長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
固定資産回転率は、2021年から2023年にかけて緩やかに低下傾向にありましたが、2024年にわずかに回復し、2025年にはさらに上昇しています。この動きは、固定資産の効率的な活用が徐々に改善している可能性を示唆しています。オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示しており、リース資産の活用状況も全体的な傾向に沿っていることがわかります。
総資産回転率は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、2023年には若干回復しました。しかし、2024年と2025年には再び低下しており、総資産の効率的な活用がやや停滞している可能性があります。この傾向は、資産規模の拡大が売上高の増加に追いついていない、または資産構成の変化が影響している可能性が考えられます。
自己資本回転率は、2021年から2025年にかけて一貫して上昇傾向にあります。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、自己資本に対する収益性の向上が著しいことがわかります。この傾向は、自己資本の効率的な活用が進んでいることを示唆しており、株主価値の向上に貢献していると考えられます。2024年から2025年にかけての増加幅は縮小していますが、依然として高い水準を維持しています。
- 固定資産回転率
- 固定資産の収益性を測る指標であり、数値が高いほど効率的な活用がされていることを示します。2025年の数値は2021年と比較して上昇しています。
- 総資産回転率
- 総資産の収益性を測る指標であり、数値が高いほど効率的な活用がされていることを示します。2025年の数値は2021年と比較して低下しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本の収益性を測る指標であり、数値が高いほど効率的な活用がされていることを示します。2025年の数値は2021年と比較して大幅に上昇しています。
固定資産回転率
Lockheed Martin Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 8,875) | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| RTX Corp. | — | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | — | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = セールス ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 75,048 ÷ 8,875 = 8.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2021年の67044百万米ドルから2022年には65984百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年には67571百万米ドルに回復し、2024年には71043百万米ドル、2025年には75048百万米ドルへと増加傾向を示しています。全体として、5年間の期間で売上高は増加しています。
有形固定資産、プラントおよび設備（ネット）は、2021年の7597百万米ドルから2022年には7975百万米ドル、2023年には8370百万米ドル、2024年には8726百万米ドル、2025年には8875百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、事業拡大や設備投資を示唆している可能性があります。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2021年の8.83から2022年には8.27に低下しました。その後、2023年には8.07、2024年には8.14とさらに低下しましたが、2025年には8.46に上昇しました。この比率は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出すために活用しているかを示しており、2021年から2024年までの低下は、資産の利用効率の低下を示唆していました。しかし、2025年の上昇は、資産利用効率の改善を示唆しています。
売上高の増加と有形固定資産の増加を考慮すると、固定資産回転率の変動は、売上高の成長と資産投資のバランスの変化を反映している可能性があります。2025年の固定資産回転率の上昇は、売上高の増加が資産投資を上回っていることを示唆しています。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Lockheed Martin Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 8,875) | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | |
| 使用権オペレーティングリース資産 | 976) | 1,000) | 1,100) | 1,100) | 1,300) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 9,851) | 9,726) | 9,470) | 9,075) | 8,897) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| Eaton Corp. plc | — | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Honeywell International Inc. | — | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| RTX Corp. | — | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | — | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | — | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = セールス ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 75,048 ÷ 9,851 = 7.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2021年の67044百万米ドルから2022年には65984百万米ドルへと減少しました。しかし、2023年には67571百万米ドルに回復し、2024年には71043百万米ドル、2025年には75048百万米ドルと増加傾向にあります。全体として、5年間の期間で売上高は増加しています。
有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）は、2021年の8897百万米ドルから2025年の9851百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、事業拡大や資産への投資を示唆している可能性があります。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 固定資産回転率は、2021年の7.54から2022年には7.27に低下しました。その後、2023年には7.14とさらに低下しましたが、2024年には7.3に回復し、2025年には7.62へと上昇しています。この比率は、資産をどれだけ効率的に売上高を生み出すかに使用しているかを示しており、全体的な傾向としては安定しているものの、短期的な変動が見られます。2025年の上昇は、資産利用効率の改善を示唆している可能性があります。
売上高の増加と有形固定資産の増加を考慮すると、固定資産回転率の変動は、売上高の成長と資産投資のバランスの変化を反映していると考えられます。特に2025年の回転率の上昇は、投資が売上高の増加に貢献していることを示唆しています。
総資産回転率
Lockheed Martin Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 総資産 | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| RTX Corp. | — | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | — | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = セールス ÷ 総資産
= 75,048 ÷ 59,840 = 1.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、売上高は変動しながらも全体的な増加傾向を示しています。2022年には減少が見られましたが、その後2023年、2024年、2025年と継続的に増加し、2025年には最大値を記録しました。
総資産は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2023年から2024年にかけてはわずかな減少が見られました。しかし、2025年には再び増加し、総資産は分析期間を通じて一貫して高い水準を維持しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の1.32から2022年の1.25へと低下しました。その後、2023年には1.29に若干回復しましたが、2024年は1.28、2025年は1.25と、全体的に低下傾向にあります。これは、売上高の増加に比べて総資産の増加が相対的に大きいことを示唆しています。資産の効率的な活用という観点からは、改善の余地があると考えられます。
売上高の増加と総資産の変動を総合的に見ると、事業規模は拡大しているものの、資産の効率的な運用という点では課題が残る可能性があります。総資産回転率の低下は、将来的に収益性の維持・向上に影響を与える可能性があるため、継続的なモニタリングが必要です。
自己資本回転率
Lockheed Martin Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| セールス | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 株主資本 | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| Eaton Corp. plc | — | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Honeywell International Inc. | — | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| RTX Corp. | — | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | — | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | — | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = セールス ÷ 株主資本
= 75,048 ÷ 6,721 = 11.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、売上高は全体的に増加傾向を示しています。2022年にはわずかな減少が見られましたが、その後は一貫して増加し、2025年には67044百万米ドルから75048百万米ドルへと大幅な伸びを記録しています。
株主資本は、分析期間を通じて一貫して減少しています。2021年の10959百万米ドルから、2025年には6721百万米ドルまで減少しています。この減少傾向は、資本構成の変化や、利益の配当、自社株買いなどの要因が考えられます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、分析期間を通じて顕著な上昇傾向を示しています。2021年の6.12から、2023年には9.89、2024年には11.22へと増加し、2025年には11.17で安定しています。この上昇は、売上高の増加に対して株主資本の減少が相対的に大きいためと考えられます。自己資本回転率の上昇は、資産の効率的な活用を示唆しており、株主資本に対する収益性の向上が見られます。
売上高の増加と株主資本の減少が組み合わさることで、自己資本回転率が上昇していることが示唆されます。これは、企業がより少ない資本でより多くの売上を上げていることを意味し、資本効率の改善を示しています。ただし、株主資本の継続的な減少は、財務リスクの増加につながる可能性もあるため、注意が必要です。