ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Apple Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
負債資本比率は、2020年12月26日から2022年9月24日までの期間において、一貫して上昇傾向を示しました。1.69から2.37へと増加し、財務リスクの増大を示唆しています。しかし、2022年12月31日以降は低下傾向に転じ、2025年12月27日には1.03まで減少しています。これは、自己資本の増加または負債の削減によって、財務構造が改善されたことを示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、概ね安定した水準で推移しています。2020年12月26日の0.63から2022年9月24日の0.7まで緩やかに上昇しましたが、その後は0.61から0.51へと低下しています。この比率の変動は、総資本に対する負債の相対的な規模の変化を示しています。
負債総資産比率は、2020年12月26日の0.32から2021年6月26日の0.37まで上昇し、その後は2022年12月31日まで比較的安定した水準を維持しました。しかし、2023年以降は一貫して低下し、2025年12月27日には0.24まで減少しています。これは、資産規模に対する負債の割合が縮小していることを意味します。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年9月25日にピークの5.56を記録した後、2022年9月24日に6.96まで上昇しました。その後は2023年12月30日に4.55まで低下しましたが、2024年6月29日に6.41まで再び上昇しました。2025年12月27日には4.3まで低下しており、レバレッジの利用度合いに変動が見られます。この比率の変動は、負債を利用して収益を拡大する能力の変化を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、負債水準の管理と財務構造の改善に向けた取り組みがなされていることを示唆しています。特に、負債資本比率と負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減に貢献していると考えられます。しかし、財務レバレッジ比率の変動は、事業戦略や市場環境の変化に応じて、負債の利用度合いが調整されていることを示しています。
負債比率
負債資本比率
Apple Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | ||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 Q1 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年12月26日の112,043百万米ドルから、2025年12月27日には90,509百万米ドルまで減少傾向を示しています。しかし、この期間全体を通して、負債は一貫して100,000百万米ドルを超える水準にあります。2021年9月25日には124,719百万米ドルとピークに達し、その後は緩やかに減少しています。2024年6月29日には一時的に増加が見られますが、その後再び減少しています。
株主資本は、2020年12月26日の66,224百万米ドルから、2025年12月27日には88,190百万米ドルまで増加傾向にあります。2021年12月25日に71,932百万米ドルまで増加した後、2022年9月24日には50,672百万米ドルと一時的に減少しています。その後、2023年12月30日には74,194百万米ドルとピークに達し、2025年12月27日には88,190百万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年12月26日の1.69から、2021年9月25日には1.98まで上昇しています。その後、2022年9月24日には2.37とピークに達し、2025年12月27日には1.03まで大幅に低下しています。この比率の低下は、負債の減少と株主資本の増加の両方によって説明されます。全体的に、負債資本比率は、期間を通じて一貫して低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
総負債と株主資本の推移を比較すると、株主資本の増加が総負債の減少を上回っていることがわかります。これにより、負債資本比率が低下し、財務健全性が改善されていると考えられます。特に、2022年以降、負債資本比率の低下が顕著であり、財務リスクの軽減に成功している可能性があります。
全体として、これらの財務指標は、財務状況が改善傾向にあることを示唆しています。負債の減少と株主資本の増加は、長期的な持続可能性と成長の可能性を高める可能性があります。
総資本に対する負債比率
Apple Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー | ||||||||||||||||||||||||||||
| タームド債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 Q1 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年12月26日の112,043百万米ドルから、2025年12月27日には90,509百万米ドルまで減少傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2021年9月25日には124,719百万米ドルとピークに達しています。2022年12月31日以降は、より明確な減少傾向が確認できます。
総資本金は、2020年12月26日の178,267百万米ドルから、2025年12月27日には178,699百万米ドルまで増加傾向にあります。2021年3月27日に190,823百万米ドルと最も高い水準を記録した後、一時的に減少しましたが、その後は概ね上昇を続けています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年12月26日の0.63から、2025年12月27日には0.51まで低下しています。2021年には0.63から0.66へと上昇し、その後2022年には0.64から0.70へと上昇しましたが、2023年以降は一貫して低下しています。この比率の低下は、負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆しています。
負債の減少と資本金の増加により、財務の健全性が改善されていると考えられます。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しており、将来の成長と投資のための余地を広げている可能性があります。ただし、負債の減少が事業活動への投資不足によるものではないか、詳細な分析が必要です。
全体として、データは、負債の管理と資本金の増加を通じて、財務状況が改善されていることを示しています。負債比率の継続的な低下は、長期的な財務安定性の向上を示唆しています。
負債総資産比率
Apple Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
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| タームド債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 Q1 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年12月26日の112,043百万米ドルから、2025年12月27日には90,509百万米ドルまで減少傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2021年12月25日には122,798百万米ドルまで増加した後、徐々に減少しています。2024年6月29日には一時的に106,629百万米ドルまで増加しましたが、その後再び減少しています。
総資産は、2020年12月26日の354,054百万米ドルから、2025年12月27日には379,297百万米ドルまで増加傾向にあります。2021年12月25日には381,191百万米ドルとピークを迎え、その後は緩やかな変動を繰り返しながら増加しています。2024年6月29日には364,980百万米ドルまで一時的に減少しましたが、その後は増加に転じています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年12月26日の0.32から、2025年12月27日には0.24まで一貫して低下しています。2021年3月27日には0.36まで上昇しましたが、その後は緩やかに低下し、全体として財務の健全性が改善していることを示唆しています。2024年9月28日には0.30まで上昇しましたが、その後は低下しています。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は継続的に低下しています。これは、資産に対する負債の割合が減少し、財務リスクが軽減されていることを意味します。負債総資産比率の低下は、自己資本の増加または負債の削減によるものであり、財務の安定性を示唆しています。
全体として、データは、負債の管理と資産の効率的な活用により、財務状況が改善していることを示しています。負債総資産比率の低下は、長期的な財務の健全性を示すポジティブな兆候と解釈できます。
財務レバレッジ比率
Apple Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/27 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 Q1 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年12月26日時点の354,054百万米ドルから、2025年12月27日時点の379,297百万米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2021年3月27日には337,158百万米ドルと一時的に減少しています。2021年9月25日以降は350,000百万米ドルを超え、2024年6月29日には最高値の364,980百万米ドルを記録しました。その後、2024年12月28日には331,233百万米ドルと再び減少しましたが、2025年12月27日には増加に転じています。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年12月26日の66,224百万米ドルから、2025年12月27日の88,190百万米ドルへと増加しています。2021年6月26日には一時的に64,280百万米ドルと減少しましたが、その後は概ね上昇傾向を維持しています。特に、2023年9月30日には74,100百万米ドルと大幅に増加し、2025年12月27日には最高値に達しています。
財務レバレッジ比率は、2020年12月26日の5.35から、2025年12月27日の4.3へと低下傾向にあります。2022年9月24日には6.96とピークを迎えましたが、その後は一貫して低下しています。この傾向は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。2024年6月29日には6.41と再び上昇しましたが、その後は低下に転じています。
総資産と株主資本は共に増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率の低下は、資産の増加が負債の増加よりも株主資本の増加によって支えられていることを示唆しています。このことは、財務構造の安定化を示している可能性があります。総資産の変動は、事業活動や市場環境の変化に影響を受けていると考えられます。株主資本の増加は、利益の蓄積や株式の発行などが考えられます。