流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、流動性比率
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.91 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | 1.51 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.69 | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | 1.39 | |
| 現金流動性比率 | 0.44 | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | 1.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
- 流動性比率
- 2019年から2021年にかけて、流動性比率は比較的安定して推移しており、2019年の1.51から2021年の1.49までわずかに低下しているものの、一定の対応力を示している。2022年以降は継続的に低下傾向を示しており、2023年には1.38、2024年には0.91にまで低下している。これにより、短期的な支払能力の低下が懸念される状況に変化していることが読み取れる。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も同様に、2019年の1.39から2021年の1.32までわずかに低下した後、2022年以降は低下ペースが増加している。2024年には0.69と著しく低下しており、在庫の除外後も短期的な支払い資産の確保に不安が生じる可能性を示唆している。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率も2019年の1.05から2021年の0.93までやや低下しているが、その後特に2022年以降に顕著な低下を見せている。2023年には0.84、2024年には0.44にまで落ち込み、現金や流動資産だけで短期負債を賄う能力がかなり弱まっていることを示している。これらの傾向は、流動性の悪化と短期資金繰りの困難化を反映していると考えられる。
流動流動性比率
Cisco Systems Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 36,862) | 43,348) | 36,717) | 39,112) | 43,573) | 47,755) | |
| 流動負債 | 40,584) | 31,309) | 25,640) | 26,257) | 25,331) | 31,712) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 0.91 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | 1.51 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.87 | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | 1.54 | |
| Arista Networks Inc. | 4.36 | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.81 | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | 2.35 | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.91 | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | — | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 36,862 ÷ 40,584 = 0.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2019年から2024年までの期間で一般的に減少傾向を示している。特に、2019年と2020年に比べて2024年には約9,893百万米ドルの減少が見られる。これは短期的な資産の蓄積が縮小していることを示唆しており、資産運用や資金管理の変化が背景にある可能性がある。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2019年から2024年にかけて全体的に増加している。特に2024年には約10,927百万米ドルの増加が見られ、これは負債額の拡大を示す。これにより、短期的な債務負担の増加と資金不足のリスクが高まっている可能性がある。
- 流動比率の推移
- 流動比率は2019年の1.51から2024年の0.91まで減少傾向にある。特に2024年に入って大幅に減少しており、これは流動資産に対する流動負債の比率が低下していることを示す。結果的に、短期的な支払い能力の低下や流動性の悪化を示唆している可能性がある。
迅速な流動性比率
Cisco Systems Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 7,508) | 10,123) | 7,079) | 9,175) | 11,809) | 11,750) | |
| 投資 | 10,346) | 16,023) | 12,188) | 15,343) | 17,610) | 21,663) | |
| 売掛金(引当金控除後) | 6,685) | 5,854) | 6,622) | 5,766) | 5,472) | 5,491) | |
| 金融債権、純 | 3,338) | 3,352) | 3,905) | 4,380) | 5,051) | 5,095) | |
| クイックアセットの合計 | 27,877) | 35,352) | 29,794) | 34,664) | 39,942) | 43,999) | |
| 流動負債 | 40,584) | 31,309) | 25,640) | 26,257) | 25,331) | 31,712) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.69 | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | 1.39 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.75 | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | 1.38 | |
| Arista Networks Inc. | 3.46 | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.88 | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | 1.06 | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.72 | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 27,877 ÷ 40,584 = 0.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は一定の変動を示しており、ピークは2019年に43999百万米ドルであった。その後は2020年の39942百万米ドルまで減少し、その後2019年を下回る水準で推移している。2023年には再び伸びを見せたものの、2024年には27877百万米ドルと再び低下している。これにより、クイックアセットの総額は全体的に減少傾向にあることが示唆される。
- 流動負債
- 流動負債は、2019年の31712百万米ドルから2024年には40584百万米ドルへと増加している。特に2023年以降は大幅に増加しており、この期間において流動負債の拡大が見られる。これは短期的な負債の増加を示すものであり、財務の流動性に影響を与える可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の1.39から2024年には0.69へと著しく低下している。2020年から2022年までは比較的安定して推移していたが、2023年に急激に低下し、その後2024年には1を下回る水準にまで下落した。これは、クイックアセットの減少に対して流動負債の増加が相対的に大きく、短期的な支払い能力に懸念を抱かせる状態であることを示す。全体として、流動性の悪化が顕著となっている。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 7,508) | 10,123) | 7,079) | 9,175) | 11,809) | 11,750) | |
| 投資 | 10,346) | 16,023) | 12,188) | 15,343) | 17,610) | 21,663) | |
| 現金資産総額 | 17,854) | 26,146) | 19,267) | 24,518) | 29,419) | 33,413) | |
| 流動負債 | 40,584) | 31,309) | 25,640) | 26,257) | 25,331) | 31,712) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.44 | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | 1.05 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | 0.37 | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | 0.95 | |
| Arista Networks Inc. | 3.04 | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.71 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | — | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 17,854 ÷ 40,584 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2019年から2024年にかけて、現金資産総額は一貫して低下傾向にある。特に2020年には一時的な減少が見られ、その後も減少傾向が続いている。ただし、一時的な増減はあるものの、総額は減少基調にある。
- 流動負債
- 流動負債は概ね増加している。2019年の水準から2024年にはかなり増加しており、特に2024年には約40,584百万米ドルとなっている。この増加は、負債負担の拡大を示唆している。
- 現金流動性比率
- この比率は2019年の1.05から2024年の0.44まで段階的に減少している。これにより、企業の短期的な支払い能力は低下傾向にあることが示唆される。2024年にはほぼ2倍の流動負債に対して現金資産が不足する状態に近づいていると読み取れる。
総合的に見ると、現金資産の減少と流動負債の増加により、短期的な支払い能力の指標である現金流動性比率は大きく低下している。これらの傾向は財務の流動性リスクが高まっていることを示唆しており、今後の資金管理や財務戦略において見直しが必要となる可能性がある。