ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Arista Networks Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 財務レバレッジ比率の推移と傾向
-
2020年3月から2022年6月まで、財務レバレッジ比率は概ね安定しており、平均値は約1.43前後で推移している。この期間は比較的横ばいの傾向を示しているが、2022年9月以降にかけて、やや変動しながらも高値の1.52まで上昇している。特に2024年以降にはこの比率が1.38〜1.41の範囲に収まり、全体としてやや安定方向に推移していることが観察される。
この動きからは、負債と自己資本の関係において、2022年以降に負債比率の増加または資本構成の変化が見られる可能性が示唆される。特に2024年以降の比率の範囲はやや高めに位置していることから、負債を用いた資金調達の傾向が継続している可能性がある一方で、2022年以降の上昇には調整の動きもあると考えられる。
負債比率
負債資本比率
Arista Networks Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株主資本の推移
- 分析期間を通じて、株主資本は着実に増加している傾向が見られる。2020年3月期の約2,848,826千米ドルから2025年6月期には約10,101,600千米ドルへと、およそ3.5倍の増加を示している。この増加は、継続的な資本積み増しや企業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 総負債の有無とその変動
- 提供されたデータには総負債の値が記録されていないため、負債の推移および負債比率の変動を直接分析することはできない。ただし、株主資本の増加に伴い、企業の財務構造の健全性や自己資本比率の改善が示唆される可能性がある。
- 負債資本比率に関する考察
- データの欠落により具体的な負債資本比率の推移は不明であるが、株主資本の継続的な増加から、負債比率が低下する傾向が仮定でき、財務の健全性が維持されている可能性がある。
- 総合的な財務状況の評価
- 長期的に株主資本が増加していることから、企業の純資産価値が拡大していると判断される。一方で、負債に関する情報の不足は、財務体質の全体像を把握する上で制約となるため、他の財務指標や負債の内訳に注視する必要がある。
これらの結果は、企業が堅実な資本積み増しを進めていることを示唆しており、長期的な成長と財務の安定性に対する前向きな兆候といえる。ただし、負債の状況についての追加情報が必要である。
総資本に対する負債比率
Arista Networks Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 各四半期の総資本に対する負債比率が提供されていないため、直接的な分析はできない。ただし、総負債の数値が示されていないことから、データの欠落またはご提供データの限定された範囲によると思われる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2020年3月期の2,848,826千米ドルから2025年6月期の10,901,600千米ドルにかけて、継続的に増加している。特に、2022年以降の各四半期において顕著な増加傾向が見られ、2024年以降も引き続き増加している。これにより、会社が資本増強や資金調達を積極的に行っていることが示唆される。
- 財務の健全性と資本戦略
- 総資本金の増加は、純資産の拡大や資本構成の強化を意味し、財務の健全性向上に寄与している可能性が高い。負債に関する情報が欠落しているため、負債比率や資本構成の詳細な分析はできないが、資本金の堅実な増加は、財務戦略の一環として自己資本比率を高めていることを示唆している。
- 全体的な財務傾向と今後の見通し
- 総資本金の長期的な増加傾向は、企業の成長戦略の一環として積極的な資本調達を示していると考えられる。今後も資本拡充を継続する可能性が高いが、負債と比率に関する情報がなく、財務のリスクや収益性に関する判断は限定的である。今後のレポートでは、負債比率とともに収益や利益指標の情報もあわせて注視する必要がある。
負債総資産比率
Arista Networks Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期の総資産は約4,111,845千米ドルであったが、その後にかけて一貫して増加傾向を示している。2023年6月期には約16,534,200千米ドルに達しており、約4倍に膨らんでいる。この長期的な拡大は、会社の資産規模が大きくなっていることを示している。
- 負債の動向
- CSVデータでは負債の具体的な金額は記載されていないため、負債の増減についての直接の分析は不可能である。ただし、総資産の増加が継続していることから、負債も同様に規模を拡大していると推測される。
- 負債比率の推測
- 負債総資産比率に関する具体的な数値は提供されていないが、資産規模の増加に伴い、負債比率も変動している可能性がある。負債比率の動向については、更なる詳細データが必要となる。
- 総資産の増加ペース
- 2020年から2025年にかけて、総資産はほぼ倍々のスピードで拡大しており、2019年度以降に積極的な資産拡充の戦略を採用していると考えられる。特に2023年度から2024年度にかけての伸び率は高い水準で推移している。
- 企業の財務戦略の示唆
- 総資産の持続的な増加は、積極的な投資や拡大戦略を反映している可能性が高い。負債の割合や資本構成についての詳細な分析が必要であるが、資産拡大の一環として負債や資本の調整も進めていると推測される。
- 今後の展望
- 総資産の大幅な拡大傾向は、会社の成長を示唆しており、今後も積極的な成長戦略を継続していく可能性がある。ただし、負債比率や財務の安全性についての詳細な数値把握が必要であり、それに基づくリスク評価も重要である。
財務レバレッジ比率
Arista Networks Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 期間全体を通じて、総資産は漸進的に増加しており、2020年3月期の41,118万ドルから2025年6月期には約16,534万ドルへと成長している。特に2022年以降は加速し、2022年12月期から2024年12月期にかけて大幅な拡大が見られる。これにより、企業は積極的な資産拡大を進めていると推測される。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に持続的に増加しており、2020年3月期の2,848万ドルから2025年6月期には約10,916万ドルに達している。期間中の増加ペースは比較的一定であり、市場や事業の拡大に伴う資本蓄積が進行していることが示唆される。特に2021年から2023年にかけては堅調な伸びを示している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率はおおむね1.4前後で推移しており、2020年3月期の1.44から徐々に低下し、2024年以降は1.34から1.41の範囲で変動している。これは、資産に対する株主資本の割合が比較的一定の範囲内で推移していることを示しており、財務構造は安定していると考えられる。ただし、2025年には再び1.43まで上昇している点も留意が必要である。特に2024年以降は、資産拡大とともにレバレッジも一部上昇していることから、資金調達や資産の増加に伴うリスク管理が重要となる可能性がある。