ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Apple Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
分析期間において、負債資本比率は概ね1.40から2.40の間で推移している。2020年12月26日の1.69から2021年9月25日には1.98まで上昇し、その後2021年12月25日には1.71に低下した。2022年9月24日には2.37とピークに達し、その後は低下傾向に転じ、2023年12月30日には1.41まで減少した。2024年9月28日には1.45まで回復するも、2025年9月27日には1.54となっている。
- 負債資本比率
- 全体として、負債資本比率は変動しているが、2022年9月24日のピーク以降は低下傾向にある。これは、資本構成の変化を示唆している可能性がある。
総資本に対する負債比率は、0.63から0.70の間で推移している。2020年12月26日の0.63から緩やかに上昇し、2022年9月24日には0.70に達した。その後は低下傾向にあり、2025年9月27日には0.61となっている。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、比較的安定している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、緩やかな変動を示しているが、全体的な傾向としては安定している。負債が総資本に占める割合は、概ね一定水準を維持している。
負債総資産比率は、0.31から0.37の間で変動している。2021年6月26日に0.37とピークを迎え、その後は低下傾向にあり、2025年9月27日には0.27まで減少している。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、徐々に低下している。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、緩やかな低下傾向にある。これは、資産の増加または負債の減少を示唆している可能性がある。
財務レバレッジ比率は、4.55から6.96の間で大きく変動している。2021年9月25日に5.56から2022年9月24日には6.96まで上昇し、その後は低下傾向に転じ、2023年12月30日には4.55まで減少した。2024年9月28日には6.41まで再び上昇し、2025年9月27日には5.04となっている。この比率は、資産の獲得に利用されている負債の金額を示しており、変動が大きい。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、大きな変動を示している。これは、資金調達戦略の変化や、資産の獲得方法の変化を示唆している可能性がある。特に2022年9月24日のピークと、その後の低下は注目に値する。
負債比率
負債資本比率
Apple Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年12月26日から2021年9月25日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。その後、2021年12月25日に若干の減少が見られましたが、2022年9月24日までは再び増加しました。2022年12月31日以降は、継続的に減少傾向にあり、2024年9月28日に最も低い水準を記録しました。2024年12月28日には若干増加し、2025年9月27日には再び減少しています。
株主資本は、2020年12月26日から2021年12月25日までの期間において変動しました。2022年3月26日には減少しましたが、その後、2023年12月30日までに増加しました。2024年6月29日には減少傾向に転じ、2024年9月28日にはさらに減少しました。2024年12月28日以降は、緩やかな増加傾向を示し、2025年9月27日には増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年12月26日から2021年9月25日まで一貫して上昇しました。2021年12月25日に低下した後、2022年9月24日にピークに達しました。その後、2023年9月30日までに大幅に低下し、2023年12月30日と2024年3月30日には低い水準で推移しました。2024年6月29日と2024年9月28日には上昇し、2024年12月28日には再び低下しました。2025年3月29日と2025年6月28日には若干の上昇が見られ、2025年9月27日には低下しています。全体として、比率は2022年9月24日を境に低下傾向にあります。
総負債の減少と株主資本の増加により、負債資本比率は全体的に低下傾向にあります。これは、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。負債資本比率の変動は、負債と資本の構成の変化を反映しており、財務の健全性を示す指標として注目されます。
総資本に対する負債比率
Apple Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年12月26日の112,043百万米ドルから、2021年12月25日までに122,798百万米ドルまで増加しました。その後、2022年12月31日には111,110百万米ドルまで減少し、2024年9月28日には96,799百万米ドルまでさらに減少しました。2024年12月28日には98,186百万米ドルに増加し、2025年9月27日には98,657百万米ドルとなりました。全体として、総負債は変動しながらも、概ね100,000百万米ドルから125,000百万米ドルの範囲内で推移しています。
総資本金は、2020年12月26日の178,267百万米ドルから、2021年12月25日までに194,730百万米ドルまで増加しました。その後、2022年9月24日には170,741百万米ドルまで減少し、2023年9月30日には182,140百万米ドルまで増加しました。2024年9月28日には163,557百万米ドルまで減少し、2025年9月27日には172,390百万米ドルとなりました。総資本金は、概ね160,000百万米ドルから195,000百万米ドルの範囲内で推移しています。
総資本に対する負債比率は、2020年12月26日の0.63から、2021年12月25日までに0.63まで横ばいでした。その後、2022年9月24日には0.70まで上昇し、2023年9月30日には0.59まで低下しました。2024年9月28日には0.59まで低下し、2025年9月27日には0.57まで低下しました。この比率は、負債の増加または減少、および総資本金の変動に応じて、期間中に変動しています。全体的に、この比率は0.57から0.70の範囲内で推移しており、負債水準が総資本金に対して一定の割合を占めていることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 総負債は、初期の増加を経て、その後減少傾向にあります。しかし、直近の期間では若干の増加が見られます。
- 総資本金の傾向
- 総資本金は、総負債と同様に、初期の増加を経て、その後変動しながらも概ね安定した水準を維持しています。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 負債比率は、総負債と総資本金の変動の影響を受け、期間中に変動しています。直近の期間では、比率が低下しており、財務レバレッジが減少している可能性があります。
負債総資産比率
Apple Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャルペーパー | ||||||||||||||||||||||||||
| タームド債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| タームド債の非流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年12月26日の112,043百万米ドルから、2025年9月27日には101,698百万米ドルまで推移しました。期間全体を通して変動が見られ、2021年9月25日に124,719百万米ドルとピークを迎え、その後減少傾向にあります。2024年6月29日には106,629百万米ドルまで増加しましたが、2024年9月28日には96,799百万米ドルまで減少しています。
総資産は、2020年12月26日の354,054百万米ドルから、2025年9月27日には359,241百万米ドルまで推移しました。2021年12月25日に381,191百万米ドルとピークを迎え、その後は減少傾向を示し、2022年6月25日には336,309百万米ドルまで低下しました。その後、緩やかな増加傾向が見られ、2024年6月29日には364,980百万米ドルまで増加しました。2024年9月28日には331,233百万米ドルまで減少しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年12月26日の0.32から、2021年3月27日には0.36まで上昇しました。その後、2021年6月26日には0.37と最高値を記録し、その後は緩やかに低下しました。2021年12月25日には0.32まで低下し、その後は30%台で推移しています。2025年9月27日には0.27まで低下しており、全体的に見て、負債の総資産に対する割合は減少傾向にあります。
総負債と総資産の推移を比較すると、総資産の変動幅の方が大きく、総負債は比較的安定していることがわかります。負債総資産比率の推移は、総負債の増加が総資産の増加を上回る場合に上昇し、その逆の場合に低下します。全体として、負債総資産比率は緩やかに低下しており、財務の健全性が改善している可能性を示唆しています。
財務レバレッジ比率
Apple Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/28 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/30 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/09/24 | 2022/06/25 | 2022/03/26 | 2021/12/25 | 2021/09/25 | 2021/06/26 | 2021/03/27 | 2020/12/26 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年12月26日時点の354,054百万米ドルから、2025年9月27日時点の359,241百万米ドルへと、全体として緩やかな増加傾向を示しています。しかし、その間には変動が見られ、2021年3月27日には337,158百万米ドルと一時的に減少しています。2021年9月25日以降は増加に転じ、2021年12月25日には381,191百万米ドルとピークを迎えました。その後、2022年を通して減少傾向となり、2022年12月31日には346,747百万米ドルまで低下しました。2023年以降は再び増加傾向を示し、2024年6月29日には364,980百万米ドルと一時的な高水準に達しましたが、その後は減少しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年12月26日時点の66,224百万米ドルから、2025年9月27日時点の73,733百万米ドルへと、概ね増加傾向にあります。2021年6月26日には一時的に64,280百万米ドルと減少しましたが、その後は増加し、2023年12月30日には74,194百万米ドルとピークを迎えました。2024年を通しては減少傾向が見られ、2025年9月27日には若干の増加が見られます。
財務レバレッジ比率は、2020年12月26日時点の5.35から、2025年9月27日時点の4.87へと、全体として低下傾向にあります。2022年9月24日には6.96とピークを迎えましたが、その後は低下し、2024年6月29日には6.41と再び上昇しました。しかし、その後は再び低下傾向にあり、2025年9月27日には4.87となっています。この比率の変動は、総資産と株主資本の関係の変化を示唆しています。
総資産の増加と株主資本の増加は、企業の規模拡大と財務基盤の強化を示唆しています。しかし、財務レバレッジ比率の変動は、負債の利用状況の変化を示しており、リスク管理の観点から注意が必要です。特に、2022年9月24日のピークは、負債依存度が高まっている可能性を示唆しています。全体として、財務状況は安定しているものの、財務レバレッジ比率の動向を継続的に監視することが重要です。