流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はApple Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Apple Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 流動比率の推移
- 2019年から2024年にかけて、流動比率は全体として減少傾向にある。2019年の1.54から2022年の0.88まで低下し、その後やや回復傾向が見られるものの、2024年には0.87と依然として初期値から著しく下回っている。これにより、短期的な支払能力や流動性の相対的な低下を示唆している。
- 迅速な流動性比率（当座比率）の推移
- 迅速な流動性比率も2019年の1.38から2022年の0.71へと低下し、その後2024年には0.75に回復している。こうした動きは、在庫を除いたより厳格な短期資産の流動性が長期にわたり低迷していることを示しているが、回復傾向にあることから、一部改善が見られる。
- 現金流動性比率（現金比率）の推移
- 現金流動性比率は、2019年の0.95から2022年の0.31へと大きく低下し、その後2024年には0.37に若干回復している。この比率の低下は、現金および現金等価物の比率が相対的に減少していることを示している。全体的に短期的な現金の流動性が弱まっている傾向であるが、若干の改善も見られる。
- 総合的な考察
- 全体として、財務比率は2019年から2024年にかけて、一貫して低下傾向にある。これは、同期間中に短期的な支払能力や流動性が相対的に減少していることを反映している可能性が高い。ただし、2022年以降には若干の回復傾向も観察されており、企業の流動性管理や資金構造についての改善努力が一定程度行われていると考えられる。
流動流動性比率
Apple Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2019年から2024年までの期間において、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて一時的に減少したが、その後再び増加に転じ、2024年にはピークを迎えている。これにより、短期的な資産の蓄積に積極的な方針を取っている可能性が示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債も一貫して増加しており、特に2021年以降に顕著な伸びを見せている。2022年には大きく増加し、その後も高水準を維持していることから、短期的な資金負担が拡大していることが示唆される。一方で、負債増加の一方で資産も増加しているため、財務のバランスは維持されている可能性も考えられる。
- 流動性比率の変動
- 流動資産と流動負債の比率（流動性比率）は、2019年には1.54と高水準を維持していたが、その後年々低下し、2022年には0.88まで下落している。この比率の低下は、流動負債の増加速度が流動資産の増加を上回ったことを反映している。最近の年度（2023年、2024年）では1を下回る水準にやや改善しているものの、依然として流動負債の増加に対する流動資産の対応が限定的であることを示している。
迅速な流動性比率
Apple Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 現在の有価証券 | |||||||
| 売掛金、純額 | |||||||
| ベンダーの非売掛金 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と流動性の変化
-
総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示している。具体的には、2019年の146,361百万米ドルから2024年の131,414百万米ドルへと変動しているが、2020年と比べると回復基調にあり、2023年に再び増加している。これに対し、流動負債は大幅に増加しており、2020年の105,392百万米ドルから2024年の176,392百万米ドルまで上昇している。
- クイックアセットの変動と比率の推移
- クイックアセットの合計は、2019年の146,361百万米ドルから2024年の131,414百万米ドルにかけて減少している。一方、迅速な流動性比率は、2019年の1.38から2024年の0.75まで低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆している。特に、2021年以降は、比率が0.91から0.71へと下落し、流動性の悪化傾向が見られる。
- 財務状況の総合評価と展望
- 総じて、資産の拡大とともに負債も増加している一方で、流動性指標は低下しているため、短期的な支払い能力に対して一定の圧迫がかかっている可能性がある。ただし、クイックアセットの水準が依然として高いため、完全な支払い不能のリスクは限定的と考えられる。今後の財務の安定性を確保するためには、流動負債の管理と流動性比率の向上が重要となるだろう。
現金流動性比率
Apple Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 現在の有価証券 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| Technology Hardware & Equipment | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2023年にかけて、現金資産総額は一定の減少傾向を示しており、2019年の約1005億ドルから2023年には約615億ドルへと縮小している。一方、2024年のデータによると、若干の増加が見られ、約652億ドルとなっている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、全期間を通じて増加傾向にあり、2019年の約1057億ドルから2024年には約1764億ドルに増加している。特に2020年から2022年にかけて大幅な増加がみられ、その後も引き続き増加を続けている。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2019年の0.95から2020年の0.86へと低下し、その後2021年に0.5と大きく落ち込む。その後若干回復し、2022年には0.31、2023年に0.42と推移しているが、2024年には0.37とやや低下している。全体としては、比率の低下傾向が続いており、短期的な支払い能力の低下を示唆している。