Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

総資産回転率は、2019年から2022年まで一貫して上昇傾向にあり、資産の効率的な活用が示唆されます。2023年には若干の減少が見られましたが、2024年も引き続き高い水準を維持しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、調整の影響は限定的であると考えられます。

流動性比率は、2019年から2022年まで一貫して低下しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2023年には若干の改善が見られましたが、2024年には再び低下しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、流動性の課題は継続している可能性があります。

負債資本比率は、2019年から2022年まで一貫して上昇しており、財務リスクの増加を示唆しています。2023年には若干の減少が見られましたが、2024年には再び上昇しています。調整後の負債資本比率も同様の傾向を示しており、負債の増加が財務構造に影響を与えていると考えられます。

総資本に対する負債比率も、2019年から2022年まで一貫して上昇しており、資本構成における負債の割合が増加していることを示しています。2023年には若干の減少が見られましたが、2024年も引き続き高い水準を維持しています。調整後の負債比率も同様の傾向を示しており、負債の増加が資本構造に影響を与えていると考えられます。

財務レバレッジ比率は、2019年から2022年まで一貫して上昇しており、財務リスクの増加を示唆しています。2023年には若干の減少が見られましたが、2024年には再び上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、レバレッジの利用が収益に影響を与えていると考えられます。

純利益率は、2019年から2021年まで上昇傾向にありましたが、2022年と2023年は横ばい、2024年には若干の減少が見られます。調整後の純利益率は、調整の影響を受け、若干異なる傾向を示していますが、全体的な傾向は類似しています。

自己資本利益率は、2019年から2022年まで大幅に上昇しており、自己資本の効率的な活用が示唆されます。2023年には減少しましたが、2024年には再び上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本の収益性が高い水準を維持していると考えられます。

総資産利益率は、2019年から2022年まで上昇傾向にありましたが、2023年と2024年には若干の減少が見られます。調整後の総資産利益率は、調整の影響を受け、若干異なる傾向を示していますが、全体的な傾向は類似しています。総資産の収益性は依然として高い水準を維持しています。

財務データに基づき、当該企業の業績を分析した結果を以下に要約する。

売り上げ高

2019年から2021年にかけて、売り上げ高は一貫して増加傾向にある。2021年には3658億1700万米ドルというピークに達した。2022年には3943億2800万米ドルとさらに増加したが、2023年には3832億8500万米ドルに減少し、2024年には3910億3500万米ドルと再び増加した。全体として、売り上げ高は比較的安定しており、成長の傾向が見られる。

総資産

総資産は2019年から2021年にかけて増加し、3510億200万米ドルに達した。その後、2022年と2023年にはほぼ横ばいを維持し、2024年には3649億8000万米ドルとわずかに増加した。総資産の変動は比較的緩やかである。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.77から2021年には1.04へと上昇し、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆する。2022年には1.12とさらに上昇したが、2023年には1.09、2024年には1.07に低下した。全体的に見て、総資産回転率は1.0を超えており、比較的高い水準を維持している。

調整後売上高

調整後売上高は、売り上げ高と同様に、2019年から2021年にかけて増加傾向にある。2021年には3675億1700万米ドルに達し、2022年には3948億2800万米ドルとさらに増加した。2023年には3829億8500万米ドルに減少したが、2024年には3917億3500万米ドルと再び増加した。調整後売上高の変動パターンは、売り上げ高と類似している。

調整後総資産

調整後総資産は、2019年から2021年にかけて増加し、3379億2900万米ドルに達した。その後、2022年と2023年には減少傾向にあり、2024年には3454億8100万米ドルとわずかに増加した。調整後総資産の変動は、総資産の変動と類似している。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2019年の0.77から2022年には1.17へと上昇し、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆する。2023年には1.14、2024年には1.13に低下した。調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様に、1.1を超えており、比較的高い水準を維持している。

全体として、当該企業は安定した売り上げ高と総資産を維持しており、資産の効率的な活用が進んでいることが示唆される。ただし、2023年には売り上げ高と総資産回転率が一時的に低下している点に留意する必要がある。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2019年から2021年にかけて減少傾向にあったが、2022年以降は増加に転じている。しかし、その増加率は2019年から2020年の減少率よりも緩やかである。

一方、流動負債は2020年までほぼ横ばいだったが、2021年以降は増加傾向が顕著である。特に2022年には大幅な増加が見られ、2023年、2024年においても高い水準を維持している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年の1.54から一貫して低下し、2022年には0.88まで低下した。2023年には若干の回復が見られたものの、0.99にとどまり、2024年にはさらに低下して0.87となっている。この傾向は、短期的な債務履行能力の低下を示唆している可能性がある。

調整後流動負債も、流動負債と同様に2021年以降増加傾向にある。この増加は、流動負債の増加にほぼ対応しており、調整項目の影響は限定的であると考えられる。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)も、流動流動性比率と同様に、2019年から2022年にかけて一貫して低下した。2023年には1.05に回復したが、2024年には0.91まで再び低下している。この比率の低下は、調整後流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示している。

全体として、流動資産は増加しているものの、流動負債の増加がそれを上回っており、短期的な流動性指標は悪化している。この傾向は、財務リスクの増大を示唆している可能性があるため、継続的なモニタリングが必要である。

総負債は、2019年から2021年にかけて一貫して増加傾向にあった。2022年には減少したが、2023年に再び増加し、2024年には減少に転じている。この変動は、事業運営や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。

株主資本は、2019年から2022年にかけて一貫して減少傾向にあった。2023年には増加に転じ、2024年も増加を維持している。この傾向は、自社株買いや利益の配当などの株主還元策、または利益の再投資戦略の変化に関連している可能性がある。

負債資本比率は、2019年の1.19から2022年には2.39まで上昇し、負債の増加と株主資本の減少を反映している。2023年には1.8に低下し、2024年には1.89となった。この比率の変化は、財務レバレッジの状況を示しており、リスクプロファイルの変動を示唆している可能性がある。

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、2022年に減少、2023年に増加、2024年に減少というパターンを示している。調整後株主資本は、株主資本と同様に、2019年から2022年にかけて減少傾向にあり、2023年と2024年に増加している。

有利子負債比率(調整後)は、2019年の1.29から2022年には2.73まで上昇し、有利子負債の増加を示している。2023年には2.17に低下し、2024年には2.36となった。この比率の変動は、資金調達の構造や金利環境の変化に影響を受けている可能性がある。

総負債

2019年から2021年にかけて増加、2022年に減少、2023年に増加、2024年に減少。

株主資本

2019年から2022年にかけて減少、2023年と2024年に増加。

負債資本比率

2019年から2022年にかけて上昇、2023年と2024年に低下。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後株主資本

株主資本と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)

2019年から2022年にかけて上昇、2023年に低下、2024年に上昇。

財務データに基づき、過去6年間の負債および資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、108047百万米ドルから125567百万米ドルへと増加しました。2022年には121010百万米ドルに減少し、2023年には112112百万米ドル、2024年には107525百万米ドルと、継続的に減少しています。全体として、総負債はピーク時から減少傾向にあります。

総資本金

総資本金は、2019年から2021年にかけて198535百万米ドルから188657百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には171682百万米ドル、2023年には174258百万米ドルと小幅に増加しましたが、2024年には164475百万米ドルに減少しています。総資本金は、全体的に変動しながらも、緩やかな減少傾向を示しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2019年の0.54から2021年には0.67まで上昇し、負債の増加と総資本金の減少を反映しています。2022年には0.70に達し、過去最高となりました。その後、2023年には0.64、2024年には0.65と、わずかに低下しています。この比率は、負債が総資本金に占める割合を示しており、財務リスクの指標となります。

調整後総負債

調整後総負債は、総負債と同様に、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、116582百万米ドルから136522百万米ドルへと増加しました。2022年には132480百万米ドルに減少し、2023年には123930百万米ドル、2024年には119059百万米ドルと、継続的に減少しています。調整後総負債も、ピーク時から減少傾向にあります。

調整後総資本

調整後総資本は、2019年から2021年にかけて207125百万米ドルから198439百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には181015百万米ドル、2023年には180925百万米ドルと小幅に変動し、2024年には169607百万米ドルに減少しています。調整後総資本も、全体的に変動しながらも、緩やかな減少傾向を示しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2019年の0.56から2021年には0.69まで上昇し、負債の増加と調整後総資本金の減少を反映しています。2022年には0.73に達し、過去最高となりました。その後、2023年には0.68、2024年には0.70と、わずかに変動しています。調整後の負債比率も、財務リスクの指標として注目されます。

全体として、過去6年間で負債は減少傾向にありますが、総資本金も減少しているため、負債比率は高水準で推移しています。調整後の負債比率も同様の傾向を示しています。これらの指標は、財務構造の変化を理解する上で重要です。

総資産は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2023年にはわずかに減少しました。2024年には再び増加し、364980百万米ドルに達しました。この変動は、事業運営や資産取得戦略の変化を反映している可能性があります。

株主資本は、2019年から2020年にかけて大幅に減少しました。その後、2021年まで回復傾向にありましたが、2022年には再び減少しました。2023年には増加に転じましたが、2024年には再び減少しました。株主資本の変動は、利益の再投資、自社株買い、配当などの要因によって影響を受けると考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年の3.74から2022年には6.96まで一貫して上昇しました。これは、負債の利用が増加していることを示唆しています。2023年には5.67に低下しましたが、2024年には6.41に再び上昇しました。この比率の上昇は、財務リスクの増加と解釈される可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2023年まで増加傾向にありましたが、2023年にはわずかに減少しました。2024年には増加し、345481百万米ドルに達しました。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除外している可能性があります。

調整後株主資本は、株主資本と同様のパターンを示し、2019年から2020年にかけて減少、その後2021年まで回復、2022年に再び減少、2023年に増加、そして2024年に減少しました。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除外している可能性があります。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率とほぼ同様の傾向を示し、2019年の3.74から2022年には6.95まで上昇しました。2023年には5.87に低下し、2024年には6.83に再び上昇しました。調整後の比率も、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にありますが、株主資本と調整後株主資本は変動しています。財務レバレッジ比率と調整後財務レバレッジ比率の上昇は、負債の利用が増加していることを示唆しており、財務リスクの評価において注意が必要です。

財務データは、2019年から2024年にかけての収益と収益性の動向を示しています。手取り額は、2019年の552億5600万ドルから2021年には946億8000万ドルまで大幅に増加しましたが、その後は2023年に969億9500万ドル、2024年には937億3600万ドルへと減少しています。

売上高は一貫して増加傾向にあり、2019年の2601億7400万ドルから2023年には3832億8500万ドルまで増加しました。2024年には3910億3500万ドルと、わずかながら増加しています。

純利益率

純利益率は、2019年の21.24%から2021年には25.88%まで上昇し、その後2022年と2023年には25.31%で安定しました。2024年には23.97%に低下しています。

調整後当期純利益は、手取り額と同様に、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、569億9700万ドルから921億7500万ドルへと増加しました。その後は、2023年に933億2800万ドル、2024年には956億8500万ドルと、比較的安定しています。

調整後売上高

調整後売上高は、売上高の傾向と一致しており、2019年の2594億7400万ドルから2023年には3829億8500万ドルまで増加し、2024年には3917億3500万ドルとなっています。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2019年の21.97%から2021年には25.08%まで上昇し、その後2023年には24.37%、2024年には24.43%で推移しています。調整後当期純利益率は、純利益率よりもわずかに高い水準で推移しています。

全体として、売上高は一貫して増加していますが、手取り額は2021年以降、成長が鈍化しています。利益率は2021年をピークに、若干の低下傾向が見られます。調整後の指標は、調整されていない指標と類似したパターンを示しており、調整が財務実績に大きな影響を与えていないことを示唆しています。

過去6年間の財務データから、いくつかの顕著な傾向が観察される。手取りは、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、2021年にはピークに達した。その後、2022年と2023年にはわずかな減少が見られたが、2024年には再び増加傾向に転じている。しかし、2021年のピークには及ばない。

株主資本

株主資本は、2019年から2022年まで一貫して減少傾向にあった。2023年には増加に転じ、2024年も増加を継続しているが、2019年の水準を下回っている。

自己資本利益率は、2019年から2021年にかけて劇的に上昇し、2021年には非常に高い水準に達した。その後、2022年に若干低下したが、2023年と2024年には再び上昇し、高い水準を維持している。この上昇は、収益性の改善を示唆している可能性がある。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加し、2021年にピークを迎えた。2022年にはわずかに減少したが、2023年と2024年には増加に転じ、2021年の水準を上回っている。これは、事業運営の効率化やコスト管理の改善を示唆している可能性がある。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2019年から2022年まで一貫して減少傾向にあった。2023年には増加に転じ、2024年も増加を継続しているが、2019年の水準を下回っている。株主資本と同様の傾向を示している。

自己資本利益率（調整後）は、自己資本利益率と同様に、2019年から2021年にかけて大幅に上昇し、2021年にピークに達した。その後、2022年に若干低下したが、2023年と2024年には再び上昇し、高い水準を維持している。特に2024年は、自己資本利益率を上回る水準となっている。調整後の指標の方が、より事業の実態を反映している可能性がある。

全体として、収益性は高い水準を維持しており、調整後当期純利益は増加傾向にある。しかし、株主資本は減少傾向にあり、今後の資本政策が注目される。自己資本利益率の高さは、効率的な資本活用を示唆している。

財務データに基づき、過去6年間の業績を分析します。手取り額は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、94,680百万米ドルに達しました。その後、2022年に99,803百万米ドルとピークに達しましたが、2023年には96,995百万米ドル、2024年には93,736百万米ドルと減少傾向にあります。

総資産は、2019年から2021年にかけて増加し、351,002百万米ドルに達しました。2021年から2023年にかけては横ばいの傾向を示し、2024年には364,980百万米ドルとわずかに増加しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年の16.32%から2021年には26.97%へと上昇しました。2022年には28.29%と最高値を記録しましたが、その後2023年には27.51%、2024年には25.68%と低下しています。この低下は、手取り額の減少と総資産の増加が複合的に影響したと考えられます。

調整後当期純利益は、2019年から2021年にかけて増加し、92,175百万米ドルに達しました。2022年には89,926百万米ドルと一時的に減少しましたが、2023年には93,328百万米ドル、2024年には95,685百万米ドルと再び増加しています。

調整後総資産は、2019年から2021年にかけて増加し、337,929百万米ドルに達しました。2021年から2023年にかけては減少傾向にありましたが、2024年には345,481百万米ドルと増加しています。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率は、2019年の16.81%から2021年には27.28%へと上昇しました。2022年には26.65%に低下しましたが、2023年には27.88%、2024年には27.7%と比較的高い水準を維持しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率と比較して、一貫して高い値を示しています。

全体として、手取り額は2021年をピークに減少傾向にありますが、調整後当期純利益は増加傾向にあります。総資産は緩やかに増加しており、調整後総資産利益率は比較的安定しています。これらの傾向は、収益構造の変化やコスト管理の改善を示唆している可能性があります。