会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-24).
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コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Lam Research Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Lam Research Corp.FCFFは2021年から2022年に減少しましたが、その後2022年から2023年に増加し、2021年のレベルを超えました。 |
支払利息 (税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-24).
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2 2023 計算
利息、税金の現金支払い = 利息の現金支払い × EITR
= 174,745 × 11.71% = 20,463
企業価値 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (数千米ドル) | |
企業価値 (EV) | 127,012,587) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 4,811,491) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 26.40 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 242.83 |
Analog Devices Inc. | 27.78 |
Applied Materials Inc. | 22.19 |
Broadcom Inc. | 33.58 |
Intel Corp. | — |
KLA Corp. | 27.52 |
Micron Technology Inc. | — |
NVIDIA Corp. | 82.32 |
ON Semiconductor Corp. | 63.95 |
Qualcomm Inc. | 17.57 |
Texas Instruments Inc. | 98.76 |
EV/FCFFセクター | |
半導体・半導体装置 | 113.99 |
EV/FCFF産業 | |
情報技術 | 44.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-25).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | 2019/06/30 | 2018/06/24 | ||
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選択された財務データ (数千米ドル) | |||||||
企業価値 (EV)1 | 86,541,993) | 64,774,816) | 81,462,309) | 53,647,314) | 28,942,339) | 25,309,804) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 4,811,491) | 2,695,430) | 3,391,926) | 2,070,510) | 2,943,439) | 2,442,819) | |
評価比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 17.99 | 24.03 | 24.02 | 25.91 | 9.83 | 10.36 | |
ベンチマーク | |||||||
EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | 169.58 | — | |
Analog Devices Inc. | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.68 | 16.04 | |
Applied Materials Inc. | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | 9.96 | |
Broadcom Inc. | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | 13.02 | |
Intel Corp. | — | — | 16.94 | 11.08 | 17.39 | — | |
KLA Corp. | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | 14.15 | |
Micron Technology Inc. | — | 18.28 | 33.81 | 292.39 | 14.33 | 5.37 | |
NVIDIA Corp. | 142.90 | 78.07 | 69.47 | 41.65 | 27.92 | — | |
ON Semiconductor Corp. | 67.36 | 20.67 | 19.86 | 33.03 | 46.88 | — | |
Qualcomm Inc. | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | 22.53 | |
Texas Instruments Inc. | 90.39 | 27.05 | 24.23 | 27.67 | 20.75 | — | |
EV/FCFFセクター | |||||||
半導体・半導体装置 | 61.21 | 34.74 | 26.16 | 22.06 | 18.29 | — | |
EV/FCFF産業 | |||||||
情報技術 | 34.25 | 27.01 | 27.93 | 24.12 | 19.69 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-24).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 86,541,993 ÷ 4,811,491 = 17.99
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評価比率 | 形容 | 会社 |
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EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 | Lam Research Corp.EV/FCFFは2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。 |