Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

総資産回転率は、2020年から2023年まで緩やかに上昇傾向にありましたが、2024年に大幅に低下し、2025年には若干回復しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、調整値の方が全体的に高い水準を維持しています。

流動流動性比率は、2020年から2023年まで一貫して低下し、2024年に大幅に悪化しました。2025年には改善が見られますが、依然として2020年の水準を下回っています。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、流動性の低下が確認できます。

負債資本比率は、2020年から2022年まで一貫して低下しましたが、2024年に大幅に上昇しました。2025年には若干低下しています。調整後の有利子負債比率、総資本に対する負債比率、総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、財務レバレッジの増加が示唆されます。

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年まで比較的安定していましたが、2024年に上昇し、2025年には若干低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、レバレッジの増加が確認できます。

純利益率は、2020年から2023年まで比較的安定していましたが、2024年と2025年にかけて低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の低下が示唆されます。

自己資本利益率は、2020年から2023年まで変動がありましたが、2024年と2025年にかけて低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本に対する収益性の低下が確認できます。

総資産利益率は、2020年から2023年まで緩やかに上昇傾向にありましたが、2024年に大幅に低下し、2025年には若干回復しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産効率の低下が示唆されます。

総資産回転率

2024年に大幅な低下が見られ、資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。

流動性比率

2024年の大幅な低下は、短期的な支払い能力の悪化を示唆しており、注意が必要です。

負債比率

2024年の上昇は、財務リスクの増加を示唆しており、資金調達戦略の見直しが必要となる可能性があります。

利益率

2024年以降の低下は、収益性の悪化を示唆しており、コスト管理や価格戦略の改善が求められます。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

収入

収入は2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2025年には再び増加し、2023年の水準に近づいています。全体として、収入は比較的安定していると言えます。

総資産

総資産は2020年から2022年まで増加し、2023年に大幅に増加しました。2024年にはさらに増加しましたが、2025年にはわずかに減少しています。総資産の増加は、事業の拡大または資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.52から2023年の0.56へと緩やかに上昇しましたが、2024年には0.43に低下しました。2025年には0.46に若干回復しています。この低下は、資産を効率的に活用して収益を上げている能力が低下している可能性を示唆しています。

調整後収益

調整後収益は2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2025年には再び増加し、2023年の水準に近づいています。収入の傾向と類似しています。

調整後総資産

調整後総資産は2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には大幅に増加しました。2025年にはわずかに減少しています。総資産と同様に、調整後総資産の増加は、事業の拡大または資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.56から2023年の0.62へと上昇しましたが、2024年には0.48に低下しました。2025年には0.50に若干回復しています。総資産回転率と同様に、この低下は、調整後の資産を効率的に活用して収益を上げている能力が低下している可能性を示唆しています。調整後の回転率の方が、調整されていない回転率よりも高い傾向にあります。

全体として、収益と調整後収益は増加傾向にありますが、2024年に一時的な減少が見られます。総資産と調整後総資産は増加傾向にありますが、回転率は低下しており、資産効率の低下を示唆しています。これらの指標の変化は、事業戦略、市場環境、および財務管理の決定に影響を受けている可能性があります。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2020年から2022年にかけて減少傾向にあったが、2023年には増加に転じている。しかし、2024年には再び減少し、2025年にはさらに減少している。

流動負債は、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年まで横ばい状態が続いた。2023年には大幅に増加し、2024年にはさらに増加しているが、2025年には減少している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.72から2024年の0.91まで一貫して低下している。2025年には1.0に回復しているが、依然として過去の水準を下回っている。この低下は、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っていることを示唆している。

調整後の流動資産は、全体的な傾向として流動資産と同様であり、2020年から2022年にかけて減少した後、2023年に増加し、2024年と2025年に再び減少している。

調整後の流動負債は、2020年から2022年まで比較的安定していたが、2023年以降、大幅な増加を示している。2025年には減少しているものの、依然として高い水準にある。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の3.14から2024年の1.52まで大幅に低下している。2025年には1.88に改善しているが、依然として過去の水準を大きく下回っている。この比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性がある。

全体として、近年の財務データは、流動資産の変動と流動負債の増加により、流動性の状況が悪化していることを示唆している。ただし、2025年のデータは、一部の指標において改善の兆しを示している。

財務データに基づき、過去数年間の負債および資本構成における顕著な動向が観察されます。

総負債

総負債は、2020年から2022年まで一貫して減少傾向にありましたが、2023年に大幅に増加しました。この増加傾向は2024年にも続き、その後2025年には若干減少しています。2020年の14,583百万米ドルから2024年の30,962百万米ドルへと、全体として増加の傾向が見られます。

持分

持分は、2020年から2024年まで着実に増加しており、2025年もその傾向は続いています。2020年の37,920百万米ドルから2025年の46,843百万米ドルへと、安定した成長を示しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年から2022年まで低下し、財務レバレッジが減少しました。しかし、2023年と2024年には大幅に上昇し、2025年には若干低下しています。この変動は、負債と持分のバランスの変化を示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債の推移は、総負債と同様に、2020年から2022年まで減少した後、2023年と2024年に大幅に増加し、2025年に若干減少しています。このパターンは、総負債の変動と一致しています。

調整後資本

調整後資本は、持分と同様に、2020年から2025年まで一貫して増加しています。この増加は、資本基盤の強化を示唆しています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2020年から2022年まで低下し、財務リスクが軽減されました。しかし、2023年と2024年には大幅に上昇し、2025年には若干低下しています。この変動は、有利子負債の増加と調整後資本の増加のバランスによって影響を受けています。

全体として、近年、負債の増加と資本の増加が同時に観察され、負債資本比率と有利子負債比率(調整後)の上昇につながっています。特に2023年と2024年の負債の急増は注目に値します。一方で、持分と調整後資本は安定的に増加しており、資本基盤は強化されています。

総負債は、2020年から2022年まで一貫して減少傾向にありましたが、2023年に大幅に増加し、2024年にはさらに増加しました。2025年には若干減少しています。この変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を示唆している可能性があります。

総資本金は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加しました。2025年には若干減少しています。資本金の変動は、利益の再投資、株式の発行、または自社株買いなどの要因によって影響を受けると考えられます。

総資本に対する負債比率

この比率は、2020年の0.28から2022年の0.19まで一貫して低下しました。しかし、2023年には0.16にわずかに上昇し、2024年には0.41へと大幅に増加しました。2025年には0.37に低下しています。この比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示しており、負債に対する依存度が高まっていることを意味します。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年に大幅に増加し、2024年にはさらに増加しました。2025年には若干減少しています。調整後負債の変動は、リース負債やその他のオフバランスシートの負債を考慮に入れた結果です。

調整後総資本は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加しました。2025年には若干減少しています。調整後資本の変動は、負債の調整に起因する可能性があります。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2020年の0.22から2022年の0.15まで一貫して低下しました。しかし、2023年には0.13にわずかに上昇し、2024年には0.32へと大幅に増加しました。2025年には0.30に低下しています。調整後の比率の上昇は、調整後負債の増加が財務構造に与える影響を示しています。

全体として、負債比率は2023年以降上昇傾向にあり、財務リスクが増加している可能性があります。ただし、資本金も増加しているため、財務構造の変化を総合的に評価する必要があります。負債の増加が事業拡大や戦略的な投資によるものなのか、それとも財務的な困難によるものなのかを分析することが重要です。

総資産は、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2022年に一時的に減少したが、その後2024年にピークに達した。2025年には若干の減少が見られる。

持分も、2020年から2025年にかけて一貫して増加している。この増加は、企業の資本基盤の強化を示唆している。

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年にかけて低下傾向にあったが、2024年に上昇した。2025年には若干の低下が見られる。この変動は、負債と資本の構成の変化を示している可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2022年に一時的に減少したが、その後2024年に大幅に増加した。2025年には若干の減少が見られる。

調整後資本も、2020年から2025年にかけて一貫して増加している。この増加は、調整後の資本基盤の強化を示唆している。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年から2023年にかけて一貫して低下していたが、2024年に上昇した。2025年には若干の低下が見られる。調整後のレバレッジ比率は、全体的な財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移している。

総資産の傾向

2020年から2024年にかけて増加し、2025年に若干減少。

持分の傾向

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2023年にかけて低下し、2024年に上昇、2025年に若干低下。

調整後総資産の傾向

2020年から2024年にかけて増加し、2025年に若干減少。

調整後資本の傾向

2020年から2025年にかけて一貫して増加。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2023年にかけて低下し、2024年に上昇、2025年に若干低下。全体的な財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年に減少しました。2024年にはさらに減少しており、2025年も減少傾向が継続すると予想されます。

収入

収入は、2020年から2023年まで一貫して増加しました。2024年にはわずかに減少しましたが、2025年には再び増加すると予測されています。全体的に、収入は安定した成長を示しています。

純利益率

純利益率は、2020年から2022年まで変動し、2022年にピークに達しました。その後、2023年と2024年にかけて一貫して低下しており、2025年も低下傾向が続くと予想されます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2023年まで変動しましたが、2023年に増加しました。2024年も増加傾向が継続しましたが、2025年には大幅な減少が見込まれています。

調整後収益

調整後収益は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年にはわずかに減少しました。2025年には再び増加すると予測されています。調整後収益の成長は、収入の成長とほぼ一致しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2020年から2022年まで低下傾向にありましたが、2023年と2024年には安定しました。2025年には大幅な低下が見込まれています。調整後の当期純利益率の低下は、調整後当期純利益の減少に起因すると考えられます。

全体として、収入は成長を続けていますが、利益率は低下傾向にあります。調整後当期純利益は変動しており、2025年には大幅な減少が予想されます。これらの傾向は、収益性の維持と成長戦略の見直しが必要であることを示唆しています。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは、2020年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年と2025年には減少している。2020年の11214百万米ドルから2023年には12613百万米ドルまで増加し、その後2025年には10180百万米ドルまで減少した。

持分は、一貫して増加している。2020年の37920百万米ドルから2025年には46843百万米ドルまで増加しており、安定的な成長を示している。

自己資本利益率は、変動している。2020年の29.57%から2021年には25.66%に低下し、その後2022年には29.7%に回復、2023年には28.44%となった。しかし、2024年には22.7%に低下し、2025年には21.73%まで減少している。

調整後当期純利益は、2020年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年と2025年には減少している。2020年の13464百万米ドルから2023年には13064百万米ドルまで増加し、その後2025年には9720百万米ドルまで減少した。

調整後資本は、一貫して増加している。2020年の55004百万米ドルから2025年には68956百万米ドルまで増加しており、事業規模の拡大を示唆している。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に変動している。2020年の24.48%から2021年には20.04%に低下し、その後2022年には19.2%に低下、2023年には20.41%に回復した。しかし、2024年には18.28%に低下し、2025年には14.1%まで減少している。調整後自己資本利益率の低下は、調整後当期純利益の減少と調整後資本の増加が組み合わさった結果と考えられる。

手取り

2020年から2023年まで増加したが、2024年と2025年には減少した。

持分

一貫して増加している。

自己資本利益率

変動しており、全体的な傾向は下降傾向にある。

調整後当期純利益

2020年から2023年まで増加したが、2024年と2025年には減少した。

調整後資本

一貫して増加している。

調整後自己資本利益率

変動しており、全体的な傾向は下降傾向にある。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取りは、2020年から2023年まで増加傾向にあったが、2024年と2025年には減少している。2023年の手取りは12613百万米ドルであったが、2025年には9720百万米ドルまで減少した。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加している。2020年の94853百万米ドルから、2024年には124413百万米ドルへと増加したが、2025年には122291百万米ドルにわずかに減少した。この増加傾向は、事業拡大や資産の獲得を示唆している可能性がある。

総資産利益率は、2020年の11.82%から2022年の12.57%へと上昇した後、2023年の12.38%で横ばいとなり、2024年と2025年には大幅に低下し、それぞれ8.29%と8.32%となった。この低下は、収益性の悪化を示唆している可能性がある。

調整後当期純利益は、2020年から2023年まで変動している。2020年の13464百万米ドルから2021年の11960百万米ドルに減少した後、2023年には13064百万米ドルまで回復した。しかし、2025年には9720百万米ドルに大幅に減少した。この変動は、事業運営の効率性や市場環境の変化に影響されている可能性がある。

調整後総資産は、2020年から2024年まで増加傾向にあった。2020年の91006百万米ドルから、2024年には118238百万米ドルへと増加したが、2025年には115004百万米ドルに減少した。この増加は、事業投資や資産の獲得を示唆している可能性がある。

調整後総資産利益率は、2020年の14.79%から2023年の13.7%へと変動した後、2024年と2025年には大幅に低下し、それぞれ10.58%と8.45%となった。この低下は、調整後の収益性の悪化を示唆している可能性がある。調整後総資産利益率の低下は、総資産利益率の低下と一致しており、収益性の低下が全体的な傾向であることを示唆している。

手取り

2020年から2023年まで増加したが、2024年と2025年には減少した。

総資産

2020年から2024年まで一貫して増加したが、2025年にはわずかに減少した。

総資産利益率

2020年から2022年まで上昇した後、2024年と2025年には大幅に低下した。

調整後当期純利益

2020年から2023年まで変動し、2025年には大幅に減少した。

調整後総資産

2020年から2024年まで増加したが、2025年には減少した。

調整後総資産利益率

2020年から2023年まで変動した後、2024年と2025年には大幅に低下した。