流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Lam Research Corp.、流動性比率
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.21 | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.49 | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | |
| 現金流動性比率 | 0.97 | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
- 流動性比率の動向
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は一時的に低下する傾向を示しており、2022年にかけて減少しています。この間、2022年の比率は2.69まで低下したものの、その後2023年には3.16に回復し、2024年には2.97とやや減少しています。これは、短期的な支払い能力において変動があったことを示唆しますが、2024年の値は依然として比較的安定した水準を維持しています。
- 迅速流動性比率の推移
- 迅速性比率は2020年から2022年にかけて徐々に低下し、2022年に1.72まで下落しました。その後2023年に1.95に回復したものの、2024年には1.93、2025年には1.49に至り、全体としては低下傾向にあります。これは、流動性のうちすぐに現金化可能な資産の比率がやや減少していることを反映している可能性があります。
- 現金流動性比率の状況
- 現金流動性比率は、2020年に1.55から2022年には0.77まで低下しています。この低下は、短期的な支払いにおいて現金や即時換金可能な資産の比率が減少したことを示していると考えられます。しかし、2023年には再び1.28に回復し、その後2024年には1.35となるも、2025年には0.97に下落しています。これらの動きは、短期資金の流動性に一時的な改善が見られた一方で、2025年には再び低下傾向にあることを示しています。
流動流動性比率
Lam Research Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 14,516,995) | 12,883,220) | 13,228,412) | 12,285,235) | 11,652,387) | 10,853,535) | |
| 流動負債 | 6,568,425) | 4,338,438) | 4,184,918) | 4,564,759) | 3,527,867) | 3,162,442) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 2.21 | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | |
| Applied Materials Inc. | — | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | |
| Intel Corp. | — | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | |
| KLA Corp. | 2.62 | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | |
| Micron Technology Inc. | 2.52 | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | |
| NVIDIA Corp. | 4.44 | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 14,516,995 ÷ 6,568,425 = 2.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一貫して増加しており、最終年度には約13.2億千米ドルに達している。特に、2022年から2023年にかけての増加率は比較的穏やかであり、その後も2024年に増加していることから、企業は資産の流動性を維持しつつ成長を進めていると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には約4.56億千米ドルに達した。その後、2023年には若干減少しているが、その後の2024年には再び増加し、2025年には約6.57億千米ドルに増加している。これにより、負債の増加ペースはやや加速していると見られる。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は、2020年に3.43から徐々に低下し、2022年には2.69まで減少した。その後、2023年には3.16、2024年には2.97まで回復しているが、2025年には2.21と著しく低下している。この動きから、短期負債に対する流動資産の比率は全体として低下しており、財務の流動性に一定の圧力が生じている可能性が示唆される。
迅速な流動性比率
Lam Research Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 6,390,659) | 5,847,856) | 5,337,056) | 3,522,001) | 4,418,263) | 4,915,172) | |
| 売掛金、引当金控除 | 3,378,071) | 2,519,250) | 2,823,376) | 4,313,818) | 3,026,430) | 2,097,099) | |
| クイックアセットの合計 | 9,768,730) | 8,367,106) | 8,160,432) | 7,835,819) | 7,444,693) | 7,012,271) | |
| 流動負債 | 6,568,425) | 4,338,438) | 4,184,918) | 4,564,759) | 3,527,867) | 3,162,442) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.49 | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | |
| Intel Corp. | — | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | |
| KLA Corp. | 1.65 | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | |
| Micron Technology Inc. | 1.71 | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | |
| NVIDIA Corp. | 3.67 | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | |
| Qualcomm Inc. | — | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 9,768,730 ÷ 6,568,425 = 1.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計について
- 期間を通じて、クイックアセットの合計は継続的に増加しており、2020年から2025年までの間で約1.4倍に成長している。特に2024年から2025年の間に約1.2百万千米ドルの増加が見られ、資産規模の拡大傾向が示されている。
- 流動負債の変動
- 流動負債も増加し続けており、2020年の約3.16百万千米ドルから2025年には約6.57百万千米ドルに拡大している。この増加は、短期的な負債の増加を示しているものの、その背景には事業の成長や運転資本の拡大がある可能性も考えられる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2020年には2.22と高い水準を維持していたが、次第に低下し、2022年には1.72に達した。その後、2023年と2024年にはやや回復傾向を示し、1.95と1.93を記録したが、2025年には1.49と再び低下している。これは、流動負債の増加ペースに対して流動資産の増加がやや遅れ、短期的な支払い能力に一定の圧力がかかっている可能性を示唆している。
現金流動性比率
Lam Research Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 6,390,659) | 5,847,856) | 5,337,056) | 3,522,001) | 4,418,263) | 4,915,172) | |
| 現金資産総額 | 6,390,659) | 5,847,856) | 5,337,056) | 3,522,001) | 4,418,263) | 4,915,172) | |
| 流動負債 | 6,568,425) | 4,338,438) | 4,184,918) | 4,564,759) | 3,527,867) | 3,162,442) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.97 | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | |
| Intel Corp. | — | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | |
| KLA Corp. | 1.10 | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | |
| Micron Technology Inc. | 0.90 | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | |
| NVIDIA Corp. | 2.39 | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | |
| Qualcomm Inc. | — | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 6,390,659 ÷ 6,568,425 = 0.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動比率と現金流動性比率の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動負債は一貫して増加しているものの、現金資産総額は一定の変動を見せながらも全体的に増加している。特に、2024年には現金資産が大きく増加したことで、流動比率および現金流動性比率は改善傾向を示した。一方、2025年には流動負債がさらに増加したことにより、流動比率は低下し、現金流動性比率も1.28から0.97へと下降した。これにより、短期的な支払い能力にはやや圧迫が見られるものの、総じて現金資産の増加は一定の流動性を確保していることが示唆される。
- 現金資産の推移
- 現金資産は2020年から2024年にかけて著しい増加を示し、2020年の4,915,172千米ドルから2024年には5,847,856千米ドルへと成長した。特に2023年以降の増加が顕著であり、キャッシュポジションの強化が進んでいることが読み取れる。ただし、2025年には再び増加のペースが鈍化または横ばい状態に転じている可能性があり、資金の流動性維持に向けた調整を行っている可能性も考えられる。
- 負債と資本のバランス
- 流動負債は2020年から2025年にかけて増加傾向にあり、特に2025年には6,568,425千米ドルと2020年時点に比べて大きく膨らんでいる。このことから、短期的な負債圧力は高まっていると見られる。一方で、現金資産の増加により一定の流動性は維持されているが、負債増加のペースが速いため、流動性の面での警戒も必要と考えられる。総じて、企業は資産の増加を資金調達や事業拡大に活用している可能性が高いが、今後の流動性維持には継続的な管理が求められる。