長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Boeing Co.、長期活動比
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| 総資産回転率 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| 自己資本回転率 | — | — | — | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2020年から2023年にかけて、固定資産回転率は上昇傾向を示し、2023年には7.3とピークに達している。一方、2024年には5.83へと減少している。これは、固定資産の効率的な利用が一時的に改善された後、再び低下した可能性を示唆している。同時に、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合も同様の傾向で推移しており、資産の効率性の変動を反映している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2020年の0.38から2023年の0.57まで着実に向上しており、資産全体の効率性が高まったことを示している。2024年には0.43へとやや低下しているが、引き続き2020年に比べて高い水準を維持している。
- 総じる分析
- これらの指標から判断すると、2020年代において、企業は資産の効率的な運用と回転性の向上を目指しており、特に2021年及び2022年には顕著な改善が観察される。一時的な資産運用効率の低下を示す2024年の減少もあるが、全体としては、資産回転の向上と企業の資産管理能力の強化が進展していることが示唆されている。
- 自己資本回転率に関する情報
- 該当のデータには自己資本回転率の数値が記載されておらず、その動向についての分析は行えない。ただし、他の資産効率性指標の改善と合わせて、自己資本の効率的な運用も注目すべきポイントとなる可能性がある。
固定資産回転率
Boeing Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 11,412) | 10,661) | 10,550) | 10,918) | 11,820) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Honeywell International Inc. | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| RTX Corp. | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 66,517 ÷ 11,412 = 5.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、収益は一時的に増加し、2023年にピークを迎えた後、2024年にはやや減少している。具体的には、2020年の58,158百万米ドルから2023年に77,794百万米ドルへ増加し、その後2024年には66,517百万米ドルへ減少している。この動きは、収益が一定の成長を経て一時的な減少を示していることを示唆している。
- 有形固定資産の変動について
- 有形固定資産は概ね横ばいの範囲で推移しており、2020年の11,820百万米ドルから2024年の11,412百万米ドルにかけて変動している。一時的に2021年に減少し、その後2024年に再び増加している。この傾向は、固定資産の管理や投資活動の抑制・再開に関連する可能性が考えられる。
- 固定資産回転率の推移について
- 固定資産回転率は、2020年の4.92から2023年には7.3まで上昇し、その後2024年には5.83に低下している。これは、固定資産の効率性が2023年に改善したことを示す一方、2024年にはその効率性がやや低下したことを反映している。固定資産の有効活用度合いに変動が見られる。
- 総合的な傾向に関する所見
- 全体としては、売上高の増加と固定資産の効率性向上が見られる一方、収益のピーク後の減少や固定資産の増減、効率性の変動が観察される。これらの動きは、市場環境や投資活動の変化、戦略的調整に起因している可能性がある。今後は、収益の安定化や資産運用の最適化に注力することが重要であると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Boeing Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 11,412) | 10,661) | 10,550) | 10,918) | 11,820) | |
| オペレーティング・リース使用権資産(その他資産、純額に含まれる) | 1,984) | 1,690) | 1,451) | 1,437) | 1,252) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 13,396) | 12,351) | 12,001) | 12,355) | 13,072) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Honeywell International Inc. | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| RTX Corp. | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 66,517 ÷ 13,396 = 4.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と分析
- 売上高は2020年から2023年にかけて堅調な増加傾向を示しており、2020年の58,158百万米ドルから2023年に77,794百万米ドルへと伸びている。この期間中において、2021年および2022年に着実な成長が見られ、その後2024年には特定の期間（2024年12月末値）において減少が観察されている。これにより、直近の年度において一時的な売上高の縮小があった可能性が示唆される。
- 有形固定資産の推移と資本投入の傾向
- 有形固定資産は、2020年の13,072百万米ドルから2024年の13,396百万米ドルまで増加している。全体的には一定の範囲内で安定的に推移しており、資産の増加は企業の生産基盤や資産への投資を示唆している。ただし、2021年には一時的に資産が減少していることから、資産の減少や除却、リース資産の変動などが影響した可能性がある。
- 固定資産回転率の変化と効率性の評価
- 固定資産回転率は、2020年の4.45から2022年には5.55と改善し、その後2023年には6.3とピークを迎えている。これは、資産に対する収益獲得効率が年々向上していることを示す。一方、2024年には4.97へと減少しているが、依然として過去の平均と比較して高い水準にある。これにより、資産の運用効率は2023年までに最も良好であったことが示され、2024年には一時的に効率が低下した可能性が考えられる。
総資産回転率
Boeing Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 総資産 | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| RTX Corp. | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 66,517 ÷ 156,363 = 0.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2023年にかけて、収益は増加傾向を示しており、2023年には過去最高値の77,794百万米ドルに達している。一方で、2024年の収益は66,517百万米ドルまで減少しており、前年同期と比較して減少していることから、2024年には収益の減少傾向が見られる。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の152,136百万米ドルをピークに、その後の年次では概ね横ばいまたはわずかな減少を示し、2024年には156,363百万米ドルと再び増加している。これは資産規模の維持または拡大を反映しているが、変動のパターンは一定ではない。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2020年の0.38から2023年の0.57へと顕著に増加しており、資産効率が改善していることを示す。2024年には0.43に低下しているが、依然として2020年より高い水準にあるため、資産の使用効率は改善する傾向にあったと考えられる。ただし、2024年の低下は収益減少の影響も反映している可能性がある。
自己資本回転率
Boeing Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 66,517) | 77,794) | 66,608) | 62,286) | 58,158) | |
| 株主の欠損 | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Honeywell International Inc. | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| RTX Corp. | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主の欠損
= 66,517 ÷ -3,908 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示しており、特に2023年のピーク時には、約77,794百万米ドルに達している。しかし、2024年には約66,517百万米ドルに減少しており、過去数年間の高水準からの後退が見られる。これにより、収益の増加ペースは鈍化または減速している可能性が示唆される。
- 株主の欠損
- 株主の欠損金は、2020年の-18,316百万米ドルから2021年の-14,999百万米ドルへ改善した後、2022年の約-15,883百万米ドル、2023年には再び悪化し-17,233百万米ドルへ増加している。2024年には-3,908百万米ドルと大きく改善しており、欠損の縮小が進行していることが示される。この傾向は、損失の削減または純資産の増加を反映している可能性がある。
- 総合的な評価
- 収益の増加は一定の成長を示しているが、2024年には下降に転じており、収益の持続性に不確実性が生じている可能性がある。一方、株主の欠損は改善しており、特に2024年には大きく改善したことから、財務の健全性回復の兆候と判断できる。ただし、自己資本回転率の情報が欠落しているため、財務の効率性や資本の管理状況についての詳細な評価は制約される。本分析からは、収益のピーク後の調整と株主の欠損改善の兆しが見られるものの、今後の持続可能な成長と収益性の回復には追加の財務指標と分析が必要と考えられる。