ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Apple Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
- 負債資本比率の推移について
- 負債資本比率は2018年末の0.97から徐々に増加し、2020年半ばには1.7台に達しています。その後、2021年にやや低下したものの、再び2022年にかけて上昇し、2023年には1.79にまで伸びています。これにより、負債と自己資本の比率が全体的に上昇傾向にあることが示されており、財務構造がレバレッジ効果を伴って拡大していることが読み取れる。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は、2018年の0.49から2022年にかけて0.70を超えるまで上昇し、その後、2023年には0.64に縮小しています。これは負債が総資本に占める割合が増加した後、一部調整されたことを意味し、資本構成において負債比率の増加とやや安定化の兆しが見られる。特に2022年以前は一定の増加トレンドが顕著である。
- 負債総資産比率の傾向
- 負債総資産比率は、2018年の0.31から2022年の0.33にわずかに上昇し、その後2023年には0.31に戻っています。資産に対する負債の比率は比較的安定しており、全体的にリスクの増大は限定的であることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は2018年の3.17から2019年にかけて3.34へ上昇し、その後も2022年のピーク値6.96まで上昇しています。2023年にはやや低下しているものの、依然として高水準を維持しており、企業の資本構造においてレバレッジの効果が増加していることを示している。この動きは負債の増加と関連している可能性が高い。
負債比率
負債資本比率
Apple Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー | 9,923) | 5,982) | 1,995) | 9,967) | 2,994) | 1,997) | 1,998) | 5,985) | 3,993) | 1,996) | 1,743) | 9,982) | 10,982) | 6,999) | 5,000) | 6,000) | 8,000) | 5,000) | 5,000) | 4,996) | 11,166) | 10,029) | 4,990) | 5,980) | 9,953) | 11,924) | 11,969) | ||||||||
| タームド債の現在の部分 | 9,345) | 13,638) | 10,848) | 10,912) | 12,114) | 10,762) | 10,954) | 9,822) | 7,216) | 10,578) | 9,740) | 11,128) | 14,009) | 9,659) | 11,169) | 9,613) | 8,039) | 8,003) | 7,762) | 8,773) | 7,509) | 10,392) | 10,224) | 10,260) | 13,529) | 10,505) | 9,772) | ||||||||
| タームド債の非流動部分 | 82,430) | 78,566) | 83,956) | 85,750) | 86,196) | 91,831) | 95,088) | 95,281) | 98,071) | 97,041) | 99,627) | 98,959) | 94,700) | 103,323) | 106,629) | 109,106) | 105,752) | 108,642) | 99,281) | 98,667) | 94,048) | 89,086) | 93,078) | 91,807) | 84,936) | 90,201) | 92,989) | ||||||||
| 総負債 | 101,698) | 98,186) | 96,799) | 106,629) | 101,304) | 104,590) | 108,040) | 111,088) | 109,280) | 109,615) | 111,110) | 120,069) | 119,691) | 119,981) | 122,798) | 124,719) | 121,791) | 121,645) | 112,043) | 112,436) | 112,723) | 109,507) | 108,292) | 108,047) | 108,418) | 112,630) | 114,730) | ||||||||
| 株主資本 | 65,830) | 66,796) | 66,758) | 56,950) | 66,708) | 74,194) | 74,100) | 62,146) | 60,274) | 62,158) | 56,727) | 50,672) | 58,107) | 67,399) | 71,932) | 63,090) | 64,280) | 69,178) | 66,224) | 65,339) | 72,282) | 78,425) | 89,531) | 90,488) | 96,456) | 105,860) | 117,892) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.54 | 1.47 | 1.45 | 1.87 | 1.52 | 1.41 | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | 1.72 | 1.56 | 1.40 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 0.97 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.73 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.39 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 101,698 ÷ 65,830 = 1.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2018年末から2025年3月までにかけて、総負債は一時的に減少傾向を示しているが、2021年以降再び増加し、その後は一定の範囲内で変動している。特に2020年から2021年にかけて負債が増加していることは、資金調達や投資活動の拡大を示唆している。一方、2024年以降に再び負債が減少している傾向も見られる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は全体として長期的に減少傾向を示しており、2018年のピークから2022年にかけて大きく縮小している。その後、2023年と2024年にわずかな回復も見られるが、依然として2018年の水準を下回っている。これにより、株主資本の圧縮と、それに伴う資本構成の変化が示唆される。
- 負債資本比率の推移
- 負債と株主資本の比率は、2018年から徐々に上昇しており、2020年には2.37のピークを迎えている。これは、負債比率が高まり、財務レバレッジが強まったことを示している。一方、2021年以降は若干の低下や安定を見せているものの、依然として高い水準を維持しており、リスクの増大と資本構造の偏りが継続していることを示唆している。
- 総合評価
- 全体として、総負債の増減と株主資本の変動は、資金調達や財務戦略の調整を反映していると考えられる。負債比率の上昇は財務レバレッジの拡大を示し、企業の資金調達策として負債の活用を積極的に行っていることが伺える。一方、株主資本の縮小は、株主へのリターンや内部留保の変化を示す可能性があり、財務構造のリスクとバランスについて考慮が必要である。今後は、負債比率の高止まりと株主資本の低迷に伴うリスク管理が重要となることが示唆される。
総資本に対する負債比率
Apple Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー | 9,923) | 5,982) | 1,995) | 9,967) | 2,994) | 1,997) | 1,998) | 5,985) | 3,993) | 1,996) | 1,743) | 9,982) | 10,982) | 6,999) | 5,000) | 6,000) | 8,000) | 5,000) | 5,000) | 4,996) | 11,166) | 10,029) | 4,990) | 5,980) | 9,953) | 11,924) | 11,969) | ||||||||
| タームド債の現在の部分 | 9,345) | 13,638) | 10,848) | 10,912) | 12,114) | 10,762) | 10,954) | 9,822) | 7,216) | 10,578) | 9,740) | 11,128) | 14,009) | 9,659) | 11,169) | 9,613) | 8,039) | 8,003) | 7,762) | 8,773) | 7,509) | 10,392) | 10,224) | 10,260) | 13,529) | 10,505) | 9,772) | ||||||||
| タームド債の非流動部分 | 82,430) | 78,566) | 83,956) | 85,750) | 86,196) | 91,831) | 95,088) | 95,281) | 98,071) | 97,041) | 99,627) | 98,959) | 94,700) | 103,323) | 106,629) | 109,106) | 105,752) | 108,642) | 99,281) | 98,667) | 94,048) | 89,086) | 93,078) | 91,807) | 84,936) | 90,201) | 92,989) | ||||||||
| 総負債 | 101,698) | 98,186) | 96,799) | 106,629) | 101,304) | 104,590) | 108,040) | 111,088) | 109,280) | 109,615) | 111,110) | 120,069) | 119,691) | 119,981) | 122,798) | 124,719) | 121,791) | 121,645) | 112,043) | 112,436) | 112,723) | 109,507) | 108,292) | 108,047) | 108,418) | 112,630) | 114,730) | ||||||||
| 株主資本 | 65,830) | 66,796) | 66,758) | 56,950) | 66,708) | 74,194) | 74,100) | 62,146) | 60,274) | 62,158) | 56,727) | 50,672) | 58,107) | 67,399) | 71,932) | 63,090) | 64,280) | 69,178) | 66,224) | 65,339) | 72,282) | 78,425) | 89,531) | 90,488) | 96,456) | 105,860) | 117,892) | ||||||||
| 総資本金 | 167,528) | 164,982) | 163,557) | 163,579) | 168,012) | 178,784) | 182,140) | 173,234) | 169,554) | 171,773) | 167,837) | 170,741) | 177,798) | 187,380) | 194,730) | 187,809) | 186,071) | 190,823) | 178,267) | 177,775) | 185,005) | 187,932) | 197,823) | 198,535) | 204,874) | 218,490) | 232,622) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 101,698 ÷ 167,528 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 報告期間を通じて、総負債は2018年12月の114,730百万米ドルから2024年3月の約101,304百万米ドルまで徐々に減少しています。この期間内で一部の四半期において低下傾向が顕著であり、特に2024年3月付近では負債水準が最も低くなっています。総負債の減少は、企業の負債圧縮策や資金調達の改善を示唆する可能性があります。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2018年12月の232,622百万米ドルから2024年3月の約163,579百万米ドルへといったん減少した後、最終観測期間での値はほぼ横ばいかやや増加傾向にあります。特に、2021年以降においては若干の回復や横ばい状況が見られ、資本構成の安定化が図られている可能性を示しています。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、全期間を通じておおむね0.49から0.70の間で変動しています。特に2019年から2020年にかけては0.58から0.63まで上昇し、その後2021年には0.66まで高まっています。2024年にかけては0.59から0.61の範囲に戻り、一定の安定傾向が見られる。負債比率の増減は、財務リスクの調整や資本構成の見直しを反映していると考えられます。
- 総負債と総資本金の関係性
- 総負債と総資本金は逆の動きを示し、負債が減少するにつれて資本金はやや回復または横ばいの傾向にあります。負債圧縮の結果、自己資本の比重が高まる方向性が示唆され、財務安定性の向上に寄与している可能性があります。
- 総合的な分析まとめ
- 期間を通じて、総負債の削減と資本の安定化が観察されることから、企業は財務状況の改善やリスク低減を意図した資本構成の調整を進めていると推測される。負債比率の変動も適切なリスク管理の一環として位置付けられる。全体として、負債圧縮と資産の安定的な推移が、企業の財務健全性の向上に寄与していると考えられる。
負債総資産比率
Apple Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー | 9,923) | 5,982) | 1,995) | 9,967) | 2,994) | 1,997) | 1,998) | 5,985) | 3,993) | 1,996) | 1,743) | 9,982) | 10,982) | 6,999) | 5,000) | 6,000) | 8,000) | 5,000) | 5,000) | 4,996) | 11,166) | 10,029) | 4,990) | 5,980) | 9,953) | 11,924) | 11,969) | ||||||||
| タームド債の現在の部分 | 9,345) | 13,638) | 10,848) | 10,912) | 12,114) | 10,762) | 10,954) | 9,822) | 7,216) | 10,578) | 9,740) | 11,128) | 14,009) | 9,659) | 11,169) | 9,613) | 8,039) | 8,003) | 7,762) | 8,773) | 7,509) | 10,392) | 10,224) | 10,260) | 13,529) | 10,505) | 9,772) | ||||||||
| タームド債の非流動部分 | 82,430) | 78,566) | 83,956) | 85,750) | 86,196) | 91,831) | 95,088) | 95,281) | 98,071) | 97,041) | 99,627) | 98,959) | 94,700) | 103,323) | 106,629) | 109,106) | 105,752) | 108,642) | 99,281) | 98,667) | 94,048) | 89,086) | 93,078) | 91,807) | 84,936) | 90,201) | 92,989) | ||||||||
| 総負債 | 101,698) | 98,186) | 96,799) | 106,629) | 101,304) | 104,590) | 108,040) | 111,088) | 109,280) | 109,615) | 111,110) | 120,069) | 119,691) | 119,981) | 122,798) | 124,719) | 121,791) | 121,645) | 112,043) | 112,436) | 112,723) | 109,507) | 108,292) | 108,047) | 108,418) | 112,630) | 114,730) | ||||||||
| 総資産 | 331,495) | 331,233) | 344,085) | 364,980) | 331,612) | 337,411) | 353,514) | 352,583) | 335,038) | 332,160) | 346,747) | 352,755) | 336,309) | 350,662) | 381,191) | 351,002) | 329,840) | 337,158) | 354,054) | 323,888) | 317,344) | 320,400) | 340,618) | 338,516) | 322,239) | 341,998) | 373,719) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 101,698 ÷ 331,495 = 0.31
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- 総負債の推移
- 総負債は、2018年末から2024年の第2四半期までの期間を通じて、全体的に増加傾向を示している。特に、2020年第1四半期と第2四半期にかけて負債が増加し、その後も高い水準を維持している。2024年に入ってからはやや減少の傾向が見られるものの、2025年の予測期間においても依然として高い負債水準が継続している。
- 総資産の変動
- 総資産は、2018年末に比べて2020年までの期間で増加し、特に2020年には約3540億ドルとピークに達している。一方、その後はやや縮小傾向にあり、2024年には約3312億ドルとなっている。全期間を通じて、総資産の変動は比較的安定しており、資産規模は一定の幅内に収まっていると言える。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は、2018年末の0.31から2020年にかけて0.36まで上昇、その後は0.29から0.36の範囲で変動している。この比率の推移は、負債の増加と資産の変動に伴って安定した範囲内で推移していることを示唆している。2019年から2021年にかけて、負債比率は一時的に高まる傾向が見られるが、2024年の予測期間には再びやや低下している。
- 総合的な考察
- 総負債と総資産の両方が一定の範囲内で標準的な変動を示しており、財務のバランスは比較的安定しているとみなされる。負債比率の動向からも、企業は負債と資産のバランスを管理しつつ、規模の維持と健全な財務体質の維持に努めていることが推察される。全体として、資産と負債の増減は連動しており、経営の安定性は一定程度保たれていると評価できる。
財務レバレッジ比率
Apple Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 331,495) | 331,233) | 344,085) | 364,980) | 331,612) | 337,411) | 353,514) | 352,583) | 335,038) | 332,160) | 346,747) | 352,755) | 336,309) | 350,662) | 381,191) | 351,002) | 329,840) | 337,158) | 354,054) | 323,888) | 317,344) | 320,400) | 340,618) | 338,516) | 322,239) | 341,998) | 373,719) | ||||||||
| 株主資本 | 65,830) | 66,796) | 66,758) | 56,950) | 66,708) | 74,194) | 74,100) | 62,146) | 60,274) | 62,158) | 56,727) | 50,672) | 58,107) | 67,399) | 71,932) | 63,090) | 64,280) | 69,178) | 66,224) | 65,339) | 72,282) | 78,425) | 89,531) | 90,488) | 96,456) | 105,860) | 117,892) | ||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 5.04 | 4.96 | 5.15 | 6.41 | 4.97 | 4.55 | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | 4.96 | 4.39 | 4.09 | 3.80 | 3.74 | 3.34 | 3.23 | 3.17 | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 1.52 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | ||||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.61 | 2.67 | 2.72 | 2.74 | 2.69 | 2.19 | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | 2.50 | 2.56 | 2.54 | 2.69 | 2.91 | 2.64 | 2.51 | 2.40 | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.68 | 1.56 | 1.85 | 1.81 | 1.74 | 1.76 | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | 1.80 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.79 | 1.76 | 1.93 | 1.99 | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 331,495 ÷ 65,830 = 5.04
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- 総資産の推移について
- 2018年の総資産は約3737億米ドルであり、その後、一定の変動を伴いながらも増減を繰り返している。2020年には最大の約3540億米ドルに達した後、2021年以降はおおむね横ばいからやや減少傾向にあり、2024年には取り敢えず一定水準へと落ち着いている。これは、資産規模において長期的な成長と一時的な調整が見られることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の約11.79億米ドルから徐々に減少し、2020年には約66.2億米ドルにまで下がった。しかし、その後はやや持ち直す傾向もみられ、2021年には約72.2億米ドルに達し、その後は横ばいまたはわずかに上昇している。この動きは、資産の増減に対して株主資本が相応に対応し、特に2020年以降の減少局面では資本の圧縮が見られる可能性を示している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 2018年の比率はおよそ3.17であり、その後、継続的に上昇し、2020年には約4.96に達した。2021年以降も高い水準を維持し、2024年には約5.04となるなど、総じて財務レバレッジが長期的に増加傾向にある。これは、借入金や負債を用いた資金調達活動が積極的に行われている可能性を示唆しているが、同時にリスクの拡大も意識される局面と考えられる。
- 全体的な資金状況および財務の健全性
- 総資産は大きく変動することなく、一定の範囲内で推移しているが、株主資本の減少とともに財務レバレッジ比率は増加傾向にある。このことから、資産規模に比して負債や借入金が相対的に増加し、財務におけるリスクがやや高まっている可能性が示唆される。一方で、総資産の規模が安定していることから、全体の資金循環や経営基盤は維持されていると推測できる。
- 結論
- この期間において、資産規模は横ばいまたは微増で推移しており、株主資本も一定の範囲内で推移している。一方、財務レバレッジ比率の増加は、借入金の増加を反映している可能性が高く、資本構成の変化及びリスクの高まりを示唆している。これらの動きは、企業の資金調達戦略においてリスクとリターンのバランスを見直している兆候と考えられる。