キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

lululemon athletica inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2025/02/02	2024/01/28	2023/01/29	2022/01/30	2021/01/31	2020/02/02
手取り	1,814,616)	1,550,190)	854,800)	975,322)	588,913)	645,596)
減価償却と償却	446,524)	379,384)	291,791)	224,206)	185,478)	161,933)
lululemon Studioの陳腐化対策	—)	23,709)	62,928)	—)	—)	—)
のれん等の減損、事業再編費用	—)	74,501)	407,913)	—)	—)	—)
資産の処分益	—)	—)	(10,180)	—)	—)	—)
株式報酬費用	90,011)	93,560)	78,075)	69,137)	50,797)	45,593)
未使用のギフトカード負債の認識解除	(36,231)	(28,547)	(23,337)	(18,699)	(13,696)	(11,939)
ヘッジ関係に指定されていないデリバティブの決済	(47,763)	32,527)	(38,649)	15,191)	4,485)	(1,925)
繰延法人税	57,451)	(28,383)	3,042)	(5,180)	34,908)	24,129)
売掛金	1,626)	6,580)	(58,987)	—)	—)	—)
在庫	(156,085)	66,584)	(573,438)	(323,609)	(96,548)	(117,591)
前払済および未払法人税	(2,031)	1,908)	(66,714)	20,108)	(53,966)	(35,775)
前払費用およびその他の流動資産	(71,789)	40,587)	(54,833)	(82,404)	(70,999)	(53,754)
その他の固定資産	(73,205)	(53,280)	(36,518)	(17,556)	(49,056)	(27,852)
買掛金	(57,044)	177,367)	(107,280)	117,655)	82,663)	(14,810)
未払負債およびその他の	193,139)	(71,734)	65,364)	103,878)	99,161)	4,678)
未払報酬および関連費用	(112,110)	70,327)	47,254)	75,273)	(6,692)	25,326)
未払の当期および非経常の法人税	157,205)	(173,196)	35,986)	120,778)	(24,125)	(34,137)
未使用のギフトカードの責任	42,410)	84,315)	68,266)	71,441)	47,962)	33,289)
使用権リース資産および流動および非流動リース負債	23,501)	37,535)	23,905)	13,494)	13,267)	17,422)
その他の流動負債および非流動負債	2,488)	12,230)	(2,925)	30,073)	10,784)	9,133)
営業資産及び負債の変動	(51,895)	199,223)	(659,920)	129,131)	(47,549)	(194,071)
営業活動による純利益と純現金の調整	458,097)	745,974)	111,663)	413,786)	214,423)	23,720)
営業活動によるネットキャッシュ	2,272,713)	2,296,164)	966,463)	1,389,108)	803,336)	669,316)
有形固定資産の購入	(689,232)	(651,865)	(638,657)	(394,502)	(229,226)	(283,048)
純投資ヘッジの決済	50,213)	(1,609)	47,804)	(23,389)	(14,607)	347)
取得(取得現金控除後)	(154,146)	—)	—)	—)	(452,581)	—)
その他の投資活動	(5,009)	(658)	20,916)	(10,000)	882)	4,293)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(798,174)	(654,132)	(569,937)	(427,891)	(695,532)	(278,408)
株式報酬の決済による収入	19,813)	42,430)	11,704)	18,194)	15,263)	18,170)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(35,410)	(32,574)	(35,158)	(49,809)	(32,388)	(21,944)
普通株式の自己株式の取得	(1,636,879)	(558,652)	(444,001)	(812,602)	(63,663)	(173,399)
その他の財務活動	(32)	(32)	(32)	(770)	—)	—)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(1,652,508)	(548,828)	(467,487)	(844,987)	(80,788)	(177,173)
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響	(81,666)	(4,100)	(34,043)	(6,876)	29,996)	(1,550)
現金および現金同等物の増加(減少)	(259,635)	1,089,104)	(105,004)	109,354)	57,012)	212,185)
現金および現金同等物(期首)	2,243,971)	1,154,867)	1,259,871)	1,150,517)	1,093,505)	881,320)
現金および現金同等物(期末)	1,984,336)	2,243,971)	1,154,867)	1,259,871)	1,150,517)	1,093,505)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	lululemon athletica inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年から2024年にかけて増加しましたが、2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて lululemon athletica inc. 減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて lululemon athletica inc. 減少しました。

lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

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