長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
lululemon athletica inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は一旦横ばい傾向を示しつつ、2022年にかけてやや上昇しています。2023年および2024年には若干の減少が見られ、2025年にはほぼ同水準に回復しています。これにより、固定資産の効率的な活用に関して短期的な変動はあるものの、おおむね安定傾向が示唆されます。
- 固定資産回転率（使用権資産含む）の動向
- 使用権資産を含む固定資産回転率は、2020年から2022年にかけて緩やかに上昇し、その後2023年から2024年にかけて横ばいまたは若干の低下を示しています。2025年にはやや回復しています。これから、リース資産を含めた資産の活用効率は改善と低迷を経て、再び安定傾向に向かっていることが分かります。
- 総資産回転率の動き
- 総資産回転率は、2020年には1.21と低めであったが、2021年に一時的に低下した後、2022年にかけて上昇し、その後は1.36から1.39の範囲で安定しています。これは、資産の総合的な効率的利用が2022年以降改善し、その後維持されていることを示しています。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2020年から2021年にかけて低下していますが、2022年以降は2023年に再上昇し、2024年と2025年には過去の高水準に近づいています。これにより、自己資本を用いた資産運用の効率性が2022年以降強化されている傾向が読み取れます。
- 総合的な見解
- これらの財務比率から、企業は資産の活用効率や自己資本の運用効率において一定の改善を示していると考えられる。特に総資産回転率および自己資本回転率は、回復傾向と安定化が見られ、中長期的な効率改善が進行している可能性が示唆される。一方で、固定資産回転率の若干の変動は、資産の効率的運用において今後も注意が必要なポイントとなる。
固定資産回転率
lululemon athletica inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純収益 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | 671,693) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 5.95 | 6.22 | 6.39 | 6.74 | 5.90 | 5.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | 9.59 | 10.27 | 10.08 | 9.75 | 9.08 | 7.69 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 9.32 | 9.34 | 9.26 | 8.66 | 7.47 | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 純収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 10,588,126 ÷ 1,780,617 = 5.95
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2020年から2025年にかけて、純収益は持続的な成長を示しており、各年度で着実に増加している。特に2022年以降、大きな伸びを見せており、2020年比で約2.7倍の増加が観察される。これにより、売上拡大に成功していることが示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は年度を追うごとに増加し、2020年の671,693千米ドルから2025年の1,780,617千米ドルへと拡大している。これにより、資本投資や資産の増強が継続的に行われていることが示される。特に2022年以降の増加率は高く、拡張的な資産運用が進行していると考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2020年の5.92から2022年にピークの6.74に達し、その後やや低下しているが、概ね6前後で推移している。これは、資産を効率的に活用しながらも、わずかながら効率改善の一巡や調整が行われている可能性を示している。全体として、資産の増加と収益とのバランスは良好に保たれていると評価できる。
- 総合的な見解
- 総じて、売上高の拡大に伴う資産の積み増しが継続されており、企業の成長戦略が積極的に推進されている様子が見て取れる。資産効率も維持または向上の兆候を示しつつ、長期的な収益性向上への道筋を描いている。ただし、今後も資産運用効率や収益性の最適化を継続的に検討する必要があると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
lululemon athletica inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純収益 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,780,617) | 1,545,811) | 1,269,614) | 927,710) | 745,687) | 671,693) | |
| 使用権オペレーティングリース資産 | 1,416,256) | 1,265,610) | 969,419) | 803,543) | 734,835) | 689,664) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 3,196,873) | 2,811,421) | 2,239,033) | 1,731,253) | 1,480,522) | 1,361,357) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.31 | 3.42 | 3.62 | 3.61 | 2.97 | 2.92 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | 6.14 | 6.65 | 6.40 | 6.05 | 5.56 | 4.70 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 5.79 | 5.79 | 5.61 | 5.15 | 4.44 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 10,588,126 ÷ 3,196,873 = 3.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移について
- 2020年度から2025年度までの期間において、純収益は一貫した増加傾向を示している。特に、2021年度以降、大きな成長が見られ、2022年度から2023年度にかけての伸び幅も顕著である。これにより、同社の売上高は継続的に拡大し、市場での競争力やブランドの成長を示唆している。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産は2020年度から2025年度にかけて増加しており、総額は約2倍以上に拡大している。これは、同社が拡大戦略の一環として新店舗の設置や設備投資を積極的に行っていることを反映していると考えられる。ただし、資産拡大は長期的な収益性向上に寄与する一方、資産効率性の観点からは固定資産回転率の動向にも注意が必要となる。
- 固定資産回転率の動向について
- 固定資産回転率は2020年度の2.92から2022年度にかけてやや上昇し、3.62とピークを迎えた。その後、2023年度には若干低下し、2024年度・2025年度にかけて低下の傾向が続いている。これは、総資産に対する売上高の効率性がやや低下している可能性を示しており、資産の効率的運用や資産構造の見直しが必要となる場面も想定される。
総資産回転率
lululemon athletica inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純収益 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 総資産 | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.05 | 1.21 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | 1.27 | 1.35 | 1.36 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 1.35 | 1.38 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
総資産回転率 = 純収益 ÷ 総資産
= 10,588,126 ÷ 7,603,292 = 1.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移と傾向
- 2020年から2025年にかけて、純収益は一貫して増加しており、2020年の約3,979,296千米ドルから2025年には約10,588,126千米ドルへと拡大している。特に2022年以降の成長速度が顕著であり、2023年にはおよそ81百万米ドルの増加を示していることから、売上高の継続的な成長が見られる。これにより、同社の収益基盤は拡大傾向にあると判断される。"
- 総資産の推移と傾向
- 総資産も2020年の約3,281,354千米ドルから2025年には約7,603,292千米ドルまで増加している。この増加は、資産規模の拡大を示し、積極的な投資や事業拡大が進められていることを示唆している。年度を追うごとに総資産の増加速度は緩やかになっているものの、総じて資産規模が拡大していることに変わりはない。"
- 総資産回転率の変動と解釈
- 総資産回転率は、2020年の1.21から2025年の1.39にかけてやや上昇傾向を示している。2021年には一時的に低下（1.05）しているが、その後は再び上昇基調にあり、2023年の1.45がピークとなっている。これは、総資産に対して純収益が効率的に生成されていることを示し、資産の効率的な運用が進んでいると解釈できる。特に2023年のピークは、資産を効果的に活用し、収益化を促進していることを示唆している。"
自己資本回転率
lululemon athletica inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純収益 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 株主資本 | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 2.45 | 2.27 | 2.58 | 2.28 | 1.72 | 2.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | 3.50 | 3.56 | 3.66 | 3.06 | 3.49 | 4.64 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 3.27 | 3.46 | 2.94 | 3.19 | 4.14 | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 純収益 ÷ 株主資本
= 10,588,126 ÷ 4,324,047 = 2.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- データから、純収益は2020年から2025年にかけて一貫した増加傾向を示している。特に、2020年から2022年の間に大きく成長しており、その後も引き続き堅調に増加していることが観察される。これは、同期間中の売上高の拡大によるものであり、市場での競争力の維持と拡大戦略が奏功している可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に、2020年から2025年にかけて着実に増加している。特に、2021年以降の増加幅が顕著であり、自己資本比率や利益累積により資本基盤が強化されていることが示唆される。ただし、2022年に一時的に増加ペースが鈍化したものの、その後再び拡大傾向を維持している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年から2023年にかけて全体的に上昇している。特に、2021年にかけての低下は一時的な変動と考えられ、2022年以降は再び高水準で安定している。これにより、自己資本の効率的な運用が維持されていることが読み取れる。同じ期間中、純収益の拡大につれて自己資本の回転が効率化され、市場での競争力が強化されていることを示唆している。