流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Dell Technologies Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 流動性比率について
-
2020年から2023年にかけて、流動性比率は全体的に安定して推移しており、特に2021年にやや上昇した後、2022年と2023年には微増または横ばいの傾向を示している。これにより、短期的な支払能力は一定の水準を維持していると判断される。
一方、2024年には0.74へ減少し、その後2025年にやや回復しているが、2024年の値はやや低下傾向にあることが窺える。この変動は、短期的な資金繰りや流動資産の調整による可能性がある。
- 迅速な流動性比率について
-
迅速比率は、2020年から2022年にかけてやや高値を示しており、資産の即時流動性が比較的良好であったことが窺える。2023年にかけてやや低下している点も相違なく、短期の流動性資産の質に変動があった可能性がある。
2024年には0.44に下落し、2025年には0.41とさらに低下している。これは現金や短期投資の保有が相対的に減少したことや、短期負債の増加に対応した結果かもしれない。
- 現金流動性比率について
-
現金流動性比率は、2020年に0.18と比較的低い水準からスタートし、その後2021年に0.26に改善したが、2022年以降は一貫して減少している。特に2025年には0.08まで低下しており、現金や現金同等物の比率が著しく縮小している可能性が示唆される。
この傾向は、短期の現金資産の減少や資金の他の用途への振り向け、あるいは資金調達の変動によるものと考えられる。結果として、現金に基づく支払能力が低下している点に注意が必要である。
流動流動性比率
Dell Technologies Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2023年にかけて、流動資産は一時的に増加傾向を示し、2023年には最大値の約42,351百万米ドルに達した。その後、2024年に減少し、2025年には再び約36,229百万米ドルとほぼ2020年の水準に戻っている。これにより、一定の増減はあるものの、流動資産は全体として横ばいの動きを示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年から2022年にかけて増加し、2022年には56,219百万米ドルに達したことがわかる。その後、2023年には大きく減少し、2024年には48,494百万米ドル、2025年には46,527百万米ドルへと縮小している。これにより、流動負債は一時的な増加を経て、減少傾向をたどっていることが示されている。
- 流動比率の変動
- 流動比率は2020年の0.7から2022年には0.8へと向上している。2023年に少し上昇し、0.82に達したが、その後2024年に微減しながらも0.74を維持し、2025年には0.78に回復している。これらの変動は、流動資産と流動負債の動きに伴い、企業の短期的な支払い能力に一定の改善と維持が見られることを示唆している。
迅速な流動性比率
Dell Technologies Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||
| 関係者からの支払金、ネット | |||||||
| 短期金融債権(引当金控除後) | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の動向
- クイックアセットの合計は、2020年から2025年にかけて全体的に減少傾向を示している。特に、2021年にピーク（約32,144百万米ドル）を迎えた後、その後の年度では継続的に減少し、2025年には約19,235百万米ドルにまで縮小している。この動きは、流動性資産の規模が縮小していることを示唆している。
- 負債構造
- 流動負債は、2020年から2022年にかけて増加傾向が見られ、その後2023年以降に再び減少している。2022年のピーク（56,219百万米ドル）を超え、その後2025年には約46,527百万米ドルに減少している。この傾向は、負債の削減努力や短期負債の圧縮を反映している可能性がある。
- 流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は、2020年の0.51から2021年の0.59に上昇し、その後は年度を重ねるごとに低下している。2025年には0.41にまで落ちており、これは流動性資産に対する流動負債の比率が下がっていることを示す。比率の低下は、短期的な資金繰りの圧迫や流動性の悪化を示唆する可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、クイックアセットの減少と流動負債の縮小が見られる一方、流動性比率は年度を追うごとに低下している。このことから、資産の流動性が低下傾向にあり、資金繰りや短期負債管理に課題が出ている可能性が考えられる。ただし、短期負債の削減は財務体質の改善に寄与しているとも解釈できるため、更なる詳しい分析と検証が望まれる。
現金流動性比率
Dell Technologies Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2020年から2021年にかけて、大幅な増加が見られ、ピークの2021年1月には14201百万米ドルに達している。その後、2022年以降は継続的に減少し、2025年1月には3633百万米ドルにまで縮小している。この傾向は、現金資産の保有水準が一時的に増加した後、徐々に縮小していることを示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年1月には56219百万米ドルに達した。その後、2023年以降は減少し続けており、2025年1月には46527百万米ドルとなっている。この推移は、流動負債の増加と減少を繰り返しながら、全体的には減少傾向が続いていることを示している。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年の0.18から2021年には0.26へと上昇し、比較的良好な流動性の向上を示した。しかし、その後は2022年以降継続的に低下し続け、2025年1月には0.08と極めて低い水準にまで落ちている。これは、現金と流動負債の比率が低下していることを意味し、短期的な支払い能力の稼働性が低下している可能性を示唆している。