Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて一貫して上昇し、その後2023年にわずかに低下、2024年に再度低下しました。しかし、2025年には再び上昇し、全体的な傾向としては増加傾向が見られます。調整後の総資産回転率も同様のパターンを示し、調整前よりも高い値を示しています。

流動性比率

流動性比率は、2020年から2022年にかけて一貫して低下し、その後2023年にわずかに回復しました。2024年と2025年はほぼ横ばいで推移しており、全体的に低い水準で推移しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しています。

負債資本比率は、2020年から2022年にかけて上昇し、その後2023年に低下しました。2024年は横ばいで、2025年には大幅に低下しています。調整後の有利子負債比率も同様のパターンを示し、調整前よりも高い値を示しています。総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて上昇し、その後2023年に低下しました。2024年には再び上昇し、2025年には低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しています。

純利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年から2024年にかけてわずかに低下しました。2025年には再び上昇し、高い水準を維持しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

収益性比率

自己資本利益率、総資産利益率は、2020年から2022年にかけて大幅に上昇し、その後2023年に低下しました。2024年には再び上昇し、2025年も上昇傾向が続いています。調整後の自己資本利益率、総資産利益率も同様のパターンを示しています。特に総資産利益率(調整後)は、2025年に最も高い値を示しています。

分析期間において、売り上げ高は全体的に増加傾向にある。2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、その後は比較的安定しているが、2024年から2025年にかけて再び増加に転じている。調整後売上高も同様の傾向を示している。

総資産は2020年から2021年にかけて増加したが、その後は2022年までほぼ横ばいを維持し、2023年にわずかに減少した。2024年には増加に転じているが、2025年には再び減少している。調整後総資産も同様のパターンを示している。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.85から2021年には1.04に上昇し、2022年には1.12に達した。その後、2023年には1.09に低下したが、2024年には1.07とほぼ横ばいであり、2025年には1.16に上昇している。これは、資産の効率的な活用度合いが改善していることを示唆している。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年にピークを迎え、その後は若干の変動が見られる。2025年には1.23と最も高い水準に達しており、調整後の資産の効率的な活用度合いが向上していることを示している。

総資産回転率と調整後総資産回転率の比較から、調整後の数値の方が高い値を示しており、調整によって資産の効率的な活用度合いがより明確に示されていることがわかる。全体として、資産の効率的な活用は改善傾向にあると言える。

売り上げ高の増加と総資産回転率の改善は、収益性の向上に貢献している可能性がある。ただし、総資産の変動は、事業戦略や市場環境の変化を反映している可能性があるため、詳細な分析が必要である。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2020年から2024年まで増加傾向にあるが、2025年にはわずかに減少している。一方、流動負債は2021年と2022年に大幅に増加し、2023年に減少した後、2024年に再び増加、そして2025年に減少している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.36から2022年には0.88まで低下し、その後2023年には0.99に回復した。しかし、2024年には0.87に再び低下し、2025年には0.89に若干改善している。この比率の変動は、短期的な支払い能力の変化を示唆している。

調整後流動負債も、流動負債と同様のパターンを示しており、2021年と2022年に増加し、その後2023年と2025年に減少している。調整後の現在の流動性比率は、2020年の1.46から2022年には0.93まで低下し、2023年には1.05に回復した。2024年には0.91に低下し、2025年には0.94に若干改善している。調整後の流動性比率は、調整後流動負債を考慮することで、より正確な短期的な支払い能力を評価できる。

全体的な傾向

全体として、流動資産は増加傾向にあるものの、流動負債の増加も相まって、流動性比率は変動している。特に、2022年には流動性比率が低下しており、短期的な財務リスクが高まった可能性が示唆される。2023年には回復が見られたものの、2024年には再び低下しており、流動性管理の重要性が示唆される。2025年のデータからは、安定化の兆候が見られるが、継続的なモニタリングが必要である。

これらの指標は、短期的な財務健全性を示すものであり、長期的な財務パフォーマンスを評価するためには、他の財務指標と合わせて分析する必要がある。

総負債は、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年まで上昇傾向が続いた。2023年には減少に転じ、2024年、2025年と継続して減少している。この傾向は、負債管理の改善を示唆している可能性がある。

株主資本は、2020年から2022年にかけて減少したが、2023年に増加に転じ、2024年、2025年と増加を続けている。これは、収益性の向上や自社株買いの減少など、株主資本を増加させる要因が働いていることを示唆している。

負債資本比率は、2020年から2022年にかけて上昇し、財務リスクが増加した。しかし、2023年以降は低下しており、財務レバレッジが減少していることを示している。2025年には1.35と、分析期間を通じて最も低い水準に達している。

調整後総負債は、総負債と同様に、2021年まで増加し、その後減少傾向にある。この傾向は、負債の再編や返済が進んでいることを示唆している可能性がある。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2022年まで減少したが、2023年以降は増加している。これは、調整後の資本構成の変化を反映していると考えられる。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2022年にピークを迎え、その後低下している。この傾向は、有利子負債の管理が改善され、財務リスクが軽減されていることを示唆している。2025年には1.67と、分析期間を通じて最も低い水準に達している。

総負債

2021年まで増加、その後減少。

株主資本

2022年まで減少、その後増加。

負債資本比率

2022年まで上昇、その後低下。

調整後総負債

2021年まで増加、その後減少。

調整後株主資本

2022年まで減少、その後増加。

有利子負債比率(調整後)

2022年まで上昇、その後低下。

全体として、これらの指標は、財務状況が改善傾向にあることを示唆している。負債の減少と株主資本の増加は、財務の健全性を示しており、負債資本比率と有利子負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示している。

財務データに基づき、負債と資本構成の推移について分析を行う。

総負債

総負債は2020年から2021年にかけて増加傾向にある。2021年には125567百万米ドルに達したが、その後2022年に121010百万米ドルに減少した。2023年には112112百万米ドルまで減少し、2024年には107525百万米ドル、2025年には99887百万米ドルと、継続的に減少している。この傾向は、負債の削減努力を示唆している可能性がある。

総資本金

総資本金は2020年から2021年にかけて増加し、188657百万米ドルに達した。その後、2022年には171682百万米ドルに減少し、2023年には174258百万米ドルに若干増加した。2024年には164475百万米ドルに減少し、2025年には173620百万米ドルと増加に転じている。資本金の変動は、利益の再投資や株式の発行などの要因に影響を受けると考えられる。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.63から2021年には0.67に上昇し、2022年には0.70に達した。その後、2023年には0.64に低下し、2024年には0.65に上昇した。2025年には0.58に低下しており、全体的に見て、負債比率は徐々に改善傾向にある。これは、資本構成がより健全になっていることを示唆している可能性がある。

調整後総負債

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、2021年には136522百万米ドルに達した。その後、2022年には132480百万米ドルに減少し、2023年には123930百万米ドルまで減少した。2024年には119059百万米ドル、2025年には112377百万米ドルと、継続的に減少している。調整後の負債の推移は、総負債の推移と類似している。

調整後総資本

調整後総資本は、2020年から2021年にかけて増加し、198439百万米ドルに達した。その後、2022年には181015百万米ドルに減少し、2023年には180925百万米ドルとほぼ横ばいだった。2024年には169607百万米ドルに減少し、2025年には179830百万米ドルと増加に転じている。調整後の資本金の変動は、総資本金の変動と類似している。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2020年の0.64から2021年には0.69に上昇し、2022年には0.73に達した。その後、2023年には0.68に低下し、2024年には0.70に上昇した。2025年には0.62に低下しており、全体的に見て、調整後の負債比率も徐々に改善傾向にある。調整後の負債比率の推移は、総資本に対する負債比率の推移と類似している。

全体として、負債は継続的に減少しており、負債比率は改善傾向にある。資本金は変動しているが、2025年には増加に転じている。これらの傾向は、財務の健全性が向上していることを示唆している可能性がある。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあったが、2025年にはわずかに減少した。2020年の323888百万米ドルから2024年には364980百万米ドルまで増加し、その後2025年には359241百万米ドルに減少した。

株主資本は、2020年から2022年まで減少した後、2023年と2024年に増加し、2025年には大幅に増加した。2020年の65339百万米ドルから2022年には50672百万米ドルまで減少し、2025年には73733百万米ドルに増加した。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで上昇し、2023年に低下した後、2024年に再び上昇し、2025年には大幅に低下した。2020年の4.96から2022年には6.96まで上昇し、2025年には4.87に低下した。

調整後総資産は、2020年から2024年まで増加傾向にあったが、2025年には減少した。2020年の315731百万米ドルから2024年には345481百万米ドルまで増加し、その後2025年には338464百万米ドルに減少した。

調整後株主資本は、2020年から2022年まで減少した後、2023年と2024年に増加し、2025年には大幅に増加した。2020年の67382百万米ドルから2022年には48535百万米ドルまで減少し、2025年には67453百万米ドルに増加した。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで上昇し、2023年に低下した後、2024年に再び上昇し、2025年には大幅に低下した。2020年の4.69から2022年には6.95まで上昇し、2025年には5.02に低下した。

総資産の傾向

2020年から2024年まで増加し、2025年にわずかに減少。

株主資本の傾向

2020年から2022年まで減少し、2023年と2024年に増加し、2025年に大幅に増加。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2022年まで上昇し、2023年に低下した後、2024年に再び上昇し、2025年に大幅に低下。

調整後総資産の傾向

2020年から2024年まで増加し、2025年に減少。

調整後株主資本の傾向

2020年から2022年まで減少し、2023年と2024年に増加し、2025年に大幅に増加。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2022年まで上昇し、2023年に低下した後、2024年に再び上昇し、2025年に大幅に低下。

財務データに基づき、過去数年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年まで増加傾向が続きました。2023年には若干の減少が見られましたが、2024年も減少傾向が継続しました。しかし、2025年には再び増加に転じ、過去最高水準を記録しています。

売上高は、2020年から2021年にかけて顕著な増加を示し、2022年までその勢いを維持しました。2023年にはわずかな減少が見られましたが、2024年と2025年には再び増加し、2025年には過去最高を更新しています。売上高の成長は、全体的に安定した傾向を示しています。

純利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年まで高い水準を維持しました。2023年には若干の低下が見られ、2024年もその傾向が続きましたが、2025年には再び上昇し、過去最高水準を記録しています。純利益率の変動は、売上高の成長と連動していると考えられます。

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年まで増加傾向が続きました。2023年には若干の増加が見られ、2024年も増加傾向が継続しました。2025年には大幅な増加を記録し、過去最高水準を達成しています。

調整後売上高は、手取り額と同様に、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年まで増加傾向が続きました。2023年には若干の減少が見られ、2024年も減少傾向が継続しましたが、2025年には再び増加し、過去最高水準を記録しています。

当期純利益率(調整後)は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年には一時的に低下しましたが、2023年と2024年には再び上昇しました。2025年には大幅な上昇を記録し、過去最高水準を達成しています。調整後の利益率は、純利益率と同様に、売上高の成長と連動していると考えられます。

手取り

2021年、2022年、2025年に顕著な増加が見られます。2023年と2024年には減少傾向を示しました。

売上高

2021年、2022年、2025年に増加傾向が顕著です。2023年にはわずかな減少が見られました。

純利益率

2021年と2025年に高い水準を記録しています。2023年と2024年には若干の低下が見られました。

調整後当期純利益

2021年、2024年、2025年に増加傾向が顕著です。全体的に安定した成長を示しています。

調整後売上高

手取り額と同様の傾向を示し、2025年に過去最高を記録しています。

当期純利益率(調整後)

2025年に過去最高水準を記録しており、調整後の利益率の改善が示唆されます。

財務データに基づき、過去数年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、94680百万米ドルに達しました。その後、2022年には99803百万米ドルとさらに増加しましたが、2023年には96995百万米ドルに減少しました。2024年には93736百万米ドルと減少傾向が続きましたが、2025年には112010百万米ドルと大幅な増加を見せています。

株主資本

株主資本は、2020年の65339百万米ドルから2021年には63090百万米ドルに減少しました。2022年には50672百万米ドルと大幅に減少し、2023年には62146百万米ドルに回復しました。2024年には56950百万米ドルに減少しましたが、2025年には73733百万米ドルと増加しています。

自己資本利益率は、2020年の87.87%から2021年には150.07%と大幅に上昇しました。2022年には196.96%とさらに上昇し、2023年には156.08%に低下しました。2024年には164.59%に上昇し、2025年には151.91%となっています。全体的に高い水準を維持していますが、変動が見られます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年の59338百万米ドルから2021年には92175百万米ドルに増加しました。2022年には89926百万米ドルに減少しましたが、2023年には93328百万米ドルに増加しました。2024年には95685百万米ドルに増加し、2025年には113172百万米ドルと大幅に増加しています。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2020年の67382百万米ドルから2021年には61917百万米ドルに減少しました。2022年には48535百万米ドルと大幅に減少し、2023年には56995百万米ドルに回復しました。2024年には50548百万米ドルに減少しましたが、2025年には67453百万米ドルと増加しています。

自己資本利益率（調整後）は、2020年の88.06%から2021年には148.87%に上昇しました。2022年には185.28%とさらに上昇し、2023年には163.75%に低下しました。2024年には189.3%に上昇し、2025年には167.78%となっています。調整後の自己資本利益率も、高い水準を維持しつつ、変動が見られます。

全体として、手取り額と調整後当期純利益は増加傾向にありますが、株主資本は変動しています。自己資本利益率は高い水準を維持しており、収益性の高さを示唆しています。2025年の手取り額と調整後当期純利益の増加は、今後の成長の可能性を示唆しています。

財務データに基づき、過去数年間の業績を分析します。手取り額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、94680百万米ドルに達しました。その後、2022年には99803百万米ドルとさらに増加しましたが、2023年には96995百万米ドルにわずかに減少しました。2024年には93736百万米ドルと減少傾向が続きましたが、2025年には112010百万米ドルと大幅な増加を見せています。

総資産は、2020年から2021年にかけて323888百万米ドルから351002百万米ドルへと増加しました。2021年から2022年にかけては増加幅が縮小し、352755百万米ドルとなりました。2022年から2023年にかけては352583百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2024年には364980百万米ドルと増加し、2025年には359241百万米ドルとなりました。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の17.73%から2021年には26.97%へと大幅に上昇しました。2022年には28.29%とさらに上昇し、2023年には27.51%に低下しました。2024年には25.68%と低下傾向が続きましたが、2025年には31.18%と大幅に上昇しました。

調整後当期純利益は、2020年の59338百万米ドルから2021年には92175百万米ドルへと増加しました。2022年には89926百万米ドルに減少しましたが、2023年には93328百万米ドルと再び増加しました。2024年には95685百万米ドルと増加し、2025年には113172百万米ドルと大幅に増加しました。

調整後総資産は、2020年の315731百万米ドルから2021年には337929百万米ドルへと増加しました。2022年には337380百万米ドルにわずかに減少しましたが、2023年には334731百万米ドルと減少しました。2024年には345481百万米ドルと増加し、2025年には338464百万米ドルとなりました。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の18.79%から2021年には27.28%へと上昇しました。2022年には26.65%に低下しましたが、2023年には27.88%と再び上昇しました。2024年には27.7%とほぼ横ばいでしたが、2025年には33.44%と大幅に上昇しました。

全体として、手取り額、調整後当期純利益、総資産利益率は、2025年にかけて増加傾向にあります。総資産は比較的安定しており、調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2025年に大幅な上昇を見せています。これらの指標は、収益性と効率性の改善を示唆しています。