負債の分析
総負債(帳簿価額)
Caterpillar Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
過去5年間の負債構成を分析すると、短期借入金は2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあることが示唆されます。2020年の2015百万米ドルから2021年には5404百万米ドルへと増加しましたが、2024年には4393百万米ドルまで減少しています。
1年以内の長期借入金は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年にさらに減少しましたが、2023年と2024年には増加に転じています。2020年の9149百万米ドルから2021年には6352百万米ドルへと減少、2022年には5322百万米ドルまで減少しましたが、2024年には6665百万米ドルに増加しています。
1年後に期限が切れる長期借入金は、概ね安定した水準を維持しているものの、若干の変動が見られます。2020年の25999百万米ドルから2021年には26033百万米ドルへとわずかに増加し、その後は減少傾向にありましたが、2024年には27351百万米ドルへと増加しています。
短期借入金と長期借入金の合計（帳簿価額）は、全体として安定した水準を維持しているように見えます。2020年の37163百万米ドルから2021年には37789百万米ドルへと増加し、その後は減少傾向にありましたが、2024年には38409百万米ドルへと増加しています。
- 短期借入金
- 2021年に大幅に増加し、その後は減少傾向にある。
- 1年以内の長期借入金
- 2021年と2022年に減少した後、2023年と2024年に増加に転じている。
- 1年後に期限が切れる長期借入金
- 概ね安定しているが、若干の変動が見られる。
- 短期借入金と長期借入金の合計
- 全体として安定しているが、若干の変動が見られる。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 短期借入金 | 4,393) |
| 機械、エネルギー、輸送 | 7,980) |
| 金融商品 | 25,304) |
| 1年以内に支払われる金額を含む長期債務総額(公正価値) | 33,284) |
| 短期借入金および長期借入金の合計(公正価値) | 37,677) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.98 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
加重平均実効利回り(満期まで): 4.68%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 3,946) | 178) | |
| 10.80% | 165) | 18) | |
| 4.20% | 282) | 12) | |
| 5.27% | 753) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 796) | 22) | |
| 2.04% | 496) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 8.64% | 237) | 20) | |
| 6.12% | 457) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,375) | 88) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 984) | 33) | |
| 3.32% | 1,186) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| 合計値 | 13,060) | 611) | |
| 4.68% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%