キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31).
手取り高は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、2024年には15億5019万米ドルに達した。しかし、2025年には18億1461万6000米ドルに達した後、2026年には15億7918万3000米ドルに減少した。この変動は、収益成長の減速または特定の市場状況の変化を示唆している可能性がある。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2021年から2026年にかけて一貫して増加している。この傾向は、資産への継続的な投資と、それに関連する会計上の費用増加を示している。
「lululemon Studioの陳腐化対策」および「資産の減損と事業再編費用」は、2022年と2023年に発生した費用であり、それぞれ6292万8000米ドルと4億791万3000米ドル、7450万1000米ドルに達した。これらの費用は、事業戦略の調整や資産価値の評価に関連している可能性がある。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年から2026年にかけて増加傾向にある。これは、従業員へのインセンティブとして株式ベースの報酬をより多く活用していることを示唆している。
未使用のギフトカード負債の認識解除は、各年において負の数値を示しており、負債の減少を表している。この金額は、年々増加している。
- ヘッジ関係に指定されていないデリバティブの決済
- ヘッジ関係に指定されていないデリバティブの決済は、プラスとマイナスの両方の値を持ち、変動している。この変動は、デリバティブ取引の損益に起因する可能性がある。
繰延法人税は、年によってプラスとマイナスの両方の値を持ち、税務上のタイミングの差を反映している。2025年には5745万1000米ドルと大幅なプラスを示したが、2026年には-5337万9000米ドルとマイナスに転換した。
- 在庫
- 在庫は、2022年から2023年にかけて大幅に増加したが、2024年には減少に転じ、その後2025年と2026年も減少傾向が続いている。この変動は、需要の変化、サプライチェーンの問題、または在庫管理戦略の調整に関連している可能性がある。
買掛金は、2022年に大幅に増加した後、2023年には減少に転じ、2024年には再び増加した。2026年には4585万6000米ドルに増加した。この変動は、サプライヤーとの交渉、支払い条件の変化、または購買活動の変動に関連している可能性がある。
- 未払報酬および関連費用
- 未払報酬および関連費用は、2022年に大幅に増加したが、2025年にはマイナスに転換し、2026年にはさらに減少した。この変動は、報酬体系の変更、従業員数の変動、または会計上の調整に関連している可能性がある。
未払の当期および非経常の法人税は、年によってプラスとマイナスの両方の値を持ち、税務上の支払いと還付を反映している。2024年には-1億7319万6000米ドルとマイナスに転換し、2026年には-1億5049万6000米ドルとなった。
- 使用権リース資産および流動および非流動リース負債
- 使用権リース資産および流動および非流動リース負債は、2021年から2024年まで増加傾向にあったが、2025年と2026年には減少した。これは、リース契約の変更または終了に関連している可能性がある。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2024年まで増加傾向にあったが、2025年には減少した。2024年には22億9616万4000米ドルとピークに達したが、2026年には16億247万7000米ドルに減少した。
- 有形固定資産の購入
- 有形固定資産の購入は、各年においてマイナスの数値を示しており、キャッシュアウトフローを表している。この金額は、年々一貫して大きい。
財務活動に使用したネットキャッシュは、各年においてマイナスの数値を示しており、キャッシュアウトフローを表している。特に2025年には-16億5250万8000米ドルと大幅なマイナスを示した。これは、株式の自己取得や負債の返済に関連している可能性がある。
現金および現金同等物の増加(減少)は、年によってプラスとマイナスの両方の値を持ち、キャッシュフローの変動を反映している。2024年には10億8910万4000米ドルと大幅な増加を示したが、2025年には-2億5963万5000米ドルとマイナスに転換した。
現金および現金同等物(期末)は、2021年から2024年まで増加傾向にあったが、2025年には減少した。2024年には22億4397万1000米ドルとピークに達したが、2026年には18億720万2000米ドルに減少した。