Stock Analysis on Net

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

$19.99

自己資本利益率 (ROC)

Microsoft Excel

自己資本利益率は、純事業資産の税引き後利益率です。投下資本利益率は、金利や企業の負債や自己資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。

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投下自己資本利益率 (ROIC)

Apple Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
税引き後純営業利益 (NOPAT)1
投下資本金2
実績比
ROIC3
ベンチマーク
ROIC競合 他社4
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30).

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 投下資本金. 詳細を見る »

3 2022 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本金
= 100 × ÷ =

4 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

実績比 形容 会社概要
ROIC 事業で獲得した税引き後の現金対現金利回りの定期的利回りの尺度。 Apple Inc.の投下資本利益率は、2020年から2021年および2021年から2022年にかけて改善しました。

ROICの分解

Apple Inc.、ROICの分解

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2022/09/24 = × ×
2021/09/25 = × ×
2020/09/26 = × ×
2019/09/28 = × ×
2018/09/29 = × ×
2017/09/30 = × ×

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30).

1 営業利益率 (OPM). 計算を見る »

2 資本の回転率 (TO). 計算を見る »

3 実効現金税率 (CTR). 計算を見る »

2022年に比べて投下資本利益率(ROIC)が上昇した主な理由は、実効現金税率(CTR)の低下です。


営業利益率 (OPM)

Apple Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
税引き後純営業利益 (NOPAT)1
もっとその: 現金営業税2
税引前純営業利益 (NOPBT)
 
売り上げ 高
もっとその: 繰延収益の増加(減少)
調整後純売上高
収益性比
OPM3
ベンチマーク
OPM競合 他社4
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30).

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 現金営業税. 詳細を見る »

3 2022 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後純売上高
= 100 × ÷ =

4 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

収益性比 形容 会社概要
OPM 営業利益率(OPM)は、売上高に対する税引き前経済利益(NOPBT)の比率です。 Apple Inc.の営業利益率は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて改善しました。

資本の回転率 (TO)

Apple Inc., TO計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
売り上げ 高
もっとその: 繰延収益の増加(減少)
調整後純売上高
 
投下資本金1
効率比
TO2
ベンチマーク
TO競合 他社3
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30).

1 投下資本金. 詳細を見る »

2 2022 計算
TO = 調整後純売上高 ÷ 投下資本金
= ÷ =

3 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

効率比 形容 会社概要
TO 資本の回転率(TO)は、投下資本に対する売上高の比率です。資本回転率は、運転資本管理の効率と純固定資産の関数です。 Apple Inc.の資本回転率は2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化しました。

実効現金税率 (CTR)

Apple Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2022/09/24 2021/09/25 2020/09/26 2019/09/28 2018/09/29 2017/09/30
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
税引き後純営業利益 (NOPAT)1
もっとその: 現金営業税2
税引前純営業利益 (NOPBT)
税率
CTR3
ベンチマーク
CTR競合 他社3
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30).

1 NOPAT. 詳細を見る »

2 現金営業税. 詳細を見る »

3 2022 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

税率 形容 会社概要
CTR 営業利益に対する実効現金税率。 Apple Inc.の実効現金税率は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに低下し、2020年の水準に達しませんでした。