ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
- 負債資本比率について
- 各期間を通じて、負債資本比率は比較的高い水準にあり、2019年7月以降には一層顕著な上昇が見られる。特に2024年以降にかけては0.68から0.71の範囲で推移しており、財務のレバレッジ比率の増加と一致している。これは、相対的に自己資本に対して負債の割合が増加していることを示す。したがって、負債に依存した資本構造の傾向が強まっていると解釈できる。特に2024年以降は急激な上昇が証明されており、財務レバレッジの強化と関連性が認められる。
- 総資本に対する負債比率について
- この比率は、全期間を通じて全般的に下降傾向を示している。2018年10月の0.37から2021年5月までは約0.22前後で安定していたが、2021年7月以降のデータでは若干の増加を見せ、2024年4月には0.41に達している。特に2024年以降の上昇は、負債比率の増加と一致し、財務構造のリスクが高まった可能性を示唆している。
- 負債総資産比率について
- この指標も、長期的に見てほぼ一定の範囲内で推移し、2018年から2021年にかけて比較的安定している。2024年には0.26とわずかに上昇しており、負債の総資産に占める比率が増加していることから、負債依存度が高まっていることを示唆している。なお、全体としてリスク増加の兆しを示すが、過度な増加は見られない。
- 財務レバレッジ比率について
- この比率は、2018年から2021年にかけて2.2〜2.7の範囲で推移し、全体的にやや増加傾向にある。2024年には2.67に達し、負債と資本の関係性がやや強まっていることを示す。特に、2024年には継続してレバレッジの上昇が観察されており、資本構成におけるリスクの高まりが指摘できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオについて
- この指標は、2019年の値17.96から2024年にかけて一貫して増加し、最大で41.54に達している。2021年以降も安定した高水準を維持しながら、2024年には一時的に低下しているものの、依然として経済的な負担を上回る実質的な収益性を示唆している。ただし、2023年以降の一部の期間では顕著な低下を見せており、コスト負担や利払い能力の変動リスクも考慮する必要がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cisco Systems Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 総資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 負債の推移と構成
- 総負債は、2018年末には約25,564百万米ドルであったが、その後の数年間にわたりおおむね減少傾向を示している。特に、2020年以降は大幅な負債削減がみられ、2025年初時点では約29,279百万米ドルとなっている。これは、負債の絶対額が減少していることに加え、負債資本比率も低下していることから、財務の安定化を図る目的で借入金の圧縮や負債構造の見直しを進めたと考えられる。
- 純資産と資本の動向
- 総資本は、2020年には約38,157百万米ドルであったが、その後徐々に増加し、2025年には約45,935百万米ドルとなっている。この増加傾向は、純資産の拡大を示唆しており、自己資本比率を高める方向で資本構造の改善が進められている可能性がある。特に、経営基盤の強化や自己資本の積み増しが、財政的な安定性向上に寄与していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年には0.58であったが、2019年にかけて一時的に0.73にまで上昇し、その後は徐々に低下傾向を示し、2023年には0.21から0.25の範囲で安定している。2024年以降は、再び0.68〜0.71の範囲に戻り、一定の変動を見せているが、全体としては低水準に落ち着いてきている。これらの動きは、負債の抑制と資本の増強を意図した財務戦略の結果と推察される。
- 総括
- 総じて、データからは負債の圧縮と資本の積み増しにより、財務の安定性を高める方向で戦略的な調整が行われてきたことが示されている。負債比率の低下と共に自己資本の増加が観察されることから、リスクの軽減と財務の堅牢化が進められていると評価できる。これらの傾向は、長期的な財務安定性の向上と投資家に対する信頼性の強化に寄与していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Cisco Systems Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向と規模の変化
- 期間を通じて総負債は大きな変動を示していることが観察される。2018年10月には2億5564百万米ドルだった負債が、2025年4月以降には約3億1000百万米ドルに増加している一方で、2020年から2021年にかけて一時的に負債が減少し、その後再び増加傾向を示している。この変動は、企業の資金調達や負債管理戦略の変化を反映していると考えられる。特に、2024年1月以降に負債が著しく増加し、継続的に高水準を維持していることは注目に値する。
- 総資本金の推移と資本構成の変化
- 総資本金は期間を通じて増加しており、特に2024年に大きく跳ね上がっていることが確認できる。2018年10月の約694億米ドルから2025年4月には約752億米ドルに達している。この増加は、新規資本の調達や株式の発行によるものと推測される。資本規模の拡大に伴い、企業の自己資本比率も状況に応じて変動し、2024年頃には一定の安定を見せている。
- 総資本に対する負債比率の変化と財務の健全性
- 総資本に対する負債比率は、2018年から2023年にかけて概ね低好調で推移しており、特に2019年には0.39程度でピークを迎えている。その後、2020年以降は負債比率が緩やかに低下し、最も低い0.14まで減少している。この傾向は、企業の財務の健全性やリスク管理の改善を示唆している。一方、2024年には再び比率が上昇し、0.41付近まで達しており、負債比率が高くなることによる財務レバレッジの増加に注意すべき状況となっている。
負債総資産比率
Cisco Systems Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 期間を通じて総負債は変動しており、2018年末には約2億5564百万米ドルであったのに対し、その後、徐々に減少傾向を示し、2021年頃には約9,502百万米ドルにまで減少した。しかし、2022年以降は再び増加に転じ、2024年初には約3億1993百万米ドルに達し、その後若干の変動を経て2025年初には約2億9265百万米ドルとなっている。総負債の増減は、事業環境や資金調達の戦略変化を反映している可能性がある。
- 総資産の推移と全体傾向
- 総資産は、2018年末の約1兆54億米ドルから2021年までに段階的に増加し、2021年5月には約壱兆870億米ドルに達した後、2022年以降は減少傾向を示し、2024年4月末には約1兆1938百万米ドルまで縮小した。それ以降は横ばいまたは微増の動きが見られるが、総体的には資産規模の縮小傾向が続いている。
- 負債比率の変化と示唆
- 負債総資産比率は、2018年には約0.24で推移しており、その後、一般的に低下傾向を示し、2020年には0.1付近まで下がった。特に、2020年以降は0.1前後に安定して推移し、財務レバレッジの抑制や負債リスクの低減を目指した財務構造の変化を示していると考えられる。ただし、2024年の比率が再び0.26に上昇しており、負債増加と資産縮小の影響で財務リスクの再拡大が懸念される。
- 総合的な財務状況の考察
- 分析期間中、総負債と総資産はともに変動しており、特に2022年以降においてはバランスの取れた調整がなされていることがうかがえる。負債比率の低下は、リスク管理と財務安定性の向上を目的とした戦略的な調整とみなすことができるが、2024年以降の比率の上昇は、リスクの再増大を示す可能性があり、今後の財務戦略の見直しを必要とする状況にあると考えられる。
財務レバレッジ比率
Cisco Systems Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 総資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 入力された期間において、総資産は約105,429百万米ドルから始まり、その後の数年間でやや増加し、最終的に約124,413百万米ドルに達していることが観察される。特に2024年1月以降において総資産が増加傾向を示しており、総資産の増幅が続いている。この動きは、企業の資産拡大を示唆しており、資産規模の拡大が進行中であると考えられる。
- 総資本の変動と安定性
- 総資本は約43,848百万米ドルから始まり、その後も一定範囲内で推移していることが確認できる。特に、2021年以降は4万には異動しつつも、比較的安定した水準を維持している。これにより、自己資本の安定性がある程度保たれており、資本構造の変動は比較的緩やかであると推測される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、全期間を通じて2.4から2.7の範囲にあり、やや増加傾向を示している。特に、2024年以降の比率は2.69から2.74に上昇していることから、負債比率や財務レバレッジの調整が進んでいる可能性がある。この指標の継続的な上昇は、財務戦略における負債の活用が積極的に行われていることを示唆している。ただし、大きな変動はなく、比較的安定的に推移しているため、財務のリスク管理は適切に行われていると考えられる。
- 全体的な財務状況の評価
- 総資産及び総資本の傾向から、企業は資産の拡大と安定した資本維持に努めているとみられる。一方、財務レバレッジ比率の緩やかな上昇は、負債の活用による資金調達の増大を示唆しており、積極的な資本構造の変化が見られる。いずれも安定した経営基盤を保ちながら資産拡大を進めていることから、継続的な成長戦略と財務戦略が両立されていると評価できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cisco Systems Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益傾向について
- 2018年後半から2020年前半にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は比較的安定して推移し、特に2019年の第4四半期以降にはわずかな増加傾向を示している。しかし、2020年以降の利益には一定の変動が見られ、特に2021年前半にかけて高値を記録し、その後2022年にはまた低下し、2023年には再び回復傾向を示す傾向がある。これに伴い、2023年の終わりにかけて利益水準が増加していることから、一定の事業回復または利益改善の兆しかもしれない。
- 利息支払とその推移について
- 利息はおおむね安定して推移しており、2018年の数値から2020年初頭まではわずかな変動しかし、2020年以降はやや減少傾向で推移している。特に2023年には利息支払額の増加が見られ、これは借入コストあるいは債務水準の変動を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この比率は過去数年間で顕著な増加を示しており、2018年の終わりには約17.96程度だったのに対し、2021年初には約41.54に達している。これは、利息の支払能力が向上していることを示す指標となる。なお、2022年以降は比率が縮小傾向にあるが、それでも依然として高い水準を維持しており、支払能力が十分に確保されていることを示唆している。ただし、2023年の後半には比率の低下が見られ、これにより支払い能力の一時的な低下や支払いコストの増加が懸念される場合も考えられる。
- 総合評価と示唆
- 全体として、売上高や利益の動向に基づくと、企業は一定の収益力を保持しており、2021年までの好調なパフォーマンスの後に、一時的な減少局面を経て再び回復基調にあることが示唆される。特にインタレスト・カバレッジ・レシオの大幅な増加は、利息負担に対して十分な収益を上げていることを表している。ただし、今後の動向を注視し、キャッシュフローや債務状況の変化も重要な評価ポイントとなる。