長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Applied Materials Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
- 固定資産回転率の変動傾向
- 2019年から2021年にかけて、固定資産回転率は徐々に上昇し、2021年には11.93に達している。これは、資産の効率的活用に改善傾向が示されたことを示唆している。ただし、2022年以降は再び減少傾向に転じ、2024年には8.14まで低下している。これは、資産の有効活用効率が相対的に低下した可能性を示している。
- オペレーティングリースや使用権資産を含む固定資産回転率
- この指標も2019年から2021年にかけて上昇傾向を示し、2021年には10.35に達したが、2022年以降減少に転じている。最終的に2024年には7.32となり、資産の利用効率の低下が明らかになっている。この変動はリースや使用権資産を含む資産の管理・活用効率の変化を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の動き
- 総資産回転率は比較的安定して推移し、2019年から2022年にかけて徐々に上昇し、2022年には0.96に達している。ただし、2023年と2024年にはやや低下しており、0.86、0.79と推移している。これにより、総資産の効率的運用はやや改善したが、近年では効率が低下しつつあることがみてとれる。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2019年から2022年にかけて増加し、2022年には2.11と最高値を記録したが、その後は低下に転じている。2024年には1.43と前年度比で低下しており、自己資本の効率的活用がやや後退していることを示唆している。この傾向は、資本効率の改善が一時的であった可能性も考えられる。
固定資産回転率
Applied Materials Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | 1,529) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 純収益 ÷ 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む
= 27,176 ÷ 3,339 = 8.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の動向
- 2019年から2024年にかけて、純収益は一貫して増加している。特に、2021年には約2万3063百万米ドルに達し、その後も堅調に推移しており、2024年には約2万7176百万米ドルとなっている。この傾向は、継続的な売上の拡大を示しており、市場での競争力の維持や新規事業の展開に寄与していると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2019年の1529百万米ドルから2024年には3339百万米ドルに増加している。この増加は、設備投資や工場の拡張が進んでいることを示唆しており、今後の生産能力の拡大や新技術の導入に向けた資産の充実を反映していると推測される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2019年の9.55から2024年の8.14まで徐々に低下している。これは、総資産に対する売上高の効率性が若干低下していることを示すが、依然として高い水準を維持している。資産の増加が売上拡大を上回るペースで進んでいる可能性も考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Applied Materials Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | 3,339) | 2,831) | 2,307) | 1,934) | 1,604) | 1,529) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 375) | 370) | 389) | 294) | 252) | —) | |
| 有形固定資産(ネット)(ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む) | 3,714) | 3,201) | 2,696) | 2,228) | 1,856) | 1,529) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | 9.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純収益 ÷ 有形固定資産(ネット)(ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む)
= 27,176 ÷ 3,714 = 7.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2019年から2023年にかけて純収益は堅調に増加しており、2019年の14608百万米ドルから2023年の26517百万米ドルまで拡大している。2024年の見通しにおいても、収益はさらに増加傾向を示し、27176百万米ドルに達していることから、事業の成長が継続していると考えられる。また、各年度の増加幅は年によって異なるものの、全体として安定した収益拡大が観察される。
- 有形固定資産(ネット)の変動
- 有形固定資産の純額は、2019年の1529百万米ドルから2024年の3714百万米ドルまで着実に増加している。これは、資産の蓄積や投資活動の拡大を示唆しており、企業の資産基盤強化の一環とみることができる。ただし、毎年一定の増加を示しており、積極的な資産拡充が継続していると推測される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2019年の9.55から2024年には7.32に減少している。これは、純粋な資産効率の低下を示す可能性があるが、同時に資産増加に伴う投資も積極的に行われていることの反映と考えられる。回転率の低下は、資産に対する収益効率の一時的な低下や、長期的な資産拡充の結果である可能性もあるため、今後の経営効率の改善や資産運用の最適化が課題となり得る。
総資産回転率
Applied Materials Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 総資産 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | 0.80 | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= 27,176 ÷ 34,409 = 0.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 期間を通じて純収益は継続的に増加しており、2019年から2024年までの6年間で約1.86倍に拡大している。特に2020年から2021年にかけて顕著な成長が見られ、その後も安定した増加を維持している。これにより、同社の売上高は堅調な拡大基調にあることが示されている。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向にあり、2019年の約1.9億米ドルから2024年には約3.44億米ドルに達している。資産規模の拡大は、事業の拡大や資本投資の増加を反映している可能性が高い。特に2020年から2021年の期間において資産の増加幅が大きいことも注目できる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2019年の0.77から2022年の0.96まで上昇し、その後やや低下しているものの、2024年は0.79に回復している。資産効率の面では、2021年のピーク時に向上したものの、その後はやや低下していることも伺える。このパターンは、資産の増加と売上高の増加にバランスが取れていることを示しているが、2024年のレベルは2021年のピークに比べてやや低下している。
自己資本回転率
Applied Materials Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 純収益 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) | |
| 株主資本 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | 2.07 | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 純収益 ÷ 株主資本
= 27,176 ÷ 19,001 = 1.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2019年から2024年にかけて、純収益は一貫して増加傾向にあります。特に2021年以降の伸び率が高く、2023年と2024年には過去最高を更新しています。これにより、企業の収益規模は着実に拡大していると考えられます。
- 株主資本の変化
- 株主資本も同様に増加しており、2019年の8214百万ドルから2024年の19001百万ドルへと約二倍以上に拡大しています。2021年以降の増加ペースが早く、資本構築が進んでいることが示唆されます。一方、一時的に2022年に若干の減少が見られ、その後回復しています。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2019年から2024年まで全体的に低下しています。2021年に1.88を記録した後、2022年に2.11にピークを迎え、その後は1.62および1.43と減少傾向が続いています。これは、純収益の増加に対して株主資本の増加ペースがやや遅れているか、資産効率がやや低下している可能性を示唆しています。
- 総合的な見解
- 全般的に、該当期間において収益と株主資本の双方が堅実に拡大しており、財務基盤の強化が伺えます。しかし、自己資本回転率の低下は資本効率の観点から改善の余地を示しており、今後の資産運用や資本活用の最適化が求められる可能性があります。