長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Lam Research Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-K (報告日: 2019-06-30).
- 総資産回転率の動向について
- 総資産回転率は2019年から2024年にかけて一貫して上昇の傾向を示している。ただし、2022年に最も高い水準（1.00）に達した後は、2023年にやや低下し、2024年には再び低下している。これは、総資産に対する売上高の効率性が一時的に向上したものの、その後の年度でやや低下したことを示唆している。
- 固定資産回転率の推移と含む範囲
- 固定資産回転率は、2019年の9.12から2021年には増加し、11.22まで達した。その後は2022年には10.46、2023年には9.39と減少し、2024年には6.92と大きく落ち込んでいる。特に、2024年のデータは、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合も含めて大きく低下しており、固定資産の効率的運用が難しくなっている可能性がある。
- オペレーティングリース・使用権資産を含む固定資産回転率の動向
- こちらも同様に、2019年の9.12から2020年には8.06に低下した後、2021年には9.9、2022年には9.19と回復したが、その後は2023年に8.3、2024年に6.05と大きく低下している。この範囲の増減は、リース資産の会計処理や資産運用戦略の変動に影響を受けていることが考えられる。
- 自己資本回転率の推移について
- 自己資本回転率は全体として増加傾向を示し、2019年の2.07から2021年の2.43へと上昇し、その後も2022年には2.74と最も高くなった。2023年に一時的に低下し2.12となったが、2024年には再び1.75に低下している。これらの変動は、資本に対する売上の効率性の変化を反映しており、特に2022年のピークは資本利用の効率性が向上したことを示唆している。
- 総合的な見解
- これらの指標から、全体として売上高に対する資産の効率性は2021年から2022年にかけて改善したものの、その後はやや低下していることが読み取れる。特に、固定資産の回転率の低下は資産運用効率の悪化を示す可能性があり、資産管理の見直しや事業活動の効率化が求められることが示唆される。一方、総資産回転率の上昇傾向は一定期間、経営効率の改善を示しており、資産運用の面では一定の成果があったことを示している。
固定資産回転率
Lam Research Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | |
| 有形固定資産、ネット | 2,154,518) | 1,856,672) | 1,647,587) | 1,303,479) | 1,071,499) | 1,059,077) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | 9.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、ネット
= 14,905,386 ÷ 2,154,518 = 6.92
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年までの期間において、収入は着実に増加しており、特に2021年に大きな伸びを示している。2021年以降も高水準を維持しているが、2024年には減少が見られる。これにより、期間中に売上高の成長と一時的なピークの後の調整があった可能性が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2022年以降に大きな伸びを示している。2024年にはさらに増加しており、資本投資や設備投資の継続的強化が行われていることが読み取れる。これらの投資は、事業拡大や生産能力向上を目的としたものと推察される。
- 固定資産回転率
- この指標は、2019年から2021年にかけて上昇傾向を示し、資産の効率的な利用が向上していたことを示唆している。2022年以降は低下傾向に転じており、2024年には最も低い値となっている。これは、固定資産の増加に比して収入の成長が相対的に鈍化していることや、資産の活用効率が一時的に劣化した可能性を示す。",
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Lam Research Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | |
| 有形固定資産、ネット | 2,154,518) | 1,856,672) | 1,647,587) | 1,303,479) | 1,071,499) | 1,059,077) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産に含まれる) | 308,336) | 242,656) | 226,648) | 173,784) | 174,583) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,462,854) | 2,099,328) | 1,874,235) | 1,477,263) | 1,246,082) | 1,059,077) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | 9.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 14,905,386 ÷ 2,462,854 = 6.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入の推移については、2019年度から2023年度にかけて着実な増加傾向を示している。特に、2020年度から2021年度にかけて大きな伸びを見せており、2022年度にはピークを迎えているが、その後は2024年度にかけて減少している。このパターンは、売上高が一時的に高い水準に達した後、やや縮小していることを示唆している。
有形固定資産の合計は、2019年度から2024年度にかけて継続的に増加傾向にある。特に、2024年度には過去最高値を記録しており、資産規模の拡大が進んでいることがわかる。これは、設備投資や資産の増強を継続的に行ってきた結果と考えられる。
固定資産回転率については、2019年度の9.12から2024年度には6.05まで低下している。この比率の低下は、資産の総額が増加する一方で、それに伴う売上高の増加速度が相対的に鈍化していることを示している。これは、資産の規模拡大に対して収益獲得効率が相対的に低下している可能性を表すものである。
総じて、収入の伸びと資産増加の動きは一致しており、過去数年間にわたり積極的な投資と成長戦略を展開していると考えられる。一方で、固定資産回転率の低下は、資産の効率性の低下に起因する可能性があり、資産使用の最適化や収益性改善の余地を示唆している。
総資産回転率
Lam Research Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | |
| 総資産 | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | 12,001,333) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.80 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 14,905,386 ÷ 18,744,728 = 0.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の動向について
- 2019年から2023年までの期間において、収入は一貫して増加傾向を示しており、特に2020年から2022年にかけて顕著な伸びを見せている。ただし、2024年には収入が減少に転じており、約15百万米ドルの減少が観察されている。この動きは、過去数年間の好調な業績から一時的な調整局面に入った可能性を示唆している。
- 総資産の推移について
- 総資産は2019年の1,200万米ドルから2023年には約1,878万米ドルに増加し、その間持続的に拡大している。2024年にはやや減少したものの、依然として高い水準を維持しており、規模の拡大が進んでいることが示されている。総資産の増加は、資産の拡充や設備投資の結果と考えられる。
- 総資産回転率について
- 総資産回転率は、2019年の0.8から2021年に0.92まで上昇し、その後2022年と2023年に1および0.93と高水準を維持している。2024年には再び0.8に低下し、資産の増加に比して収入の増加がやや鈍化したことを示唆している。これにより、資産の効率的な利用に一時的な低下が見られるが、全体としては高次元を保っている。
自己資本回転率
Lam Research Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | 2019/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | 9,653,559) | |
| 株主資本 | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | 4,673,865) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | 2.07 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-K (報告日: 2019-06-30).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= 14,905,386 ÷ 8,539,454 = 1.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年まで、収入は一貫して増加しており、特に2021年と2022年にかけて顕著な伸びを見せている。2023年には最も高い水準に達しているが、2024年の予測値は5,909,750千米ドルに減少しており、前年度に比べて収入の減少傾向が見られる。
- 株主資本の変化
- 株主資本は2019年から2023年まで堅調に増加しており、特に2021年と2022年にかけて顕著な拡大を示している。2024年の予測値は更に増加しており、資本基盤の強化傾向が継続していることを示唆している。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2019年から2021年にかけて上昇しており、2021年には2.43まで達している。2022年にやや低下した後、2023年には2.12に落ち着いている。2024年の予測値は1.75であり、回転率の低下傾向が続いていると解釈できる。これは資本に対する収益効率の相対的な低下を示唆している。
- 全体的な分析
- 収入と株主資本は過去数年間、着実な成長を示しており、会社の財務状況は堅調に進展している。一方、自己資本回転率の低下は、資本効率の減少を示しており、今後の収益生成効率の改善が課題となる可能性がある。2024年の予測値では、収入の減少と自己資本回転率のさらなる低下が見込まれており、収益効率と成長性改善の必要性が浮き彫りになっている。