負債の分析
総負債(帳簿価額)
Nike Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
財務データに基づき、負債構成におけるいくつかの傾向が観察されます。
- 長期借入金の当座預金残高
- 2020年度はデータが欠損しており、2021年度には500百万米ドルと記録されています。その後、2023年度には1000百万米ドルまで増加し、2024年度以降は数値が示されていません。この変動は、資金調達戦略の変化または当座預金の利用状況の変化を示唆する可能性があります。
- 支払手形
- 支払手形は、2020年度の248百万米ドルから、2021年度には2百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2022年度から2025年度にかけては、6百万米ドルから5百万米ドルへと緩やかに減少しています。この傾向は、サプライヤーとの交渉力向上、支払い条件の改善、または短期的な運転資金管理の効率化を示唆する可能性があります。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 長期借入金は、2020年度の9406百万米ドルから2022年度の8920百万米ドルまで緩やかに減少しました。2023年度には8927百万米ドルと若干増加しましたが、2024年度と2025年度には7903百万米ドル、7961百万米ドルと減少傾向にあります。この傾向は、債務の返済、借り換え、または事業運営における資金需要の変化を反映している可能性があります。
- 短期借入金と長期借入金の合計(帳簿価額)
- 短期借入金と長期借入金の合計は、2020年度の9657百万米ドルから2023年度の8933百万米ドルまで減少傾向にあります。2024年度と2025年度も引き続き減少しており、それぞれ8909百万米ドル、7966百万米ドルと記録されています。この全体的な減少傾向は、全体的な負債水準の低下を示唆しており、財務リスクの軽減に貢献している可能性があります。
全体として、データは負債の規模が縮小傾向にあることを示しています。特に、支払手形の減少と長期借入金の減少が顕著です。長期借入金の当座預金残高の変動は、資金調達戦略の調整を示唆している可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2025/05/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 支払手形 | 5) |
| 長期借入金(当期部分を含む) | 6,673) |
| 短期借入金および長期借入金の合計(公正価値) | 6,678) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 0.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 3.14%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 2.38% | 999) | 24) | |
| 2.75% | 999) | 27) | |
| 2.85% | 1,495) | 43) | |
| 3.25% | 993) | 32) | |
| 3.63% | 502) | 18) | |
| 3.88% | 997) | 39) | |
| 3.38% | 493) | 17) | |
| 3.38% | 1,483) | 50) | |
| 合計値 | 7,961) | 250) | |
| 3.14% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 250 ÷ 7,961 = 3.14%