Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

負債の分析 

Microsoft Excel

総負債(帳簿価額)

Caterpillar Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
短期借入金 4,393 4,643 5,957 5,404 2,015
1年以内の長期借入金 6,665 8,763 5,322 6,352 9,149
1年後に期限が切れる長期借入金 27,351 24,472 25,714 26,033 25,999
短期借入金と長期借入金の合計(帳簿価額) 38,409 37,878 36,993 37,789 37,163

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

負債コンポーネント 形容 会社概要
短期借入金と長期借入金の合計(帳簿価額) すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 Caterpillar Inc.の総負債は、2022年から2023年、および2023年から2024年に増加しました。

総負債(公正価値)

Microsoft Excel
2024/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
短期借入金 4,393
機械、エネルギー、輸送 7,980
金融商品 25,304
1年以内に支払われる金額を含む長期債務総額(公正価値) 33,284
短期借入金および長期借入金の合計(公正価値) 37,677
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.98

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).


債務の加重平均金利

加重平均実効利回り(満期まで): 4.68%

利率 借入金額1 利率 × 借入金額 加重平均金利2
4.50% 3,946 178
10.80% 165 18
4.20% 282 12
5.27% 753 40
6.68% 193 13
2.67% 498 13
2.72% 796 22
2.04% 496 10
7.38% 241 18
8.64% 237 20
6.12% 457 28
8.38% 64 5
7.02% 158 11
6.39% 1,375 88
4.39% 494 22
3.34% 984 33
3.32% 1,186 39
4.81% 494 24
7.51% 241 18
合計値 13,060 611
4.68%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%