長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Intel Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
分析期間において、固定資産回転率は一貫して低下傾向にあることが示唆されます。2021年の1.25から、2025年には0.5まで減少しています。オペレーティングリースと使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示しており、2021年の1.24から2025年には0.5へと低下しています。この傾向は、固定資産から生み出される収益が相対的に減少している可能性を示唆しています。
総資産回転率も、2021年の0.47から2025年の0.25へと一貫して低下しています。これは、総資産を効率的に活用して収益を上げている能力が低下していることを示唆しています。資産の規模に対して収益の伸びが鈍化している、あるいは資産の利用効率が低下している可能性があります。
自己資本回転率は、2021年の0.83から2022年の0.62へと大幅に低下し、その後2023年には0.51、2024年には0.53と推移、2025年には0.46へとさらに低下しています。この傾向は、自己資本に対する収益性の低下を示唆しています。自己資本の利用効率が低下している、あるいは自己資本の規模が収益の伸びよりも速く増加している可能性があります。
- 固定資産回転率
- 固定資産から生み出される収益の効率性を示す指標であり、低下傾向は、固定資産の利用効率の低下を示唆します。
- 総資産回転率
- 総資産を効率的に活用して収益を上げている能力を示す指標であり、低下傾向は、資産の利用効率の低下を示唆します。
- 自己資本回転率
- 自己資本に対する収益性の効率性を示す指標であり、低下傾向は、自己資本の利用効率の低下を示唆します。
全体として、これらの財務指標は、収益性を生み出すための資産の効率的な活用能力が低下していることを示唆しています。これらの傾向の根本的な原因を特定するためには、さらなる詳細な分析が必要となります。
固定資産回転率
Intel Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | 52,853) | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | |
| 有形固定資産、ネット | 105,414) | 107,919) | 96,647) | 80,860) | 63,245) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.98 | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | |
| Analog Devices Inc. | 3.32 | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | |
| Applied Materials Inc. | 6.15 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | |
| Broadcom Inc. | 25.25 | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | |
| KLA Corp. | 9.70 | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | |
| Lam Research Corp. | 7.59 | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | |
| Micron Technology Inc. | 0.80 | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 20.77 | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | |
| Qualcomm Inc. | 9.44 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.44 | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.35 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 純収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 52,853 ÷ 105,414 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、純収益は2021年から2025年にかけて一貫して減少傾向にあることが示唆されます。2021年の79024百万米ドルから、2025年には52853百万米ドルへと減少しています。この減少率は、期間全体で約33.2%に達しています。
一方、有形固定資産（ネット）は2021年から2023年まで増加傾向にあります。2021年の63245百万米ドルから、2023年には96647百万米ドルへと増加しています。しかし、2024年以降は減少に転じ、2025年には105414百万米ドルとなっています。全体としては、2021年から2025年にかけて約66.8%の増加を示しています。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2021年の1.25から2025年の0.5へと大幅に低下しています。この低下は、収益を生み出すために固定資産がどれだけ効率的に活用されているかを示す指標であり、効率性の低下を示唆しています。特に、2022年以降の低下幅が大きく、収益の減少と固定資産の増加が組み合わさることで、この比率は顕著に悪化しています。
純収益の減少と有形固定資産の増加、そして固定資産回転率の低下を総合的に見ると、収益性の低下と資産効率の悪化が同時に進行していることが示唆されます。固定資産への投資が収益の増加に繋がっていない可能性があり、今後の投資戦略の見直しや、収益性の改善策の検討が必要と考えられます。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Intel Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | 52,853) | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | |
| 有形固定資産、ネット | 105,414) | 107,919) | 96,647) | 80,860) | 63,245) | |
| オペレーティング・リース資産(その他の長期資産で認識) | 421) | 457) | 505) | 487) | 549) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 105,835) | 108,376) | 97,152) | 81,347) | 63,794) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 11.19 | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | |
| Analog Devices Inc. | 3.11 | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | |
| Applied Materials Inc. | 5.54 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | |
| Broadcom Inc. | 16.60 | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | |
| KLA Corp. | 7.98 | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | |
| Lam Research Corp. | 6.79 | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | |
| Micron Technology Inc. | 0.79 | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | |
| NVIDIA Corp. | 16.16 | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | |
| Qualcomm Inc. | 8.16 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.26 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.83 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 52,853 ÷ 105,835 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。純収益は、2021年の79024百万米ドルをピークに、その後一貫して減少傾向にあります。2022年には63054百万米ドル、2023年には54228百万米ドル、2024年には53101百万米ドル、そして2025年には52853百万米ドルと推移しており、減少幅は縮小傾向にありますが、全体として収益性は低下しています。
一方、有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）は、2021年の63794百万米ドルから2024年の108376百万米ドルまで増加しました。2025年には105835百万米ドルとなり、増加傾向は鈍化しています。資産規模は拡大しているものの、収益の減少と相まって、資産効率の変化を示唆しています。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 固定資産回転率は、2021年の1.24から、2022年の0.78、2023年の0.56、2024年の0.49、そして2025年の0.5へと一貫して低下しています。この低下は、収益に対する固定資産の貢献度が低下していることを示しており、資産の利用効率が悪化している可能性があります。2025年には若干の改善が見られますが、依然として低い水準にあります。
これらの傾向から、収益性の低下と資産規模の拡大、そして固定資産回転率の低下が複合的に発生していることが読み取れます。資産の効率的な活用と収益性の改善が、今後の課題となる可能性があります。
総資産回転率
Intel Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | 52,853) | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | |
| 総資産 | 211,429) | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | |
| Applied Materials Inc. | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | |
| Broadcom Inc. | 0.37 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | |
| KLA Corp. | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | |
| Lam Research Corp. | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | |
| Micron Technology Inc. | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | |
| NVIDIA Corp. | 1.17 | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | |
| Qualcomm Inc. | 0.88 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= 52,853 ÷ 211,429 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。純収益は、2021年の79024百万米ドルをピークに、その後一貫して減少傾向にあります。2022年には63054百万米ドル、2023年には54228百万米ドル、2024年には53101百万米ドル、そして2025年には52853百万米ドルと推移しており、減少幅は縮小傾向にありますが、全体として収益性は低下しています。
一方、総資産は2021年の168406百万米ドルから、2022年には182103百万米ドル、2023年には191572百万米ドル、2024年には196485百万米ドル、そして2025年には211429百万米ドルと、継続的に増加しています。資産規模は拡大しているものの、収益の減少と相まって、資産効率の低下を示唆しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の0.47から、2022年には0.35、2023年には0.28、2024年には0.27、そして2025年には0.25と、一貫して低下しています。この傾向は、資産を収益に変換する効率が低下していることを示しています。資産規模の拡大にもかかわらず、収益の伸びが追いついていないことが、この低下の主な要因と考えられます。総資産回転率の低下は、資産の活用方法や、収益性の低い資産への投資の可能性を示唆しています。
総じて、収益性は低下傾向にあり、資産規模は拡大しているものの、資産効率は低下しているという状況です。収益の減少を食い止め、資産効率を改善するための戦略が求められます。
自己資本回転率
Intel Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純収益 | 52,853) | 53,101) | 54,228) | 63,054) | 79,024) | |
| インテルの株主資本合計 | 114,281) | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | |
| Analog Devices Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | |
| Applied Materials Inc. | 1.39 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | |
| Broadcom Inc. | 0.79 | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | |
| KLA Corp. | 2.59 | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | |
| Lam Research Corp. | 1.87 | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | |
| Micron Technology Inc. | 0.69 | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | |
| NVIDIA Corp. | 1.65 | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | |
| Qualcomm Inc. | 2.09 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.09 | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.91 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 純収益 ÷ インテルの株主資本合計
= 52,853 ÷ 114,281 = 0.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。純収益は、2021年の79024百万米ドルをピークに、その後一貫して減少傾向にあります。2022年には63054百万米ドル、2023年には54228百万米ドル、2024年には53101百万米ドル、そして2025年には52853百万米ドルと推移しており、減少幅は縮小傾向にありますが、全体として収益性は低下しています。
一方、株主資本合計は、2021年の95391百万米ドルから2022年には101423百万米ドルへと増加しました。2023年には105590百万米ドルとさらに増加しましたが、2024年には99270百万米ドルと減少しました。しかし、2025年には114281百万米ドルと再び増加し、全体としては増加傾向にあります。この変動は、利益の変動やその他の資本取引の影響を受けていると考えられます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2021年の0.83から、2022年の0.62、2023年の0.51へと大幅に低下しました。2024年には0.53に若干回復しましたが、2025年には0.46とさらに低下しています。この傾向は、収益の減少と株主資本の増加が組み合わさった結果であり、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。自己資本回転率の低下は、投資家にとって懸念材料となる可能性があります。
総じて、収益性は低下傾向にある一方で、株主資本は増加傾向にあります。自己資本回転率の低下は、収益性の低下と資本効率の悪化を示唆しており、今後の事業戦略において、収益性の改善と資本効率の向上が重要な課題となるでしょう。