ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Lam Research Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
- 負債比率の推移
-
複数の負債に関する財務比率が継続的に低下しており，2020年から2025年にかけて負債の相対的な比率が減少していることが示されている。特に負債資本比率や総資本に対する負債比率は、いずれも大きく低下しており、財務の健全性が向上している可能性がある。特に、負債資本比率は2020年の1.12から2025年には0.45まで低減している。これは、負債依存度が低下し、自己資本比率が相対的に改善していることを示唆している。さらに、オペレーティング・リース負債を含めても同様の傾向が見られ、リース負債の比率も低下している。これは、全体として財務リスクの軽減策を図った結果と考えられる。
- 財務レバレッジとカバレッジ比率
-
財務レバレッジ比率は2020年から2025年にかけて徐々に低下しており、2020年の2.81から2025年には2.16にまで低減している。これは、負債による資金調達の度合いが減少し、財務リスクが軽減されている可能性を示す。
一方、インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率は、全体として良好な支払い能力を示しており、特に2025年にどちらも上昇が見られる点は、収益性や支払い余裕の改善を示唆している。特に2025年のインタレスト・カバレッジ・レシオは34.43と非常に高い水準にあり、金利負担に対する耐性が強化されていると解釈できる。
- 全体的な資本構成と健全性の傾向
-
これらの比率の動向は、企業が財務体質の改善を図る中で、負債の比率を控えめに抑え、自己資本比率や支払い能力の向上を目指していることを示している。負債比率の低下とともに、財務レバレッジの縮小や支払い能力の向上も確認でき、リスク管理の方針が良好に進展していると考えられる。総じて、資本効率の改善とともに、企業の安定性が増していると見て取れる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Lam Research Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 754,311) | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | |
| 長期債務およびファイナンスリース債務(当座預金分を除く) | 3,730,194) | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | |
| 総負債 | 4,484,505) | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | |
| 株主資本 | 9,861,619) | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 4,484,505 ÷ 9,861,619 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 総負債は、2020年から2024年にかけて大きな変動が見られるものの、2020年の5,810,725千米ドルから2024年には4,983,334千米ドルへと減少しています。特に2021年以降、負債水準は漸減しており、長期的には負債縮小の傾向が示されている。これにより、企業は負債圧力を軽減し、財務の安定性を高めつつあることが推察される。
- 株主資本の変動と財務状況
- 株主資本は、2020年の5,172,494千米ドルから2024年の8,539,454千米ドルまで着実に増加しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。これは、利益の蓄積や株式発行による資本増強を反映しており、財務基盤の強化と株主価値の向上を示唆している。一方、2025年までには9,861,619千米ドルに達し、継続的な資本増加が見込まれる。
- 負債資本比率の動向と財務レバレッジ
- 負債資本比率は、2020年の1.12から2024年には0.61まで低下しており、全般的に財務レバレッジが縮小していることを示している。この比率の低下は、負債依存度の減少や財務の安全性の向上を意味し、資本構成の改善とリスク軽減に寄与している可能性が高い。将来的にも比率の継続的な低下傾向が予測される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Lam Research Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 754,311) | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | |
| 長期債務およびファイナンスリース債務(当座預金分を除く) | 3,730,194) | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | |
| 総負債 | 4,484,505) | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | 78,707) | 64,443) | 64,682) | 54,110) | 45,310) | 49,480) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(その他長期負債に含まれる) | 193,343) | 223,273) | 172,886) | 164,613) | 118,385) | 123,889) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,756,555) | 5,271,050) | 5,249,109) | 5,224,553) | 5,165,377) | 5,984,094) | |
| 株主資本 | 9,861,619) | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | — | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Micron Technology Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 4,756,555 ÷ 9,861,619 = 0.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は大きく減少している。特に、2025年にはさらに減少傾向が続いていることから、負債の圧縮を進めていることが窺える。一方、2024年以降の数値は、前年よりやや横ばいまたは微減しており、負債圧縮が一段落した可能性も示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年から2024年まで継続的に増加している。特に、2023年に大きな伸びを示しており、資本の積み増しや内部留保の拡大により、財務の健全性が向上していると考えられる。2025年も引き続き成長を見せており、企業の資本基盤の強化傾向が続いている。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年の1.16から2025年の0.48にかけて着実に低下している。これは、負債に対する株主資本の比重が高まり、財務のレバレッジが低減していることを示している。低減傾向は、財務の安全性や安定性の向上を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、対象期間において負債削減と資本増強の両面で積極的な財務戦略が展開されていると推測される。負債の圧縮により財務リスクの軽減を図りつつ、株主資本の増大により企業の長期的な安定性と成長性を高めていることが見て取れる。一方で、負債比率の低下は、資金調達の柔軟性や事業拡大のための資金調達力に影響する可能性もあるため、今後の資金運用についての動向に注視する必要がある。
総資本に対する負債比率
Lam Research Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 754,311) | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | |
| 長期債務およびファイナンスリース債務(当座預金分を除く) | 3,730,194) | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | |
| 総負債 | 4,484,505) | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | |
| 株主資本 | 9,861,619) | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | |
| 総資本金 | 14,346,124) | 13,522,788) | 13,221,713) | 11,284,196) | 11,028,870) | 10,983,219) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 4,484,505 ÷ 14,346,124 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年から2023年までほぼ横ばいで推移し、その後2024年にやや減少傾向を示している。特に2024年には2020年よりも約8％減少しており、負債圧力の緩和が見られる。これにより、財務の健全性が向上している可能性が示唆される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は継続的に増加しており、2020年の約1.10兆米ドルから2025年には約1.43兆米ドルに拡大している。特に2022年以降、比較的加速度的に増加していることから、資本拡充や株主資本の増加が継続されていると推測できる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.53から2025年には0.31まで低下している。これは、負債の割合が減少し、自己資本の比率が相対的に高まっていることを示す。この傾向は、財務の安定性を高め、財務リスクの低減を意味していると解釈できる。
- 総合的な財務状況の評価
- この期間を通じて、負債の抑制と資本の増加が同時に進行しており、財務の健全性の向上が見て取れる。負債比率の低下は資本構造の調整やリスク管理の改善を示し、総負債の減少と総資本金の増加は、企業の財務安定性や長期的な成長戦略に対する前向きなシグナルとなる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Lam Research Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 754,311) | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | |
| 長期債務およびファイナンスリース債務(当座預金分を除く) | 3,730,194) | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | |
| 総負債 | 4,484,505) | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | 78,707) | 64,443) | 64,682) | 54,110) | 45,310) | 49,480) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(その他長期負債に含まれる) | 193,343) | 223,273) | 172,886) | 164,613) | 118,385) | 123,889) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,756,555) | 5,271,050) | 5,249,109) | 5,224,553) | 5,165,377) | 5,984,094) | |
| 株主資本 | 9,861,619) | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 14,618,174) | 13,810,504) | 13,459,281) | 11,502,919) | 11,192,565) | 11,156,588) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 4,756,555 ÷ 14,618,174 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債額は一貫して減少傾向にあります。特に、2020年の598億米ドルから2024年には52.7億米ドルへと大幅に縮小しており、負債の圧縮が進んでいることが示されます。ただし、2025年予測値は47.6億米ドルとやや低下する見込みです。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2020年の111億米ドルから2024年の138億米ドルまで漸増しています。2025年予測値も引き続き増加傾向を示し、146億米ドルに達する見込みです。これにより、資本の拡大に伴う企業の財務基盤の強化が示唆されます。
- 負債比率の傾向
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.54から2024年には0.38まで低下し、最終的に2025年には0.33にまで改善しています。この傾向は、企業が負債依存度を減少させており、健全な財務構造を維持していることを示しています。また、負債の圧縮と資本の増加が同時に進展していることがわかります。
- 総括
- 全体として、分析期間中において負債の圧縮と資本の増加が並行して進行しており、これにより財務の安全性と資本の充実が高まっていることが観察されます。負債比率の継続的な低下は、企業の財務健全性向上を反映しており、市場や投資者の視点からも安定した経営状況が伺えます。将来的には、これらの財務指標の改善を維持しつつ、事業の成長とともに総資産の適切なバランスを図ることが重要となるでしょう。
負債総資産比率
Lam Research Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 754,311) | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | |
| 長期債務およびファイナンスリース債務(当座預金分を除く) | 3,730,194) | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | |
| 総負債 | 4,484,505) | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | |
| 総資産 | 21,345,260) | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 4,484,505 ÷ 21,345,260 = 0.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は減少傾向にあることが観察される。特に2021年以降は顕著な減少を示し、2024年には約4,983,334千米ドルとなっている。これにより、負債水準の抑制や財務の健全性向上が図られている可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて着実に増加しており、2024年には約18,744,728千米ドルへと拡大している。これにより、資産規模は拡大傾向にあり、企業の成長や資産の増加が示唆されている。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年の0.40から2024年には0.27まで低下し、さらに2025年には0.21となっている。この比率の継続的な低下は、負債依存度の減少とともに、自己資本の比重増加や財務の安定性向上を示していることが考えられる。
- 総負債と総資産の関係
- 総負債と総資産の両方がともに変動しているものの、負債の減少率の方が総資産の増加率よりも高いため、負債比率の低下が達成されている。このことは、資本構造の健全化や財務戦略の改善による結果と推測される。
- 総括
- 総じて、財務指標からは、2020年以降の期間において企業は負債を圧縮しつつ、資産を拡大させる戦略を取っていたことが読み取れる。負債比率の継続的な低下は、財務の安定性が向上している証左と考えられる一方、資産面の拡大は成長の兆候を示している。これらの傾向は、財務の健全性と成長の両面をバランス良く維持していることを示している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Lam Research Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | 754,311) | 504,814) | 8,358) | 7,381) | 11,349) | 839,877) | |
| 長期債務およびファイナンスリース債務(当座預金分を除く) | 3,730,194) | 4,478,520) | 5,003,183) | 4,998,449) | 4,990,333) | 4,970,848) | |
| 総負債 | 4,484,505) | 4,983,334) | 5,011,541) | 5,005,830) | 5,001,682) | 5,810,725) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | 78,707) | 64,443) | 64,682) | 54,110) | 45,310) | 49,480) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(その他長期負債に含まれる) | 193,343) | 223,273) | 172,886) | 164,613) | 118,385) | 123,889) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,756,555) | 5,271,050) | 5,249,109) | 5,224,553) | 5,165,377) | 5,984,094) | |
| 総資産 | 21,345,260) | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 4,756,555 ÷ 21,345,260 = 0.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務管理の動向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一見横ばいまたはわずかに増加する傾向を示しているが、2025年には著しく減少している。この傾向は、長期的な負債負担の軽減を示唆しており、負債削減の取り組みや資金調達の最適化により財務の健全性が強化された可能性がある。
- 総資産の成長と資本拡大
- 総資産は2020年から2024年まで段階的に増加しており、おおむね安定した成長を示している。2024年には約187億米ドルに達しており、2020年に比べて大きく拡大していることから、資産の積み増しや事業拡大が進行していたことが示唆される。2025年には資産規模はさらに増加しており、長期的に資産基盤の安定化と拡大が継続していると判断できる。
- 負債比率の低下と財務の安全性
- 負債総額比率は2020年の0.41から2025年の0.22へと着実に低下しており、企業の財務リスクの軽減を示している。この比率の低下は、負債依存度の縮小や自己資本の充実による財務基盤の強化を反映しており、信用力や対外的な信用格付けの向上に寄与していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Lam Research Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | 21,345,260) | 18,744,728) | 18,781,643) | 17,195,632) | 15,892,152) | 14,559,047) | |
| 株主資本 | 9,861,619) | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | — | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 21,345,260 ÷ 9,861,619 = 2.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年までにかけて総資産は一貫して増加しており、特に2023年と2024年の間に大きく拡大していることが観察される。2024年以降も引き続き増加傾向にあり、2025年には2134万5260千米ドルに達している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は全期間を通じて増加しており、特に2022年から2023年にかけて急激に上昇している。2023年以降も持続的な成長を示し、2025年には新たな高水準に達していることから、収益性の向上や利益剰余金の積み増しが進んでいると推測される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は一貫して低下している。2020年の2.81から2025年の2.16まで、継続的に低下していることから、企業が自己資本比率を高め、財務の安定性や安全性の向上を図っていると考えられる。
- 総じて
- 総資産と株主資本の双方が着実に増加しており、企業の資産規模と資本基盤の拡大が進行している。一方で、財務レバレッジ比率の低下は、企業の財務の健全性が向上していることを示唆している。これらの傾向は、成長と健全性のバランスが取れた経営方針のもとで、財務基盤の強化を意図して行われていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Lam Research Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 5,358,217) | 3,827,772) | 4,510,931) | 4,605,286) | 3,908,458) | 2,251,753) | |
| もっとその： 所得税費用 | 599,912) | 532,450) | 598,279) | 587,828) | 462,346) | 323,225) | |
| もっとその： 利息 | 178,203) | 185,236) | 186,462) | 184,759) | 208,597) | 177,440) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,136,332) | 4,545,458) | 5,295,672) | 5,377,873) | 4,579,401) | 2,752,418) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | — | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | — | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 6,136,332 ÷ 178,203 = 34.43
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総利益の推移と収益性の変化
- 2020年から2023年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は着実に増加し、2021年には約4.58億ドル、2022年には約5.38億ドルに達している。2023年にはやや減少し約5.30億ドルとなったが、その後2024年には約4.55億ドルまで下落したものの、2025年には再び約6.14億ドルへと回復している。この傾向から、短期的には収益が変動しているものの、中長期で見れば高い利益水準を維持し、近年は増加傾向にあると考えられる。
- 利息のコストと負担の安定性
- 利息の支出は、2020年の約1.77億ドルから2024年の約1.85億ドルまで比較的横ばいで推移しており、2025年には約1.78億ドルに減少している。これは、負債コストの安定性を示しているとともに、負債構造の変化は見られない可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年の15.51から2022年に29.11へと大きく上昇し、その後2023年には28.4、2024年には24.54へとやや低下したが、2025年には34.43と再び大きく改善している。これにより、企業の収益が利息支払能力を高めていることが示され、財務の健全性が改善していると解釈できる。
- 総括
- 全体として、利息・税引前利益は2020年から2023年にかけて大きく増加し、その後の年度も高水準を維持していることから、収益力の向上と安定を示している。利息負担も一定であり、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は財務的な柔軟性と健全性を高めていることを示唆している。これらのデータは、収益と財務の安定性が長期的に向上していることを示し、企業の財務状況が堅実に進展していることを反映していると言える。
固定料金カバー率
Lam Research Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 5,358,217) | 3,827,772) | 4,510,931) | 4,605,286) | 3,908,458) | 2,251,753) | |
| もっとその： 所得税費用 | 599,912) | 532,450) | 598,279) | 587,828) | 462,346) | 323,225) | |
| もっとその： 利息 | 178,203) | 185,236) | 186,462) | 184,759) | 208,597) | 177,440) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 6,136,332) | 4,545,458) | 5,295,672) | 5,377,873) | 4,579,401) | 2,752,418) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | —) | 83,476) | 75,660) | 69,250) | 51,519) | 46,101) | |
| 固定費・税引前利益 | 6,136,332) | 4,628,934) | 5,371,332) | 5,447,123) | 4,630,920) | 2,798,519) | |
| 利息 | 178,203) | 185,236) | 186,462) | 184,759) | 208,597) | 177,440) | |
| オペレーティングリース費用 | —) | 83,476) | 75,660) | 69,250) | 51,519) | 46,101) | |
| 定額料金 | 178,203) | 268,712) | 262,122) | 254,009) | 260,116) | 223,541) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | — | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | — | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Micron Technology Inc. | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | — | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 6,136,332 ÷ 178,203 = 34.43
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は着実に増加し、ピークを2022年の5,447,123千米ドルに達している。その後、2023年にはやや減少したものの、2024年以降は回復基調にあり、2025年には6,136,332千米ドルに増加している。これにより、一定期間にわたり利益が拡大していることが示唆される。
- 定額料金の動向
- 定額料金は2020年から2023年まで微増傾向にあり、2023年の2,621,22千米ドルが最高値であったが、2024年に減少し、2025年には1,782,03千米ドルにまで落ち込んでいる。この変動は、一時的な価格設定や契約条件の変化を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変動
- 2020年の12.52%から2022年には21.44%へ上昇しており、一定程度固定料金のカバーが改善されていることを示す。しかしながら、その後2023年は20.49%、2024年は17.23%と若干低下している。2025年には34.43%に急激に上昇しており、固定料金のカバーが大幅に改善されたことを示している。これは、利益率の改善やコスト構造の変動を反映した可能性がある。