価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
lululemon athletica inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
提供された財務データから、対象企業のキャッシュフローのトレンドを分析すると、まず営業活動によるネットキャッシュフローに顕著な増加傾向が見られる。2020年から2025年までの期間を通じて、営業活動によるキャッシュフローは約6億6,900万ドルから約2億2,700万ドルへと増加しており、拡大基調にあることが示されている。
特に2022年度（2022/01/30）には約1億3,891万ドルだった値が、2023年度にかけて約9億6,646万ドルと増加し、その後も2024年度に約2億2,962万ドル、2025年度に約2億2,727万ドルへと増加しているため、運営活動によるキャッシュフローが年々拡大していることが読み取れる。また、2024年度と2025年度の値はほぼ横ばいの水準にあることから、キャッシュフローの成長が一時的なピークに達した可能性も考えられる。
次に、資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を見ると、こちらも全体的に増加傾向にあることが確認できる。2020年度には約3億9,100万ドルだったものが、2022年度には約9億9,460万ドルに増加し、その後は約3億2,780万ドルと約4億3,200万ドルの範囲で推移している。これは、企業が資本の投資や運営によるキャッシュを創出し続けていることの証左であると推測される。ただし、2023年度以降はやや減少傾向にあるものの、依然として高い収益性を維持していることが示されている。
総じて、提供されたデータからは、当該企業のキャッシュフロー管理と運営効率の向上が継続していることが伺える。営業活動によるキャッシュフローの拡大は、売上や収益性の向上、またはコスト管理の改善を反映している可能性があり、これが企業の財務の堅実性や成長性に寄与していると考えられる。ただし、将来的な持続性や外部環境要因も考慮すべきであり、これらの数値だけでは完全な判断は難しいことに留意する必要がある。
価格対 FCFE 比率現在の
lululemon athletica inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 117,306,002 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 1,583,481) |
| 1株当たりFCFE | 13.50 |
| 現在の株価 (P) | 170.09 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 12.60 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Nike Inc. | 40.94 |
| P/FCFEセクター | |
| 耐久消費財・アパレル | 13.65 |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | 40.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
lululemon athletica inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 120,637,192 | 126,008,093 | 127,164,641 | 127,913,369 | 130,367,628 | 130,165,083 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 1,583,481) | 1,644,299) | 327,806) | 994,606) | 574,110) | 386,268) | |
| 1株当たりFCFE4 | 13.13 | 13.05 | 2.58 | 7.78 | 4.40 | 2.97 | |
| 株価1, 3 | 341.53 | 478.84 | 320.31 | 343.97 | 317.09 | 200.80 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 26.02 | 36.70 | 124.26 | 44.24 | 72.00 | 67.67 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Nike Inc. | 3,163.19 | 16.18 | 37.66 | 39.39 | 44.23 | 20.27 | |
| P/FCFEセクター | |||||||
| 耐久消費財・アパレル | — | 20.26 | 43.71 | 40.28 | 46.76 | — | |
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 lululemon athletica inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,583,481,000 ÷ 120,637,192 = 13.13
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 341.53 ÷ 13.13 = 26.02
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2025年の間に全般的な上昇傾向を示している。特に2022年に一時的に高値（343.97米ドル）に達し、その後2023年に若干低下したものの、2024年には大きく回復し、最終年には478.84米ドルとピークに近い水準を記録している。これは、企業の評価が期間を通じて改善または市場の評価が高まったことを示唆している。
- 1株当たりFCFEの変動
- 1株当たり自由キャッシュフローに関しては、2020年から2022年にかけて増加傾向を示している。2022年には7.78米ドルと最も高い値に達した。一方、2023年に急激に減少した後、2024年には大幅に回復し、最終的には2025年に13.13米ドルと最高値を更新した。これにより、企業のキャッシュフロー創出力は年間を追うごとに改善していると考えられる。
- P/FCFE比率の動向
- P/FCFE比率は2020年には67.67と比較的高い水準であったが、2022年には44.24と低下している。2023年には124.26と大きく上昇し、その後2024年には36.7と大幅に低下している。2025年には26.02と最も低い値を示しており、これは市場が企業のキャッシュフローに対してより高い評価をしている可能性を示している。また、この比率の変動は、企業の株価に対するFCFEの変動を反映しており、市場の期待や評価の変化を示唆している。