ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
負債資本比率は、2020年10月から2021年10月にかけて一貫して低下し、0.38から0.22へと減少しました。その後、2022年1月には0.29まで若干上昇しましたが、2023年7月には0.17まで低下しました。2023年10月以降は上昇傾向に転じ、2024年10月には0.68、2025年10月には0.63となりました。2026年1月には0.64まで上昇しています。
総資本に対する負債比率は、2020年10月から2021年10月にかけて0.28から0.18へと低下しました。その後、2022年1月には0.23まで上昇しましたが、2023年7月には0.14まで低下しました。2023年10月以降は大幅に上昇し、2024年10月には0.41、2025年10月には0.39となりました。2026年1月には0.37まで低下しています。
負債総資産比率は、2020年10月から2021年10月にかけて0.15から0.10へと低下しました。その後、2022年1月には0.12まで上昇しましたが、2023年7月には0.08まで低下しました。2023年10月以降は上昇傾向にあり、2024年10月には0.26、2025年10月には0.24となりました。2026年1月には0.23まで低下しています。
財務レバレッジ比率は、2020年10月から2021年10月にかけて2.49から2.25へと低下しました。その後、2022年1月には2.39まで上昇し、2023年7月には2.18まで低下しました。2023年10月以降は上昇傾向にあり、2024年10月には2.69、2025年10月には2.61となりました。2026年1月には2.58まで低下しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年10月から2021年10月にかけて一貫して上昇し、25.98から35.64へと増加しました。その後、2022年1月には38.79まで上昇し、2023年10月には36.55まで低下しました。2024年1月には21.47まで大幅に低下し、その後も低下傾向が続き、2025年10月には7.97、2026年1月には9.71となりました。
- 負債資本比率
- 2023年10月以降、上昇傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 2023年10月以降、大幅な上昇が見られます。
- 負債総資産比率
- 2023年10月以降、上昇傾向にあります。
- 財務レバレッジ比率
- 2023年10月以降、上昇傾向にあります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2024年以降、大幅な低下が見られます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cisco Systems Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q2 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 総資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年10月から2021年5月にかけて減少傾向を示し、14,566百万米ドルから11,532百万米ドルへと低下しました。その後、2021年7月から2021年10月にかけて横ばい状態を維持し、9,502百万米ドルまで減少しました。2022年1月には一時的に増加し11,471百万米ドルとなりましたが、その後は減少傾向が続き、2022年10月には8,878百万米ドルとなりました。しかし、2023年10月には11,605百万米ドルへと大幅に増加し、2024年1月には31,993百万米ドルと急増しました。その後、2024年4月には30,962百万米ドルに減少しましたが、2024年7月には31,987百万米ドルと再び増加し、2024年10月には31,038百万米ドルとなりました。2025年1月には29,279百万米ドルに減少し、その後も緩やかな減少傾向が続き、2026年1月には30,086百万米ドルとなりました。
総資本は、2020年10月から2021年7月にかけて一貫して増加し、38,157百万米ドルから41,275百万米ドルへと拡大しました。2021年10月には42,701百万米ドルとピークに達した後、2022年1月には39,496百万米ドルに減少しました。その後、2022年4月から2023年7月にかけて緩やかな増加傾向を示し、45,210百万米ドルに達しました。2023年10月には46,251百万米ドルとさらに増加し、2024年1月には45,768百万米ドルに減少しました。その後、2024年4月から2025年7月にかけて横ばい傾向が続き、2026年1月には47,723百万米ドルとなりました。
負債資本比率は、2020年10月から2021年10月にかけて一貫して低下し、0.38から0.22へと減少しました。2022年1月には0.29に上昇しましたが、その後は再び低下し、2023年7月には0.17まで減少しました。しかし、2023年10月には0.25に上昇し、2024年1月には0.70と大幅に増加しました。その後、2024年4月には0.68に減少しましたが、2024年7月には0.71と再び上昇し、2024年10月には0.68となりました。2025年1月には0.64に減少し、その後も緩やかな減少傾向が続き、2026年1月には0.63となりました。
- 総負債の傾向
- 2023年以降、総負債は大幅な変動を示しており、特に2024年1月に急増しています。これは、資金調達戦略の変化や、大規模な買収などの要因が考えられます。
- 総資本の傾向
- 総資本は比較的安定しており、緩やかな増加傾向を示しています。これは、事業の成長や利益の蓄積によるものと考えられます。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は、2023年以降、大幅に上昇しており、財務レバレッジが高まっていることを示唆しています。これは、リスクの増加につながる可能性があります。
総資本に対する負債比率
Cisco Systems Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q2 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年10月から2021年5月にかけて減少傾向を示し、14,566百万米ドルから11,532百万米ドルへと低下しました。その後、2021年7月から2021年10月にかけて横ばい状態を維持し、9,502百万米ドルまで減少しました。2022年1月には一時的に増加し11,471百万米ドルとなりましたが、その後は減少傾向が続き、2022年10月には8,878百万米ドルとなりました。しかし、2023年10月には11,605百万米ドルへと大幅に増加し、2024年1月には31,993百万米ドルと急増しました。その後、2024年4月には30,962百万米ドルに減少しましたが、2024年7月には再び31,987百万米ドルへと増加し、2024年10月には31,038百万米ドルとなりました。2025年1月には29,279百万米ドルに減少し、その後も減少傾向が続き、2025年10月には28,089百万米ドルとなりました。2026年1月には30,086百万米ドルへと増加しました。
総資本金は、2020年10月から2021年7月にかけて概ね横ばい状態を維持し、52,723百万米ドルから52,801百万米ドルへと推移しました。その後、2021年10月から2022年4月にかけて緩やかに減少傾向を示し、49,288百万米ドルまで低下しました。2022年7月から2023年4月にかけて横ばい状態を維持し、50,689百万米ドルまで増加しました。2023年7月には52,744百万米ドルへと増加し、2023年10月には57,856百万米ドルと大幅に増加しました。2024年1月には77,761百万米ドルと急増し、その後2024年4月には76,419百万米ドルに減少しました。2024年7月には77,264百万米ドルへと増加し、2024年10月には76,568百万米ドルとなりました。2025年1月には75,214百万米ドルに減少し、その後も減少傾向が続き、2025年10月には74,962百万米ドルとなりました。2026年1月には77,809百万米ドルへと増加しました。
総資本に対する負債比率は、2020年10月から2021年10月にかけて一貫して低下し、0.28から0.18へと減少しました。2022年1月には0.23に上昇しましたが、その後は再び低下し、2023年4月には0.16となりました。2023年10月には0.20に上昇し、2024年1月には0.41と大幅に増加しました。その後、2024年4月から2024年10月にかけて0.41で横ばい状態を維持しました。2025年1月には0.39に減少し、その後も減少傾向が続き、2025年10月には0.37となりました。2026年1月には0.39へと増加しました。
- 総負債の傾向
- 2023年以降、総負債は大幅な変動を示しており、特に2024年1月に急増しました。その後は減少傾向にありますが、依然として高い水準を維持しています。
- 総資本金の傾向
- 総資本金は、2023年以降、総負債と同様に大幅な変動を示しており、2024年1月に急増しました。その後は減少傾向にありますが、依然として高い水準を維持しています。
- 負債比率の傾向
- 負債比率は、2023年以降、総負債の増加に伴い大幅に上昇しました。これは、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
負債総資産比率
Cisco Systems Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q2 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年10月から2021年5月にかけて減少傾向を示し、14,566百万米ドルから11,532百万米ドルへと低下しました。その後、2021年7月から2021年10月にかけて横ばい状態を維持し、9,502百万米ドルまで減少しました。2022年1月には一時的に増加し11,471百万米ドルとなりましたが、その後は減少傾向が続き、2022年10月には8,878百万米ドルとなりました。2023年10月には11,605百万米ドルまで増加し、2024年1月には大幅に増加し31,993百万米ドルに達しました。その後、2024年4月には30,962百万米ドルに減少しましたが、2024年7月には再び増加し31,987百万米ドルとなりました。2024年10月には31,038百万米ドル、2025年1月には29,279百万米ドル、2025年4月には28,093百万米ドル、2025年7月には28,089百万米ドル、2026年1月には30,086百万米ドルとなりました。
総資産は、2020年10月から2021年7月にかけて増加傾向を示し、95,003百万米ドルから97,497百万米ドルへと増加しました。その後、2021年10月から2022年4月にかけて横ばい状態を維持し、94,002百万米ドルまで変動しました。2022年7月から2023年7月にかけて緩やかな増加傾向を示し、98,782百万米ドルに達しました。2023年10月には101,174百万米ドル、2024年1月には122,998百万米ドルと大幅に増加しました。その後、2024年4月には124,413百万米ドル、2024年7月には123,333百万米ドル、2024年10月には121,375百万米ドル、2025年1月には119,782百万米ドル、2025年4月には122,291百万米ドル、2025年7月には121,102百万米ドル、2026年1月には123,371百万米ドルとなりました。
負債総資産比率は、2020年10月から2021年10月にかけて一貫して低下し、0.15から0.10へと減少しました。2022年1月には0.12に若干上昇しましたが、その後は0.08まで低下しました。2023年10月には0.11に上昇し、2024年1月には大幅に上昇し0.26に達しました。その後、2024年4月には0.25、2024年7月には0.26、2024年10月には0.26、2025年1月には0.24、2025年4月には0.23、2025年7月には0.23、2026年1月には0.24となりました。この比率の変動は、負債と資産の規模の変化に起因すると考えられます。特に、2024年以降の負債の増加が比率の上昇に大きく影響しています。
- 総負債
- 2024年1月以降、大幅な増加傾向が見られます。
- 総資産
- 全体的に増加傾向にありますが、2024年10月以降は横ばい傾向が見られます。
- 負債総資産比率
- 2024年1月以降、大幅に上昇し、財務リスクの増加を示唆しています。
財務レバレッジ比率
Cisco Systems Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
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| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q2 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 総資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年10月から2024年10月まで、概ね93,000百万米ドルから101,000百万米ドルの範囲で推移しました。2024年1月には一時的に122,998百万米ドルまで増加し、その後は121,000百万米ドルから124,000百万米ドルの間で変動しています。2025年10月には119,782百万米ドルまで減少した後、2026年1月には123,371百万米ドルまで回復しています。
- 総資本
- 総資本は、2020年10月から2024年10月まで、一貫して増加傾向にあります。38,000百万米ドルから46,000百万米ドルへと増加し、その後は45,000百万米ドルから48,000百万米ドルの間で推移しています。2024年1月には45,768百万米ドルまで一時的に減少しましたが、その後は増加傾向を維持しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年10月から2021年10月にかけて緩やかに低下し、2.49から2.25まで減少しました。その後、2022年1月には2.39まで上昇し、2023年7月には2.18まで低下しました。2024年1月には2.69まで大幅に上昇し、その後は2.6から2.7の範囲で推移しています。2026年1月には2.59まで低下しています。全体として、比率は2.2から2.7の範囲で変動しており、2.6付近に安定している傾向が見られます。
総資産の増加と総資本の増加は、企業の規模拡大を示唆しています。財務レバレッジ比率の変動は、負債と資本の構成の変化を反映しており、企業の財務リスクの評価に役立ちます。特に、2024年1月における財務レバレッジ比率の急増は、負債の増加または資本の減少を示唆しており、詳細な分析が必要となる可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cisco Systems Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q2 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息Q2 2026
+ 利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの利息・税引前利益（EBIT）は、2020年10月から2021年7月にかけて一貫して増加傾向を示しました。その後、2021年10月から2022年7月にかけては横ばいから緩やかな減少傾向に転じました。2022年10月から2023年7月にかけては再び増加し、2023年10月から2024年1月にかけてはピークに達しました。しかし、2024年4月から2024年10月にかけては大幅に減少し、その後、2025年1月以降は緩やかな回復傾向が見られます。
- 利息
- 利息は、概ね安定した水準で推移していましたが、2024年1月から急増し、その後も高い水準で推移しています。2025年1月以降は、若干の減少傾向が見られます。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年10月から2022年7月にかけて一貫して上昇しました。その後、2022年10月から2023年7月にかけては緩やかに低下し、2023年10月から2024年1月にかけては再び上昇しました。しかし、2024年4月から2024年10月にかけては、利息の急増に伴い、大幅に低下しました。2025年1月以降は、緩やかに回復傾向にありますが、以前の高水準には達していません。
インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、利息負担の増加を示唆しており、EBITの変動に加えて、財務の健全性に影響を与える可能性があります。特に、2024年以降の利息の急増とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、注意深く監視する必要があります。
全体として、EBITは変動しながらも比較的高い水準を維持していますが、利息の増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、将来的な財務リスクの可能性を示唆しています。これらの指標の動向を継続的に分析し、適切な財務戦略を策定することが重要です。