ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Twenty-First Century Fox Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
負債資本比率は、2013年9月30日の1.01から2015年12月31日の1.36まで、緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2018年12月31日には0.6まで低下しています。この変動は、資本構成の変化を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2013年9月30日の0.5から2016年6月30日の0.59まで、緩やかな増加傾向を示しました。その後、2018年12月31日には0.38まで低下しており、負債の構成が総資本に占める割合が減少していることが示唆されます。
負債総資産比率は、2013年9月30日の0.33から2015年9月30日の0.4まで、緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2018年12月31日には0.29まで低下しており、資産に対する負債の割合が減少していることが示唆されます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2013年9月30日の3.08から2016年6月30日の3.54まで、全体的に上昇傾向にありました。しかし、その後は2018年12月31日に2.06まで低下しており、財務レバレッジの利用が減少していることが示唆されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2013年9月30日の7.7から2015年12月31日の4.38まで低下しました。その後、2016年12月31日には4.67まで回復しましたが、再び2018年12月31日には13.7まで大幅に上昇しています。この変動は、金利支払い能力の変化を示唆しており、特に2018年12月31日における大幅な上昇は、金利支払い能力の改善を示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Twenty-First Century Fox Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の借入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
1 Q2 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2013年9月30日時点の17473百万米ドルから、2018年12月31日時点の19208百万米ドルへと、全体として緩やかな増加傾向を示している。2014年9月30日には20209百万米ドルとピークに達した後、一時的に減少するも、その後は概ね19000百万米ドルから20000百万米ドルの間で推移している。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2013年9月30日の17224百万米ドルから、2018年12月31日には32005百万米ドルへと、大幅な増加を遂げている。特に、2015年12月31日以降、増加の勢いが加速しており、2018年12月31日にはほぼ倍増している。2014年9月30日には一時的に16265百万米ドルまで減少しているが、その後は一貫して増加している。
負債資本比率は、2013年9月30日の1.01から、2018年12月31日には0.6まで低下している。これは、株主資本合計の増加に起因すると考えられる。2015年9月30日には1.24とピークに達した後、継続的に低下しており、財務の健全性が改善されていることを示唆している。2016年3月31日には1.44と再び上昇するも、その後は一貫して低下傾向にある。
全体として、負債資本比率の低下と株主資本合計の増加は、財務体質の強化を示している。総負債は緩やかに増加しているものの、株主資本の増加がそれを上回っており、財務リスクは軽減されていると考えられる。
総資本に対する負債比率
Twenty-First Century Fox Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の借入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
1 Q2 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2013年9月30日時点の17473百万米ドルから、2018年12月31日時点の19208百万米ドルへと、全体として緩やかな増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2014年9月30日には20209百万米ドルとピークに達した後、2015年12月31日には19737百万米ドルまで減少しています。その後、2016年12月31日には19896百万米ドルと再び増加し、2017年12月31日には19794百万米ドルへと小幅に減少しています。
総資本金は、2013年9月30日時点の34697百万米ドルから、2018年12月31日時点の51213百万米ドルへと、一貫して増加しています。特に、2018年3月31日以降の増加幅が大きく、2018年9月30日には38968百万米ドル、2018年12月31日には51213百万米ドルと大幅に増加しています。
総資本に対する負債比率は、2013年9月30日時点の0.5から、2018年12月31日時点の0.38へと、一貫して低下しています。2015年12月31日には0.58とピークに達しましたが、その後は継続的に低下し、総資本金に対する負債の割合が減少していることを示しています。この傾向は、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。
- 総負債
- 2014年9月30日にピークを迎え、その後は変動しながらも概ね安定しています。
- 総資本金
- 一貫して増加しており、特に2018年以降の増加が顕著です。
- 総資本に対する負債比率
- 全体的に低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。
負債総資産比率
Twenty-First Century Fox Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の借入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
1 Q2 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2013年9月30日時点の17473百万米ドルから、2018年12月31日時点の19208百万米ドルへと、全体として緩やかな増加傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2014年12月31日には一時的に19128百万米ドルまで減少しています。2015年9月30日以降は、19000百万米ドル台で推移し、2018年12月31日には減少しています。
総資産は、2013年9月30日時点の53025百万米ドルから、2018年12月31日時点の65886百万米ドルへと、一貫して増加しています。特に、2017年9月30日以降の増加幅が大きくなっています。2014年6月30日には一時的に54793百万米ドルまで減少していますが、その後は増加傾向を維持しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2013年9月30日の0.33から、2015年12月31日の0.41まで上昇傾向にあります。その後は、2018年12月31日までに0.29まで低下しています。この比率の変化は、資産の増加が負債の増加を上回ったことを示唆しています。2014年には0.35から0.37へと上昇し、2016年には0.40から0.39へと低下するなど、四半期ごとの変動が見られます。
総負債と総資産の推移を比較すると、総資産の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることが示唆されます。負債総資産比率の推移も、この傾向を裏付けています。負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
財務レバレッジ比率
Twenty-First Century Fox Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
1 Q2 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2013年9月30日時点の53025百万米ドルから、2018年12月31日時点の65886百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2014年9月30日には54711百万米ドル、2015年12月31日には48096百万米ドルと一時的に減少しています。2016年以降は、比較的安定した増加を示し、2018年12月31日には過去最高値を記録しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2013年9月30日時点の17224百万米ドルから、2018年12月31日時点の32005百万米ドルへと、大幅な増加を見せています。2014年12月31日には19813百万米ドルと大きく増加し、その後も緩やかな増加傾向を維持しています。2015年9月30日には15281百万米ドルと一時的に減少していますが、その後は回復し、2018年12月31日には過去最高値を更新しています。
財務レバレッジ比率は、2013年9月30日時点の3.08から、2018年12月31日時点の2.06へと、一貫して低下しています。2016年3月31日には3.54と一時的に上昇しましたが、その後は減少傾向が続いています。この低下は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。
総資産の増加と株主資本合計の増加は、企業の規模拡大と財務基盤の強化を示唆しています。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、全体として、企業の財務状況は改善傾向にあると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Twenty-First Century Fox Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30).
1 Q2 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019
+ EBITQ4 2018
+ EBITQ3 2018)
÷ (利息Q2 2019
+ 利息Q1 2019
+ 利息Q4 2018
+ 利息Q3 2018)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2013年9月30日時点の13億4800万米ドルから、2014年12月31日には67億9900万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2015年3月31日には18億700万米ドルに減少し、2015年12月31日には14億6200万米ドルとなりました。2016年には、EBITは比較的安定しており、四半期ごとに15億米ドルから17億米ドルの範囲で推移しています。2017年には、EBITは11億2500万米ドルから16億800万米ドルまで変動し、2018年12月31日には118億4800万米ドルというピークに達しました。
- 支払利息（純額）
- 支払利息は、2013年9月30日の2億7200万米ドルから、2018年12月31日には2億9400万米ドルへと緩やかに増加しました。この期間を通じて、支払利息は比較的安定しており、四半期ごとの変動は限定的です。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2013年9月30日の7.7から、2014年12月31日には10.12まで上昇しました。その後、2015年12月31日には4.38まで低下し、2016年には4.26から4.83の間で推移しました。2017年には、4.27から4.85の間で変動し、2018年12月31日には13.7という高い水準に達しました。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動と支払利息の安定性により、大きく変動しています。
全体として、EBITは大きな変動を示しており、特に2014年12月と2018年12月に顕著な増加が見られます。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動しており、EBITが増加するとレシオも上昇し、EBITが減少するとレシオも低下する傾向にあります。支払利息は比較的安定しており、インタレスト・カバレッジ・レシオの変動に大きな影響を与えていません。