長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
lululemon athletica inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
固定資産回転率は、2021年から2022年にかけて上昇傾向にありましたが、その後は緩やかに低下しています。2022年の6.74をピークに、2026年には5.46まで減少しています。この傾向は、固定資産から生み出される売上高の効率が徐々に低下していることを示唆しています。
オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も、2021年から2022年にかけて上昇し、その後は緩やかな減少傾向を示しています。2022年の3.61をピークに、2026年には3.03まで低下しています。この動きは、リース資産を含む固定資産全体の売上高に対する貢献度が低下している可能性を示唆しています。
総資産回転率は、2021年から2023年にかけて一貫して上昇し、2023年には1.45というピークに達しました。しかし、2024年以降は低下傾向に転じ、2026年には1.31となっています。これは、総資産を効率的に活用して売上高を生み出す能力が、ピーク時から低下していることを示しています。
自己資本回転率は、2021年から2023年にかけて上昇傾向にあり、2023年には2.58という最高値を記録しました。その後、2024年と2026年にかけて低下し、2.24となっています。この傾向は、自己資本に対する収益性の効率が、ピーク時から低下していることを示唆しています。
- 固定資産回転率
- 2022年にピークを迎え、その後は緩やかに低下。固定資産からの売上高効率の低下を示唆。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- 2022年にピークを迎え、その後は緩やかに低下。リース資産を含む固定資産全体の売上高貢献度の低下を示唆。
- 総資産回転率
- 2023年にピークを迎え、その後は低下。総資産の売上高への貢献度の低下を示唆。
- 自己資本回転率
- 2023年にピークを迎え、その後は低下。自己資本に対する収益性の効率の低下を示唆。
固定資産回転率
lululemon athletica inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純収益 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 有形固定資産、ネット | 2,033,720) | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 5.46 | 5.95 | 6.22 | 6.39 | 6.74 | 5.90 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 9.59 | 10.27 | 10.08 | 9.75 | 9.08 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 8.61 | 9.32 | 9.34 | 9.26 | 8.66 | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 2.79 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
固定資産回転率 = 純収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 11,102,600 ÷ 2,033,720 = 5.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、純収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2021年の440万1879千米ドルから、2026年には1110万2600千米ドルへと、着実な成長を遂げています。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後の伸びは緩やかになっていますが、依然としてプラスの成長を維持しています。
有形固定資産、ネットもまた、継続的に増加しています。2021年の74万5687千米ドルから、2026年には203万3720千米ドルへと増加しており、事業規模の拡大と設備投資の増加を示唆しています。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2021年の5.9から2022年の6.74へと上昇しましたが、その後は徐々に低下し、2026年には5.46となっています。この傾向は、収益成長のペースが有形固定資産の増加に追いついていない可能性を示唆しています。また、資産効率の低下も示唆している可能性があります。
純収益の増加と有形固定資産の増加は、事業の成長を反映していると考えられます。しかし、固定資産回転率の低下は、資産の利用効率に関して注意が必要であることを示唆しています。今後の事業戦略においては、資産効率の改善が重要な課題となる可能性があります。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
lululemon athletica inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純収益 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 有形固定資産、ネット | 2,033,720) | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | |
| 使用権オペレーティングリース資産 | 1,630,181) | 1,416,256) | 1,265,610) | 969,419) | 803,543) | 734,835) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,663,901) | 3,196,873) | 2,811,421) | 2,239,033) | 1,731,253) | 1,480,522) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.03 | 3.31 | 3.42 | 3.62 | 3.61 | 2.97 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 6.14 | 6.65 | 6.40 | 6.05 | 5.56 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 5.30 | 5.79 | 5.79 | 5.61 | 5.15 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 2.22 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 11,102,600 ÷ 3,663,901 = 3.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。純収益は一貫して増加傾向にあります。2021年の440万1879千米ドルから、2026年には1110万2600千米ドルへと、着実な成長を示しています。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後の伸びは緩やかになっていますが、依然としてプラス成長を維持しています。
有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）も、同様に増加傾向にあります。2021年の148万522千米ドルから、2026年には366万3901千米ドルへと増加しています。この増加は、事業拡大に伴う投資を示唆しています。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- 固定資産回転率は、2021年の2.97から2022年の3.61へと上昇し、その後2023年は3.62で横ばいとなりました。2024年には3.42に低下し、2025年は3.31、2026年には3.03と、継続的に低下しています。これは、収益成長のペースが固定資産の増加に追いついていない、または固定資産の効率的な活用が難しくなっている可能性を示唆しています。純収益の増加率が鈍化していることと相まって、固定資産の効率的な運用が課題となっていると考えられます。
全体として、収益は増加しているものの、固定資産回転率の低下は、将来的な収益成長を維持するためには、資産効率の改善が重要であることを示唆しています。固定資産への投資が収益に十分な貢献をしていない場合、さらなる成長のためには、投資戦略の見直しや、既存資産のより効果的な活用が求められます。
総資産回転率
lululemon athletica inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純収益 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 総資産 | 8,456,743) | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.31 | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.05 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.16 | 1.18 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.17 | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.86 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= 11,102,600 ÷ 8,456,743 = 1.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。純収益は一貫して増加傾向にあります。2021年の440万1879千米ドルから、2026年には1110万2600千米ドルへと、着実な成長を示しています。特に、2021年から2023年にかけての伸びが顕著です。
総資産も同様に増加しています。2021年の418万5215千米ドルから、2026年には845万6743千米ドルへと増加しています。純収益の増加に伴い、総資産も拡大していることが確認できます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の1.05から2022年の1.27へと上昇し、2023年には1.45のピークに達しました。その後、2024年には1.36、2025年には1.39と若干の変動が見られ、2026年には1.31に低下しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に結び付けているかを示しており、全体的には高い水準を維持しているものの、近年は若干の低下傾向が見られます。
純収益と総資産は共に増加している一方で、総資産回転率の推移からは、収益の成長が資産の効率的な活用によるものなのか、あるいは資産の増加が収益の成長を牽引しているのかを判断する必要があります。2023年のピーク以降、総資産回転率が低下していることは、資産の効率的な活用において課題が生じている可能性を示唆しています。今後の動向を注視し、資産効率の改善策を検討することが重要と考えられます。
自己資本回転率
lululemon athletica inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/02/01 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純収益 | 11,102,600) | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | |
| 株主資本 | 4,961,840) | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 2.24 | 2.45 | 2.27 | 2.58 | 2.28 | 1.72 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | — | 3.50 | 3.56 | 3.66 | 3.06 | 3.49 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 3.24 | 3.27 | 3.46 | 2.94 | 3.19 | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 2.67 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
1 2026 計算
自己資本回転率 = 純収益 ÷ 株主資本
= 11,102,600 ÷ 4,961,840 = 2.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。純収益は一貫して増加傾向にあります。2021年度の440万1879千米ドルから、2026年度には1110万2600千米ドルへと、着実な成長を示しています。特に、2021年度から2023年度にかけての伸びが顕著です。
株主資本もまた、増加傾向にあります。2021年度の255万8566千米ドルから、2026年度には496万1840千米ドルへと増加しています。2023年度から2024年度にかけての増加幅が大きくなっています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2021年度の1.72から2022年度の2.28、2023年度の2.58へと上昇し、2024年度には2.27、2025年度には2.45、2026年度には2.24となっています。2023年度にピークを迎え、その後は2.2台で推移しており、変動が見られます。全体としては、比較的高い水準を維持しています。
純収益と株主資本は共に増加している一方で、自己資本回転率は変動しています。純収益の増加率が株主資本の増加率を上回る期間と下回る期間があり、自己資本回転率の変動に影響を与えていると考えられます。自己資本回転率の推移は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆している可能性があります。
全体として、収益性と資本規模は拡大しており、事業の成長が継続していることが示唆されます。ただし、自己資本回転率の変動については、今後の動向を注視する必要があります。