債務の分析
負債総額(帳簿価額)
Caterpillar Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 債務構成要素 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 短期借入金及び長期借入金の合計(帳簿価額) | すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 | Caterpillar Inc.の総債務は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。 |
負債総額(公正価値)
| 2023/12/31 | |
|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | |
| 短期借入金 | 4,643) |
| 機械、エネルギー、輸送 | 9,550) |
| 金融商品 | 23,299) |
| 1年以内に支払われる金額を含む長期債務総額(公正価値) | 32,849) |
| 短期借入金・長期借入金合計(公正価値) | 37,492) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.99 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
債務の加重平均金利
加重平均実効満期利回り: 4.96%
| 利率 | 借入額1 | 利率 × 借入額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 10.00% | 330) | 33) | |
| 5.20% | 4,069) | 212) | |
| 5.20% | 244) | 13) | |
| 5.27% | 752) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 795) | 22) | |
| 2.04% | 496) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 8.64% | 233) | 20) | |
| 6.12% | 456) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,355) | 87) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 984) | 33) | |
| 3.32% | 1,186) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| 合計値 | 13,283) | 659) | |
| 4.96% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 659 ÷ 13,283 = 4.96%