キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Lam Research Corp.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2025/06/29	2024/06/30	2023/06/25	2022/06/26	2021/06/27	2020/06/28
手取り	5,358,217)	3,827,772)	4,510,931)	4,605,286)	3,908,458)	2,251,753)
減価償却と償却	386,277)	359,699)	342,432)	333,739)	307,151)	268,525)
繰延法人税	(363,247)	(198,981)	(172,061)	(257,438)	(151,477)	(17,777)
株式報酬費用	343,371)	293,058)	286,600)	259,064)	220,164)	189,197)
その他、ネット	6,845)	10,243)	52,298)	(44,751)	(17,392)	6,628)
売掛金(引当金控除後)	(858,748)	303,443)	1,452,256)	(1,287,680)	(928,928)	(641,827)
在庫	(180,733)	528,723)	(961,968)	(1,351,344)	(792,591)	(411,608)
前払費用およびその他の資産	(206,729)	(15,535)	136,016)	(53,121)	(59,189)	(14,354)
取引買掛金	212,000)	125,939)	(522,200)	167,884)	184,615)	208,478)
繰延利益	1,147,759)	(277,440)	163,467)	604,573)	508,008)	76,207)
未払費用およびその他の負債	328,252)	(304,652)	(108,833)	123,462)	409,344)	211,229)
営業資産勘定および負債勘定の変更	441,801)	360,478)	158,738)	(1,796,226)	(678,741)	(571,875)
営業活動による純利益と純現金の調整	815,047)	824,497)	668,007)	(1,505,612)	(320,295)	(125,302)
営業活動によるネットキャッシュ	6,173,264)	4,652,269)	5,178,938)	3,099,674)	3,588,163)	2,126,451)
設備投資と無形固定資産	(759,186)	(396,670)	(501,568)	(546,034)	(349,096)	(203,239)
事業買収(取得現金控除後)	—)	—)	(119,955)	—)	—)	—)
売出有価証券の買入れ	—)	—)	—)	(567,819)	(3,389,388)	(2,897,627)
売却可能証券の満期からの収入	—)	34,336)	91,295)	190,269)	2,381,758)	1,647,379)
売却可能有価証券の売却による収入	—)	3,430)	6,837)	1,543,434)	1,472,152)	1,235,248)
その他、ネット	51,094)	(11,710)	(11,171)	(7,575)	(42,155)	(25,845)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(708,092)	(370,614)	(534,562)	612,275)	73,271)	(244,084)
長期借入金およびファイナンス・リース債務の元本支払および債券発行費用の支払	(507,488)	(256,104)	(23,206)	(11,889)	(862,060)	(667,537)
長期借入金の発行による純収入	—)	—)	—)	—)	—)	1,974,651)
リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金による収入	—)	—)	—)	—)	—)	1,250,000)
リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	(1,250,000)
自己株式購入	(3,422,321)	(2,842,807)	(2,017,012)	(3,865,663)	(2,697,704)	(1,369,649)
支払われた配当金	(1,149,542)	(1,018,915)	(907,907)	(815,290)	(726,992)	(656,838)
従業員株式買取制度に係る自己株式の再発行	140,113)	119,966)	109,899)	108,178)	97,764)	85,439)
普通株式の発行による収入	2,452)	15,553)	11,111)	5,682)	24,123)	8,084)
その他、ネット	143)	(13,543)	(3,552)	45)	(2,113)	1,920)
財務活動に使用されたネットキャッシュ	(4,936,643)	(3,995,850)	(2,830,667)	(4,578,937)	(4,166,982)	(623,930)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	28,324)	(22,374)	128)	(30,227)	7,215)	(2,750)
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動	556,853)	263,431)	1,813,837)	(897,215)	(498,333)	1,255,687)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	5,850,803)	5,587,372)	3,773,535)	4,670,750)	5,169,083)	3,913,396)
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金	6,407,656)	5,850,803)	5,587,372)	3,773,535)	4,670,750)	5,169,083)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).

Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

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