長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Analog Devices Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
- 固定資産回転率の動向
- 過去5年間において、固定資産回転率は全体的に低下傾向を示している。特に2021年と2023年には一時的に上昇しているものの、2024年には2.76と最低値に近い水準となっており、固定資産の効率的な利用が難しくなっている可能性が示唆される。これにより、資産管理や投資戦略の見直しが必要となる可能性がある。
- 固定資産回転率（リース資産含む）の変動
- リースや使用権資産を含む指標でも、同様に2021年と2023年に一時的な改善が見られるものの、2024年では2.58に減少しており、資産の利用効率は低下傾向にある。これにより、リースや使用権資産の管理体制の見直しや、資産運用の効率化が必要と考えられる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2019年には0.28て最高値を示したものの、それ以降は低下傾向にあり、2021年には0.14まで減少している。2022年以降はやや回復する兆しも見せるものの、2024年には0.2にとどまっている。この結果から、全体的に資産効率の低下が継続していると評価される。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率も同様に低下しており、2019年の0.51から2021年には0.19へと大きく落ち込んだ。その後、2022年から2024年にかけて回復基調を辿っているものの、最終的には0.27と当初の水準に及ばず、自己資本の効率的運用が困難になっている可能性が示唆される。
- 総括
- 全体として、主要な財務比率においては、資産および自己資本の効率性が過去数年間で低下していることが読み取れる。ただし、一部の指標では短期的な改善も見られるため、資産運用と資本効率の改善に向けた戦略的重要性が高まっていると考えられる。今後の経営戦略においては、資産の効率的利用と資本運用の最適化に重点を置く必要があるだろう。
固定資産回転率
Analog Devices Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | |
| ネット有形固定資産 | 3,415,550) | 3,219,157) | 2,401,304) | 1,979,051) | 1,120,561) | 1,219,989) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | 5.00 | 4.91 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | 15.23 | — | |
| Applied Materials Inc. | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | 10.72 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | 9.52 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | 1.38 | — | |
| KLA Corp. | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | 11.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | 9.37 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | 0.69 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | 6.52 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | 6.34 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | 4.42 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | 2.13 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.47 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | 4.57 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ ネット有形固定資産
= 9,427,157 ÷ 3,415,550 = 2.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 収入は、2019年から2023年まで一時的に増加し、2022年にピークを迎えた後、2024年には減少していることが観察される。特に、2022年に大きな売上増加が見られ、その後、2024年には売上高が減少しているため、売上高の変動は近年の市場環境や事業戦略の変化を反映している可能性がある。
- ネット有形固定資産の推移
- ネット有形固定資産は、2019年から2024年にかけて継続的に増加している。特に、2022年以降の増加幅が大きく、設備投資や資産の更新が進んだことを示唆している。これにより、資産規模の拡大とともに、資産の耐用年数や資本投資の積極的な実施が推測される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2019年から2024年にかけて変動しており、2019年には4.91と高く、その後一時的に低下しつつも2020年には5に回復している。しかし、2021年には3.7へと大きく低下し、その後は再び上昇の兆しを見せたものの、2024年には2.76と再び低下している。これは、資産効率の低下を示す可能性があり、資産の使用効率や運用効率に課題が生じている可能性を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Analog Devices Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | |
| ネット有形固定資産 | 3,415,550) | 3,219,157) | 2,401,304) | 1,979,051) | 1,120,561) | 1,219,989) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産) | 242,548) | 277,220) | 262,997) | 279,542) | 256,625) | —) | |
| ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,658,098) | 3,496,377) | 2,664,301) | 2,258,593) | 1,377,186) | 1,219,989) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | 4.07 | 4.91 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | 11.50 | — | |
| Applied Materials Inc. | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | 9.27 | 9.55 | |
| Broadcom Inc. | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | 7.71 | 8.81 | |
| Intel Corp. | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | — | |
| KLA Corp. | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | 9.36 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | 8.06 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.83 | |
| NVIDIA Corp. | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | 4.76 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | 5.64 | 7.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | 4.03 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | 2.04 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.05 | 3.32 | 3.85 | 4.03 | 3.87 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 9,427,157 ÷ 3,658,098 = 2.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は一時的に減少した後、2021年から2022年にかけて著しい増加を見せている。特に2021年には約73億ドルに回復し、それ以降も増加基調が続き、2023年には約123億ドルに達した。一方で、2024年の予測値は約94億ドルとなり、前年に比べて減少していることが示されている。これにより、収入は過去数年間で大きな変動があったが、2022年までの増加期間と2024年の減少傾向が読み取れる。
- ネット有形固定資産の変動
- 有形固定資産は、2019年の約12.2億ドルから2023年には約34.9億ドルに増加している。これは、資産の積み増しや設備投資が継続されたことを示唆している。2024年の予測値は約36.6億ドルとさらに増加しており、資産規模の拡大が継続していることが確認できる。しかしながら、2020年以降や2021年にかけての増加速度が大きく、特に2022年以降は安定的に増加している。これらの動向は、同社の設備投資戦略や資産運用の拡大を反映している。
- 固定資産回転率の推移
- 2020年以降、固定資産回転率は全体的に下降傾向にある。2019年には4.91だったのに対し、2024年の予測値は2.58にまで低下している。これは、固定資産に対する売上高の効率性が低下していることを示している可能性がある。特に2021年以降は3.24から4.51と一時的に上昇したものの、その後再び下降に転じている。この変動は、設備投資の積み増しと収益性のバランスや、資産の効果的な運用に課題が生じている可能性を示唆している。
総資産回転率
Analog Devices Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | |
| 総資産 | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | 1.09 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.77 | 0.77 | |
| Broadcom Inc. | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | |
| Intel Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.51 | — | |
| KLA Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.69 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | |
| NVIDIA Corp. | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | 0.51 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 9,427,157 ÷ 48,228,277 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2019年から2023年にかけて、収入は一時的に減少した後、2021年に大きく増加し、その後も高い水準を維持している。特に2022年には、前年と比較して約63％の増加を見せ、一時的な収益拡大が確認できる。2024年のデータでは減少に転じているが、それでも2020年時点よりかなり高い収入水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は、2019年から2020年にかけてわずかに増加した後、2021年にかけて大きく増加し、その後はやや減少傾向にある。2021年のピークは約52,322百万ドルであり、その後は約48,794百万ドルとやや縮小している。2024年の資産規模は、引き続き2019年の水準を上回るが、安定性に陰りも見られる。
- 総資産回転率
- 回転率は全期間を通じて低く推移しており、2019年の0.28から2024年の0.2にかけてやや低下している。このことから、資産に対する収益効率は総じて低い状態にあり、特に2021年には0.14まで低下している。2022年から2024年にかけては諸事情により回転率が改善しつつあるものの、依然として高い収益効率を示しているわけではない。
自己資本回転率
Analog Devices Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/02 | 2023/10/28 | 2022/10/29 | 2021/10/30 | 2020/10/31 | 2019/11/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 収入 | 9,427,157) | 12,305,539) | 12,013,953) | 7,318,286) | 5,603,056) | 5,991,065) | |
| 株主資本 | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | 0.47 | 0.51 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | 1.67 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | 1.63 | 1.78 | |
| Broadcom Inc. | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | |
| Intel Corp. | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | 0.96 | — | |
| KLA Corp. | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | 2.18 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | 1.94 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | |
| NVIDIA Corp. | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | 3.87 | 4.94 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | 1.57 | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.80 | 1.82 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-02), 10-K (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-K (報告日: 2019-11-02).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 株主資本
= 9,427,157 ÷ 35,176,317 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収入の推移について分析すると、2019年から2023年にかけて全体的に増加傾向が見られる。特に2021年には大きく増加し、その後も堅調に推移しているが、2024年には前年に比べ減少している。この傾向は、売上高が同期間中に増加と減少を繰り返していることを示し、売上の変動に対する外的要因や事業戦略の変更が影響している可能性がある。
株主資本については、2019年から2023年にかけて著しい増加を示している。特に2021年以降は大きく増加し、その後やや縮小する傾向も見られるが、総じて資本基盤は堅固であると評価できる。一方、2024年の株主資本はわずかに減少しているものの、依然として高い水準を維持している。
自己資本回転率は、2019年から2024年にかけて一定の変動を示している。2019年には0.51と比較的高かったが、その後は0.19まで低下し、2020年には若干回復しているが、その後再び上昇と下降を繰り返している。2024年の値は0.27で、過去のピークと比較して低い水準にある。これは、自己資本の効率的な利用に変動があることを示唆している。