企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Lam Research Corp., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
- 全体的な収益動向
- 2020年から2024年にかけて、手取り収益は一時的な増加と減少を経て、2024年に再び減少方向へ向かっている。特に、2021年から2022年にかけて大きく増加し、その後はやや縮小する傾向が見られる。2025年には再び顕著な増加が期待できる兆しが示されている。
- 税引前利益 (EBT) の推移
- 税引前利益は、2020年から2022年にかけて着実に増加し、その後、2023年に微減したものの、2024年と2025年に向けて顕著な回復を見せている。これにより、企業の収益性は全体的に向上していると考えられる。
- 利息・税引前利益 (EBIT) の動向
- EBITも同様に、2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年に若干の減少を示すも、2024年と2025年には再び高水準に回復している。これは、企業が操作効率や利益率の面で一定の改善を継続していることを示唆している。
- EBITDAの傾向
- EBITDAは、全期間を通じて増加傾向にあり、2024年と2025年においても高い水準を維持している。特に、2025年は最も高い率を示しており、企業のキャッシュフロー耐性や事業活動の健全性を反映していると評価できる。
- 総合的な分析
- 全体としては、売上高や利益指標の増加傾向から、企業の成長性と収益性が改善していることが示される。ただし、2024年において一時的な減少も観測されているため、今後の市場や事業環境の変動に注意を払う必要がある。2025年のデータ予測においては、再び強い回復が見込まれることから、好調な経営基盤と将来の成長の可能性を示唆している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Lam Research Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 264,469,185) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 6,522,609) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 40.55 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 41.98 |
| Analog Devices Inc. | 32.35 |
| Applied Materials Inc. | 23.96 |
| Broadcom Inc. | 43.82 |
| Intel Corp. | 18.27 |
| KLA Corp. | 32.93 |
| Micron Technology Inc. | 23.54 |
| NVIDIA Corp. | 48.09 |
| Qualcomm Inc. | 9.90 |
| Texas Instruments Inc. | 27.79 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 67.33 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 36.18 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Lam Research Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 127,187,188) | 102,685,613) | 86,575,659) | 64,909,177) | 82,774,600) | 55,446,762) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 6,522,609) | 4,905,157) | 5,638,104) | 5,711,612) | 4,886,552) | 3,020,943) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 43.70 | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | — | |
| Analog Devices Inc. | 25.52 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 20.40 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 46.47 | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 17.16 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | — | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Micron Technology Inc. | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | — | |
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 127,187,188 ÷ 6,522,609 = 19.50
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2025年にかけて、企業価値は一段と増加しており、2020年の約55億米ドルから2025年には約127億米ドルに達している。特に2021年度に顕著な上昇が見られ、その後も継続して高水準を維持しているが、2022年度の増加幅はやや鈍化している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは全期間を通じて増加傾向にあり、2020年度の約3.02億米ドルから2025年度には約6.52億米ドルに増加している。一方で、2023年度にはやや減少したものの、その後再び上昇傾向を示し、会社の収益性は好調に推移している。
- EV/EBITDA比率の動向
- この比率は2020年度の18.35から2022年度にかけて減少し、11.36と低い値を示した。これは、企業価値の増加に対してEBITDAの成長度が相対的に高かったことを示唆している。その後、2023年度以降は再び上昇し、20を超える水準まで高まった。これは、投資家が同社の将来的な利益創出能力に対して高い評価をしている可能性を示している。
- 総合的な観察
- 全体として、企業価値とEBITDAの双方が長期的に拡大しており、財務的な規模や収益性の向上が伺える。EV/EBITDA比率の変動は、市場の評価や利益の伸びに対する期待の変化を反映していると考えられる。2022年度までは収益に対して企業価値の上昇が著しかったが、その後は比率が高まる局面も見られ、投資家の評価や市場の状況により、ビジネスの評価が変動していることが示唆される。