収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
lululemon athletica inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 売上総利益率
- 2020年から2025年にかけて、売上総利益率は概ね上昇傾向にある。2020年には55.87%であったが、2025年には59.22%に達し、収益性の改善が示唆される。特に2022年から2025年にかけて安定的に向上していることから、コスト管理や価格戦略の最適化が寄与している可能性がある。
- 営業利益率
- この指標は大きく変動しており、2020年に22.34%、2021年に一時的に低下し、18.63%を示した後、2022年に回復して21.31%に達した。その後は2023年に16.38%と一時的に低下したものの、2024年と2025年にかけて再び上昇し、最終的に23.67%に到達している。これにより、営業活動の効率性やコスト構造の改善が進んでいると解釈できる。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年に16.22%、2021年に13.38%に低下したが、2022年に15.59%、2023年には10.54%と変動が見られる。2024年と2025年にかけては16.12%、17.14%と上昇しており、純粋な収益性の回復とともに、経費管理の改善や利益確定の効率化が進行していると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）
- ROEは2020年に33.07%、2021年に23.02%と一時的に低下したが、その後2022年には35.6%、2023年には27.15%、2024年には36.63%、2025年には41.97%と、長期的には高い水準を維持しつつ、年による変動も見られる。これは自己資本を用いた収益性が総じて向上していることを示す。
- 総資産利益率（ROA）
- ROAも同様に、2020年の19.67%から2021年に14.07%に低下した後、2022年に19.73%、2023年に15.25%とやや揺れながらも、2024年には21.86%、2025年には23.87%と継続的に改善している。これにより、資産の効率的な運用により収益の増加が見られることが示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
lululemon athletica inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 粗利 | 6,270,811) | 5,609,405) | 4,492,340) | 3,608,565) | 2,463,991) | 2,223,386) | |
| 純収益 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 59.22% | 58.31% | 55.39% | 57.68% | 55.98% | 55.87% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | 42.73% | 44.56% | 43.52% | 45.98% | 44.82% | 43.42% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 純収益
= 100 × 6,270,811 ÷ 10,588,126 = 59.22%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益と純収益の推移
- 2020年から2025年にかけて、売上総利益および純収益は着実に増加している。特に、2022年以降の増加率が顕著であり、総売上高の拡大が企業の成長を示している。2020年と比較して、2025年の純収益は約2.66倍に増加しており、市場シェアの拡大や販売規模の拡大を示唆している。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2020年の55.87%から2025年の59.22%に向けて全体的に向上している。2022年には一時57.68%に達したが、その後も安定して高い水準を維持しており、収益性の向上とコスト管理の改善がうかがえる。これにより、利益率の向上が企業の収益構造の効率化に寄与していると考えられる。
- 総合的な企業の財務パフォーマンス
- 総じて、収益規模と利益率の両面で順調に成長していることが浮き彫りとなる。売上高と粗利益の増加は、商品の販売戦略の効果やブランド力の強化を反映している可能性がある。一方、利益率の安定した向上は、コスト構造の最適化や効率的な資産運用の結果と解釈できる。今後もこの成長軌道が維持される場合、収益性と市場競争力の向上が期待される。
営業利益率
lululemon athletica inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 営業利益 | 2,505,697) | 2,132,676) | 1,328,408) | 1,333,355) | 819,986) | 889,110) | |
| 純収益 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 23.67% | 22.17% | 16.38% | 21.31% | 18.63% | 22.34% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | 7.99% | 12.29% | 11.55% | 14.29% | 15.58% | 8.33% | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 13.85% | 12.21% | 15.12% | 15.85% | 9.68% | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 純収益
= 100 × 2,505,697 ÷ 10,588,126 = 23.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純収益の推移
- 2020年から2025年にかけて、純収益は持続的に増加している。特に2022年以降の伸びが顕著であり、年次を追うごとに収益規模が拡大していることが示されている。これにより、収益基盤の堅調な成長傾向が確認できる。
- 営業利益の推移
- 営業利益も同様に増加傾向にあり、2020年から2025年までの期間で大幅な成長を示している。特に2022年以降の増加率が高く、利益率の向上とともに総利益額が拡大していることが明らかである。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年には22.34%であったが、一時的に2021年には縮小し（18.63%）、2022年に再び上昇して21.31%を記録した。その後も変動しつつも、2024年には22.17%、2025年には23.67%と、安定的な高水準を維持している。これは収益性の改善と効率的なコスト管理の結果と推測される。
- 全体的な傾向
- これらのデータから、対象企業は近年において収益規模の拡大とともに収益性も向上させていることが示されている。売上高と営業利益及び利益率のバランスの良い伸びは、経営の堅実さと市場での競争力の強さを示唆している。今後も同様の成長傾向を維持すれば、企業の財務状況は安定して推移すると期待される。
純利益率
lululemon athletica inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 1,814,616) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | |
| 純収益 | 10,588,126) | 9,619,278) | 8,110,518) | 6,256,617) | 4,401,879) | 3,979,296) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | 17.14% | 16.12% | 10.54% | 15.59% | 13.38% | 16.22% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | 6.95% | 11.10% | 9.90% | 12.94% | 12.86% | 6.79% | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 11.89% | 9.99% | 13.26% | 12.91% | 7.70% | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純収益
= 100 × 1,814,616 ÷ 10,588,126 = 17.14%
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- 純収益の推移と成長傾向
- 純収益は2020年から2025年までの期間にわたり、着実な増加傾向を示している。2020年には約3,979,296千米ドルだった純収益は、最終年度である2025年には約10,588,126千米ドルに拡大している。この間、年間の純収益は複合的に増加しており、全体として同社の売上高は大きく成長していることを示している。
- 純利益と手取りの変動
- 手取りは2020年の約645,596千米ドルから2025年には約1,814,616千米ドルに増加しており、総額の拡大が顕著である。一方、純利益率は2020年の16.22%から2023年の10.54%まで一時的に低下したが、その後2024年には16.12%、2025年には17.14%と回復している。これにより、収益増加に伴う利益率の回復が見られるため、収益基盤の効率性が改善している可能性が示唆される。
- 全体的な財務状況の分析
- 純収益と手取りの両方が各年度にわたり増加していることから、収益力の向上とともに、経営の効率性が維持または改善されていることが推察される。特に、純利益率が最も低かった2023年から2025年にかけての回復は、コスト管理や利益獲得の効率性の改善を示している。これらの傾向は、今後の財務戦略による継続的な収益拡大と利益率の維持に対する期待を裏付ける。
自己資本利益率 (ROE)
lululemon athletica inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 1,814,616) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | |
| 株主資本 | 4,324,047) | 4,232,081) | 3,148,799) | 2,740,046) | 2,558,566) | 1,952,218) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | 41.97% | 36.63% | 27.15% | 35.60% | 23.02% | 33.07% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | 24.36% | 39.50% | 36.20% | 39.57% | 44.86% | 31.52% | |
| ROEセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 38.85% | 34.54% | 38.96% | 41.21% | 31.82% | |
| ROE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × 1,814,616 ÷ 4,324,047 = 41.97%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総収益の推移
- 売上高は2020年から2024年にかけて着実な増加傾向を示している。特に、2022年以降は顕著な伸びを見せており、2024年には1,550,190千米ドルに達している。これにより、同社の事業規模と収益基盤が拡大していることが明らかとなる。
- 純利益の変動
- 純利益は2020年の645,596千米ドルから2022年に975,322千米ドルへと増加し、その後2023年に再び減少しているが、2024年には再び増加に転じ、最終的には2025年に1,814,616千米ドルと最高値を記録している。これにより、収益増加に伴う利益の拡大が見られるものの、一時的な調整期があった可能性も示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の1,952,218千米ドルから2025年には4,324,047千米ドルと、堅実な増加を続けている。特に、2021年以降には一貫して資本の拡大がみられ、企業の財務体質の強化や資本効率の向上がうかがえる。
- 株主持分利益率（ROE）の推移
- ROEは2020年の33.07%から2024年に36.63%、2025年には41.97%と上昇している。これにより、資本に対する利益率が継続的に改善されている趨勢が読み取れる。この指標の上昇は、企業が効率的に資本を活用し、株主価値を増大させていることを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、売上および純利益の着実な成長とともに、株主資本の拡大が継続していることから、企業の経営状況は堅調に推移していると考えられる。特にROEの改善は、資本効率の向上を示しており、今後も高い成長性と収益性を維持する可能性が示唆されるが、一方で2023年の純利益減少などの一時的な変動要因にも注意を払う必要がある。
総資産利益率 (ROA)
lululemon athletica inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 手取り | 1,814,616) | 1,550,190) | 854,800) | 975,322) | 588,913) | 645,596) | |
| 総資産 | 7,603,292) | 7,091,941) | 5,607,038) | 4,942,478) | 4,185,215) | 3,281,354) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | 23.87% | 21.86% | 15.25% | 19.73% | 14.07% | 19.67% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Nike Inc. | 8.80% | 14.96% | 13.51% | 14.99% | 15.17% | 8.10% | |
| ROAセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 16.04% | 13.73% | 15.51% | 15.06% | 9.20% | |
| ROA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × 1,814,616 ÷ 7,603,292 = 23.87%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- 分析期間を通じて、企業の手取り利益および総資産は着実に増加していることが観察される。特に、2020年から2025年にかけての期間では、売上や規模の拡大とともに財務指標の向上が続いており、企業の成長が顕著であることが示唆されている。
- 利益の推移
- 手取り利益は、2021年に一時的に減少したが、その後の2022年から2025年にかけて持ち直し、2024年と2025年には過去最高値に近づいている。特に2024年には約1,550百万ドル、2025年には約1,814百万ドルに達しており、収益拡大の一途をたどっていると評価できる。
- 資産の拡大
- 総資産は、2020年の3,281百万ドルから2025年の7,603百万ドルへとほぼ2倍以上に増加している。これにより、資産規模の拡大とともに企業活動の拡大を示し、規模の経済も享受していると考えられる。
- 収益性の指標
- 純利益率の指標となるROA（総資産利益率）は、2020年の19.67%から2021年の14.07%に一時的に低下した後、その後は再び回復し、2022年から2025年にかけて一貫して増加している。特に2024年には21.86%、2025年には23.87%に達し、資産効率の向上とともに収益力が改善していることが示されている。
- 総合的な見解
- 全体として、対象期間における財務指標の動きは、持続的な成長と収益性の改善を示している。利益と資産の双方の拡大により、企業の財務基盤は堅実に強化されていると解釈できる。ただし、2021年の一時的な利益低下等も考慮し、今後の持続可能な成長に向けた継続的な管理と投資の必要性も示唆される。