負債の分析
総負債(帳簿価額)
RTX Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、短期借入金は増加傾向を示している。2021年末の134百万米ドルから、2024年末には204百万米ドルへと増加した。しかし、2025年末には若干減少し、200百万米ドルを超えた水準で推移している。
現在期日が到来している長期借入金は、分析期間を通じて顕著な増加を示している。2021年末の24.6百万米ドルから、2023年末には2352百万米ドル、2024年末には3412百万米ドルへと大幅に増加した。この増加は、長期的な資金調達戦略の変化または、既存の借入金の返済条件の変更を示唆する可能性がある。
長期借入金（当期借金を除く）は、2021年末の313.27百万米ドルから2023年末には423.55百万米ドルへと増加したが、その後2024年末には387.26百万米ドル、2025年末には342.88百万米ドルと減少傾向に転じている。この変動は、長期的な投資計画の完了や、借入金の返済による影響が考えられる。
総負債（帳簿価額）は、2021年末の314.85百万米ドルから2023年末には438.27百万米ドルへと増加した。2024年末には412.61百万米ドルに減少し、2025年末には379.04百万米ドルと、減少傾向が続いている。この減少は、借入金の返済、または資産の売却による負債の減少が考えられる。
- 短期借入金
- 2021年から2024年にかけて増加し、2025年にわずかに減少。
- 現在期日が到来している長期借入金
- 分析期間を通じて大幅な増加。
- 長期借入金(当期借金を除く)
- 2023年まで増加し、その後減少。
- 総負債(帳簿価額)
- 2023年まで増加し、その後減少。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 短期借入金 | 204) |
| 現在支払期日が到来していない長期債務(ファイナンスリースを除く) | 35,733) |
| ファイナンスリース | 73) |
| 総負債(公正価値) | 36,010) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
負債総額に対する加重平均金利: 4.50%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 37,904) | 1,706) | |
| 合計値 | 37,904) | 1,706) | |
| 4.50% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 1,706 ÷ 37,904 = 4.50%