ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 負債資本比率の傾向
- 2019年5月から2020年7月にかけて、負債資本比率は高い値（56.47）から低下し、その後2020年度第4四半期から2022年度第4四半期にかけておよそ13.39まで低減したことが示されている。2022年以降は再び若干の上昇傾向が見られるが、2024年度中には約13程度に安定している。この推移は、資本構成の調整や負債管理の改善を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は、2019年に1.14と高水準を示した後、徐々に低下し、特に2020年度第4四半期から2022年度第4四半期にかけて0.84まで下落した。2022年後半以降はおおむね0.9前後に推移し、資本に対する負債の割合を抑えるための財務戦略が一定程度成功したと考えられる。
- 負債総資産比率の動向
- 2019年の0.49から2020年度第3四半期までに段階的に低下し、2020年度第4四半期には0.39にまで減少した。その後の数期にわたり0.32前後で推移しており、負債の総資産に対する比率は安定していることが読み取れる。これは、総資産に対する負債の負担を一定水準に保つ戦略の継続を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- この指標は、2020年の第4四半期から2022年度第4四半期まで著しく高い値（134.71）を示し、その後は大幅に低下し、2023年度以降は49.78から34.92の範囲で推移している。これは、財務レバレッジの縮小を図るための資本構成の見直しや借入金の返済が進められた可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、各指標は積極的な負債管理と資本構成の最適化を示している。負債資本比率や負債総資産比率の低下は、財務の安定性の向上を目的とした戦略の結果と考えられる。一方で、一時的に財務レバレッジ比率が高まった期間もあったが、その後はレバレッジの縮小に向かっている。これらの傾向は、企業が財務リスクを適切にコントロールしつつ、資本の健全性を維持しようとする方針の一部を示していると評価できる。
負債比率
負債資本比率
Dell Technologies Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年5月から2020年第2四半期まで総負債は比較的堅調に推移し、約53,524百万米ドルから約52,056百万米ドルの範囲で変動している。2020年第3四半期以降は負債が減少し、2021年第4四半期にかけて約43,594百万米ドルまで減少した。その後は再び増加傾向を示し、2024年第2四半期時点で約45,022百万米ドルへと増加している。特に2025年に向けては負債の増加が持続していることが観察される。
- 自己資本の状況
- 自己資本は赤字の状態から徐々に改善し、2020年第3四半期には黒字化している。2021年第1四半期には約3,487百万米ドルに達し、その後も黒字を維持した状態が続いているものの、2022年以降は再び赤字に転じる傾向が見られる。2024年まで赤字の範囲内で推移し、2021年から2024年にかけては約−2,664百万米ドルから−3,022百万米ドルの範囲で変動している。これにより、長期的には自己資本の回復には至っていない状況といえる。
- 負債資本比率の変動
- 2020年第4四半期には56.47%と高い水準に達し、その後は大きく低下し、2021年第2四半期には約13.39%まで改善している。この比率の低下は、自己資本の増加や負債の削減を反映していると考えられる。一方、2022年以降のデータには欠損値が多く、正確な比較は困難だが、2023年までに比率が再び低下、または維持されている可能性が示唆される。総じて、財務の健全性向上に向けた資本構造の改善が見られるが、赤字の継続により完全な回復には課題が残っている。
総資本に対する負債比率
Dell Technologies Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年5月から2024年5月にかけて、総負債は一時的に増加した後、2022年以降は一定の減少傾向が見られる。特に2022年1月から2024年5月にかけては、負債額が約26,954百万米ドルから24,567百万米ドルまで減少し、負債圧力の緩和と資本の安定化が伺える。これにより、負債負担の軽減と資金状況の改善を示唆している。
- 総資本金の動き
- 総資本金は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、2022年4月の24,366百万米ドルから2024年5月には25,757百万米ドルに達している。この継続した増加は、新規発行や資本調達の可能性を示し、財務基盤の強化に寄与していると考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2019年5月の1.14から2021年10月にかけて徐々に低下し、0.84まで下落。その後、2022年以降は1.1付近で安定しており、全体として負債比率は低めに推移している。これは、負債比率の低減により財務の健全性が改善されていることを示唆している。特に、2020年以降の比率の低下は、企業の負債管理戦略の効果と見なされる。
- 総括
- 全体として、負債の減少と資本金の増加が同時に観測されており、財務状況の安定化を示している。負債比率の低下は、財務リスクの軽減と企業の信用力向上に寄与していると考えられる。一方、負債削減と資本増強は、成長戦略の一環として資金調達と財務のバランスを図る取り組みと解釈できる。今後の動向としては、これらの財務指標の継続的な改善と企業の資本効率の向上に注目する必要がある。
負債総資産比率
Dell Technologies Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2019年の期間において、総負債は約53,524百万米ドルから52,391百万米ドルの範囲で推移し、2020年以降にはやや増加傾向を示している。2020年の第2四半期（2020/05/01）時点では約56,728百万米ドルに達した後、2021年には減少し、その後2022年に再び増加した。総資産は同期間中に大きく変動し、2019年から2021年にかけて全体的に増加しており、2021年10月29日時点で約135,677百万米ドルに達した。2022年以降はやや減少し、2024年の最終データでは約81,951百万米ドルとなっている。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2019年には約0.49と高めだったが、2020年にかけて減少し、2020年後半から2021年にかけてさらなる低下傾向が見られる。特に2021年10月29日には0.35まで低下し、その後、2022年に再び上昇し、0.33付近で推移している。全体として、負債比率は短期的な変動はあるものの、2020年以降は比較的低い水準で安定している。
- 分析の総合的考察
- データからは、総資産の拡大とともに負債も増加する傾向が見られるが、負債比率は低下または安定していることから、財務のバランスは比較的堅実に維持されていると考えられる。特に2020年から2021年にかけては、資産や負債の規模が大きく変動したが、負債比率は全体的に低めに推移し、財務リスクの低減に努めていることが示唆される。今後も資産の増加と財務比率の安定により、財務の健全性は維持されていると評価できる。
財務レバレッジ比率
Dell Technologies Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 総資産は、2019年から2025年に向けて増加傾向を示している。特に2021年には一時的に大きく増加し、その後も大きな変動は見られるものの、全体としては長期的に増加を続けている。2022年からのデータでは総資産がピークに達し、その後はやや減少傾向にあるが、依然として2019年より高水準を維持している。
- 自己資本合計の動向
- 自己資本の合計値は、2019年には赤字（負の値）であったが、その後改善し、2020年の後半から黒字化（正の値）に転じている。2021年以降は自己資本が増加し続け、一時期は約九千万円ドル台に達している。2022年には再び赤字に転じる局面もあるが、概ね財務の安定化と成長を示す傾向にある。一方、2024年以降は自己資本の増減が比較的小幅になっている。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2020年の後半から2021年前半にかけて顕著に高まり（134.71まで達した）後、次第に低下し、2021年中は再同様に減少している。これは、企業が負債の比率を抑制し、自己資本比率の改善に努めた可能性を示している。2022年以降は比率の具体的な値は示されていないものの、2021年時点での低下は財務の安定を図った動きと推察される。
- 総合的な分析
- 全体として、総資産は長期的に増加傾向にあり、企業の規模拡大が進行していることが伺える。自己資本の赤字から黒字への転換を経て、財務状況は改善してきたことが示されている。ただし、一時的な資産及び自己資本の変動、及びレバレッジ比率の変化からは、企業が財務戦略や資本構成の見直しを継続していることも考えられる。今後も資産の適切な管理と財務の健全性維持が重要となる。