企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Apple Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ | |||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後)1 | |||||||
| 有形固定資産の取得費用 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
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- キャッシュフローの推移
- 営業活動によるキャッシュフローは、2019年から2021年にかけて着実に増加し、2021年には約104億米ドルに達している。2022年には一時的に増加し、122億米ドルまで拡大したが、その後2023年に若干減少したものの、2024年には再び上昇し、118億米ドル台に回復している。この傾向は、営業活動のキャッシュ生成能力が一貫して高い水準で推移していることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の傾向
-
フリーキャッシュフローは、2019年から2021年にかけて安定的に増加し、2021年には約95億米ドルに達している。2022年に一段の拡大を見せ、約114億米ドルとなった後、2023年にやや減少したが、2024年には再び増加し、約109億米ドルまで回復している。これにより、キャッシュの自由に使える資金が全体として増加傾向にあることが示されている。
総じて、両指標ともに堅調な推移を示しており、営業活動の効率性及びキャッシュフローの安定性が維持されていると考えられる。また、2022年以降の一時的な減少局面もあるものの、その後の回復傾向から、経営の柔軟性やキャッシュマネジメントの良好さがうかがえる。
支払利息(税引き後)
Apple Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 支払利息(税引き後) | |||||||
| 利息として支払われた現金(税引前) | |||||||
| レス： 利息、税金として支払われる現金2 | |||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後) | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
実効所得税率（EITR）に関しては、2019年から2024年までの期間にわたり変動が観察される。2019年から2021年までの間は、割合が概ね13.3%から15.9%の範囲で推移し、比較的安定している。一方、2022年には16.2%へ上昇し、その後の2023年に14.7%まで低下したが、2024年には24.1%に大きく上昇している。これは、税負担の割合に変動があったことを示唆している。
利息として支払われた現金（税引き後）に関しては、2019年の2879百万米ドルから2020年の2570百万米ドル、2021年の2330百万米ドルと減少傾向を示し、その後2022年に2401百万米ドルへやや回復している。ただし、2023年のデータは欠損しており、完全な比較はできない。この傾向からは、利息の支払いに関して一時的な減少した時期があった可能性が示唆されるが、2022年には再び一定水準に近づいていることがわかる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Apple Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Apple Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/09/24 | 2021/09/25 | 2020/09/26 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| EV/FCFFセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 企業価値の推移
- 2019年から2024年にかけて、企業価値（Enterprise Value）は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年以降は急速な成長を示し、2023年には約2,797,951百万米ドルに達し、2024年にはさらなる上昇を見せている。これにより、投資家の企業に対する評価がより高まっていることが示唆される。
- フリーキャッシュフローの変動
- フリーキャッシュフロー（FCFF）は、2019年から2023年までの期間に着実に増加しており、2023年には102,828百万米ドル、2024年には108,807百万米ドルまで増加している。これは、企業のキャッシュ創出能力が向上していることを示し、事業の収益性や資本効率の改善を反映していると考えられる。
- 企業価値とFCFFの比率（EV/FCFF）の動向
- EV/FCFFについては、2019年の18.01から2024年の31.36へと上昇し、期間を通じて増加の傾向で推移している。この比率の上昇は、企業価値の増加がFCFFの増加ペースに比してやや速いことを示しており、市場が企業の将来の成長に対してより高い期待を持っている可能性を示唆している。ただし、この比率の上昇に伴い、企業の成長期待や投資家のリスク評価も変動している可能性も考慮すべきである。