企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Dell Technologies Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
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- 営業活動による現金の変動
- 財務データの期間を通じて、営業活動による現金の変動額は大きく変動している。この指標は、2021年には一過性の増加を示し、2022年にはやや減少したものの、その後再び増加傾向にあります。特に2023年以降には顕著な減少が見られ、その後2024年にかけて回復しているが、2025年の値は2021年水準に近づいている。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）
- フリーキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて堅調に推移し、2021年には最高値を記録している。その後、2023年に著しい減少を示したが、2024年には回復の兆しを見せている。2025年にはさらに増加傾向にあり、全般的には安定的なキャッシュフローの回復を示唆している。
支払利息(税引き後)
Dell Technologies Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 支払利息(税引前) | |||||||
| レス： 支払利息、税金2 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
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2 2025 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）についての分析:
-
2020年から2025年にかけて、実効所得税率は変動しているものの、2020年の21%から2025年の9.4%へと全体的に低下しています。この期間中、一時的な増減はあるものの、長期的には税負担が軽減している傾向が見られる。
2021年には大きく低下し（4.5%）、その後の2022年には16.6%に上昇し、2023年には24.9%と一時的に高まりますが、2024年と2025年には再び低下傾向を示している。この変動は、税務戦略や税制の変更、利润の構造変化などを反映している可能性がある。
- 支払利息（税引き後）についての分析:
-
支払利息は、2020年の1,975百万米ドルから2023年の878百万米ドルまで減少しており、以降は2024年と2025年にほぼ横ばいで推移しています。全体としては、支払利息の負担が継続的に減少している傾向を示している。
この減少は、借入金の削減、資金調達コストの低下、または負債構造の改善によるものと推察される。また、安定した支払利息水準は、財務コストの管理が効果的に行われていることを示唆している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Dell Technologies Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Dell Technologies Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は2020年から2021年にかけて大幅に増加し、106,727百万米ドルに達したが、その後2022年に大きく減少し、2023年にはさらに低下した。2024年には再び上昇傾向を示したものの、2025年には再度減少している。この推移は、市場の変動や企業の財務状況に応じた価値の変動を反映している。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の動向
- フリーキャッシュフローは2020年から2021年にかけて増加し、11,501百万米ドルに達しているが、その後2022年にやや減少し、2023年には大幅に低下した。その後2024年に再び増加したが、2025年には再び減少した。このパターンは、キャッシュ生成能力の変動を示しており、企業の資金効率や投資活動の影響を示唆している。
- EV/FCFF比率の変動
- この比率は2020年から2021年にかけて緩やかに上昇し、その後2022年に大きく低下したことにより、2022年の比率は6.45と過去最低を記録している。2023年には急激に上昇し、34.88と高水準に達したが、その後2024年には13.99に下降している。2025年には再び上昇に転じているが、依然として高い値を維持している。これらの変動は、企業の企業価値とキャッシュフローの関係性や、市場評価の変化を反映している。