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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

財務報告の品質: 総見越額

難易度が高い

収益は現金と発生主義の構成要素に分解できます。発生主義コンポーネント(累積見越)は、現金コンポーネントよりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義コンポーネントが高い収益は、発生主義コンポーネントが小さい収益よりも持続性が低く、それ以外はすべて等しい。 (2)収益の現金要素は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受ける必要があります。


貸借対照表ベースの見越率

Lam Research Corp.、総見越のバランスシート計算

千米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/06/28 2019/06/30 2018/06/24 2017/06/25 2016/06/26 2015/06/28
営業資産
総資産 14,559,047  12,001,333  12,479,478  12,122,765  12,271,528  9,364,648 
もっと少なく: 現金および現金同等物 4,915,172  3,658,219  4,512,257  2,377,534  5,039,322  1,501,539 
もっと少なく: 投資 1,795,080  1,772,984  437,338  3,663,628  1,788,612  2,574,947 
営業資産 7,848,795  6,570,130  7,529,883  6,081,603  5,443,594  5,288,162 
営業負債
総負債 9,375,558  7,278,029  5,899,435  5,135,453  6,169,459  4,019,696 
もっと少なく: 転換社債およびファイナンスリースの現在の部分 839,877  667,131  610,030  908,439  949,494  1,359,650 
もっと少なく: シニアノート、転換ノート、ファイナンスリース、現在より少ない部分 4,970,848  3,822,768  1,806,562  1,784,974  3,383,581  1,001,382 
営業負債 3,564,833  2,788,130  3,482,843  2,442,040  1,836,384  1,658,664 
 
純営業資産1 4,283,962  3,782,000  4,047,040  3,639,563  3,607,210  3,629,498 
貸借対照表ベースの見越額2 501,962  (265,040) 407,477  32,353  (22,288) — 
財務比率
貸借対照表ベースの見越率3 12.45% -6.77% 10.60% 0.89% -0.62%
ベンチマーク
貸借対照表ベースの見越率、競合他社4
Advanced Micro Devices Inc. 28.39% 49.43% 33.24% -57.87%
Analog Devices Inc. -2.85% 0.29% -2.75% 142.61% -2.62%
Apple Inc. -12.06% -45.28% -12.22% 16.94% 4.07%
Applied Materials Inc. 3.75% 19.87% 9.56% 7.98% -5.41%
Broadcom Inc. 8.42% 27.77% 29.77% -9.33% 130.30%
Cisco Systems Inc. -7.26% 11.05% -27.67% 10.35% 7.15%
Intel Corp. 4.20% 8.12% 9.37% 23.70%
Micron Technology Inc. 7.56% 11.13% 20.96% 30.97% 7.49%
NVIDIA Corp. -16.93% 49.27% 28.14% 61.57% -23.52%
Qualcomm Inc. 20.94% 48.90% -98.54% -47.48% -0.74%
Texas Instruments Inc. -5.28% -1.17% -6.30% -2.39%
貸借対照表ベースの見越率、セクター
技術ハードウェアおよび機器 0.00% -7.52% -3.20% 12.59% 14.99%
貸借対照表ベースの見越率、業界
技術 0.00% 6.22% 2.01% 12.50% 10.58%

ソース: Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 7,848,7953,564,833 = 4,283,962

2 2020 計算
貸借対照表ベースの見越額 = 純営業資産2020 – 純営業資産2019
= 4,283,9623,782,000 = 501,962

3 2020 計算
貸借対照表ベースの見越率 = 100 × 貸借対照表ベースの見越額 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 501,962 ÷ [(4,283,962 + 3,782,000) ÷ 2] = 12.45%

4 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

財務比率 説明 会社
貸借対照表ベースの見越率 比率は、貸借対照表ベースの見越額を平均純営業資産で除算することで求められます。 Lam Research Corp.は、貸借対照表ベースの発生率を使用して、2019年から2020年にかけて収益の質を低下させました。

キャッシュフロー計算書に基づく発生率

Lam Research Corp.、総見越額のキャッシュフロー計算書計算

千米ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020/06/28 2019/06/30 2018/06/24 2017/06/25 2016/06/26 2015/06/28
当期純利益 2,251,753  2,191,430  2,380,681  1,697,763  914,049  655,577 
もっと少なく: 営業活動による純現金 2,126,451  3,176,013  2,655,747  2,029,282  1,350,277  785,503 
もっと少なく: 投資活動によって提供された正味現金(使用) (244,084) (1,637,054) 2,748,440  (2,058,613) 592,483  (1,106,096)
キャッシュフロー計算書ベースの見越額 369,386  652,471  (3,023,506) 1,727,094  (1,028,711) 976,170 
財務比率
キャッシュフロー計算書に基づく発生率1 9.16% 16.67% -78.67% 47.67% -28.43%
ベンチマーク
キャッシュフロー計算書に基づく発生率、競合他社2
Advanced Micro Devices Inc. -0.19% 43.37% 12.64% -103.39%
Analog Devices Inc. -3.72% -3.61% -3.78% 62.93% 27.75%
Apple Inc. -20.53% -47.40% -20.53% 19.28% 17.80%
Applied Materials Inc. -0.54% -1.09% -13.49% 33.14% -4.57%
Broadcom Inc. 3.65% 18.25% 23.21% -13.51% 23.89%
Cisco Systems Inc. -32.20% -80.97% -111.97% 6.18% 20.68%
Intel Corp. 2.52% 3.32% 4.12% 21.28%
Micron Technology Inc. 5.45% 9.74% 17.59% 20.50% -2.12%
NVIDIA Corp. -225.09% 143.36% -83.66% 57.83% -15.08%
Qualcomm Inc. 48.48% -30.37% -127.94% -102.91% 7.18%
Texas Instruments Inc. 3.01% -15.48% -5.40% -3.44%
キャッシュフロー計算書に基づく発生率、セクター
技術ハードウェアおよび機器 0.00% -16.81% -17.25% 7.05% 15.20%
キャッシュフロー計算書に基づく発生率、業界
技術 0.00% -8.33% -12.73% 14.50% 15.81%

ソース: Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 計算
キャッシュフロー計算書に基づく発生率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの見越額 ÷ 平均純営業資産
= 100 × 369,386 ÷ [(4,283,962 + 3,782,000) ÷ 2] = 9.16%

2 計算を表示するには、競合他社の名前をクリックしてください。

財務比率 説明 会社
キャッシュフロー計算書に基づく発生率 比率は、キャッシュフロー計算書ベースの見越額を平均純営業資産で割ることによって求められます。 Lam Research Corp.は、キャッシュフロー計算書に基づく発生率を使用して、2019年から2020年に収益の質を改善しました。