総負債(帳簿価額)
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利

Lockheed Martin Corp.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
長期債務の現在の満期	643)	168)	118)	6)	500)
長期負債(純額、当期部分を除く)	19,627)	17,291)	15,429)	11,670)	11,669)
総債務残高(帳簿価額)	20,270)	17,459)	15,547)	11,676)	12,169)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

分析期間において、長期債務の現在の満期額は変動している。2020年末の500百万米ドルから2021年末には大幅に減少し6百万米ドルとなったが、その後2022年末には118百万米ドル、2023年末には168百万米ドルと増加傾向にある。2024年末には643百万米ドルと、さらに増加している。

長期負債(純額、当期部分を除く): この項目は、2020年末の11669百万米ドルから2021年末には11670百万米ドルとほぼ横ばいだった。しかし、2022年末には15429百万米ドルと大幅に増加し、2023年末には17291百万米ドル、2024年末には19627百万米ドルと、継続的に増加している。この増加傾向は、資金調達戦略の変化や事業拡大を示唆する可能性がある。

総債務残高(帳簿価額)は、分析期間を通じて一貫して増加している。2020年末の12169百万米ドルから、2021年末には11676百万米ドルと一時的に減少したが、その後2022年末には15547百万米ドル、2023年末には17459百万米ドル、2024年末には20270百万米ドルと増加している。この増加は、長期負債(純額、当期部分を除く)の増加に牽引されていると考えられる。

全体として、負債の構成は、短期的な変動はあるものの、長期的な増加傾向を示している。特に、長期負債(純額、当期部分を除く)の増加が顕著であり、総債務残高の増加に大きく貢献している。これらの傾向は、将来の財務リスクや資金調達の柔軟性に影響を与える可能性があるため、継続的なモニタリングが必要である。

	2024/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総債務残高(公正価値)	20,200)
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率	1.00

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

債務の加重平均金利: 4.78%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
4.95%	500)	25)
3.55%	1,000)	36)
5.10%	750)	38)
4.45%	500)	22)
4.50%	650)	29)
1.85%	400)	7)
4.70%	600)	28)
3.90%	800)	31)
5.25%	1,000)	53)
4.75%	850)	40)
4.80%	600)	29)
3.60%	500)	18)
6.15%	1,054)	65)
4.07%	1,336)	54)
3.80%	1,000)	38)
4.70%	1,326)	62)
2.80%	750)	21)
4.09%	1,578)	65)
4.15%	850)	35)
5.70%	1,000)	57)
5.20%	1,050)	55)
4.30%	650)	28)
5.90%	750)	44)
5.20%	750)	39)
8.50%	1,313)	112)
合計値	21,557)	1,031)
4.78%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 1,031 ÷ 21,557 = 4.78%

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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