ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
2020年10月から2026年4月にかけての財務指標の推移を分析すると、資本構成と支払能力において明確な転換点が確認される。
- レバレッジ比率の推移
- 2020年10月から2023年10月にかけて、負債資本比率は0.38から0.17へ、総資本に対する負債比率は0.28から0.14へ、負債総資産比率は0.15から0.08へと、いずれも一貫して低下傾向にあった。この期間、財務レバレッジ比率も2.49から2.18へと緩やかに低下しており、負債への依存度を低減させる傾向が読み取れる。
- 財務構造の急激な変化
- 2024年1月以降、レバレッジ指標に急激な上昇が見られる。特に負債資本比率は、2024年1月の0.25から2024年4月には0.7へと急増し、その後も0.6前後で高止まりしている。総資本に対する負債比率および負債総資産比率においても同様に、2024年4月を境に指標値が大幅に上昇し、以前の期間に比べて高い負債水準で推移している。
- 利息支払能力の変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年10月の25.98から2022年4月には41.54まで上昇し、極めて高い水準で推移していた。しかし、レバレッジ比率の上昇と同期して2024年4月には21.47まで低下し、2025年1月には7.13という最低値を記録した。直近の2026年4月時点では10.61まで緩やかに回復しているものの、以前の期間と比較して利息支払能力の余裕度は大幅に減少している。
- 財務レバレッジの安定化
- 財務レバレッジ比率は、2024年4月に2.69へ上昇した後、2.57から2.74の範囲で推移している。以前の期間（2.18〜2.49）よりも高い水準で安定しており、資本構成における負債の比率が高まった状態で維持されていることが示唆される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Cisco Systems Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/25 | 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 総資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の分析結果を以下に記述する。
- 負債の変動傾向
- 総負債は2020年10月から2023年10月まで継続的な減少傾向にあり、14,566百万米ドルから最低7,650百万米ドルまで縮小した。しかし、2024年1月27日の四半期に31,993百万米ドルへと急激な増加を記録し、それ以降は28,000百万米ドルから31,000百万米ドルの高水準で推移している。
- 資本の蓄積状況
- 総資本は、分析期間全体を通じて緩やかかつ安定的に増加している。2020年10月の38,157百万米ドルから始まり、2026年4月には48,861百万米ドルに達している。この持続的な増加は、自己資本の基盤が長期的に強化されていることを示している。
- 財務レバレッジの分析
- 負債資本比率は、負債の急増に伴い劇的な変化を示している。2021年から2023年にかけては、0.38から0.17まで低下し、極めて低いレバレッジ水準で推移していた。しかし、2024年に入ると比率は0.7まで急上昇し、直近では0.6から0.64の範囲で安定している。これは、財務戦略が低負債体制から、より高いレバレッジを活用する体制へと転換したことを示唆している。
総資本に対する負債比率
Cisco Systems Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/25 | 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年後半から2023年にかけて、総負債は減少傾向にあり、総資本に対する負債比率も0.28から0.14へと緩やかに低下していた。この期間、総資本は500億米ドル前後で安定的に推移しており、財務レバレッジを抑制する傾向が見られた。
- 総負債の推移
- 2020年10月の145億6,600万米ドルから2023年10月には76億5,000万米ドルまで減少したが、2024年4月には319億9,300万米ドルへと急増した。その後は300億米ドル前後で推移している。
- 総資本金の推移
- 2023年まで500億米ドル台で概ね横ばいであったが、2024年4月以降は700億米ドルから800億米ドル規模へと大幅に拡大し、高い水準を維持している。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 0.14まで低下していた比率は、2024年4月に0.41へと急上昇した。以降は0.37から0.41の間で推移しており、財務構造の明確な転換が認められる。
2024年初頭を境に、負債の急増と資本規模の拡大が同時に発生しており、これにより資本構成が大きく変化した。以前の低レバレッジの状態から、負債比率を約40%程度に維持する新たな財務基盤へと移行したことが読み取れる。
負債総資産比率
Cisco Systems Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/25 | 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年から2026年にかけての財務データは、緩やかな資産拡大と、特定の時期における負債構造の劇的な変化を示している。特に2024年に入り、総資産と総負債が同時に急増し、財務レバレッジの水準が一段階上昇したことが確認される。
- 総資産の推移
- 2020年から2023年末まで、総資産は概ね900億ドルから1000億ドルの範囲で安定的に推移していた。しかし、2024年4月時点で約1230億ドルまで急増し、その後は1200億ドルから1250億ドルの高水準で安定して推移している。
- 総負債の推移
- 2020年の145億ドルから2023年10月には76億ドルまで継続的に減少しており、負債の圧縮が進んでいた。ところが、2024年4月には319億ドルへと急増し、それ以降は300億ドル前後の水準で推移している。この急激な増加は、大規模な資金調達や資産取得等の戦略的変動があったことを示唆している。
- 負債総資産比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年の0.15から2023年10月には0.08まで低下し、財務健全性が極めて高い状態にあった。しかし、2024年4月には0.26まで急上昇し、その後は0.23から0.26の間で推移している。これにより、資本構成における負債の依存度が以前よりも高い状態で固定化されている。
財務レバレッジ比率
Cisco Systems Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/04/25 | 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 総資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模および資本構成の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 総資産の推移
- 2020年から2023年にかけて、総資産は概ね920億ドルから1010億ドルの範囲で安定的に推移していた。しかし、2024年1月期に急激な増加が認められ、約1010億ドルから約1230億ドルへと拡大した。その後は1200億ドルから1250億ドルの水準を維持しており、資産規模の構造的な拡大が確認される。
- 総資本の推移
- 総資本は分析期間を通じて一貫した増加傾向にある。2020年10月の381億ドルから、2026年4月には488億ドルまで着実に拡大しており、自己資本の蓄積が継続的に行われている状況にある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年から2023年にかけて2.18から2.49の間で変動していた。2024年1月期の資産急増と同期して、比率は2.74まで上昇したが、その後は緩やかな低下傾向に転じ、2026年4月には2.57となっている。これは、急激な資産拡大後の資本構成の適正化が進んでいることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Cisco Systems Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2026/04/25 | 2026/01/24 | 2025/10/25 | 2025/07/26 | 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24).
1 Q3 2026 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (利息Q3 2026
+ 利息Q2 2026
+ 利息Q1 2026
+ 利息Q4 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 収益性の変動
- 2020年10月から2023年7月にかけては緩やかな上昇傾向にあり、2023年4月には4,066百万米ドルから4,582百万米ドルへとピークに達した。しかし、2023年10月以降に急激な低下が見られ、2024年4月には2,592百万米ドルまで落ち込んだ。その後は回復基調にあり、2026年4月には4,416百万米ドルまで回復している。
利息費用の推移
- 費用構造の変化
- 2020年10月から2023年10月までの期間は、利息費用は概ね90百万米ドルから120百万米ドルの範囲内で安定して推移していた。しかし、2024年1月を境に急増し、350百万米ドルから418百万米ドルの高水準で推移する構造的な変化が生じている。
インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- 財務安定性の分析
- 利息・税引前利益の拡大と低水準の利息費用により、2022年4月には41.54という高い水準を記録していた。しかし、2024年1月以降、利息費用の急増と一時的な利益の減少が同時に発生したことで、レシオは急落し、2025年1月には7.13まで低下した。直近では利益の回復に伴い、2026年4月には10.61まで緩やかに上昇している。