普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Lam Research Corp.、現在の評価比率
| Lam Research Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $153.32 | |||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,256,030,000 | |||||||||||||||
| 成長率 (g) | 44.35% | |||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.27 | |||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $6.16 | |||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $4.70 | |||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $14.68 | |||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $7.85 | |||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 35.94 | 246.00 | 71.46 | 24.78 | 272.35 | — | 37.58 | 31.15 | 62.30 | 33.73 | 30.72 | 160.31 | 64.93 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 24.90 | 220.67 | 69.93 | 18.52 | 287.02 | — | 23.21 | 28.73 | 44.64 | 25.67 | 26.36 | 144.20 | 51.86 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.81 | 21.42 | 32.68 | 0.73 | — | — | 0.61 | 3.70 | 1.57 | 1.07 | 1.86 | 14.34 | 2.58 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 32.63 | 212.47 | 57.48 | 22.61 | 119.25 | — | 31.97 | 27.22 | 55.75 | 15.13 | 26.97 | 112.12 | 50.39 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 10.45 | 15.66 | 12.40 | 6.54 | 31.13 | 3.23 | 12.56 | 7.12 | 34.80 | 4.22 | 9.42 | 23.95 | 13.40 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 19.53 | 7.01 | 3.32 | 9.36 | 23.72 | 1.73 | 32.53 | 4.91 | 57.24 | 8.81 | 8.72 | 18.87 | 19.06 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Lam Research Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
- 株価純利益率 (P/E)について
- この指標は、2020年度から2022年度にかけて減少傾向を示しており、2022年度には最も低い13.77に達していることが分かる。これは、市場が同期間中に同社の純利益成長や評価をやや低く見積もった可能性を示唆している。一方、2023年度以降には再び上昇に転じており、2024年度には27.05と過去最高値に近づいている。このパターンは、市場の期待が回復しつつあることを反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)につてい
- この指標は2020年度の20.4から2022年度の11.79まで大きく低下し、その後2023年度に16.79へ回復している。2024年度には24.29まで跳ね上がり、過去の高水準に近づいていることから、営業効率や収益性の改善が見られる。これは、同社のコスト管理や売上の増加が進んだ結果と推察されるが、2022年度の低迷も一時的なものだった可能性を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)について
- この比率は2020年度と2021年度に比較的安定し、5.43および5.62であった。しかし、2022年度には3.68と大きく下落、その後2023年度には4.99と回復し、2024年度には6.95へ上昇した。これらの変動は、市場の企業評価の変動と連動しており、特に2024年度には過去最高水準に近づいていることから、市場の成長期待が高まっている可能性が示される。
- 株価純資産比率 (P/BV)について
- この比率は、2020年度の10.55から2025年度には13.09へと着実に増加しており、企業の簿価に対する市場評価が高まっていることを示している。特に、2023年度以降のやや高めの比率は、投資家が資産価値以上に企業の将来性に期待していることを反映している可能性がある。全体としては、企業の資産に対する市場のプレミアムが継続的に拡大していることが読み取れる。
株価純利益率 (P/E)
Lam Research Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,265,621,000 | 1,298,760,000 | 1,325,117,010 | 1,369,877,920 | 1,419,536,810 | 1,456,252,250 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 手取り (数千で) | 5,358,217) | 3,827,772) | 4,510,931) | 4,605,286) | 3,908,458) | 2,251,753) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.23 | 2.95 | 3.40 | 3.36 | 2.75 | 1.55 | |
| 株価1, 3 | 102.00 | 79.73 | 65.58 | 46.30 | 57.90 | 37.46 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 24.09 | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | — | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | — | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | — | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| KLA Corp. | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| P/Eセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | |
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | 31.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 5,358,217,000 ÷ 1,265,621,000 = 4.23
3 Lam Research Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 102.00 ÷ 4.23 = 24.09
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2024年にかけて、全体的に上昇傾向にあることが観察される。特に、2023年にかけて著しい増加を示し、その後2024年に一時的に上昇した後も高値を維持している。ただし、2022年の株価は一時的に低下しており、変動がみられる。
- 1株当たり利益（EPS）の変動
- EPSは2020年から2022年にかけて増加し、2022年には3.36ドルに達した。2023年にはわずかに減少したものの（3.4ドル）、2024年に再び減少傾向が見られる。その後、2025年には4.23ドルと回復し、過去最高水準に達している。これにより、収益性は一巡した後、最終的に長期的な成長を示していると推測される。
- P/E比率の変動と示唆
- P/E比率は2020年の24.23から2022年には13.77と低下し、株価に対する投資家の期待や評価が相対的に抑えられていたことを示している。2023年には19.26に上昇し、その後2024年に27.05とさらに高まっている。2025年には24.09に微調整されている。P/E比率の変動は市場の評価の変動や、将来の収益見通しに対する投資家の期待の変動を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Lam Research Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,265,621,000 | 1,298,760,000 | 1,325,117,010 | 1,369,877,920 | 1,419,536,810 | 1,456,252,250 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数千で) | 5,900,968) | 4,263,913) | 5,174,860) | 5,381,822) | 4,482,023) | 2,673,802) | |
| 1株当たり営業利益2 | 4.66 | 3.28 | 3.91 | 3.93 | 3.16 | 1.84 | |
| 株価1, 3 | 102.00 | 79.73 | 65.58 | 46.30 | 57.90 | 37.46 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 21.88 | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | — | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | — | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | — | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| KLA Corp. | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| P/OPセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | |
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | 27.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,900,968,000 ÷ 1,265,621,000 = 4.66
3 Lam Research Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 102.00 ÷ 4.66 = 21.88
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年6月末の37.46米ドルから2021年6月末の57.9米ドルまで上昇し、その後一時的に46.3米ドルに下落したものの、2023年6月末には65.58米ドルに回復し、2024年6月末には79.73米ドルへと上昇している。2025年6月末予測値は102米ドルと、長期的に上昇傾向にあると考えられる。
- 一株当たり営業利益の推移
- 一株当たり営業利益は、2020年6月末の1.84米ドルから2021年6月末の3.16米ドルに大きく増加し、その後2022年6月末には3.93米ドルに達した。2023年6月末にはやや減少し3.91米ドルとなったが、2024年6月末には再び低下傾向を見せている。ただし、2025年6月末の予測では4.66米ドルに回復しており、今後も利益水準の上昇が期待される。
- P/OP（株価収益比率）の推移
- P/OPは、2020年6月末の20.4から2021年6月末には18.34と低下し、その後2022年6月末には11.79まで下落した。これは市場の収益期待の一時的な低下か、利益に対する株価の評価が相対的に低くなったことを示す。2023年6月末には16.79にやや回復したが、その後2024年6月末には24.29と再び上昇し、2025年6月末には21.88とやや低下している。この変動は、収益期待や投資家の評価が一定の変動を示していることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Lam Research Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,265,621,000 | 1,298,760,000 | 1,325,117,010 | 1,369,877,920 | 1,419,536,810 | 1,456,252,250 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収入 (数千で) | 18,435,591) | 14,905,386) | 17,428,516) | 17,227,039) | 14,626,150) | 10,044,736) | |
| 1株当たり売上高2 | 14.57 | 11.48 | 13.15 | 12.58 | 10.30 | 6.90 | |
| 株価1, 3 | 102.00 | 79.73 | 65.58 | 46.30 | 57.90 | 37.46 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 7.00 | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | — | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | — | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | — | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | — | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| KLA Corp. | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| P/Sセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | |
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | 6.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 18,435,591,000 ÷ 1,265,621,000 = 14.57
3 Lam Research Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 102.00 ÷ 14.57 = 7.00
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2021年にかけて大きく上昇し、57.9ドルに達した後、2022年には46.3ドルへと減少しています。その後、2023年には65.58ドルと回復基調を示し、2024年には79.73ドルまで上昇しています。2025年の予測値でも102ドルと更なる上昇が見込まれ、全体として長期的に株価は上昇傾向にあります。
- 一株当たり売上高
- 一株当たり売上高は、2020年の6.9ドルから2021年に10.3ドルへと増加し、その後2022年には12.58ドルに達しています。2023年には13.15ドルとほぼ横ばいで推移しましたが、2024年には11.48ドルにやや減少しています。2025年には14.57ドルと回復を見せ、総じて一定の成長傾向を示しています。
- P/S（株価純資産倍率）
- P/S比率は2020年の5.43から2021年にやや上昇し、5.62となっていますが、その後2022年には3.68へと大きく低下しています。これは株価の変動や売上高の変化に影響されていると考えられます。2023年以降には4.99、6.95と徐々に回復し、2025年には7に達する見込みです。これにより、市場は同社の将来的な成長に対して前向きな見解を持ち始めていると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Lam Research Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/06/29 | 2024/06/30 | 2023/06/25 | 2022/06/26 | 2021/06/27 | 2020/06/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,265,621,000 | 1,298,760,000 | 1,325,117,010 | 1,369,877,920 | 1,419,536,810 | 1,456,252,250 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数千で) | 9,861,619) | 8,539,454) | 8,210,172) | 6,278,366) | 6,027,188) | 5,172,494) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 7.79 | 6.58 | 6.20 | 4.58 | 4.25 | 3.55 | |
| 株価1, 3 | 102.00 | 79.73 | 65.58 | 46.30 | 57.90 | 37.46 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 13.09 | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | — | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | — | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | — | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | — | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| KLA Corp. | 25.73 | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| P/BVセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | |
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | 11.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-K (報告日: 2020-06-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 9,861,619,000 ÷ 1,265,621,000 = 7.79
3 Lam Research Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 102.00 ÷ 7.79 = 13.09
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2020年度から2024年度にかけて全体的に上昇傾向を示している。2020年度は37.46米ドルであったが、2024年度には79.73米ドルに増加し、約2.1倍の成長を示している。この期間内において、2021年度にピークの57.9米ドルを記録した後、一時的に下落したが、その後再び上昇基調に回帰していることが観察される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移について
- 2020年度から2024年度にかけて、簿価は着実に増加している。2020年度の3.55米ドルから2024年度には6.58米ドルへと上昇し、成長が続いている。この傾向は、企業の純資産の蓄積や財務状態の改善を反映している可能性がある。
- 株価純資産倍率（P/BV）の変動について
- P/BV比率は、2020年度から2024年度にかけて比較的高い水準で推移しており、2020年度は10.55であったが、2024年度には12.13まで上昇している。これにより、株価は純資産価値に対して高く評価されていることが示唆される。ただし、2022年度の10.1と比較すると、2024年度の13.09と高値を記録しており、市場からの評価が上昇していることがうかがえる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、株価は全体的に堅調に推移し、企業の純資産価値も着実に増加していることが明らかである。株価の上昇と併せて、P/BV比率も高水準を維持しており、市場からの企業価値に対する期待感が高まっていることが推測される。一方で、株価の過熱や市場評価の高まりについては注意深く監視する必要がある。全般的には、企業の財務基盤の強化と市場からの高評価が両立していると解釈できる。