lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU)

総資産回転率は、2021年から2023年にかけて一貫して上昇し、2023年には1.45に達しました。その後、2024年には1.36に低下しましたが、2025年には1.39に若干回復し、2026年には1.31となりました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、わずかに高い水準を維持しています。

流動流動性比率は、2022年に1.86まで低下した後、2024年には2.49まで上昇しました。2025年には2.16に低下し、2026年には2.26となりました。調整後の現在の流動性比率も同様の変動を示し、全体的に高い水準を維持しています。

有利子負債比率は、2021年から2023年にかけて緩やかに上昇し、2023年には0.31に達しました。その後、2024年と2025年には0.31と0.33に上昇し、2026年には0.34となりました。総資本に対する負債比率のデータは提供されていません。

財務レバレッジ比率は、2022年に1.8まで上昇した後、2024年には1.68まで低下しました。2025年には1.76に若干上昇し、2026年には1.7に低下しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、全体的に1.5から1.8の範囲で推移しています。

純利益率は、2022年に15.59%まで上昇した後、2023年には10.54%まで低下しました。2024年には16.12%に回復し、2025年には17.14%まで上昇しましたが、2026年には14.22%に低下しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、わずかに高い水準を維持しています。

自己資本利益率は、2022年に35.6%まで急上昇した後、2023年には27.15%に低下しました。2024年には36.63%に回復し、2025年には41.97%まで上昇しましたが、2026年には31.83%に低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、全体的に高い水準を維持しています。

総資産利益率は、2022年に19.73%まで上昇した後、2023年には15.25%に低下しました。2024年には21.86%に回復し、2025年には23.87%まで上昇しましたが、2026年には18.67%に低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、全体的に15%から23%の範囲で推移しています。

総資産回転率

2021年から2023年にかけて上昇し、その後変動しています。

流動流動性比率

2022年に低下し、その後回復しましたが、2025年と2026年には若干低下しています。

有利子負債比率

緩やかに上昇しています。

財務レバレッジ比率

変動しています。

純利益率

変動しています。

自己資本利益率

変動しています。

総資産利益率

変動しています。

純収益は、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年の4401879千米ドルから2026年には11102600千米ドルへと、約2.5倍に増加している。特に、2021年から2022年の増加幅が大きく、その後の増加率は緩やかになっている。

総資産も2021年から2026年にかけて増加している。2021年の4185215千米ドルから2026年には8456743千米ドルへと、約2倍に増加している。純収益の増加に追随する形で資産は増加している。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の1.05から2022年の1.27へと大きく上昇し、2023年には1.45のピークを迎えた。その後、2024年には1.36、2025年には1.39と若干の変動が見られ、2026年には1.31に低下している。全体としては、効率的な資産活用が進んでいるものの、近年は横ばい傾向にある。

調整後純収益高も、純収益と同様に2021年から2026年にかけて一貫して増加している。2021年の4437314千米ドルから2026年には11110880千米ドルへと増加している。純収益との差は小さい。

調整後総資産も、総資産と同様に2021年から2026年にかけて増加している。2021年の4178484千米ドルから2026年には8432706千米ドルへと増加している。総資産との差は小さい。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示している。2021年の1.06から2022年の1.28へと上昇し、2023年には1.46のピークを迎えた。その後、2024年には1.37、2025年には1.4、2026年には1.32に低下している。調整後の回転率は、調整前とほぼ同様の傾向を示している。

全体として、収益と資産は着実に増加しているが、総資産回転率はピーク時から若干低下しており、資産効率の維持が課題となる可能性がある。調整後の数値も同様の傾向を示しており、調整による影響は限定的であると考えられる。

財務データに基づき、流動資産は2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2024年には4,060,577千米ドルに達しましたが、2025年には若干減少し3,980,302千米ドルとなりました。その後、2026年には再び増加し、4,262,701千米ドルを記録しています。

流動負債は2021年から2024年まで増加傾向にあり、2024年には1,631,261千米ドルに達しました。2025年と2026年には増加ペースが鈍化し、それぞれ1,839,630千米ドル、1,887,548千米ドルとなりました。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の2.41から2022年の1.86に低下しました。その後、2023年には2.12に回復し、2024年には2.49に上昇しました。2025年には2.16に低下し、2026年には2.26に若干上昇しています。全体的に、2.12から2.49の範囲で変動しています。

調整後流動負債は、2021年から2024年まで一貫して増加しました。2025年と2026年には増加ペースが鈍化し、それぞれ1,531,278千米ドル、1,570,916千米ドルとなりました。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年の2.92から2022年の2.18に低下しました。その後、2023年には2.55に回復し、2024年には3.07に上昇しました。2025年には2.6に低下し、2026年には2.71に若干上昇しています。全体的に、2.18から3.07の範囲で変動しています。

流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、流動性比率は変動しています。調整後流動負債を使用した場合の現在の流動性比率は、調整されていない流動性比率よりも高い水準を維持しています。全体として、流動性比率は比較的安定しており、短期的な支払い能力に大きな問題はないと考えられます。

株主資本は、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の2558566千米ドルから2026年には4961840千米ドルへと、約94.1%の増加を示しています。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

調整後総負債も2021年から2026年にかけて増加していますが、その増加率は株主資本の増加率よりも緩やかです。2021年の798681千米ドルから2026年には1798441千米ドルへと、約125.2%の増加となっています。負債の増加は事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。

調整後自己資本は、株主資本と同様に一貫して増加しています。2021年の2766438千米ドルから2026年には5306713千米ドルへと、約91.9%の増加を示しています。調整後自己資本の増加は、企業の純資産の増加を反映しています。

有利子負債比率(調整後)は、2021年の0.29から2026年には0.34へと、緩やかに上昇しています。この比率の上昇は、負債の増加が自己資本の増加よりも大きいことを示唆しており、財務レバレッジがわずかに増加していることを意味します。しかし、全体的な水準は比較的低い範囲に留まっており、過度な負債リスクは限定的であると考えられます。

株主資本

2021年から2026年にかけて一貫して増加し、企業の財務基盤が強化されていることを示唆しています。

調整後総負債

2021年から2026年にかけて増加していますが、株主資本の増加率よりも緩やかです。事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。

調整後自己資本

株主資本と同様に一貫して増加し、企業の純資産の増加を反映しています。

有利子負債比率(調整後)

2021年から2026年にかけて緩やかに上昇しており、財務レバレッジがわずかに増加していることを示唆しています。しかし、全体的な水準は比較的低い範囲に留まっています。

総資本金は、2021年から2026年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の2558566千米ドルから2026年には4961840千米ドルへと、約94%増加しています。この増加は、事業の成長と資本の蓄積を示唆しています。

調整後総負債も、2021年から2026年にかけて増加しています。2021年の798681千米ドルから2026年には1798441千米ドルへと、約125%増加しています。負債の増加は、事業拡大のための資金調達や、運転資本の増加に関連している可能性があります。

総資本に対する負債比率(調整後)

総資本に対する負債比率(調整後)は、2021年の0.22から2026年の0.25へと、緩やかに上昇しています。この比率の上昇は、負債の増加が総資本の増加よりも大きいことを示唆しています。しかし、0.25という値は、一般的に見て比較的低い水準であり、財務リスクは限定的であると考えられます。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。2021年の3565119千米ドルから2026年には7105154千米ドルへと、約99.7%増加しています。調整後総資本の増加は、自己資本の増加と、負債の調整による影響が考えられます。

全体として、財務データは、事業が成長を続け、資本基盤を拡大していることを示しています。負債は増加していますが、総資本に対する負債比率は比較的低い水準に維持されており、財務健全性は保たれていると考えられます。ただし、負債比率の緩やかな上昇は、今後の財務状況を注意深く監視する必要性を示唆しています。

総資産は、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。増加率は、2022年から2023年にかけて最も顕著であり、その後の期間では緩やかになっています。2026年の総資産は、2021年と比較して約2倍に増加しています。

株主資本も、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。2023年から2024年にかけての増加幅が特に大きく、その後は増加ペースが鈍化しています。2026年の株主資本は、2021年と比較して約1.9倍に増加しています。

財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて上昇しましたが、その後は2023年にかけて低下し、2024年にかけて再び上昇、2025年にかけては上昇し、2026年にかけては若干低下しています。全体的な変動幅は比較的小さく、1.6から1.8の範囲内で推移しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。増加の傾向は総資産とほぼ一致しており、2026年の調整後総資産は、2021年と比較して約2倍に増加しています。

調整後自己資本も、2021年から2026年にかけて一貫して増加しています。株主資本と同様に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、その後は増加ペースが鈍化しています。2026年の調整後自己資本は、2021年と比較して約1.9倍に増加しています。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2021年から2022年にかけて上昇し、その後は低下傾向にあり、2024年にかけては再び上昇、2025年にかけては上昇し、2026年にかけては若干低下しています。全体的な変動幅は比較的小さく、1.5から1.7の範囲内で推移しています。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも若干低い水準で推移しています。

総資産

一貫して増加。2022年から2023年にかけての増加が最も大きい。

株主資本

一貫して増加。2023年から2024年にかけての増加が最も大きい。

財務レバレッジ比率

小幅な変動を繰り返しながら、概ね1.6から1.8の範囲内で推移。

調整後総資産

総資産と同様に一貫して増加。

調整後自己資本

株主資本と同様に一貫して増加。

調整後財務レバレッジ比率

小幅な変動を繰り返しながら、概ね1.5から1.7の範囲内で推移。財務レバレッジ比率よりも低い水準。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にありましたが、2025年をピークに2026年には減少しています。2024年の手取り額は、2021年と比較して約2.5倍に増加しました。しかし、2026年には2024年よりも減少しています。

純収益も同様に、2021年から2025年まで増加傾向を示し、2025年にピークを迎えました。2026年には若干の増加が見られますが、成長率は鈍化しています。2025年の純収益は、2021年と比較して約2.4倍に増加しています。

純利益率は、2021年から2022年まで上昇しましたが、2023年には大幅に低下しました。その後、2024年と2025年には再び上昇し、2025年にピークに達しました。2026年には若干の低下が見られます。変動幅は大きく、収益性の安定性に課題がある可能性を示唆しています。

調整後当期純利益は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にありましたが、2025年と2026年は増加幅が縮小しています。2024年の調整後当期純利益は、2021年と比較して約2.2倍に増加しました。2025年と2026年の増加は限定的です。

調整後純売上高も、純収益と同様に、2021年から2025年まで増加傾向を示し、2025年にピークを迎えました。2026年には若干の増加が見られますが、成長率は鈍化しています。2025年の調整後純売上高は、2021年と比較して約2.4倍に増加しています。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2021年から2022年まで上昇し、2023年に低下しました。その後、2024年と2025年には再び上昇し、2026年には若干の低下が見られます。調整後の指標も、収益性の変動を示しています。

手取り

2021年から2024年まで増加、2025年にピーク、2026年に減少。

純収益

2021年から2025年まで増加、2026年に若干増加。成長率鈍化。

純利益率

変動が大きく、収益性の安定性に課題の可能性。

調整後当期純利益

2021年から2024年まで増加、2025年と2026年の増加幅縮小。

調整後純売上高

2021年から2025年まで増加、2026年に若干増加。成長率鈍化。

調整後当期純利益率

純利益率と同様に変動。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは、2021年から2024年まで一貫して増加している。2022年には大幅な増加が見られ、2024年には過去最高を記録した。しかし、2025年以降は減少傾向に転じている。

株主資本

株主資本は、2021年から2026年まで一貫して増加している。増加率は比較的安定しており、着実な成長を示唆している。

自己資本利益率は、2021年から2024年まで変動している。2022年と2024年には高い水準に達しているが、2023年には一時的に低下している。2025年にはさらに上昇し、過去最高を記録したが、2026年には再び低下している。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2021年から2024年まで一貫して増加している。2022年と2024年には特に大きな増加が見られ、収益性の向上を示唆している。2025年と2026年は増加ペースが鈍化している。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2021年から2026年まで一貫して増加している。株主資本と同様に、着実な成長を示している。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2021年から2024年まで変動している。2022年と2024年には高い水準に達しているが、2023年には一時的に低下している。2025年には上昇し、2026年には若干低下している。調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも若干高い水準で推移している。

全体として、過去5年間で、収益性と資本は増加傾向にある。しかし、手取りの成長は鈍化しており、自己資本利益率と調整後自己資本利益率は変動している。これらの傾向は、市場環境の変化や経営戦略の調整によるものと考えられる。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは、2021年から2024年まで一貫して増加している。2022年には大幅な増加が見られ、2024年には過去最高を記録した。しかし、2025年には若干の減少が見られ、2026年にはさらに減少している。

総資産も同様に、2021年から2026年まで一貫して増加している。増加率は安定しており、特に2025年から2026年にかけて顕著である。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の14.07%から2024年の21.86%まで上昇し、その後2025年には23.87%に達した。しかし、2026年には18.67%に低下している。この変動は、手取りの成長と総資産の増加のバランスの変化を示唆している。

調整後当期純利益は、手取りと同様に、2021年から2024年まで増加傾向にある。2024年には大幅な増加を記録し、2025年と2026年も高い水準を維持している。2025年と2026年の数値はほぼ横ばいである。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2026年まで一貫して増加している。増加率は安定しており、総資産の増加とほぼ一致している。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2021年の16.89%から2024年の22.12%まで上昇し、2025年には22.6%に達した。2026年には20.54%に低下している。調整後の総資産利益率は、総資産利益率よりも一貫して高い水準を維持している。

全体として、過去5年間で、手取り、総資産、調整後当期純利益は増加傾向にある。しかし、2025年以降は、手取りと総資産利益率に減少傾向が見られる。調整後の財務指標は、調整されていない指標よりも安定した成長を示している。