流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
- 流動比率
- 2020年から2024年にかけて徐々に減少し、2024年には1.38に低下している。2025年には再び1に回復しているが、全体的には2020年と比較して低下傾向にある。これは短期的な支払い能力の相対的な低下を示唆している。
- 迅速な流動性比率
- 2020年から2024年にかけて継続的に低下し、2024年には1.13にまで減少している。2025年には0.74とさらに低下しており、より厳しい短期的な即時支払能力を示している。この傾向は、流動資産の構成変化や流動性の低下を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率
- 2020年の1.16から2024年には0.84まで減少し、その後2025年には0.46にまで低下している。現金及び現金同等物を含む流動資産の割合が相対的に減少していることを示し、短期的な流動性の圧迫を示唆している。
- 総合評価
- これらの指標は、全体として2020年から2025年にかけて流動性の低下傾向を示している。特に、流動比率と迅速比率の顕著な低下は、短期的な支払い能力に対する懸念や資産構成の変化を反映していると考えられる。ただし、2025年には一部の比率が回復局面にあるものの、全体的には注意を要する状態が継続している。
流動流動性比率
Cisco Systems Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 分析期間を通じて、流動資産は概ね横ばいまたはわずかに変動している。2020年から2023年までは、流動資産は43573百万米ドルから43348百万米ドルの範囲内で安定して推移しているが、2024年以降は36862百万米ドルまで減少し、その後2025年には34986百万米ドルに減少している。これにより、一定期間内に資産規模の縮小傾向が見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は大きな増加傾向を示している。2020年の25331百万米ドルから2023年には31309百万米ドルへ増加し、その後2024年に40584百万米ドルまで増大した後、2025年に35064百万米ドルに減少している。特に2024年には、前年に比べて著しい増加が顕著であり、短期負債の増加が経営の流動性に影響を及ぼしている可能性が示唆される。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は、2020年には1.72と高い水準を示しているが、年を追うごとに低下し、2024年には0.91にまで減少している。2025年に1に回復していることから、一時的な流動性の悪化を経て、改善の兆しが見られる。ただし、2024年の比率が1を下回ることは短期的な資金繰りの圧迫を示唆しており、企業の流動性リスクの高まりを示す可能性がある。
迅速な流動性比率
Cisco Systems Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 投資 | |||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||
| 金融債権、純 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産（クイックアセットの合計）
- 2020年から2025年までの期間を通じて、クイックアセットの合計は一貫して減少傾向を示している。最も高い値は2020年の39942百万米ドルであり、その後徐々に減少し、2025年には25872百万米ドルまで低下している。これにより、流動資産の流動性や即時換金可能な資産の規模が縮小している可能性が示唆される。
- 流動負債
- 流動負債は2020年の25331百万米ドルから2024年に40584百万米ドルへ増加し、ピークを迎えているが、2025年には35064百万米ドルに減少している。2024年にかけて負債水準が増加した一方、その後の年度で少し縮小していることから、負債管理や資金調達戦略の調整が行われた可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は2020年の1.58から2021年の1.32、2022年の1.16と段階的に低下し、2023年には1.13、2024年には0.69と大きく低下し、2025年には0.74とやや持ち直している。これらの変動は、流動資産に占める即時換金可能な資産の比率が相対的に減少したことを示しており、短期的な支払能力の圧迫や資金運用の変化を反映している可能性がある。
現金流動性比率
Cisco Systems Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/07/26 | 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 投資 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産における現金資産の推移
- 2000万米ドル台から始まり、2020年には約2億9421万米ドルの現金資産を保有していたことが示されている。2021年から2022年にかけて現金資産は減少傾向を示し、2022年には約1億9267万米ドルへと減少した。2023年以降、再び増加し2024年には約2億615万米ドルに達したが、その後再び減少し、2025年の最終期間では約1億6110万米ドルとなっている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年から2021年にかけて増加し、約2億6235万米ドルから2億5640万米ドルへと推移した。その後は2022年にやや減少し、2023年には約3億1309万米ドルへと増加した。2024年にはさらに増加し、約4億584万米ドルに至り、翌2025年には一部減少しているものの、依然として高いレベルを維持している。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年には1.16と比較的高い水準から始まり、2021年には0.93に低下した。以降は2022年に0.75、2023年には0.84と多少の変動を見せているが、2024年と2025年には共に約0.44〜0.46と低下している。これらの数値は、流動負債に対する現金資産の割合が全体として減少していることを示唆している。
- 総合的な傾向と解釈
- 現金資産の変動は、全体として減少傾向にあるが、2023年以降に再び増加していることから、資金の流動性調整や資産再配置の可能性が示唆される。流動負債は増加基調にあり、特に2024年以降の大幅な増加は短期的な支払い負担の増加を反映していると考えられる。一方、現金流動性比率の低下は、短期的な支払能力の相対的な脆弱性を示すものである。これらのデータは、企業が資金管理において流動性を確保するための施策を検討すべき状況にあることを示唆している。