企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Lam Research Corp., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産勘定および負債勘定の変更 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 利息の現金支払い(税引き後)1 | |||||||
| 設備投資と無形固定資産 | |||||||
| ファイナンスリース債務と引き換えに取得した使用権資産 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
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- キャッシュフローの推移
- 2020年から2024年までの営業活動によるネットキャッシュは一般的に増加傾向にあり、2020年の2,126,451千米ドルから2024年には4,652,269千米ドルに増加している。この期間内には一時的な減少は見られるものの、長期的には堅調な成長を示している。
- フリーキャッシュフローの推移
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）も同様に増加傾向を示しており、2020年の2,070,510千米ドルから2024年には4,181,039千米ドルに拡大している。こちらも一時的な落ち込みはあるが、全体としては良好な成長を維持している。
- 総合的な評価
- 両指標ともに、2020年から2024年にかけて着実に増加しており、企業のキャッシュ増加と収益性の向上を示唆している。特に2023年と2024年のデータでは、前年に比べて大きく増加していることから、経営効率や収益源の拡大が進んでいると考えられる。この傾向は、同企業の財務健全性と成長性を示す好材料といえる。
支払利息(税引き後)
Lam Research Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 利息の現金支払い(税引前) | |||||||
| レス： 利息、税金の現金支払い2 | |||||||
| 利息の現金支払い(税引き後) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
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2 2025 計算
利息、税金の現金支払い = 利息の現金支払い × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- この指標は、年度を通じて比較的安定した水準を示している。2020年から2024年までの期間で若干の変動が見られるが、ほぼ11%台前半にとどまっており、大きな増減はない。特に2025年に向けては、10.07%へと低下していることから、税負担の軽減や税効率の改善が進展している可能性が示唆される。
- 利息の現金支払い(税引き後)
- この項目は、各年度にわたりおおむね一定範囲内で推移している。2021年にピークの182,356千米ドルを記録した後、2022年から2024年にかけてやや減少し、その後再び2025年にほぼ同額の増加を示している。これは、企業の借入コストや資金調達活動の変動を反映している可能性があるが、全体として一定の傾向を保っていると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Lam Research Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Lam Research Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
- 企業価値（EV）の推移
- 企業価値は2020年から2025年にかけて一貫して増加しており、2020年の約5,544百万ドルから2025年には約12,719百万ドルに達している。特に2021年にかけて大幅な増加を示し、その後も高水準で推移していることから、市場からの評価が高まっていると考えられる。一方で、2022年には一時的な減少も見られるが、2023年以降は再び大きく拡大している点が注目される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは年を追うごとに増加傾向にあり、2020年の2,070百万ドルから2025年には5,566百万ドルを超えて推移している。これは、同期間におけるキャッシュ生成能力の向上を示唆しており、投資や経営の効率化が進んでいる可能性がある。ただし、2022年には一旦減少したものの、その後は力強く回復している点も特徴的である。
- 企業価値対フリーキャッシュフロー比率（EV/FCFF）の推移
- この比率は2020年の26.78から2023年には17.99と顕著に低下している。これは、企業価値の増加に対してフリーキャッシュフローの増加も追随しており、市場からの評価がキャッシュフローの成長により裏付けられていることを示唆する。2024年以降は若干の上昇傾向だが、依然として27年前の水準より低く、効率的な資産運用や増強されたキャッシュ流入を反映している可能性がある。