長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Caterpillar Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
固定資産回転率は、2021年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にあります。2021年の3.99から2023年には5.04まで増加し、固定資産の利用効率が向上したことを示唆しています。しかし、2024年には4.59に減少し、2025年にはさらに4.23まで低下しており、この傾向は鈍化しています。オペレーティングリースと使用権資産を含む固定資産回転率も同様のパターンを示しており、2021年の3.79から2023年の4.83まで上昇した後、2024年の4.40、2025年の4.04と減少しています。このことは、リース資産の利用効率も全体的な固定資産の傾向と一致していることを示しています。
総資産回転率は、2021年の0.58から2023年の0.73まで上昇し、総資産の効率的な活用を示しています。しかし、2024年には0.70に減少し、2025年には0.65まで低下しており、資産の売上高に対する貢献度が減少している可能性があります。
自己資本回転率は、2021年の2.92から2022年の3.57まで大幅に増加し、自己資本に対する収益性の向上が見られます。2023年には3.28に低下した後、2024年には3.15、2025年には3.00と、緩やかに減少傾向にあります。このことは、自己資本の利用効率が徐々に低下していることを示唆しています。
- 固定資産回転率
- 2021年から2023年にかけて上昇し、その後2024年、2025年にかけて低下。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 固定資産回転率と同様の傾向を示し、2021年から2023年にかけて上昇し、その後2024年、2025年にかけて低下。
- 総資産回転率
- 2021年から2023年にかけて上昇し、その後2024年、2025年にかけて低下。
- 自己資本回転率
- 2021年から2022年にかけて大幅に上昇し、その後2023年、2024年、2025年にかけて緩やかに低下。
固定資産回転率
Caterpillar Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 機械、電力、エネルギーの販売 | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 15,140) | 13,361) | 12,680) | 12,028) | 12,090) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 4.23 | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Honeywell International Inc. | 8.09 | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| RTX Corp. | 5.25 | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.88 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.84 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 機械、電力、エネルギーの販売 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 63,980 ÷ 15,140 = 4.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
機械、電力、エネルギーの販売高は、2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の48188百万米ドルから、2023年には63869百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には61363百万米ドルに減少し、2025年には63980百万米ドルに若干回復しています。全体として、販売高は増加傾向にあるものの、2024年に一時的な減少が見られます。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2021年から2025年にかけて継続的に増加しています。2021年の12090百万米ドルから、2025年には15140百万米ドルへと増加しており、設備投資の継続的な拡大を示唆しています。
固定資産回転率は、2021年の3.99から2023年には5.04へと上昇し、資産の効率的な活用が進んでいることを示しています。しかし、2024年には4.59に低下し、2025年には4.23にさらに低下しています。この傾向は、販売高の伸びが鈍化している一方で、有形固定資産への投資が継続していることを反映している可能性があります。固定資産回転率の低下は、資産効率の低下を示唆しているため、今後の動向を注視する必要があります。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Caterpillar Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 機械、電力、エネルギーの販売 | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 15,140) | 13,361) | 12,680) | 12,028) | 12,090) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産に認識) | 708) | 592) | 556) | 564) | 625) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 15,848) | 13,953) | 13,236) | 12,592) | 12,715) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.04 | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Eaton Corp. plc | 5.40 | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Honeywell International Inc. | 6.80 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| RTX Corp. | 4.72 | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 5.27 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.49 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 機械、電力、エネルギーの販売 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 63,980 ÷ 15,848 = 4.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
機械、電力、エネルギーの販売高は、2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の48188百万米ドルから、2023年には63869百万米ドルへと、約32.4%の増加を示しています。しかし、2024年には61363百万米ドルに減少し、増加傾向が鈍化しています。2025年には63980百万米ドルに回復し、わずかな増加を見せています。
- 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
- 有形固定資産は、2021年の12715百万米ドルから、2025年の15848百万米ドルまで、概ね増加傾向にあります。増加率は約24.6%です。2022年から2023年にかけての増加幅が比較的大きく、その後は増加ペースが緩やかになっています。
固定資産回転率は、有形固定資産に対する販売高の効率性を示します。2021年の3.79から、2023年には4.83まで上昇し、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。しかし、2024年には4.4に低下し、2025年には4.04まで減少しています。これは、販売高の伸びが鈍化する一方で、有形固定資産が増加したことによる影響と考えられます。固定資産回転率の低下は、資産効率の低下を示唆している可能性があります。
全体として、販売高は増加傾向にあるものの、2024年に一時的に減少しています。有形固定資産は着実に増加しており、固定資産回転率は2023年をピークに低下傾向にあります。これらの動向は、将来的な収益性と効率性を評価する上で注視する必要があります。
総資産回転率
Caterpillar Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 機械、電力、エネルギーの販売 | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| 総資産 | 98,585) | 87,764) | 87,476) | 81,943) | 82,793) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| RTX Corp. | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 機械、電力、エネルギーの販売 ÷ 総資産
= 63,980 ÷ 98,585 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
機械、電力、エネルギーの販売高は、2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の48188百万米ドルから、2023年には63869百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には61363百万米ドルに減少し、その後2025年には63980百万米ドルに若干回復しています。全体として、販売高は変動しながらも、概ね高い水準を維持しています。
- 総資産
- 総資産は、2021年の82793百万米ドルから2024年の87764百万米ドルまで、緩やかな増加傾向を示しました。2025年には98585百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の0.58から2022年の0.69、2023年の0.73へと上昇しました。これは、資産の利用効率が向上していることを示唆しています。しかし、2024年には0.70に低下し、2025年には0.65へとさらに低下しています。総資産の増加が販売高の増加を上回った結果、資産効率が低下したと考えられます。
総じて、販売高は変動しながらも高い水準を維持し、総資産は増加傾向にあります。しかし、総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題があることを示唆しています。今後の事業戦略においては、資産効率の改善が重要な課題となる可能性があります。
自己資本回転率
Caterpillar Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 機械、電力、エネルギーの販売 | 63,980) | 61,363) | 63,869) | 56,574) | 48,188) | |
| 普通株主に帰属する持分 | 21,318) | 19,491) | 19,494) | 15,869) | 16,484) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 3.00 | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Honeywell International Inc. | 2.69 | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| RTX Corp. | 1.36 | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.81 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.88 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 機械、電力、エネルギーの販売 ÷ 普通株主に帰属する持分
= 63,980 ÷ 21,318 = 3.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
機械、電力、エネルギーの販売高は、2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の48188百万米ドルから、2023年には63869百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には61363百万米ドルに減少し、わずかな減少を示しました。2025年には63980百万米ドルに回復し、再び増加傾向に戻りました。
- 普通株主に帰属する持分
- 普通株主に帰属する持分は、2021年の16484百万米ドルから2022年には15869百万米ドルに減少しました。その後、2023年には19494百万米ドルに増加し、2024年には19491百万米ドルとほぼ横ばいを維持しました。2025年には21318百万米ドルに増加し、全体的に上昇傾向を示しています。
自己資本回転率は、2021年の2.92から2022年には3.57へと大幅に上昇しました。2023年には3.28に低下し、2024年には3.15にさらに低下しました。2025年には3.00に回復し、全体的に見て、変動しながらも比較的安定した水準を維持しています。販売高の増加と自己資本回転率の変動を比較すると、収益性の向上が必ずしも自己資本の効率的な活用に直結しているとは限らないことが示唆されます。