ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Twenty-First Century Fox Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30).
- 負債資本比率
- 2012年第三四半期では0.63と比較的高い水準で推移していたが、その後徐々に低下傾向を示し、2018年最後の四半期には0.6と安定している。これにより、財務構造において自己資本比率を増加させる方向の調整が行われた可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 2012年に0.39と低い水準から、2015年頃には0.58まで上昇し、その後は徐々に低下し、2018年には0.48と元の水準に近づいている。これは負債の増加とその後の返済調整の両方を反映していると考えられる。
- 負債総資産比率
- 初期の0.28から2015年の0.41まで増加した後、2018年には0.36に低下している。全体的に、負債比率は変動しているが、2018年には安定した低水準に回帰している。
- 財務レバレッジ比率
- 2012年の2.27から2015年に3.4へ上昇し、その後は2.06まで低下している。特に2018年には2.06へと大きく減少し、財務リスクの低減と資本構造の安定化が進んだことが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- データの欠落もあるが、2013年以降はおおむね4.26から10.19の範囲で推移し、安定した利払い能力を示している。特に2018年には13.7と高く、企業の収益力に対して負債の利息負担が十分にカバーできていることを示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Twenty-First Century Fox Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の借入 | 887) | 872) | 1,054) | 1,538) | 631) | 707) | 457) | 107) | 80) | 454) | 427) | 475) | 486) | 244) | 244) | 227) | 227) | 814) | 799) | 797) | 884) | 140) | 137) | 157) | 273) | 273) | ||||||||
| 非流動借入金 | 18,321) | 18,379) | 18,469) | 18,459) | 19,163) | 19,142) | 19,456) | 19,789) | 19,813) | 19,034) | 19,298) | 19,270) | 19,251) | 18,767) | 18,795) | 18,865) | 18,901) | 19,395) | 18,259) | 18,257) | 16,588) | 17,333) | 16,321) | 16,317) | 16,184) | 16,184) | ||||||||
| 総負債 | 19,208) | 19,251) | 19,523) | 19,997) | 19,794) | 19,849) | 19,913) | 19,896) | 19,893) | 19,488) | 19,725) | 19,745) | 19,737) | 19,011) | 19,039) | 19,092) | 19,128) | 20,209) | 19,058) | 19,054) | 17,472) | 17,473) | 16,458) | 16,474) | 16,457) | 16,457) | ||||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 | 32,005) | 20,698) | 19,564) | 18,971) | 18,389) | 16,304) | 15,722) | 15,017) | 14,340) | 13,807) | 13,661) | 14,471) | 14,504) | 15,281) | 17,220) | 17,989) | 19,813) | 16,265) | 17,418) | 17,463) | 17,649) | 17,224) | 16,998) | 30,064) | 28,152) | 26,264) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.60 | 0.93 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.36 | 1.36 | 1.24 | 1.11 | 1.06 | 0.97 | 1.24 | 1.09 | 1.09 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walt Disney Co. | 0.63 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30).
1 Q2 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計
= 19,208 ÷ 32,005 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2012年後半から2018年第三四半期にかけて、総負債は一貫して増加している。特に、2013年の第一四半期や2014年第一四半期にかけての増加幅が顕著であり、その後も緩やかな増減を繰り返しつつ、2016年末までに約19.4億ドルの水準に達している。最終的には2018年3月期に少し減少したものの、依然として高い水準を維持している。これらの動きは、企業が資金調達や資産拡大のために負債を積極的に増加させてきた可能性を示唆している。
- 株主資本の変動とその背景
- 株主資本合計は、2012年から2018年にかけて総じて増加傾向を示している。特に2013年から2014年にかけての増加が顕著であり、その後も継続的に増加している。2012年の株主資本は2.6億ドル程度だったが、2018年には約3.2億ドルにまで成長している。これは、企業の内部留保や利益蓄積、場合によっては資本増強策によるものと考えられる。ただし、2014年から2015年にかけては一時的に急落した時期も見られるが、その後は回復基調にある。
- 負債資本比率の推移と財務の健全性
- 負債資本比率は、2012年から2013年にかけて平均0.55前後で安定していたが、2013年後半以降は急激に上昇し、1.0~1.4の範囲で推移している。特に2015年以降は1.2前後を維持し、2009年以降のバランスから大きな変化を示している。これは、負債の増加に伴い自己資本に対する負債の比率が高まったことを反映し、財務レバレッジの増大を意味している。一方、2018年には0.6台まで低下しており、負債と自己資本のバランスをリバランスし、財務リスクの抑制を図っている可能性が示唆される。
総資本に対する負債比率
Twenty-First Century Fox Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の借入 | 887) | 872) | 1,054) | 1,538) | 631) | 707) | 457) | 107) | 80) | 454) | 427) | 475) | 486) | 244) | 244) | 227) | 227) | 814) | 799) | 797) | 884) | 140) | 137) | 157) | 273) | 273) | ||||||||
| 非流動借入金 | 18,321) | 18,379) | 18,469) | 18,459) | 19,163) | 19,142) | 19,456) | 19,789) | 19,813) | 19,034) | 19,298) | 19,270) | 19,251) | 18,767) | 18,795) | 18,865) | 18,901) | 19,395) | 18,259) | 18,257) | 16,588) | 17,333) | 16,321) | 16,317) | 16,184) | 16,184) | ||||||||
| 総負債 | 19,208) | 19,251) | 19,523) | 19,997) | 19,794) | 19,849) | 19,913) | 19,896) | 19,893) | 19,488) | 19,725) | 19,745) | 19,737) | 19,011) | 19,039) | 19,092) | 19,128) | 20,209) | 19,058) | 19,054) | 17,472) | 17,473) | 16,458) | 16,474) | 16,457) | 16,457) | ||||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 | 32,005) | 20,698) | 19,564) | 18,971) | 18,389) | 16,304) | 15,722) | 15,017) | 14,340) | 13,807) | 13,661) | 14,471) | 14,504) | 15,281) | 17,220) | 17,989) | 19,813) | 16,265) | 17,418) | 17,463) | 17,649) | 17,224) | 16,998) | 30,064) | 28,152) | 26,264) | ||||||||
| 総資本金 | 51,213) | 39,949) | 39,087) | 38,968) | 38,183) | 36,153) | 35,635) | 34,913) | 34,233) | 33,295) | 33,386) | 34,216) | 34,241) | 34,292) | 36,259) | 37,081) | 38,941) | 36,474) | 36,476) | 36,517) | 35,121) | 34,697) | 33,456) | 46,538) | 44,609) | 42,721) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walt Disney Co. | 0.39 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30).
1 Q2 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 19,208 ÷ 51,213 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は概ね増加傾向にあり、最初の2012年9月末から2018年12月末までに約2倍に増加している。特に2013年6月から2014年9月にかけて顕著に増加し、その後も一定して高水準を維持しているが、一時的な停滞やわずかな減少も見られる。これは、企業の資金調達活動や事業拡大に伴う負債の積み増しを反映している可能性がある。
- 総資本金の変遷
- 総資本金については、2012年時点の約42,721百万米ドルから2018年末の約51,213百万米ドルへと増加している。この増加は、株式発行や資本調達に伴うものであり、資本基盤の拡大を示唆している。また、期間を通じて何度か大きな調整が見られ、特に2014年以降の増加ペースは高まっている。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は期間を通じて変動しながら、全体的にやや上昇している。2012年9月には0.39であった比率が、2015年にかけて約0.58に達した後、2018年には0.38まで低下している。これは一時的に負債の増加に伴う比率上昇があった一方、最終的には負債比率が低下し、自己資本が相対的に強化された可能性を示している。総合すると、負債負担の調整や資本増強を通じて財務の安定化を図っていると解釈できる。
負債総資産比率
Twenty-First Century Fox Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の借入 | 887) | 872) | 1,054) | 1,538) | 631) | 707) | 457) | 107) | 80) | 454) | 427) | 475) | 486) | 244) | 244) | 227) | 227) | 814) | 799) | 797) | 884) | 140) | 137) | 157) | 273) | 273) | ||||||||
| 非流動借入金 | 18,321) | 18,379) | 18,469) | 18,459) | 19,163) | 19,142) | 19,456) | 19,789) | 19,813) | 19,034) | 19,298) | 19,270) | 19,251) | 18,767) | 18,795) | 18,865) | 18,901) | 19,395) | 18,259) | 18,257) | 16,588) | 17,333) | 16,321) | 16,317) | 16,184) | 16,184) | ||||||||
| 総負債 | 19,208) | 19,251) | 19,523) | 19,997) | 19,794) | 19,849) | 19,913) | 19,896) | 19,893) | 19,488) | 19,725) | 19,745) | 19,737) | 19,011) | 19,039) | 19,092) | 19,128) | 20,209) | 19,058) | 19,054) | 17,472) | 17,473) | 16,458) | 16,474) | 16,457) | 16,457) | ||||||||
| 総資産 | 65,886) | 54,512) | 53,831) | 53,978) | 52,858) | 52,028) | 50,724) | 50,684) | 49,207) | 48,626) | 48,365) | 49,248) | 48,096) | 47,997) | 50,051) | 51,492) | 52,652) | 54,711) | 54,793) | 55,293) | 53,286) | 53,025) | 50,944) | 68,490) | 62,745) | 59,676) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walt Disney Co. | 0.27 | 0.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30).
1 Q2 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 19,208 ÷ 65,886 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2012年9月期から年々増加傾向にあり、2013年12月期には約17,472百万米ドルに達した後、2014年12月期にかけてやや増減を繰り返しつつも最終的には約19,208百万米ドルに上昇している。この期間中においては、主要な増加傾向が見られる。特に、2014年以降はおおむね増加傾向にあり、資産に対する負債比率も高まっていることから、負債の絶対額の増加とともに財務構造に変化が生じていることが示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は、2012年9月期の約59,676百万米ドルから2015年9月期の約48,096百万米ドルまで一時的に縮小した後、2016年期以降は増加に転じており、2018年12月期には約54,512百万米ドルに達している。資産規模は年を追うごとに上昇傾向にあり、特に2016年以降は堅調に増加していることがわかる。これにより、資産の回復と成長が見られる。
- 負債比率の動き
- 負債総資産比率は、2012年9月期の0.28から段階的に上昇し、2015年9月期には0.41に達した後、その後やや低下し、2018年12月期には0.29となっている。この比率の変動は、負債の増加に伴い一時的に比率が高まったものの、その後の財務構造の改善や資産の増加により、比率が適正範囲に戻っていることを示している。全体としては、長期的には負債と資産のバランスを調整している傾向にあると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、期間を通じて総負債および総資産は増加し続けており、会社の財務規模は拡大していることが確認できる。負債比率の変動を考慮すると、一時的に借入が増加した時期もあったが、最終的には財務体質の安定化に向けて調整が進んでいる。全体としては、資産の拡大とともに負債も増加しているものの、財務構造のバランスも維持されていると解釈できる。今後も資産運用の効率化や負債管理が重要と考えられる。
財務レバレッジ比率
Twenty-First Century Fox Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 65,886) | 54,512) | 53,831) | 53,978) | 52,858) | 52,028) | 50,724) | 50,684) | 49,207) | 48,626) | 48,365) | 49,248) | 48,096) | 47,997) | 50,051) | 51,492) | 52,652) | 54,711) | 54,793) | 55,293) | 53,286) | 53,025) | 50,944) | 68,490) | 62,745) | 59,676) | ||||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計 | 32,005) | 20,698) | 19,564) | 18,971) | 18,389) | 16,304) | 15,722) | 15,017) | 14,340) | 13,807) | 13,661) | 14,471) | 14,504) | 15,281) | 17,220) | 17,989) | 19,813) | 16,265) | 17,418) | 17,463) | 17,649) | 17,224) | 16,998) | 30,064) | 28,152) | 26,264) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.06 | 2.63 | 2.75 | 2.85 | 2.87 | 3.19 | 3.23 | 3.38 | 3.43 | 3.52 | 3.54 | 3.40 | 3.32 | 3.14 | 2.91 | 2.86 | 2.66 | 3.36 | 3.15 | 3.17 | 3.02 | 3.08 | 3.00 | 2.28 | 2.23 | 2.27 | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Walt Disney Co. | 2.38 | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30).
1 Q2 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Twenty-First Century Fox, Inc.の株主資本合計
= 65,886 ÷ 32,005 = 2.06
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- 総資産の推移
- 四半期ごとの総資産は一定の範囲内で変動しており、2012年後半から2018年第1四半期にかけて増加傾向を示している。特に2018年第三四半期以降にかけての増加が顕著であり、総資産は約59,676百万米ドルから65,886百万米ドルへと拡大している。この傾向は、資産の積み増しや企業規模の拡大を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は全体として増加の方向にあり、特に2012年9月期の26,264百万米ドルから2018年12月期には32,005百万米ドルに増加している。これは、収益の積み上げや利益確定に伴う株主資本の拡大を反映していると考えられる。ただし、2013年3月期の16998百万米ドルには一時的な縮小も見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は全期間を通じて3を超える値を示し、レバレッジ効果の高い財務構造であることを示唆している。特に2013年初期には3.08、3.36とやや高い水準にあり、その後も平均して3前後で推移している。ただし、2018年第4四半期には2.06まで低下し、負債比率の縮小や資本構成の改善を示していることが推測される。全体としては、高いレバレッジを活用しつつも、一定のリスク管理が行われていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Twenty-First Century Fox Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twenty-First Century Fox, Inc.の株主に帰属する当期純利益 | 10,815) | 1,285) | 920) | 858) | 1,831) | 855) | 476) | 799) | 856) | 821) | 567) | 841) | 672) | 675) | 87) | 975) | 6,207) | 1,037) | 999) | 1,053) | 1,207) | 1,255) | (371) | 2,854) | 2,381) | 2,233) | ||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 92) | 66) | 63) | 85) | 85) | 65) | 56) | 71) | 80) | 67) | 39) | 84) | 76) | 62) | 31) | 67) | 77) | 56) | 88) | 20) | 16) | 8) | 63) | 44) | 65) | 54) | ||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | (17) | (7) | (5) | (18) | (5) | 16) | (25) | (12) | (1) | (6) | —) | (3) | (2) | (3) | (29) | (15) | (16) | (7) | 33) | (16) | 225) | 487) | (1,348) | 321) | 1,324) | (20) | ||||||||
| もっとその： 所得税費用 | 630) | 126) | 93) | 370) | (1,218) | 391) | 258) | 370) | 448) | 343) | (60) | 463) | 414) | 313) | 93) | 458) | 189) | 503) | 343) | 269) | 360) | 300) | 253) | 728) | 405) | 304) | ||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | 294) | 300) | 312) | 311) | 312) | 313) | 310) | 310) | 299) | 300) | 296) | 295) | 298) | 295) | 291) | 292) | 310) | 305) | 291) | 284) | 274) | 272) | 261) | 277) | 264) | 261) | ||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,848) | 1,784) | 1,393) | 1,642) | 1,015) | 1,608) | 1,125) | 1,562) | 1,684) | 1,537) | 842) | 1,686) | 1,462) | 1,348) | 531) | 1,807) | 6,799) | 1,908) | 1,688) | 1,642) | 1,632) | 1,348) | 1,554) | 3,582) | 1,791) | 2,872) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 13.70 | 4.72 | 4.53 | 4.33 | 4.27 | 4.85 | 4.85 | 4.67 | 4.83 | 4.65 | 4.51 | 4.26 | 4.38 | 8.83 | 9.22 | 10.19 | 10.12 | 5.95 | 5.63 | 5.66 | 7.49 | 7.70 | 9.22 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-Q (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-Q (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-Q (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-Q (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30).
1 Q2 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019
+ EBITQ4 2018
+ EBITQ3 2018)
÷ (利息Q2 2019
+ 利息Q1 2019
+ 利息Q4 2018
+ 利息Q3 2018)
= (11,848 + 1,784 + 1,393 + 1,642)
÷ (294 + 300 + 312 + 311)
= 13.70
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- 総合的な利益動向
- 2012年から2018年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示している。特に2015年の第二四半期に顕著なピーク（18,848百万米ドル）を記録しており、その後も比較的高い水準を維持している。これは、その期間において大規模な収益増加や特定の事業セグメントの好調を反映している可能性がある。一方、2018年の四半期末には明確なピークがあり、増加傾向が続いていたことがわかる。
- 利益の変動と一貫性
- 2012年度の後半から2013年度にかけて、EBITは一時的に低下したものの、2014年度以降は大きな変動が見られる。特に2014年の期間において、第三四半期や第四四半期で平均的に安定した利益を計上している。一方、2015年以降は売上高の増減に連動して、EBITも上下しているが、比較的高水準を維持している。これは、事業活動の規模や収益性の改善に伴うものと推察される。
- 支払利息と財務の健全性
- 支払利息（純額）は、2012年から2018年にかけて緩やかに増加している。具体的には、利息額は約261百万米ドルから最大310百万米ドルへと上昇しており、これにより企業の総負債や借入金に起因するコストの増加を示唆している。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2012年を除き、7.7から4.38の範囲で推移し、一定の財務リスク管理を示している。ただし、2018年の値が13.7に急上昇しており、これは支払利息の減少または利益の増加が要因と考えられる。
- 結論
- 全体として、2012年から2018年にかけて、同社は収益の大幅な伸びとともに、利益と財務コストの変動を経験している。特に2015年には利益のピークが見られる一方、長期的には利益の安定性と財務の健全性の両立に努めていることが示唆される。今後は、利益の持続的成長と財務負担の最適化が重要な課題となると考えられる。