企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
lululemon athletica inc., EBITDA計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| 税引前利益 (EBT) | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 売上高または純利益の推移について
- 2020年度から2024年度までの間に、手取りの金額は全般的に増加傾向を示している。特に2022年度には大きなピークを迎え、その後も着実に成長を続けていることから、収益性の向上が顕著であると推測される。2024年度の純利益は約1,550百万ドルとなり、過去の年度と比較して約2.4倍の増加を見せている。
- 税引前利益（EBT）と営業利益（EBIT）の動向
- 税引前利益と営業利益はほぼ同一の金額で推移しており、両者の間に大きな差異は見られない。これにより、利息や税金の影響が比較的小さく抑えられていることが示唆される。2022年度以降、これらの利益指標も大きな伸びを示し、2024年度は約2,576百万ドルに達している。
- 営業活動からのキャッシュフローや償却前利益の変化
- EBITDAは2020年度から2024年度までの間に堅実な増加を見せており、これにより営業キャッシュフローの健全性と収益性の向上が伺える。特に2024年度には2,525百万ドルを超える水準に達し、前年度比でも著しい増加を見せている。この傾向は、運営効率の改善や売上高の増加を反映している可能性が高い。
- 総合的なパフォーマンスの分析
- 全体として、各年度の財務データは一貫して上昇傾向にあり、売上高や利益指標の拡大を示している。特に2022年度以降の成長速度が加速しており、収益性の向上とともに営業利益や純利益も増加していることが認められる。これらの成果は、市場での競争優位性の維持や拡大に寄与していると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
lululemon athletica inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Nike Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 耐久消費財・アパレル | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
lululemon athletica inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 企業価値(Enterprise Value, EV)
- 2020年から2025年にかけて、EVは大幅な増加傾向を示しており、2021年には約40億米ドルに達し、その後も上昇を続けている。特に2024年にかけてのピークは約58億ドルであり、2025年にはやや縮小して約39億ドルとなった。これにより、企業の市場評価は全体的に拡大してきたものの、2025年に一時的な調整が見られる。
- EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却前利益）
- 2020年から2025年にかけて、EBITDAは一貫して増加している。特に2022年以降の増加率が顕著であり、2022年には約1.56億ドル、2023年には約1.62億ドル、2024年には約2.56億ドル、2025年には約3.02億ドルに達している。これにより、収益性の向上とともに、企業の利益創出能力が底上げされていることが示唆される。
- EV/EBITDA倍率
- 2020年には23.64だったこの比率は、2021年には39.99と大幅に高騰し、その後は2022年に27.43、2023年に24.36と変動した後、2024年には22.74と低下した。2025年には平均的な水準の12.97へとさらに低下しており、企業価値に対しての収益性評価が改善している可能性を示す。この比率の低下は、利益に対する評価が相対的に向上したことを反映していると考えられる。