Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

固定資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇傾向にあり、10.72から11.93へと増加しました。その後、2022年には11.18に若干低下しましたが、2023年には9.37、2024年には8.14と、継続的に減少しています。2025年には6.15まで低下し、5年間の期間全体で明確な下降トレンドを示しています。

オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も、2020年から2021年にかけて上昇し、9.27から10.35へと増加しました。この指標も2022年に9.56に低下した後、2023年には8.28、2024年には7.32と減少傾向が続いています。2025年には5.54まで低下しており、全体的に固定資産回転率と同様の下降トレンドを示しています。

総資産回転率は、2020年の0.77から2021年の0.89、2022年の0.96と上昇しました。しかし、2023年には0.86に低下し、2024年には0.79、2025年には0.78と、その後は緩やかに減少しています。2021年と2022年の上昇を経て、安定化に向かっていると解釈できます。

自己資本回転率は、2020年の1.63から2021年の1.88、2022年の2.11と着実に増加しました。しかし、2023年には1.62に低下し、2024年には1.43、2025年には1.39と、その後は減少傾向にあります。自己資本の効率的な活用は低下している可能性があります。

固定資産回転率の低下

固定資産回転率の継続的な低下は、固定資産からの収益性が低下しているか、固定資産への投資が増加していることを示唆する可能性があります。オペレーティングリースや使用権資産を含む指標も同様の傾向を示しており、固定資産全体の効率性が低下していると考えられます。

総資産回転率の安定化

総資産回転率の上昇後、安定化していることは、資産全体の効率的な活用が維持されていることを示唆しています。しかし、2023年以降のわずかな低下は、今後の動向を注視する必要があることを示しています。

自己資本回転率の低下

自己資本回転率の低下は、自己資本に対する収益性が低下していることを示唆しています。これは、収益性の低下、または自己資本の増加による可能性があります。

近年の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の17202百万米ドルから、2025年には28368百万米ドルへと、着実に成長を遂げています。

有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む金額も、同様に増加しています。2020年の1604百万米ドルから、2025年には4610百万米ドルへと、大幅な増加が見られます。この増加は、事業拡大や設備投資の活発化を示唆している可能性があります。

固定資産回転率

固定資産回転率は、2020年の10.72から、2025年には6.15へと低下しています。この低下は、収益の増加に比べて固定資産の増加がより大きいことを意味します。固定資産の効率的な活用という観点からは、注意が必要な動向と言えるでしょう。2021年の11.93をピークに、その後一貫して低下しており、投資の回収期間が長期化している可能性も考えられます。

収益の増加と固定資産の増加は、事業の成長を示唆する一方で、固定資産回転率の低下は、資産効率の低下を示唆しています。今後の事業戦略においては、資産効率の改善が重要な課題となる可能性があります。

近年の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の17202百万米ドルから、2025年には28368百万米ドルへと、着実に成長を遂げています。

有形固定資産（ネット）も同様に増加傾向にあります。2020年の1856百万米ドルから、2025年には5119百万米ドルへと、大幅な増加が見られます。この増加は、事業拡大や設備投資の活発化を示唆している可能性があります。

固定資産回転率

固定資産回転率は、2020年の9.27から、2021年の10.35へと一時的に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2022年には9.56、2023年には8.28、2024年には7.32、そして2025年には5.54と、継続的に減少しています。この低下は、収益の増加に比べて固定資産の増加がより大きいことを示唆しており、資産効率の低下が懸念されます。

収益の成長は堅調ですが、固定資産回転率の低下は、将来的な収益成長の持続可能性に影響を与える可能性があります。固定資産の効率的な活用や、収益性の高い投資の選択が重要となるでしょう。

全体として、収益は拡大しているものの、資産効率の観点からは注意が必要な状況であると言えます。今後の動向を注視し、固定資産回転率の改善に向けた取り組みが求められます。

近年の財務データに基づき、収益性と資産効率に関する分析を提示する。

純収益

純収益は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の17202百万米ドルから、2025年には28368百万米ドルへと、約65.4%の増加を示している。増加率は、2020年から2021年にかけて最も大きく、その後の期間では増加幅が縮小している。

総資産

総資産も、2020年から2025年にかけて増加している。2020年の22353百万米ドルから、2025年には36299百万米ドルへと、約62.5%の増加となっている。総資産の増加は、純収益の増加と概ね一致している。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.77から2021年には0.89へと上昇し、2022年には0.96のピークに達した。しかし、2023年には0.86に低下し、2024年には0.79、2025年には0.78へと減少傾向が続いている。これは、収益の増加に比べて資産の増加が相対的に大きいことを示唆している。資産効率はピーク時から低下している。

全体として、収益は着実に増加しているが、総資産回転率の低下は、資産の活用効率が低下している可能性を示唆している。今後の成長戦略においては、資産効率の改善が重要な課題となる可能性がある。

過去6年間の財務データに基づき、分析を行う。

純収益

純収益は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にある。2020年の17202百万米ドルから、2023年には26517百万米ドルへと増加した。2024年には27176百万米ドルと、増加率は鈍化しているものの、依然として高い水準を維持している。2025年には28368百万米ドルと、わずかながら増加すると予測されている。

株主資本

株主資本は、2020年から2024年まで増加傾向にある。2020年の10578百万米ドルから、2024年には19001百万米ドルへと増加した。2022年には一時的に減少が見られたが、その後は回復している。2025年には20415百万米ドルと、引き続き増加すると予測されている。

自己資本回転率

自己資本回転率は、2020年から2022年まで上昇傾向にあった。2020年の1.63から、2022年には2.11へと上昇した。しかし、2023年には1.62に低下し、2024年には1.43、2025年には1.39と、継続的に低下している。これは、純収益の増加率が株主資本の増加率を下回っていることを示唆している。

全体として、純収益と株主資本は増加しているが、自己資本回転率は低下傾向にある。これは、収益性を維持するために、より多くの資本が必要になっている可能性を示唆している。自己資本回転率の低下は、投資効率の低下や、資産の有効活用が不十分である可能性も示唆しているため、今後の動向を注視する必要がある。