ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
負債資本比率は、2020年10月から2021年10月にかけて一貫して低下し、0.38から0.22へと減少しました。その後、2022年1月には0.29まで若干上昇しましたが、2023年7月には0.17まで低下しました。2023年10月以降は上昇傾向に転じ、2024年10月には0.68、2025年10月には0.60となりました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、2020年10月から2021年10月にかけて0.28から0.18へと低下しました。その後、2022年1月には0.23まで上昇しましたが、2023年7月には0.14まで低下しました。2023年10月以降は上昇し、2024年10月には0.41、2025年10月には0.37となりました。
負債総資産比率は、2020年10月から2021年10月にかけて0.15から0.10へと低下しました。その後、2022年1月には0.12まで上昇しましたが、2023年7月には0.08まで低下しました。2023年10月以降は上昇し、2024年10月には0.26、2025年10月には0.23となりました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年10月から2021年10月にかけて2.49から2.25へと緩やかに低下しました。その後、2022年1月には2.39まで上昇し、2023年7月には2.18まで低下しました。2023年10月以降は上昇傾向にあり、2024年10月には2.69、2025年10月には2.58となりました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年10月から2021年10月にかけて一貫して上昇し、25.98から35.64へと増加しました。その後、2022年1月には38.79まで上昇し、2023年10月には36.55まで低下しました。2024年1月以降は大幅に低下し、2024年10月には7.13、2025年10月には9.02となりました。
全体として、負債関連の指標は2023年7月まで低下傾向にありましたが、その後上昇に転じています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2023年以降、顕著な低下を示しており、金利支払い能力の低下を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cisco Systems Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 総資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年10月24日から2021年5月1日までの期間において、14,566百万米ドルから11,532百万米ドルへと一貫して減少しました。その後、2021年7月31日までは横ばい傾向を示し、2021年10月30日には9,502百万米ドルまで低下しました。2022年1月29日には一時的に増加し11,471百万米ドルとなりましたが、その後は減少傾向が再開し、2022年10月29日には8,878百万米ドルに達しました。2023年10月28日には11,605百万米ドルまで増加し、2024年1月27日には大幅な増加が見られ31,993百万米ドルとなりました。その後、2024年4月27日には30,962百万米ドルに減少し、2024年7月27日には31,987百万米ドルと再び増加しました。2024年10月26日には31,038百万米ドル、2025年1月25日には29,279百万米ドル、2025年4月26日には28,093百万米ドル、2025年7月26日には28,089百万米ドル、2025年10月25日には28,089百万米ドルと推移しています。
総資本は、2020年10月24日から2021年7月31日までの期間において、38,157百万米ドルから41,275百万米ドルへと着実に増加しました。2021年10月30日には42,701百万米ドルに達し、その後2022年1月29日には39,496百万米ドルへと減少しました。2022年4月30日には40,400百万米ドルに増加し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2023年7月29日には45,210百万米ドル、2023年10月28日には46,251百万米ドルと増加し、2024年1月27日には45,768百万米ドルに減少しました。2024年4月27日には45,457百万米ドル、2024年7月27日には45,277百万米ドル、2024年10月26日には45,530百万米ドル、2025年1月25日には45,935百万米ドル、2025年4月26日には46,843百万米ドル、2025年7月26日には46,873百万米ドルと推移しています。
負債資本比率は、2020年10月24日の0.38から2021年10月30日には0.22まで低下しました。2022年1月29日には0.29に上昇しましたが、その後は再び低下し、2023年7月29日には0.17まで減少しました。2023年10月28日には0.25に上昇し、2024年1月27日には0.70と大幅に増加しました。その後、2024年4月27日には0.68、2024年7月27日には0.71、2024年10月26日には0.68、2025年1月25日には0.64、2025年4月26日には0.60、2025年7月26日には0.60、2025年10月25日には0.60と推移しています。全体的に、2024年以降、負債資本比率は高い水準で推移しており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。
- 総負債
- 2024年以降、大幅な増加と小幅な減少を繰り返しています。
- 総資本
- 比較的安定した水準を維持していますが、緩やかな増加傾向が見られます。
- 負債資本比率
- 2024年以降、高い水準で推移しており、財務レバレッジが増加しています。
総資本に対する負債比率
Cisco Systems Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年10月から2021年5月にかけて減少傾向を示し、14,566百万米ドルから11,532百万米ドルへと低下しました。その後、2021年7月から2021年10月にかけて横ばい状態を維持し、9,502百万米ドルまで減少しました。2022年1月には一時的に増加し11,471百万米ドルとなりましたが、その後は減少傾向が続き、2022年10月には8,878百万米ドルとなりました。2023年10月には11,605百万米ドルまで増加し、2024年1月には大幅に増加し31,993百万米ドルに達しました。その後、2024年4月には30,962百万米ドルに減少しましたが、2024年7月には31,987百万米ドルと再び増加しました。2024年10月には31,038百万米ドル、2025年1月には29,279百万米ドル、2025年4月には28,093百万米ドル、2025年7月には28,089百万米ドルと推移しています。
総資本金は、2020年10月から2021年7月にかけて52,723百万米ドルから52,801百万米ドルへと緩やかに増加しました。その後、2021年10月から2022年4月にかけて横ばい状態を維持し、49,288百万米ドルまで減少しました。2022年7月から2023年4月にかけて緩やかな増加傾向を示し、52,744百万米ドルに達しました。2023年7月には52,860百万米ドル、2023年10月には57,856百万米ドルと増加しました。2024年1月には77,761百万米ドルと大幅に増加し、2024年4月には76,419百万米ドルに減少しました。その後、2024年7月には77,264百万米ドル、2024年10月には76,568百万米ドル、2025年1月には75,214百万米ドル、2025年4月には74,936百万米ドル、2025年7月には74,962百万米ドルと推移しています。
総資本に対する負債比率は、2020年10月から2021年10月にかけて0.28から0.18へと一貫して低下しました。2022年1月には0.23に上昇しましたが、その後は0.19から0.18へと再び低下しました。2023年10月には0.20に上昇し、2024年1月には0.41と大幅に上昇しました。その後、2024年4月には0.41、2024年7月には0.41、2024年10月には0.41、2025年1月には0.39、2025年4月には0.37、2025年7月には0.37と推移しています。負債比率の顕著な上昇は、2024年1月以降に見られ、負債の増加が総資本金よりも大きいことを示唆しています。
- 総負債
- 2024年1月以降、大幅な増加傾向にあります。
- 総資本金
- 2023年後半から2024年初頭にかけて大幅な増加が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 2024年1月以降、高い水準で推移しており、財務レバレッジが増加している可能性があります。
負債総資産比率
Cisco Systems Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年10月から2021年5月にかけて減少傾向を示し、14,566百万米ドルから11,532百万米ドルへと低下しました。その後、2021年7月から2021年10月にかけて若干増加し、9,502百万米ドルとなりました。2022年1月には再び増加し、11,471百万米ドルに達しましたが、その後は2022年10月までに8,878百万米ドルまで減少しました。2023年10月には11,605百万米ドルまで増加し、2024年1月には大幅に増加し、31,993百万米ドルとなりました。その後、2024年4月には30,962百万米ドルに減少し、2024年7月には31,987百万米ドルに増加し、2024年10月には31,038百万米ドルとなりました。2025年10月には29,279百万米ドルまで減少しました。
総資産は、2020年10月から2021年7月にかけて増加傾向を示し、95,003百万米ドルから97,497百万米ドルへと増加しました。その後、2021年10月から2022年4月にかけて若干の変動が見られ、9,5981百万米ドルから92,797百万米ドルへと減少しました。2022年7月には94,002百万米ドルまで増加し、その後は2023年7月までに101,852百万米ドルまで増加しました。2023年10月には98,782百万米ドルに減少し、2024年1月には101,174百万米ドルに増加しました。2024年7月には124,413百万米ドルまで増加し、2024年10月には123,333百万米ドルに減少しました。2025年10月には121,375百万米ドルとなりました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年10月から2021年5月にかけて15%から12%へと低下しました。その後、2021年7月から2021年10月にかけて12%から10%へと低下しました。2022年1月には12%に増加し、その後は2022年10月までに9%まで低下しました。2023年10月には11%に増加し、2024年1月には大幅に増加し、26%となりました。その後、2024年4月には25%に減少し、2024年7月には26%に増加し、2024年10月には26%となりました。2025年10月には24%まで減少しました。
負債総資産比率の変動は、総負債と総資産の変動に連動しています。特に、2024年1月における負債総資産比率の急増は、総負債の大幅な増加に起因しています。全体として、負債総資産比率は、2024年1月を除き、比較的低い水準で推移しており、財務の健全性を示唆しています。しかし、2024年1月以降の比率の高さは、負債の増加に対する注意を促しています。
財務レバレッジ比率
Cisco Systems Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 総資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年10月から2024年10月まで、概ね93,000百万米ドルから101,000百万米ドルの範囲で推移しました。2024年1月には一時的に122,998百万米ドルまで増加し、その後は121,000百万米ドルから124,000百万米ドルの間で変動しています。2025年10月には119,782百万米ドルと、比較的低い水準を示しています。
- 総資産の傾向
- 全体として、総資産は緩やかな増加傾向にありますが、四半期ごとの変動が認められます。特に、2024年1月から2024年10月にかけては、より大きな変動が見られます。2025年に入り、若干の減少傾向が見られます。
総資本は、2020年10月から2023年10月まで、概ね38,000百万米ドルから46,000百万米ドルの範囲で増加傾向にありました。2024年1月には45,768百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は45,000百万米ドルから47,000百万米ドルの間で推移しています。2025年10月には46,873百万米ドルと、比較的安定した水準を維持しています。
- 総資本の傾向
- 総資本は、全体的に増加傾向にありますが、総資産と比較すると、より安定した推移を示しています。2024年1月には一時的な減少が見られますが、その後は概ね安定しています。
財務レバレッジ比率は、2020年10月から2023年10月まで、2.18から2.49の範囲で推移しました。2024年1月には2.69まで上昇し、その後は2.58から2.74の間で変動しています。2025年10月には2.61と、比較的安定した水準を維持しています。
- 財務レバレッジ比率の傾向
- 財務レバレッジ比率は、全体的に上昇傾向にあります。これは、総資産の増加に比べて総資本の増加が緩やかであることを示唆しています。2024年1月以降は、2.6から2.7の範囲で推移しており、レバレッジ水準は比較的高くなっています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cisco Systems Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q1 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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利息・税引前利益（EBIT）は、2020年10月から2023年10月まで、概ね上昇傾向を示しました。特に2021年10月から2023年4月にかけて顕著な増加が見られます。しかし、2023年7月から2024年10月にかけては減少傾向に転じ、その後、2025年4月にかけて若干の回復が見られます。
- 利息
- 利息は、2020年10月から2022年10月まで比較的安定していましたが、2023年1月から急増し、2024年4月まで高い水準で推移しました。2024年7月以降は、若干の減少傾向が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの上昇に伴い、2020年10月から2022年4月まで一貫して上昇しました。その後、EBITの減少に伴い、2022年7月から2023年10月にかけて低下しました。2023年1月以降は、EBITの変動に応じてレシオも変動し、2024年1月以降は大幅に低下しています。2025年4月には若干の改善が見られますが、全体的に過去の水準を下回っています。
インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、利息の増加とEBITの減少が組み合わさった結果と考えられます。特に、利息の急増がレシオの低下に大きく影響していることが示唆されます。レシオの低下は、債務返済能力の低下を示唆する可能性があり、注意が必要です。
全体として、収益性は2023年を通じて変動しており、利息負担の増加が収益性に影響を与えている可能性があります。今後の動向を注視し、収益性の回復と利息負担の管理が重要となります。