Caterpillar Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
短期借入金	5,514)	4,393)	4,643)	5,957)	5,404)
1年以内の長期借入金	7,120)	6,665)	8,763)	5,322)	6,352)
1年後に期限が切れる長期借入金	30,696)	27,351)	24,472)	25,714)	26,033)
短期借入金と長期借入金の合計(帳簿価額)	43,330)	38,409)	37,878)	36,993)	37,789)

財務データに基づき、負債構成におけるいくつかの傾向が観察される。

短期借入金: 短期借入金は、2021年の5404百万米ドルから2023年には4643百万米ドルへと減少傾向にある。しかし、2024年には4393百万米ドルとさらに減少した後、2025年には5514百万米ドルと増加に転じている。
1年以内の長期借入金: 1年以内の長期借入金は、2021年の6352百万米ドルから2022年には5322百万米ドルへと減少。その後、2023年には8763百万米ドルと大幅に増加し、2024年には6665百万米ドル、2025年には7120百万米ドルと推移している。
1年後に期限が切れる長期借入金: 1年後に期限が切れる長期借入金は、2021年の26033百万米ドルから2022年には25714百万米ドルと小幅な減少。その後、2023年には24472百万米ドルとさらに減少したが、2024年には27351百万米ドル、2025年には30696百万米ドルと増加傾向にある。
短期借入金と長期借入金の合計(帳簿価額): 短期借入金と長期借入金の合計は、2021年の37789百万米ドルから2022年には36993百万米ドルへと減少。2023年には37878百万米ドルと小幅に増加した後、2024年には38409百万米ドル、2025年には43330百万米ドルと増加している。全体として、負債総額は増加傾向にある。

これらのデータから、短期借入金は変動しながらも、長期借入金は全体的に増加傾向にあることが示唆される。特に、2025年における負債総額の増加は、長期借入金の増加に起因すると考えられる。

加重平均実効利回り(満期まで): 4.50%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
3.80%	5,408)	206)
10.10%	106)	11)
5.27%	753)	40)
6.68%	193)	13)
2.67%	499)	13)
2.72%	796)	22)
2.04%	497)	10)
7.38%	241)	18)
5.30%	1,688)	89)
8.64%	241)	21)
6.12%	457)	28)
8.38%	64)	5)
7.02%	158)	11)
6.39%	1,395)	89)
4.39%	494)	22)
3.34%	985)	33)
3.32%	1,187)	39)
5.74%	289)	17)
4.81%	494)	24)
7.51%	241)	18)
合計値	16,186)	728)
4.50%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 728 ÷ 16,186 = 4.50%

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

負債の分析