負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Lockheed Martin Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、長期債務の現在の満期は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の6,118百万米ドルから、2025年末には1,168百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、短期的な資金調達ニーズの変化または債務構造の調整を示唆している可能性があります。
- 長期負債(純額、当期部分を除く)
- この項目も、分析期間を通じて着実に増加しています。2021年末の11,670百万米ドルから、2025年末には20,532百万米ドルへと、ほぼ80%増加しています。この傾向は、事業拡大、買収、または長期的な投資活動に関連している可能性があります。
総債務残高(帳簿価額)は、長期債務の現在の満期と長期負債(純額、当期部分を除く)の合計に影響を受け、同様に増加傾向にあります。2021年末の11,676百万米ドルから、2025年末には21,700百万米ドルへと、約86%増加しています。この増加は、全体的な財務レバレッジの上昇を示唆しており、金利変動や経済状況の変化に対する感受性を高める可能性があります。
3つの指標の同時増加は、企業が債務を利用して成長を促進していることを示唆しています。ただし、債務残高の増加は、将来のキャッシュフローに対する負担を増加させる可能性があり、財務リスクの評価において注意が必要です。債務水準の持続可能性を評価するためには、これらの指標を収益性、キャッシュフロー、およびその他の財務指標と組み合わせて分析することが重要です。
総負債(公正価値)
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =