に増加し、2022年第1四半期には最も高い約64.4米ドルに達している。その後はやや減少傾向にあり、2023年後半には約43-48米ドルの範囲で推移している。この動きは、売上高の伸びが一時的に鈍化したことを示唆しており、収益の安定性に一時的な調整が入っていることを示している。
- 株価と売上高比率（P/S比率）の分析
- P/S比率は、2020年の水準から2022年にかけて下降し、最小値の約1.56に近づいている。その後は再び上昇し、2023年には2.59に達している。この変動は、株価の上昇と売上高の増加に伴い、経営の評価が高まっていることを反映している。一方、P/S比率の筋道は、株価動向とともに変動しており、市場の評価と企業の財務的パフォーマンスが連動していると推測される。
- 総合的な評価
- 2020年から2022年にかけて、売上高および株価がともに顕著に増加し、クロスした動きが見られる。特に2022年には株価が大きく上昇し、市場からの評価も高まったと考えられる。その後は市場の調整や収益の安定化を反映し、株価はやや調整局面に入ったものの、全体的な水準は引き続き高水準で推移している。この期間の動きは、エネルギー価格の変動や供給制約、市場全体の景気動向の影響を受けている可能性が高い。
株価純資産比率 (P/BV)
ConocoPhillips、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 普通株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 ConocoPhillips四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 2020年3月期から2020年9月期にかけて株価は下落傾向にあり、2020年12月期には一時的に回復したが、その後2021年に入って再び上昇局面となった。特に2021年9月期には73.31米ドルまで回復した後、2022年に入り最高値の133.82米ドルを記録した。2022年後半から2023年にかけては株価は後退しつつも、2023年12月期には122.25米ドルと高値を維持している。2024年・2025年にかけては株価はやや低迷し、2025年6月期では92.6米ドルとなっている。
- 1株当たり簿価（BVPS）について
- 2020年3月期から2020年9月期にかけて若干の増加傾向を示し、その後2020年12月期には大幅に減少したが、その後は緩やかな増加傾向をたどっている。特に2024年以降は括弧内に示された数値が安定し、2025年にかけて約52.5米ドルに達している。これにより、株価と比較した場合の純資産価値は一般的に増加傾向にあると見られる。
- P/BV（株価純資産倍率）について
- 2020年の初期には1.4と比較的低かったが、2020年12月期に2.22まで上昇し、その後2021年以降は概ね2倍台で推移している。特に2022年には3.4まで上昇し、株価と純資産の増加が一致していることを示唆している。この比率は2023年後半以降、2.5〜2.9の範囲で安定し、株価の変動とともに推移しているが、2024年・2025年にかけてはやや低下し2倍台に戻っている。これらの動きから、株価が純資産と連動して変動していることがわかる。