長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は一貫して一定の範囲内で変動しており、2020年の9.07から2023年の8.07に一時的に低下した後、2024年には8.14にやや回復している。この傾向からは、固定資産の効率的な活用がやや低下した期間を経た後、安定化している可能性を示している。
- オペレーティングリース含む固定資産回転率の変化
- オペレーティングリースと使用権資産を含めた固定資産回転率も全体的に下降傾向を示し、2020年の7.96から2023年の7.14に低下しているが、2024年には7.3にやや回復している。これにより、リース資産の効果を考慮した資産活用効率はやや低下したものの、その後の改善が見られる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2020年の1.29から2021年の1.32にわずかに上昇した後、2022年に1.25に低下し、2023年と2024年にはほぼ横ばいの1.29と1.28を維持している。このパターンは、総資産の利用効率が一時的に低下したものの、全体としては安定していることを示している。
- 自己資本回転率の動き
- 自己資本回転率は、2020年の10.87から2021年に急激に低下して6.12へと落ち込んだ。その後、2022年には7.12に回復し、2023年には9.89、2024年には11.22と再び上昇を続けている。これらの変動は、自己資本の効率的な運用に関して、2021年の低迷期を経て、その後の改善を示唆している。
固定資産回転率
Lockheed Martin Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | 7,213) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Honeywell International Inc. | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| RTX Corp. | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 71,043 ÷ 8,726 = 8.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2020年から2024年にかけて、売り上げ高は一貫して増加しており、2024年には71,043百万米ドルに達している。この期間中、年次の売上は波動を伴いながらも全体として堅調な上昇傾向を示している。特に2023年から2024年にかけての増加率が相対的に高いことから、売上拡大の勢いが維持されていることが示唆される。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- この項目は2020年から2024年にかけて着実に増加している。2020年の7,213百万米ドルから2024年には8,726百万米ドルに達しており、設備投資や資産の拡充が継続して行われていることが反映されている。増加速度は一定であり、資産の拡大が売上増加と並行して進行していると考えられる。
- 固定資産回転率
- 2020年から2024年までの期間で、固定資産回転率は若干低下し、その後若干回復している。2020年の9.07から2022年には8.27まで低下したが、2023年以降は8.14に回復している。この変動は、資産の増加に伴う効率性の変動を示しており、売上の増加に対して固定資産の拡大が比較的平行して進行していることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Lockheed Martin Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | 7,213) | |
| 使用権オペレーティングリース資産 | 1,000) | 1,100) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 9,726) | 9,470) | 9,075) | 8,897) | 8,213) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Honeywell International Inc. | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| RTX Corp. | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 71,043 ÷ 9,726 = 7.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2020年度から2024年度にかけて、売上高は概ね増加傾向にある。2020年度の65,398百万米ドルから2024年度の71,043百万米ドルへと、約8.7%の増加を示している。特に2023年度から2024年度にかけての増加率は高く、同期間において売上高が伸びていることから、販売活動や事業規模の拡大が継続していることが窺われる。
- 有形固定資産の変動について
- 有形固定資産は、2020年度の8,213百万米ドルから2024年度の9,726百万米ドルまで増加している。特に、2021年度以降、安定した増加傾向にあり、設備投資や資産の更新が継続的に行われていることが示唆される。これにより、資産基盤の強化および事業の拡大に資する投資が継続されていると考えられる。
- 固定資産回転率の推移について
- 固定資産回転率は、2020年度の7.96から2023年度の7.14に低下し、その後2024年度には7.3に回復している。全体としてはやや低下傾向にあるが、2024年度には若干の改善を見せている。これは、固定資産の効率的な活用に調整や改善がもたらされてきた可能性を示しているが、依然として回転率はやや低めであり、資産の効率性向上に向けた取組の必要性も示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、売上高の堅調な増加と資産の積極的な投資が見られるものの、固定資産の回転率はやや低下しており、資産の効率性向上に向けた施策が今後の焦点となる可能性がある。引き続き売上高の拡大と併せて、資産運用効率の改善が重要な経営課題と考えられる。
総資産回転率
Lockheed Martin Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| 総資産 | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | 50,710) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| RTX Corp. | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 71,043 ÷ 55,617 = 1.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2024年までの期間において、連続して増加傾向を示している。特に2024年には71,043百万米ドルと、最も高い水準に達しており、堅調な成長を維持していると判断できる。これにより、企業の収益基盤は強化されていると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は概ね横ばいもしくはわずかに増加している。2020年には50,710百万米ドルであったが、2024年には55,617百万米ドルに増加していることから、資産規模は拡大傾向にある。ただし、2021年から2022年にかけては微減の兆しもあり、資産の増加スピードは一定ではないことが窺える。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は全期間にわたり1.25～1.32の範囲で推移しており、年々の変動は小さい。2021年に最高の1.32を記録し、その後は若干低下しているものの、概ね安定した水準を維持しているため、資産効率は一定に保たれていると考えられる。
- 総合的な分析
- 売上高の持続的な増加と総資産の拡大は、企業の収益性と規模の拡大を示している。一方で、総資産回転率の安定性は、資産運用の効率性が大きく変動していないことを示唆している。これらの結果から、企業は安定した成長を維持しつつ、資産の効率的な運用を行っていると評価できる。ただし、いずれも顕著な変動は見られず、今後の成長加速にはより戦略的な資産管理や収益拡大策が求められる可能性がある。
自己資本回転率
Lockheed Martin Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| 株主資本 | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Honeywell International Inc. | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| RTX Corp. | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 71,043 ÷ 6,333 = 11.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。2020年の約65,398百万米ドルから2024年には約71,043百万米ドルへと増加しており、年平均成長率は緩やかであるものの、安定した売上拡大が見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2021年に一時的に増加し、約10,959百万米ドルとなった後、2022年には約9,266百万米ドルへと減少している。その後、2023年と2024年にかけて再び減少傾向を示し、2024年末時点では約6,333百万米ドルとなっている。これにより、株主資本の変動には一時的な増減が伴ったものの、長期的には縮小傾向が読み取れる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年の10.87から2021年にかけて大きく低下し（6.12）、その後2022年にはわずかに回復（7.12）している。2023年には約9.89と再び上昇し、2024年には11.22と前年を上回る水準に達している。自己資本回転率の向上は、資本に対する売上高の効率的な運用が改善していることを示しており、経営の資本効率が年々向上していることを示唆している。