ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 負債資本比率の傾向
- 2019年から2020年にかけては比較的高い水準（平均約1.1前後）を維持していたが、2020年以降は継続的に低下し、2023年以降には約0.9台となった。これにより、会社は資本構成の健全性向上を図るために負債比率を削減してきたと解釈できる。
- 総資本に対する負債比率の変化
- この比率は2019年の1.14から2020年にかけてやや低下し、その後は一貫して減少傾向を示し、2024年11月時点では約1.10となっている。これは負債の増加速度が資本の増加速度に比して遅くなる傾向を示しており、財務の安定性を高める方向に進んでいることを示唆している。
- 負債総資産比率の動向
- こちらは2019年の0.49から2020年に徐々に低下し、その後も約0.32前後で推移している。特に2020年以降は比較的安定しており、負債の資産に対する比率を抑制し、財務のリスクを軽減していることが読み取れる。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 2020年以降、著しい低下が見られ、2020年7月の134.71から2021年10月には34.92、2022年4月には約15という低水準に落ち着いている。この動きは、会社が財務の効率性とリスク管理を重視し、過度なレバレッジを避ける方針を採用してきたことを示している。
- 総合的な財務状況の評価
- 以上のデータから、同社は近年、負債比率や財務レバレッジを抑制し、財務の健全性と安定性を高める施策をとっていることが明らかである。特に、2020年以降の積極的な負債圧縮とレバレッジ低減は、企業リスクの軽減と長期的な財務安定性の確保を目的とした戦略的な動きと解釈される。
負債比率
負債資本比率
Dell Technologies Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務管理の動向
- 2019年から2020年にかけて、総負債は約53,524百万米ドルから52,056百万米ドルへと微減し、その後2021年まで徐々に減少傾向を示している。特に2022年には約26,954百万米ドルまで減少し、その後は再び増加し始めている。2024年時点では約28,689百万米ドルとなっており、2019年と比較して相対的に負債水準が低下していることがわかる。負債の管理を意識した資本構成の調整が進められている可能性がある。
- 自己資本の推移と財務体質の変化
- 自己資本は2019年には約-6,464百万米ドルの赤字であったが、その後改善傾向を示し、2020年から2021年にかけては最大で約4,825百万米ドルのプラスに転じている。しかし、2022年以降は再び負の値となり、2024年には約-2,866百万米ドルまで悪化している。これにより、財務体質は一定の改善と悪化を繰り返しており、特に2022年以降の傾向は収益性や資本調達の状況に課題が存在する可能性を示唆している。
- 負債資本比率の変動と財務リスク
- 2020年の負債資本比率は56.47%であり、比較的高いレベルにあったが、その後2021年には19.36%、2022年には13.39%と著しく低下している。これにより、資本構成の比率改善とともに、財務リスクの低減が進んだ可能性が考えられる。ただし、2023年以降の比率についての情報は欠落しているため、今後の動向の観察が必要である。
- 総合的な財務状況と今後の展望
- 全体として、負債の増減や自己資本の変動から、企業は資本構成の最適化や財務リスクの軽減を意識した経営戦略を展開していることが示される。特に2022年以降、負債の減少と自己資本の改善により、財務安定性は向上していたと考えられる。一方で、2024年以降は自己資本の悪化が見られ、財務バランスの再評価とリスク管理が重要課題となる可能性がある。今後の負債管理および自己資本の回復に向けて、継続的な財務戦略の見直しが必要と考えられる。
総資本に対する負債比率
Dell Technologies Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2019年5月から2020年1月にかけて総負債は大きな変動が見られるものの、全体的には減少傾向を示している。特に2021年以降は負債額が再び増加し、2024年にかけて継続的に増加している傾向が確認できる。一方、2025年においては若干の減少も見られるが、全体の流れとしては増加基調にある。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は2019年5月の47060百万米ドルから2021年7月まで増加し、その後は横ばいまたは微減を示している。特に2020年の増加は注目され、2021年のピークの後は徐々に縮小傾向が見られるものの、2025年にかけて再び漸増している傾向も観察される。
- 総資本に対する負債比率の変動について
- この比率は、2019年から2020年にかけて徐々に低下し、2020年の後半にはほぼ1に近づき、その後は0.9台から1.1台の範囲で変動している。この推移は、負債と資本金のバランスが比較的安定化しつつあることを示唆している。一時的に比率が低下した2020年中頃以降、2021年から2022年にかけてやや高止まりしているが、全体的には負債と資本金の比率は一定の範囲内に収まっている。
- 総括
- これらのデータから、対象企業は財務構造において負債と資本金のバランスを比較的良好に維持しつつ、負債額の変動に対応して資本金も柔軟に調整してきたことがうかがえる。特に2020年から2024年にかけては、負債と資本金の増減が相関しつつ、全体として負債の増加に伴って資本金も増加している傾向が見られる。これにより、企業は資本構成を意識した経営を行っている可能性が示唆される。
負債総資産比率
Dell Technologies Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2024年にかけて総負債は一貫して減少傾向を示しており、2019年のピーク値から2024年には約30％以上の削減が見られる。特に2022年以降は大幅な負債縮小が確認でき、経営の負債圧縮策が奏功している可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は概ね横ばいまたはわずかに増減を繰り返しながら推移しており、2019年と比較して2024年にかけて総資産は約20％増加している。特に2022年に総資産が一時的に減少した後、再び回復傾向を示していることから、資産管理や資産規模の調整が行われていると考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2019年の約0.49から2024年には約0.32に低下している。これは、総負債の削減と総資産の増加に伴い財務の健全性が改善していることを示す。特に2022年以降の比率の低下は、財務のリスク低減に寄与している可能性が高い。
- 総じてみた場合の財務状況
- これらのデータから、企業は負債削減を進め、資産規模の維持または拡大を図りながら、財務の健全性を向上させていると推察される。特に負債比率の低下は、より安定した財務基盤の構築を示唆している。一方で、資産の増加と負債の減少のバランスを見ながら、今後も継続的な財務管理が重要となるだろう。
財務レバレッジ比率
Dell Technologies Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/08/01 | 2025/05/02 | 2025/01/31 | 2024/11/01 | 2024/08/02 | 2024/05/03 | 2024/02/02 | 2023/11/03 | 2023/08/04 | 2023/05/05 | 2023/02/03 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/05/01 | 2020/01/31 | 2019/11/01 | 2019/08/02 | 2019/05/03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
1 Q2 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Dell Technologies Inc.の自己資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の推移と変動傾向
- 総資産は、2019年5月から2020年1月にかけて徐々に増加し、その後2021年にかけて重要な上昇を見せている。特に2021年第4四半期に資産規模がピークに達しており、その後は比較的横ばいまたはわずかに減少を示している。一方で、2022年前半には再び下降傾向が見られ、2023年以降は一定レベルを維持しているが、再び上昇の兆しも見受けられる。これらの動きは、資産規模の拡大と縮小を繰り返す中で、一定の市場変動や事業調整の影響が反映されている可能性がある。
- 自己資本の動向と財務リスク
- 自己資本は、2019年の赤字から始まり、その後2020年には一時的に黒字化し、2021年には顕著な黒字（ピーク時に3479百万米ドル）が見られる。この期間は、会社の財務体質が改善したことを示している。しかし、2022年以降、再び赤字が継続しており、2023年・2024年も赤字が継続的に続いている。この変動は、自己資本の安定性を一時的に改善したものの、長期的な黒字維持には課題が残ることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率と財務構造の変化
- 2020年後半から2021年にかけて、財務レバレッジ比率は大きく上昇しており、2021年の一時点で134.71と高水準に達している。これは、負債比率の増加または自己資本の減少を示すため、財務リスクの高まりを示唆している。その後、2022年からは比率が低下し、2024年には比較的安定している。こうした動きから、短期的には高い財務レバレッジを措置したが、その後リスク低減のための財務構造の見直しが行われている可能性が考えられる。
- 全体の傾向と今後の見通し
- 総じて、資産規模は大きな変動を経ながらも、2023年以降は一定水準を保つ傾向にある。一方で、自己資本の変動は継続的な赤字によって財務の安定性に課題を抱えており、特に2021年の黒字化と2022年以降の赤字の繰り返しは、経営の不確実性を示唆する。財務レバレッジの変動も、リスク管理の一環として見て取れる。全体として、資産の拡大と同時に自己資本の圧迫が進行しており、今後は財務安定性の確保と収益性の向上が重要な課題となる。