流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、流動性比率
| 2026/01/30 | 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.91 | 0.78 | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.59 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | |
| 現金流動性比率 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29).
近年の財務データに基づき、流動性に関するいくつかの傾向が観察されます。
- 流動流動性比率
- 2021年から2023年まで、この比率は0.8から0.82へと小幅な上昇を示しました。その後、2024年には0.74まで低下しましたが、2025年には0.78に回復し、2026年には0.91へと上昇しました。全体として、この比率は概ね0.7から0.9の範囲内で推移しており、短期的な債務を履行する能力は安定していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2021年の0.59から2022年の0.49、2024年の0.44と一貫して低下傾向にあります。2025年にはさらに低下し0.41となりましたが、2026年には0.59まで回復しました。この比率の変動は、在庫を考慮しない短期的な流動性の変化を示唆しています。2025年の低下は懸念材料となり得ますが、2026年の回復は状況の改善を示唆しています。
- 現金流動性比率
- この比率は、2021年の0.26から2022年の0.17、2023年の0.17と低下し、2024年には0.15まで減少しました。2025年には0.08と大幅に低下しましたが、2026年には0.18まで回復しました。この比率は、最も保守的な流動性の尺度であり、現金および現金同等物で即座に支払える債務の割合を示します。2025年の大幅な低下は、短期的な支払能力に対する潜在的なリスクを示唆していますが、2026年の回復は、このリスクが軽減されたことを示唆しています。
全体として、これらの比率の変動は、短期的な流動性の管理において、一定の課題と改善が見られることを示唆しています。特に、迅速な流動性比率と現金流動性比率の2025年の低下は注意を要しますが、2026年の回復はポジティブな兆候です。これらの比率の継続的なモニタリングは、将来の財務リスクを評価するために重要です。
流動流動性比率
Dell Technologies Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/30 | 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 57,602) | 36,229) | 35,947) | 42,351) | 45,033) | 43,567) | |
| 流動負債 | 63,269) | 46,527) | 48,494) | 51,654) | 56,219) | 54,132) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 0.91 | 0.78 | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.89 | 0.87 | 0.99 | 0.88 | 1.07 | |
| Arista Networks Inc. | — | 3.05 | 4.36 | 4.39 | 4.29 | 4.34 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 1.00 | 0.91 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | |
| Lumentum Holdings Inc. | — | 4.37 | 5.90 | 4.38 | 4.38 | 3.67 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 5.25 | 3.81 | 2.31 | 1.91 | 1.93 | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.98 | 0.92 | 1.05 | 0.96 | 1.09 | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 1.40 | 1.25 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29).
1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 57,602 ÷ 63,269 = 0.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 流動資産
- 流動資産は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年に若干の減少を示した後、2025年にほぼ横ばいとなり、2026年には大幅な増加を見せています。この変動は、短期的な資金調達能力に影響を与える可能性があります。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年と2026年には増加しています。この傾向は、短期的な債務負担の増大を示唆しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年から2023年にかけてほぼ0.8で推移しましたが、2024年には0.74に低下し、2025年には0.78に若干回復しました。2026年には0.91に上昇しており、短期的な支払い能力が改善していることを示唆しています。ただし、全体的に見て、この比率は1を下回っており、短期的な負債を完全にカバーできる流動資産が不足している可能性があります。
全体として、流動資産と流動負債の動向は、短期的な財務状況に影響を与える可能性があります。特に、流動流動性比率の変動は、流動性の管理において注意が必要であることを示唆しています。2026年の流動資産の増加と流動流動性比率の上昇は、財務状況の改善を示唆していますが、継続的なモニタリングが重要です。
迅速な流動性比率
Dell Technologies Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/30 | 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 11,528) | 3,633) | 7,366) | 8,607) | 9,477) | 14,201) | |
| 売掛金(引当金控除後) | 17,585) | 10,298) | 9,343) | 12,482) | 12,912) | 12,788) | |
| 関係者からの支払金、ネット | —) | —) | —) | 378) | 131) | —) | |
| 短期金融債権(引当金控除後) | 8,458) | 5,304) | 4,643) | 5,281) | 5,089) | 5,155) | |
| クイックアセットの合計 | 37,571) | 19,235) | 21,352) | 26,748) | 27,609) | 32,144) | |
| 流動負債 | 63,269) | 46,527) | 48,494) | 51,654) | 56,219) | 54,132) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.59 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.77 | 0.75 | 0.84 | 0.71 | 0.91 | |
| Arista Networks Inc. | — | 2.35 | 3.46 | 3.16 | 3.05 | 3.54 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 0.74 | 0.69 | 1.13 | 1.16 | 1.32 | |
| Lumentum Holdings Inc. | — | 2.87 | 4.02 | 3.57 | 3.92 | 3.25 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 3.14 | 1.88 | 1.16 | 0.75 | 0.72 | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.76 | 0.72 | 0.84 | 0.73 | 0.90 | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29).
1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 37,571 ÷ 63,269 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- クイックアセットの合計
- 2021年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して減少傾向にあります。2021年の32144百万米ドルから2024年には21352百万米ドルまで減少しています。しかし、2025年には19235百万米ドルとさらに減少した後、2026年には37571百万米ドルと大幅に増加しています。この変動は、短期的な資産管理戦略の変化や、事業運営における特定のイベントの影響を示唆している可能性があります。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年の54132百万米ドルから2023年の51654百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2024年には48494百万米ドル、2025年には46527百万米ドルとさらに減少しました。しかし、2026年には63269百万米ドルと大幅に増加しています。この増加は、短期的な資金調達の増加や、将来の支払い義務の増加を示唆している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の0.59から2024年の0.44まで一貫して低下しました。これは、短期的な債務を履行するための迅速な資産の減少を示しています。2025年には0.41までさらに低下しましたが、2026年には0.59まで回復しています。この回復は、クイックアセットの増加と、流動負債の増加が相殺された結果と考えられます。全体として、迅速な流動性比率は、短期的な財務の健全性を示す重要な指標であり、その変動は注意深く監視する必要があります。
全体として、これらの財務指標は、短期的な流動性状況に変動が見られることを示しています。特に、2026年のクイックアセットと流動負債の大きな変化は、今後の事業戦略や財務計画に影響を与える可能性があります。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2026/01/30 | 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 11,528) | 3,633) | 7,366) | 8,607) | 9,477) | 14,201) | |
| 現金資産総額 | 11,528) | 3,633) | 7,366) | 8,607) | 9,477) | 14,201) | |
| 流動負債 | 63,269) | 46,527) | 48,494) | 51,654) | 56,219) | 54,132) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | — | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.31 | 0.50 | |
| Arista Networks Inc. | — | 2.00 | 3.04 | 2.62 | 2.34 | 3.07 | |
| Cisco Systems Inc. | — | 0.46 | 0.44 | 0.84 | 0.75 | 0.93 | |
| Lumentum Holdings Inc. | — | 2.23 | 3.29 | 3.18 | 3.56 | 2.93 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 2.20 | 0.71 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | — | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.35 | 0.51 | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29).
1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 11,528 ÷ 63,269 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 現金資産総額
- 現金資産総額は、2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にありました。2021年の14201百万米ドルから2023年には8607百万米ドルまで減少しています。しかし、2024年には7366百万米ドルとさらに減少した後、2025年に3633百万米ドルまで落ち込み、2026年には11528百万米ドルと大幅に増加しています。この変動は、事業活動や投資活動における資金の動きを示唆しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年から2023年まで緩やかに減少傾向にありましたが、2024年と2025年にはほぼ横ばいを維持しました。2021年の54132百万米ドルから2023年には51654百万米ドルまで減少しています。2026年には63269百万米ドルと増加しており、短期的な資金調達の必要性が高まっている可能性を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の0.26から2023年まで一貫して低下し、0.17で安定していました。2024年には0.15、2025年には0.08とさらに低下し、短期的な債務返済能力の低下を示唆しています。しかし、2026年には0.18と回復しており、流動性の改善が見られます。この比率の変動は、現金資産と流動負債のバランスの変化を反映しています。
全体として、現金資産総額と現金流動性比率の変動は、企業の財務戦略や市場環境の変化に影響を受けていると考えられます。流動負債の推移と合わせて分析することで、企業の短期的な財務健全性に関するより深い洞察を得ることができます。