市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
lululemon athletica inc., MVA計算
千米ドル
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 無指定優先株式、額面0.01ドル。発行済みおよび未払いなし | |||||||
| lululemonの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
2 投下資本. 詳しく見る »
- 市場価値の推移
- 2020年から2025年にかけて、lululemonの市場（公正）価値は全体的に増加傾向を示している。ただし、2023年には一時的に下落し、その後再び上昇している。これは、株式市場の変動や外部経済要因の影響を反映している可能性がある。
- 投下資本の変化
- 投下資本は、2020年から2025年にかけて継続的に増加している。特に、2024年以降は大きな増加が見られ、資本投資の拡大を示唆している。これは、企業の事業拡大や設備投資、運営基盤の強化を目的とした資本投入の増加と解釈できる。
- 市場付加価値の動向
- 市場付加価値（MVA）は、2020年から2025年にかけて基本的に増加しているが、2024年には一時的な減少を見せている。同年の減少は、株式市場の調整や企業の評価の変動を反映している可能性がある。全体としては、企業価値が資本投資に対して上回る状態を維持している。
- 総合的な結論
- これらの指標からは、lululemonの市場評価は全体として拡大しており、資本投資とともに企業価値も成長していることが示されている。ただし、短期的な市場変動や評価の変動も観察されており、経済環境や市場の動向に敏感に反応していることが伺える。今後も資本投資を通じて企業の価値向上を図る動きが継続される可能性が高いと考えられる。
時価付加スプレッド率
lululemon athletica inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
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2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2020年から2025年までの期間にわたり、市場付加価値は全体として増加傾向を見せている。特に2021年と2022年に顕著な伸びが観察され、その後2023年には若干の減少を示すものの、2024年には再び増加してピークに達している。2025年には再び減少に転じていることから、市場価値の変動は一定の変動性を伴いながらも、長期的には大きな規模の拡大を示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年から2025年まで持続的に増加しており、資本投入が拡大していることを示している。特に2023年から2025年にかけての増加率が高く、企業の規模拡大や投資拡大の傾向を反映している。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 2020年から2022年にかけては、概ね増加しており、2022年には約1048％に達している。これは投下資本に対する市場付加価値の効率的な増加を示唆している。一方、2023年にはスプレッド率が低下し次第に減少し、2024年には932％まで下落した。その後2025年にはさらに減少し、557％と大きく低下している。これは、資本効率の低下や市場付加価値が伸び悩む状況を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 総じて、企業の市場付加価値は長期的に拡大傾向を示しつつも、2025年にかけて顕著な減少を見せている。一方で、投下資本は着実に増加しており、資本投入の拡大を継続している。ただし、時価付加スプレッド率の低下は、投資効率の改善が一時的に留まっている可能性を示している。今後は、市場付加価値の維持・拡大とともに、投資効率の向上が課題となると考えられる。
時価付加証拠金率
lululemon athletica inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| もっとその： 未償還ギフトカード負債の増加(減少) | |||||||
| 調整後純売上高 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 市場付加価値（MVA）の動向について
- 2020年から2025年にかけて、市場付加価値 (MVA) は一時的な増加と減少を繰り返しているものの、全体的には増加傾向にある。2020年の2386万ドルから2022年には約4,097万ドルに増加しており、さらに2024年に5,576万ドルにピークを迎えた。しかし、2025年には3,626万ドルに減少しており、市場付加価値の高値維持には一定の変動が見られる。
- 調整後純売上高の推移
- 調整後純売上高は、2020年の約4,000万ドルから2025年には約1億5800万ドルに達している。これは持続的な売上高の拡大を示しており、各期ごとに安定的な成長傾向にあると判断できる。特に2022年以降には大きな伸びを示しており、売上規模の拡大が進んでいることがわかる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2020年には約596.68%であったが、その後49%台から80%以上の範囲に変動している。2021年には最も高い866.84%を記録し、その後は457.15%、576.4%、および2025年の342.49%へと減少している。これらの変動は市場の評価や証拠金の市場環境の変化を反映している可能性が高く、全体的にはピーク時から低下傾向にある。
- 総合的な見解
- 全体として、調整後純売上高の増加に伴い市場付加価値も高まっており、企業の規模拡大と価値創出の両面で前向きな動きが見られる。一方で、時価付加証拠金率の大幅な変動は市場の不確実性や証拠金コストの変動を示している可能性があり、今後の動向に注目する必要がある。